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研究报告
贵绳股份（600992）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12700.00 | 4276.87 | -2106.36 | 652.16 | 3648.09 | 18500.00 | 23100.00 | 3769.94 | 10300.00 | 16600.00 | 2463.40 | -2874.48 | -9441.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19000.00 | -9153.10 | -26400.00 | 6201.46 | -15300.00 | -13000.00 | -10800.00 | -6652.92 | -3188.42 | -3480.39 | -1547.12 | -3926.39 | -20800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 9303.71 | -2806.55 | 6208.89 | 547.27 | 15300.00 | 2141.27 | -1911.58 | 718.65 | 442.69 | -10500.00 | 2424.48 | 47700.00 | 13500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | -- | 119100.00 | 134400.00 | 137900.00 | 142100.00 | 137500.00 | 175500.00 | 161400.00 | 119200.00 | 102300.00 | 156700.00 | 134900.00 | 129200.00 | 117400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 3868.57 | 2351.90 | 3580.12 | -- | 6.20 | 4.20 | 5.00 | 1.80 | 13.59 | 45.57 | -- | 4.20 | 10.78 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 9090.49 | 10700.00 | 11000.00 | 3853.29 | 10100.00 | 6715.39 | 1273.06 | 1189.59 | 989.25 | 3387.71 | 1718.09 | 3245.16 | 2458.30 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | -- | 132100.00 | 147500.00 | 152400.00 | 145900.00 | 147600.00 | 182200.00 | 162700.00 | 120400.00 | 103300.00 | 160200.00 | 136600.00 | 132500.00 | 119900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 83600.00 | 78700.00 | 81900.00 | 89200.00 | 93500.00 | 110500.00 | 88700.00 | 71200.00 | 45500.00 | 92200.00 | 80400.00 | 85500.00 | 85700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | -- | 35600.00 | 34500.00 | 30700.00 | 30000.00 | 28100.00 | 28400.00 | 27100.00 | 24600.00 | 22200.00 | 28000.00 | 27800.00 | 27000.00 | 23600.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 3557.58 | 6626.67 | 4137.70 | 8351.70 | 7513.35 | 9133.29 | 7866.08 | 7511.84 | 6533.12 | 8546.58 | 8469.59 | 6615.26 | 4931.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 22000.00 | 23400.00 | 37900.00 | 17700.00 | 14800.00 | 15700.00 | 15900.00 | 13200.00 | 18800.00 | 14700.00 | 17500.00 | 16200.00 | 15100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 144800.00 | 143200.00 | 154500.00 | 145300.00 | 143900.00 | 163700.00 | 139600.00 | 116600.00 | 93000.00 | 143500.00 | 134200.00 | 135300.00 | 129300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -12700.00 | 4276.87 | -2106.36 | 652.16 | 3648.09 | 18500.00 | 23100.00 | 3769.94 | 10300.00 | 16600.00 | 2463.40 | -2874.48 | -9441.71 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 28000.00 | 116000.00 | 114000.00 | 96000.00 | 56000.00 | 93000.00 | 93100.00 | 110800.00 | 113800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 177.56 | 550.51 | 715.85 | 905.57 | 1018.97 | 1130.70 | 1256.54 | 1055.02 | 967.18 | 121.36 | -- | -- | 10.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 2.22 | -- | -- | 3.89 | -- | -- | 0.55 | -- | 4.78 | -- | -- | -- | 5.98 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 650.00 | -- | 1468.00 | -- | 500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 28200.00 | 116600.00 | 114700.00 | 96900.00 | 57000.00 | 94100.00 | 94400.00 | 113900.00 | 115400.00 | 121.36 | 1468.00 | -- | 515.98 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 28000.00 | 116000.00 | 114000.00 | 69000.00 | 56000.00 | 97000.00 | 96800.00 | 110800.00 | 113800.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 19200.00 | 9703.60 | 27200.00 | 21700.00 | 16300.00 | 10100.00 | 8349.85 | 9707.95 | 4810.38 | 3601.75 | 3015.12 | 3926.39 | 21300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 47200.00 | 125700.00 | 141200.00 | 90700.00 | 72300.00 | 107100.00 | 105100.00 | 120500.00 | 118600.00 | 3601.75 | 3015.12 | 3926.39 | 21300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -19000.00 | -9153.10 | -26400.00 | 6201.46 | -15300.00 | -13000.00 | -10800.00 | -6652.92 | -3188.42 | -3480.39 | -1547.12 | -3926.39 | -20800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44600.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 55700.00 | 53400.00 | 51800.00 | 42800.00 | 46900.00 | 34000.00 | 26500.00 | 30500.00 | 32000.00 | 23500.00 | 44500.00 | 32800.00 | 36600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 350.00 | -- | -- | 181.72 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 56100.00 | 53400.00 | 51800.00 | 43000.00 | 46900.00 | 34000.00 | 26500.00 | 30500.00 | 32000.00 | 23500.00 | 44500.00 | 77300.00 | 36600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 42700.00 | 52800.00 | 41000.00 | 38300.00 | 29500.00 | 29900.00 | 26500.00 | 28000.00 | 29500.00 | 31500.00 | 39700.00 | 27100.00 | 20500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 3830.30 | 3314.33 | 3546.74 | 3576.52 | 2079.40 | 1940.11 | 1894.60 | 1781.35 | 2057.31 | 2459.98 | 2415.52 | 2522.60 | 2591.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 196.71 | 157.95 | 1106.98 | 573.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | -- | 46800.00 | 56200.00 | 45600.00 | 42400.00 | 31600.00 | 31800.00 | 28400.00 | 29800.00 | 31600.00 | 34000.00 | 42100.00 | 29600.00 | 23100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | 9303.71 | -2806.55 | 6208.89 | 547.27 | 15300.00 | 2141.27 | -1911.58 | 718.65 | 442.69 | -10500.00 | 2424.48 | 47700.00 | 13500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 1.37 | 0.44 | 1087.37 | -413.97 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.08 | -61.74 | 58.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -- | -22500.00 | -7682.34 | -21300.00 | 6986.93 | 3627.36 | 7675.06 | 10400.00 | -2164.33 | 7533.29 | 2686.56 | 3343.84 | 40900.00 | -16600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 39500.00 | 47200.00 | 68400.00 | 61400.00 | 57800.00 | 50100.00 | 39700.00 | 41900.00 | 34400.00 | 61400.00 | 58000.00 | 17200.00 | -- |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | -- | 17000.00 | 39500.00 | 47200.00 | 68400.00 | 61400.00 | 57800.00 | 50100.00 | 39700.00 | 41900.00 | 64100.00 | 61400.00 | 58000.00 | -16600.00 |