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研究报告
宁波能源（600982）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 56900.00 | 25300.00 | 79900.00 | 9363.43 | 31200.00 | 38000.00 | 22200.00 | 18700.00 | -6375.39 | 14100.00 | 1980.69 | 19700.00 | 7936.60 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -124200.00 | -195300.00 | -157800.00 | -124500.00 | -94500.00 | -45100.00 | -39000.00 | -26800.00 | -63500.00 | -2782.97 | -61300.00 | -13000.00 | -1577.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 81700.00 | 146800.00 | 93700.00 | 128400.00 | 53400.00 | -64500.00 | 34500.00 | 68600.00 | 4049.67 | -515.06 | 106200.00 | 2730.64 | 8243.60 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 427000.00 | 640600.00 | 991499.90 | 732700.00 | 582300.00 | 363400.00 | 286500.00 | 168500.00 | 126300.00 | 109500.00 | 116500.00 | 87500.00 | 105200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 2604.04 | 7042.49 | 17700.00 | 2159.46 | 700.47 | 327.85 | 406.88 | 335.41 | 385.46 | 346.58 | 243.69 | 322.87 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13600.00 | 10600.00 | 11900.00 | 7240.77 | 11800.00 | 11900.00 | 11000.00 | 8189.06 | 12100.00 | 5779.29 | 11700.00 | 3671.66 | 11800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 465100.00 | 674500.00 | 1034800.00 | 751900.00 | 604900.00 | 383600.00 | 304300.00 | 181300.00 | 141600.00 | 117800.00 | 129700.00 | 92000.00 | 117000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 331200.00 | 574000.00 | 880700.00 | 690300.00 | 518200.00 | 306500.00 | 237100.00 | 139000.00 | 130300.00 | 89500.00 | 109200.00 | 59400.00 | 85900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 38500.00 | 36500.00 | 30700.00 | 26400.00 | 21300.00 | 18800.00 | 15700.00 | 6784.66 | 5693.75 | 5163.24 | 4328.28 | 3158.61 | 2836.84 |
| 支付的各项税费 |
-- | 20300.00 | 17800.00 | 18900.00 | 14300.00 | 11800.00 | 9428.35 | 12800.00 | 5412.56 | 5273.17 | 6301.86 | 8488.51 | 3782.87 | 6496.37 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10300.00 | 14900.00 | 20000.00 | 8470.59 | 19100.00 | 8344.22 | 14600.00 | 9603.35 | 6107.13 | 2765.06 | 5784.31 | 5945.00 | 13800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 408200.00 | 649200.00 | 955000.00 | 742500.00 | 573700.00 | 345600.00 | 282200.00 | 162700.00 | 147900.00 | 103800.00 | 127800.00 | 72300.00 | 109100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 56900.00 | 25300.00 | 79900.00 | 9363.43 | 31200.00 | 38000.00 | 22200.00 | 18700.00 | -6375.39 | 14100.00 | 1980.69 | 19700.00 | 7936.60 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 135500.00 | 102100.00 | 131500.00 | 82300.00 | 111500.00 | 80200.00 | 99800.00 | 48600.00 | 55000.00 | 188600.00 | 399700.00 | 139500.00 | 49200.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 27300.00 | 15900.00 | 14300.00 | 17300.00 | 13700.00 | 3646.44 | 3873.68 | 3481.07 | 3782.77 | 2330.52 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 3036.50 | 231.51 | 130.07 | 438.84 | 109.89 | 48.39 | 4915.50 | 106.89 | 96.81 | 166.57 | 26.64 | 39.22 | 15.07 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2120.28 | 12900.00 | 7185.04 | 29300.00 | 121800.00 | 235300.00 | 185700.00 | 108000.00 | 58800.00 | 103100.00 | 6705.32 | 2312.45 | 207.09 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 167900.00 | 131100.00 | 153100.00 | 129300.00 | 247200.00 | 319200.00 | 294300.00 | 160200.00 | 117700.00 | 294200.00 | 406400.00 | 141900.00 | 49400.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 227700.00 | 241800.00 | 197000.00 | 158700.00 | 233900.00 | 109900.00 | 90100.00 | 72200.00 | 103900.00 | 166800.00 | 400000.00 | 147700.00 | 37600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 56800.00 | 59700.00 | 108800.00 | 74800.00 | 54500.00 | 34000.00 | 39200.00 | 11800.00 | 13500.00 | 25100.00 | 14700.00 | 7202.54 | 13400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 652.13 | 9398.26 | -- | 4497.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6888.20 | 15500.00 | 5153.69 | 15800.00 | 53200.00 | 220400.00 | 204000.00 | 103000.00 | 63800.00 | 105000.00 | 53000.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 292100.00 | 326400.00 | 310900.00 | 253800.00 | 341700.00 | 364300.00 | 333300.00 | 187000.00 | 181200.00 | 296900.00 | 467700.00 | 154900.00 | 51000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -124200.00 | -195300.00 | -157800.00 | -124500.00 | -94500.00 | -45100.00 | -39000.00 | -26800.00 | -63500.00 | -2782.97 | -61300.00 | -13000.00 | -1577.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 100000.00 | -- | 50000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 29600.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 895.00 | 1702.32 | 7313.93 | 5869.50 | 11800.00 | -- | 6699.28 | 3000.00 | -- | -- | 119100.00 | -- | 6208.59 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 895.00 | 1702.32 | 7313.93 | 5869.50 | 6100.00 | -- | 6699.28 | 3000.00 | -- | -- | 3005.02 | -- | 6208.59 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 509300.00 | 629800.00 | 449600.00 | 480900.00 | 308800.00 | 263700.00 | 216600.00 | 150700.00 | 26500.00 | 9000.00 | 9800.00 | 40500.00 | 41600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 16200.00 | 5596.35 | 19600.00 | 59200.00 | 43000.00 | 2000.00 | 90700.00 | -- | -- | -- | 5000.00 | 10600.00 | 6916.07 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 626500.00 | 637099.90 | 526500.00 | 545999.90 | 363600.00 | 265700.00 | 314000.00 | 153700.00 | 26500.00 | 9000.00 | 133900.00 | 80800.00 | 54800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 494200.00 | 415800.00 | 378100.00 | 289800.00 | 244400.00 | 305700.00 | 158000.00 | 79700.00 | 14000.00 | 3353.00 | 23000.00 | 67800.00 | 29800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 34700.00 | 36100.00 | 34100.00 | 27000.00 | 12700.00 | 14800.00 | 12000.00 | 5402.44 | 8450.33 | 6162.06 | 4572.43 | 3652.61 | 3759.57 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1633.76 | 3848.84 | 2618.12 | 1127.61 | 1102.43 | 2316.28 | 908.17 | 980.00 | 1715.00 | -- | 885.80 | 392.60 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 15900.00 | 38500.00 | 20600.00 | 100700.00 | 53000.00 | 9637.23 | 109400.00 | -- | -- | -- | 199.24 | 6581.79 | 12900.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 544800.00 | 490300.00 | 432800.00 | 417500.00 | 310200.00 | 330200.00 | 279500.00 | 85100.00 | 22400.00 | 9515.06 | 27700.00 | 78000.00 | 46500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 81700.00 | 146800.00 | 93700.00 | 128400.00 | 53400.00 | -64500.00 | 34500.00 | 68600.00 | 4049.67 | -515.06 | 106200.00 | 2730.64 | 8243.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 27.06 | -78.63 | -693.41 | 222.02 | -472.02 | 60.59 | 242.76 | -601.36 | 600.29 | 379.25 | 127.82 | -239.59 | -2.78 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 14400.00 | -23300.00 | 15100.00 | 13500.00 | -10400.00 | -71500.00 | 17900.00 | 59900.00 | -65200.00 | 11100.00 | 47000.00 | 9189.00 | 14600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 67200.00 | 90500.00 | 75400.00 | 60200.00 | 70600.00 | 139400.00 | 109600.00 | 42700.00 | 107900.00 | 96800.00 | 49800.00 | 40600.00 | 26000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 81600.00 | 67200.00 | 90500.00 | 73800.00 | 60200.00 | 67900.00 | 127500.00 | 102600.00 | 42700.00 | 107900.00 | 96800.00 | 49800.00 | 40600.00 |