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研究报告
中材国际（600970）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 229000.00 | 353600.00 | 114000.00 | 216000.00 | 219300.00 | 25100.00 | -162000.00 | -196000.00 | 240000.00 | 196500.00 | 139900.00 | -18300.00 | 113000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -140100.00 | -90400.00 | -115200.00 | -67200.00 | 24200.00 | 24600.00 | -122600.00 | -4779.94 | -14400.00 | -42500.00 | -57600.00 | -67600.00 | -43300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8194.33 | -216800.00 | -170800.00 | -71600.00 | -142600.00 | -78600.00 | -33600.00 | -12500.00 | 91300.00 | -114700.00 | 26700.00 | 79100.00 | 70200.00 | -26800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 3675800.00 | 3750200.00 | 3561500.00 | 3103400.00 | 2764700.00 | 2216700.00 | 1905400.00 | 1985300.00 | 1900400.00 | 2239000.00 | 2036500.00 | 1870400.00 | 2219600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 49400.00 | 51900.00 | 60600.00 | 32800.00 | 48800.00 | 54200.00 | 47700.00 | 54000.00 | 61700.00 | 71900.00 | 73000.00 | 43300.00 | 37000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 117000.00 | 110000.00 | 112400.00 | 168600.00 | 194500.00 | 103700.00 | 64900.00 | 72400.00 | 80800.00 | 43400.00 | 91200.00 | 162200.00 | 58600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 3842100.00 | 3912000.00 | 3734600.00 | 3304800.00 | 3007900.00 | 2374600.00 | 2018000.00 | 2111700.00 | 2043000.00 | 2354300.00 | 2200600.00 | 2075800.00 | 2315300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
1523500.00 | 2724500.00 | 2750500.00 | 2869800.00 | 2379800.00 | 2175200.00 | 1924100.00 | 1783000.00 | 1854100.00 | 1457100.00 | 1777900.00 | 1741100.00 | 1801500.00 | 1872800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 465800.00 | 453400.00 | 412500.00 | 349300.00 | 301800.00 | 228900.00 | 207100.00 | 185800.00 | 183200.00 | 185500.00 | 166700.00 | 137800.00 | 125500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 190800.00 | 179000.00 | 165800.00 | 134600.00 | 127200.00 | 69400.00 | 71300.00 | 66800.00 | 69000.00 | 72200.00 | 82800.00 | 82200.00 | 96300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
127400.00 | 232000.00 | 175500.00 | 172400.00 | 225100.00 | 184500.00 | 127100.00 | 118600.00 | 201000.00 | 93700.00 | 122300.00 | 70100.00 | 72500.00 | 107700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 3613100.00 | 3558400.00 | 3620500.00 | 3088800.00 | 2788600.00 | 2349500.00 | 2180000.00 | 2307600.00 | 1803000.00 | 2157800.00 | 2060700.00 | 2094100.00 | 2202300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 229000.00 | 353600.00 | 114000.00 | 216000.00 | 219300.00 | 25100.00 | -162000.00 | -196000.00 | 240000.00 | 196500.00 | 139900.00 | -18300.00 | 113000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 3670.20 | 280.82 | 13200.00 | 1645.94 | -- | 3957.24 | 215.46 | 3139.13 | 5956.84 | -- | 5554.29 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1320.01 | 1693.88 | 8384.78 | 1334.23 | 3228.84 | 1004.76 | 34.92 | 634.20 | 98.08 | 66.32 | 560.47 | 1555.43 | 252.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
16200.00 | 19900.00 | 4233.22 | 1713.78 | 2565.66 | 4651.56 | 3739.95 | 2064.56 | 8276.24 | 7254.87 | 199.64 | 1305.72 | 1263.57 | 1439.30 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 108.63 | 44.24 | -- | 2633.12 | 1720.00 | -- | 6700.53 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
14200.00 | 53300.00 | 93600.00 | 593700.00 | 119900.00 | 259100.00 | 190000.00 | 5108.00 | 126.85 | 627.05 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 74600.00 | 103300.00 | 604100.00 | 137000.00 | 271200.00 | 196500.00 | 11200.00 | 16000.00 | 11100.00 | 6222.81 | 1866.20 | 8373.30 | 1691.38 |
| 投资支付的现金 |
1234.14 | 134000.00 | 59300.00 | 13600.00 | 20100.00 | 16400.00 | 7583.15 | 6701.33 | 2312.90 | 1675.00 | 7549.00 | 43600.00 | 109.10 | 400.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 74100.00 | 95800.00 | 121900.00 | 34200.00 | 45700.00 | 26300.00 | 27100.00 | 18400.00 | 21100.00 | 18100.00 | 15800.00 | 42500.00 | 23200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 43900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 21400.00 | -- | 33300.00 | 21400.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6602.97 | 38500.00 | 539900.00 | 149900.00 | 184900.00 | 138000.00 | 100000.00 | -- | 2796.74 | 1685.59 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 214700.00 | 193600.00 | 719300.00 | 204200.00 | 247100.00 | 171900.00 | 133800.00 | 20700.00 | 25600.00 | 48800.00 | 59400.00 | 76000.00 | 45000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -140100.00 | -90400.00 | -115200.00 | -67200.00 | 24200.00 | 24600.00 | -122600.00 | -4779.94 | -14400.00 | -42500.00 | -57600.00 | -67600.00 | -43300.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
660.00 | 13300.00 | 5629.36 | 28300.00 | 4712.64 | 3190.00 | 2650.00 | 3165.00 | -- | 1490.00 | 42100.00 | -- | 2226.55 | 10.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 13300.00 | -- | 507.15 | 600.00 | 3190.00 | -- | -- | -- | 765.00 | 2102.34 | -- | 1560.55 | 10.00 |
| 取得借款收到的现金 |
308700.00 | 415000.00 | 462600.00 | 771399.90 | 985499.90 | 394600.00 | 153900.00 | 363300.00 | 328800.00 | 144900.00 | 187000.00 | 207100.00 | 257500.00 | 124200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9651.00 | 65300.00 | -- | -- | 50000.00 | 50000.00 | 50000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 428300.00 | 468300.00 | 799700.00 | 990299.90 | 407500.00 | 221900.00 | 366500.00 | 328800.00 | 196400.00 | 279100.00 | 257100.00 | 259800.00 | 124200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
166300.00 | 468300.00 | 434800.00 | 703300.00 | 926000.00 | 342200.00 | 194500.00 | 276600.00 | 148500.00 | 228900.00 | 185100.00 | 162300.00 | 153800.00 | 100000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 170400.00 | 129300.00 | 146600.00 | 113100.00 | 143400.00 | 61000.00 | 48900.00 | 27200.00 | 32100.00 | 17300.00 | 15700.00 | 35800.00 | 50900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 16800.00 | 14500.00 | 11000.00 | 28300.00 | 11400.00 | -- | -- | 528.74 | 673.58 | 494.64 | 262.00 | 107.04 | 225.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
4900.26 | 6297.89 | 75000.00 | 21300.00 | 93800.00 | 398.25 | -- | 53600.00 | 61800.00 | 50100.00 | 50000.00 | 3.07 | 25.75 | 64.03 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 645099.90 | 639100.00 | 871300.00 | 1132900.00 | 486000.00 | 255500.00 | 379000.00 | 237500.00 | 311100.00 | 252400.00 | 178000.00 | 189600.00 | 151000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
8194.33 | -216800.00 | -170800.00 | -71600.00 | -142600.00 | -78600.00 | -33600.00 | -12500.00 | 91300.00 | -114700.00 | 26700.00 | 79100.00 | 70200.00 | -26800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
12600.00 | -3519.70 | -15900.00 | 14300.00 | -14600.00 | -21000.00 | -390.82 | 6210.28 | -31600.00 | 20900.00 | 16600.00 | -2654.25 | -1890.15 | -1624.33 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -131400.00 | 76600.00 | -58500.00 | -8395.07 | 143800.00 | 15700.00 | -290900.00 | -141100.00 | 131800.00 | 197200.00 | 158700.00 | -17600.00 | 41200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 863899.90 | 787399.90 | 845799.90 | 743900.00 | 595700.00 | 482400.00 | 773300.00 | 914300.00 | 782599.90 | 585400.00 | 426600.00 | 444200.00 | 403000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
699900.00 | 732500.00 | 863899.90 | 787399.90 | 735499.90 | 739499.90 | 498000.00 | 482400.00 | 773300.00 | 914300.00 | 782599.90 | 585400.00 | 426600.00 | 444200.00 |