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研究报告
恒源煤电（600971）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1243400.00 | 1268600.00 | 1323600.00 | 1005800.00 | 944100.00 | 881999.90 | 804100.00 | 704100.00 | 579200.00 | 572400.00 | 699400.00 | 715499.90 | 698900.00 |
| 资产合计 |
-- | 2053500.00 | 2126300.00 | 2193500.00 | 1776700.00 | 1582400.00 | 1542300.00 | 1456000.00 | 1424600.00 | 1354600.00 | 1297300.00 | 1381400.00 | 1338100.00 | 1345300.00 |
| 负债合计 |
-- | 810100.00 | 857799.90 | 869899.90 | 770800.00 | 638400.00 | 660299.90 | 651800.00 | 720399.90 | 775399.90 | 724900.00 | 681899.90 | 622600.00 | 646400.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1236500.00 | 1260200.00 | 1314800.00 | 996400.00 | 934099.90 | 871800.00 | 791800.00 | 691499.90 | 566799.90 | 553600.00 | 680700.00 | 697099.90 | 686699.90 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 53800.00 | 20200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 173600.00 | 135500.00 | 106100.00 | 82400.00 | 77300.00 | 54600.00 | 54900.00 | 55900.00 | 43300.00 | 21700.00 | 20600.00 | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 345300.00 | 359400.00 | 340500.00 | 237000.00 | 245000.00 | 252900.00 | 202700.00 | 212200.00 | 222300.00 | 243700.00 | 253900.00 | 264000.00 | 272900.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 13700.00 | 14500.00 | 12600.00 | 10500.00 | 11000.00 | 12400.00 | 22000.00 | 30900.00 | 35300.00 | 35600.00 | 35500.00 | 34900.00 | 36300.00 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 541000.00 | 684800.00 | 748100.00 | 624299.90 | 551300.00 | 531000.00 | 498000.00 | 422600.00 | 321000.00 | 127500.00 | 98600.00 | 110200.00 | 88100.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | 53800.00 | 20200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 73900.00 | 102900.00 | 101700.00 | 136100.00 | 176400.00 | 171900.00 | 198300.00 | 217400.00 | 191400.00 | 189500.00 | 244300.00 | 216200.00 | 219300.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 57700.00 | 94500.00 | 88800.00 | 125200.00 | 159000.00 | 155700.00 | 181700.00 | 198600.00 | 163000.00 | 130200.00 | 202200.00 | 188700.00 | 196100.00 |
| 应收账款 |
-- | 16200.00 | 8359.99 | 12900.00 | 10900.00 | 17400.00 | 16200.00 | 16600.00 | 18800.00 | 28300.00 | 59300.00 | 42100.00 | 27600.00 | 23200.00 |
| 预付款项 |
-- | 2170.47 | 2677.87 | 2542.36 | 6173.28 | 3220.36 | 3270.98 | 4346.15 | 3959.05 | 4818.04 | 5540.57 | 6868.51 | 5792.94 | 8932.51 |
| 其他应收款合计 |
-- | 3057.47 | 4985.98 | 6036.30 | 6695.84 | 7475.53 | 6138.09 | 14500.00 | 7807.68 | 9249.46 | 5631.31 | 7136.88 | 5744.72 | 4628.73 |
| 其他应收款 |
-- | 3057.47 | 4985.98 | 6036.30 | 6695.84 | 7475.53 | 6138.09 | 14500.00 | 7807.68 | 9249.46 | 5631.31 | 7136.88 | 5744.72 | 4628.73 |
| 存货 |
-- | 23500.00 | 35300.00 | 47700.00 | 49500.00 | 31700.00 | 33300.00 | 27300.00 | 28600.00 | 21700.00 | 24300.00 | 25900.00 | 23100.00 | 24100.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 89600.00 | 46800.00 | 34200.00 | 22800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 11900.00 | 11100.00 | 11000.00 | 2206.67 | 1716.41 | 3541.05 | 2499.10 | 2743.58 | 1264.03 | 5370.74 | 25000.00 | 1465.84 | 1520.00 |
| 总现金 |
-- | 594800.00 | 705000.00 | 748100.00 | 624299.90 | 551300.00 | 531000.00 | 498000.00 | 422600.00 | 321000.00 | 127500.00 | 98600.00 | 110200.00 | 88100.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 856500.00 | 990799.90 | 1127700.00 | 956900.00 | 806100.00 | 774900.00 | 744999.90 | 683100.00 | 549400.00 | 357800.00 | 407800.00 | 362500.00 | 346700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 173600.00 | 135500.00 | 106100.00 | 82400.00 | 77300.00 | 54600.00 | 54900.00 | 55900.00 | 43300.00 | 21700.00 | 20600.00 | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 556800.00 | 413300.00 | 401300.00 | 325300.00 | 335500.00 | 356300.00 | 349800.00 | 366800.00 | 430600.00 | 527800.00 | 521600.00 | 596900.00 | 621000.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 556800.00 | 413300.00 | 401300.00 | 325300.00 | 335500.00 | 356300.00 | 349800.00 | 366800.00 | 430600.00 | 527800.00 | 521600.00 | 596900.00 | 621000.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 69600.00 | 175300.00 | 156000.00 | 124700.00 | 106700.00 | 90000.00 | 76500.00 | 70800.00 | 68300.00 | 81600.00 | 102700.00 | 79700.00 | 68500.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 69600.00 | 175300.00 | 156000.00 | 124700.00 | 106700.00 | 90000.00 | 76500.00 | 70800.00 | 68300.00 | 81600.00 | 102700.00 | 79700.00 | 68400.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.52 | 12.51 | 12.51 |
| 无形资产 |
-- | 345300.00 | 359400.00 | 340500.00 | 237000.00 | 245000.00 | 252900.00 | 202700.00 | 212200.00 | 222300.00 | 243700.00 | 253900.00 | 264000.00 | 272900.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 13700.00 | 14500.00 | 12600.00 | 10500.00 | 11000.00 | 12400.00 | 22000.00 | 30900.00 | 35300.00 | 35600.00 | 35500.00 | 34900.00 | 36300.00 |
| 其他非流动资产 |
-- | 1230.69 | 1426.51 | 1845.34 | 1129.23 | 676.18 | 1020.85 | 5072.85 | 4880.02 | 5376.38 | 29000.00 | 39200.00 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 1197000.00 | 1135600.00 | 1065800.00 | 819800.00 | 776299.90 | 767300.00 | 711000.00 | 741500.00 | 805300.00 | 939399.90 | 973599.90 | 975600.00 | 998700.00 |
| 资产合计 |
-- | 2053500.00 | 2126300.00 | 2193500.00 | 1776700.00 | 1582400.00 | 1542300.00 | 1456000.00 | 1424600.00 | 1354600.00 | 1297300.00 | 1381400.00 | 1338100.00 | 1345300.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 30300.00 | 44100.00 | 44500.00 | 44000.00 | 32800.00 | 27000.00 | 28200.00 | 39800.00 | 27800.00 | 20900.00 | 41600.00 | 43900.00 | 41500.00 |
| 应交税费 |
-- | 8215.12 | 9667.48 | 17000.00 | 32400.00 | 26600.00 | 27500.00 | 36300.00 | 31500.00 | 25000.00 | 6478.67 | 6324.32 | 14800.00 | 21800.00 |
| 预计负债 |
-- | 96700.00 | 108300.00 | 104600.00 | 30800.00 | 29300.00 | 28000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 170.38 | 187.32 | 202.94 | 218.69 | 234.44 | 177.30 | 36.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 63700.00 | 100300.00 | 116300.00 | 109100.00 | 117100.00 | 99400.00 | 83500.00 | 172700.00 | 245700.00 | 187700.00 | 51000.00 | 44300.00 | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 180200.00 | 156900.00 | 141000.00 | 112100.00 | 77400.00 | 92200.00 | 76400.00 | 78300.00 | 98500.00 | 111200.00 | 117900.00 | 125900.00 | 152100.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 16300.00 | 25300.00 | 12300.00 | 12000.00 | 8771.48 | 14300.00 | 324.52 | 1560.44 | 8451.35 | 33800.00 | 45000.00 | 58200.00 | 59700.00 |
| 应付账款 |
-- | 163900.00 | 131700.00 | 128800.00 | 100100.00 | 68600.00 | 77900.00 | 76000.00 | 76800.00 | 90100.00 | 77400.00 | 72900.00 | 67700.00 | 92400.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | 44.35 | 27600.00 | 28300.00 | 40800.00 | 33800.00 | 19500.00 | 20400.00 | 21400.00 | 24200.00 |
| 合同负债 |
-- | 5718.95 | 17400.00 | 30600.00 | 48900.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 30300.00 | 44100.00 | 44500.00 | 44000.00 | 32800.00 | 27000.00 | 28200.00 | 39800.00 | 27800.00 | 20900.00 | 41600.00 | 43900.00 | 41500.00 |
| 应交税费 |
-- | 8215.12 | 9667.48 | 17000.00 | 32400.00 | 26600.00 | 27500.00 | 36300.00 | 31500.00 | 25000.00 | 6478.67 | 6324.32 | 14800.00 | 21800.00 |
| 其他应付款合计 |
-- | 209300.00 | 222400.00 | 236000.00 | 181200.00 | 133900.00 | 152300.00 | 140700.00 | 120300.00 | 63200.00 | 93000.00 | 132200.00 | 152200.00 | 210300.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 330.11 | 323.90 | 241.19 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | 24000.00 | 15.50 | 15.75 | 15.87 | 344.00 | 187.39 | 93.08 | 357.54 | 298.14 | 148.50 | 0.50 | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 185300.00 | 222400.00 | 236000.00 | 181200.00 | 133500.00 | 152100.00 | 140300.00 | 119600.00 | 62600.00 | 92800.00 | 132200.00 | 152200.00 | 210300.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 50500.00 | 37500.00 | 16000.00 | 59900.00 | 10100.00 | 52000.00 | 104000.00 | 30200.00 | 12300.00 | 22300.00 | 10100.00 | 10500.00 | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 18200.00 | 18800.00 | 34900.00 | 42000.00 | 45300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 566200.00 | 607200.00 | 636400.00 | 629600.00 | 463300.00 | 478000.00 | 497400.00 | 513600.00 | 506200.00 | 461000.00 | 379500.00 | 413100.00 | 449900.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 65000.00 | 56600.00 | 66600.00 | 33900.00 | 83400.00 | 92000.00 | 78800.00 | 129000.00 | 149100.00 | 93400.00 | 80100.00 | 104600.00 | 90700.00 |
| 长期应付款合计 |
-- | 82100.00 | 85500.00 | 62100.00 | 62100.00 | 62100.00 | 62100.00 | 75600.00 | 77900.00 | 120000.00 | 170200.00 | 222000.00 | 104900.00 | 104900.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 82100.00 | 85500.00 | 62100.00 | 62100.00 | 62100.00 | 62100.00 | 75600.00 | 77900.00 | 120000.00 | 170200.00 | 222000.00 | 104900.00 | 104900.00 |
| 预计负债 |
-- | 96700.00 | 108300.00 | 104600.00 | 30800.00 | 29300.00 | 28000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 170.38 | 187.32 | 202.94 | 218.69 | 234.44 | 177.30 | 36.10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 144.88 | 231.05 | 323.68 | -- | 933.31 |
| 非流动负债合计 |
-- | 243900.00 | 250500.00 | 233500.00 | 141200.00 | 175100.00 | 182300.00 | 154400.00 | 206900.00 | 269300.00 | 263900.00 | 302400.00 | 209500.00 | 196500.00 |
| 负债合计 |
-- | 810100.00 | 857799.90 | 869899.90 | 770800.00 | 638400.00 | 660299.90 | 651800.00 | 720399.90 | 775399.90 | 724900.00 | 681899.90 | 622600.00 | 646400.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 | 120000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
| 资本公积 |
-- | 160800.00 | 160500.00 | 294800.00 | 165600.00 | 197500.00 | 186000.00 | 219500.00 | 210400.00 | 210400.00 | 210400.00 | 210400.00 | 210400.00 | 210400.00 |
| 其他综合收益 |
-- | 119.21 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
-- | 60300.00 | 60300.00 | 60300.00 | 60300.00 | 60300.00 | 60300.00 | 51300.00 | 51300.00 | 51300.00 | 51300.00 | 51300.00 | 49100.00 | 46200.00 |
| 未分配利润 |
-- | 819000.00 | 837799.90 | 754200.00 | 558200.00 | 459100.00 | 424100.00 | 361300.00 | 275300.00 | 164800.00 | 161300.00 | 299600.00 | 310200.00 | 307800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 1236500.00 | 1260200.00 | 1314800.00 | 996400.00 | 934099.90 | 871800.00 | 791800.00 | 691499.90 | 566799.90 | 553600.00 | 680700.00 | 697099.90 | 686699.90 |
| 少数股东权益 |
-- | 6844.60 | 8369.95 | 8830.82 | 9498.50 | 9951.00 | 10100.00 | 12400.00 | 12600.00 | 12400.00 | 18800.00 | 18700.00 | 18400.00 | 12200.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1243400.00 | 1268600.00 | 1323600.00 | 1005800.00 | 944100.00 | 881999.90 | 804100.00 | 704100.00 | 579200.00 | 572400.00 | 699400.00 | 715499.90 | 698900.00 |