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研究报告
浙文互联（600986）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2231.35 | 36600.00 | -42600.00 | -60200.00 | -11400.00 | 53300.00 | 667.95 | -2523.58 | 70100.00 | 47600.00 | 627.97 | -50800.00 | 7088.46 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45100.00 | -48800.00 | -20700.00 | 20100.00 | 5166.52 | -18500.00 | 26300.00 | -90100.00 | 1453.97 | -24200.00 | 111.44 | 4875.00 | 1139.05 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13100.00 | 66500.00 | 10700.00 | 47800.00 | -9023.81 | -28400.00 | -37100.00 | 66400.00 | -64500.00 | 77400.00 | -29900.00 | 46800.00 | 5804.26 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 986699.90 | 1120700.00 | 1510800.00 | 1456800.00 | 1068700.00 | 1951000.00 | 1386900.00 | 935499.90 | 619400.00 | 332500.00 | 143500.00 | 94900.00 | 135400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 49.41 | -- | 44.09 | 212.55 | 4.10 | 37.00 | 256.10 | 62.10 | 16.10 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 14300.00 | 10600.00 | 12700.00 | 10500.00 | 22700.00 | 24300.00 | 26600.00 | 30100.00 | 28000.00 | 12600.00 | 14500.00 | 8142.57 | 13300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1001000.00 | 1131300.00 | 1523500.00 | 1467600.00 | 1091400.00 | 1975300.00 | 1413700.00 | 965600.00 | 647400.00 | 345100.00 | 158100.00 | 103100.00 | 148700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 934900.00 | 1028200.00 | 1503000.00 | 1463100.00 | 1010200.00 | 1792900.00 | 1288000.00 | 827100.00 | 495500.00 | 235100.00 | 124700.00 | 132800.00 | 125100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 36100.00 | 31700.00 | 33200.00 | 36100.00 | 35400.00 | 43000.00 | 46700.00 | 30600.00 | 23600.00 | 11900.00 | 6710.65 | 5290.88 | 5494.60 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8662.15 | 13100.00 | 7607.86 | 6007.87 | 8331.46 | 21800.00 | 24100.00 | 24300.00 | 25200.00 | 14600.00 | 6922.58 | 2163.16 | 2513.62 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 23600.00 | 21600.00 | 22300.00 | 22600.00 | 48900.00 | 64300.00 | 54300.00 | 86200.00 | 33000.00 | 35900.00 | 19100.00 | 13700.00 | 8534.80 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1003300.00 | 1094600.00 | 1566100.00 | 1527800.00 | 1102800.00 | 1921900.00 | 1413000.00 | 968199.90 | 577300.00 | 297500.00 | 157400.00 | 153900.00 | 141600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -2231.35 | 36600.00 | -42600.00 | -60200.00 | -11400.00 | 53300.00 | 667.95 | -2523.58 | 70100.00 | 47600.00 | 627.97 | -50800.00 | 7088.46 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 36800.00 | 2845.38 | 5465.05 | 2027.91 | 50.00 | -- | -- | 202.61 | 99.10 | 28200.00 | -- | -- | 1050.39 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 326.67 | -- | -- | 397.35 | 198.68 | 199.48 | -- | 28.39 | 4.68 | 2245.31 | 765.00 | -- | 0.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 71.66 | 12.37 | 34.09 | 1155.09 | 733.16 | 65.96 | 136.28 | 87.23 | 128.39 | 106.60 | 611.95 | 14400.00 | 757.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 677.20 | 5985.63 | 17700.00 | 768.24 | -- | 32300.00 | -- | 6129.56 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 177300.00 | 55300.00 | 186.00 | 761.52 | 5000.00 | -- | 22500.00 | 5117.73 | 2620.15 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 214500.00 | 58900.00 | 11700.00 | 22100.00 | 6750.07 | 265.45 | 54900.00 | 5435.95 | 8981.88 | 30600.00 | 1376.95 | 14400.00 | 1809.09 |
| 投资支付的现金 |
-- | 48000.00 | 11500.00 | 1162.50 | -- | 480.00 | 1688.00 | 6571.00 | 5000.00 | 1348.00 | 9700.00 | -- | -- | 150.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 749.23 | 1564.32 | 1401.25 | 1141.23 | 403.55 | 1934.80 | 3082.10 | 1713.81 | 1706.97 | 1563.08 | 1265.51 | 9530.33 | 520.04 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 119.35 | -- | 329.63 | -- | 10100.00 | 18900.00 | 85900.00 | 1872.94 | 23300.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 210900.00 | 94500.00 | 29800.00 | 500.00 | 700.00 | 5000.00 | -- | 2950.00 | 2600.00 | 20200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 259700.00 | 107700.00 | 32300.00 | 1970.86 | 1583.55 | 18700.00 | 28600.00 | 95500.00 | 7527.91 | 54800.00 | 1265.51 | 9530.33 | 670.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -45100.00 | -48800.00 | -20700.00 | 20100.00 | 5166.52 | -18500.00 | 26300.00 | -90100.00 | 1453.97 | -24200.00 | 111.44 | 4875.00 | 1139.05 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 79400.00 | 733.90 | 940.00 | -- | -- | 70.00 | 74400.00 | -- | 74700.00 | -- | 1020.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 733.90 | 940.00 | -- | -- | -- | 720.00 | -- | -- | -- | 1020.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 238800.00 | 160800.00 | 198800.00 | 200000.00 | 57100.00 | 106900.00 | 87300.00 | 110900.00 | 107300.00 | 103800.00 | 66000.00 | 101300.00 | 58400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 3613.27 | -- | 5233.65 | -- | 581.71 | 19600.00 | 56300.00 | 102500.00 | 145500.00 | 204300.00 | 140400.00 | 48300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 238800.00 | 243700.00 | 199500.00 | 206200.00 | 57100.00 | 107500.00 | 107000.00 | 241600.00 | 209800.00 | 323900.00 | 270300.00 | 242700.00 | 106700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 207100.00 | 166500.00 | 181500.00 | 151000.00 | 59700.00 | 119900.00 | 80600.00 | 89700.00 | 152400.00 | 108100.00 | 60000.00 | 53500.00 | 55100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 11300.00 | 3507.07 | 4794.21 | 3901.61 | 2981.85 | 5806.02 | 9614.14 | 7302.88 | 7306.16 | 8286.76 | 7258.35 | 6770.21 | 3868.79 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | 500.00 | -- | -- | -- | -- | 6.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7325.20 | 7212.80 | 2548.13 | 3479.19 | 3427.59 | 10200.00 | 53900.00 | 78100.00 | 114600.00 | 130100.00 | 233000.00 | 135600.00 | 42000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 225700.00 | 177300.00 | 188800.00 | 158400.00 | 66100.00 | 135900.00 | 144100.00 | 175100.00 | 274300.00 | 246500.00 | 300200.00 | 195900.00 | 100900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 13100.00 | 66500.00 | 10700.00 | 47800.00 | -9023.81 | -28400.00 | -37100.00 | 66400.00 | -64500.00 | 77400.00 | -29900.00 | 46800.00 | 5804.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 7.40 | 4.76 | 24.72 | 27.12 | -25.27 | 15.78 | 14.21 | -38.15 | 39.90 | 35.39 | 4.71 | -2.51 | 1.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -34300.00 | 54300.00 | -52600.00 | 7763.89 | -15300.00 | 6422.28 | -10100.00 | -26200.00 | 7116.53 | 100900.00 | -29200.00 | 879.81 | 14000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 93200.00 | 38900.00 | 91500.00 | 83700.00 | 99000.00 | 92600.00 | 102700.00 | 128900.00 | 121800.00 | 20900.00 | 50100.00 | 49200.00 | 35200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 58900.00 | 93200.00 | 38900.00 | 91500.00 | 83700.00 | 99000.00 | 92600.00 | 102700.00 | 128900.00 | 121800.00 | 20900.00 | 50100.00 | 49200.00 |