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研究报告
郴电国际（600969）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 126100.00 | 44200.00 | 86000.00 | 89700.00 | 58900.00 | 61800.00 | 74600.00 | 62700.00 | 39100.00 | 63800.00 | 36500.00 | 34000.00 | 43200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4566.59 | -48800.00 | -66800.00 | -132100.00 | -153500.00 | -106100.00 | -96700.00 | -117800.00 | -177700.00 | -48400.00 | -92800.00 | -50700.00 | -66800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -82800.00 | -39600.00 | -11700.00 | 53500.00 | 51500.00 | -30100.00 | -61800.00 | 118600.00 | 115900.00 | 155000.00 | 98000.00 | 36500.00 | 11400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 474500.00 | 437600.00 | 422300.00 | 383100.00 | 331900.00 | 341700.00 | 322900.00 | 292300.00 | 275600.00 | 258400.00 | 252900.00 | 245400.00 | 239200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1079.63 | 101.90 | 13500.00 | 22.66 | 255.85 | 30.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 103800.00 | 11900.00 | 15500.00 | 23000.00 | 13800.00 | 12800.00 | 20100.00 | 24800.00 | 14600.00 | 22100.00 | 8324.88 | 8335.62 | 13100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 579300.00 | 449600.00 | 451300.00 | 406100.00 | 345900.00 | 354500.00 | 343100.00 | 317100.00 | 290100.00 | 280500.00 | 261200.00 | 253700.00 | 252200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 321400.00 | 310300.00 | 271600.00 | 236300.00 | 218400.00 | 225800.00 | 200600.00 | 186100.00 | 179300.00 | 161100.00 | 167700.00 | 158400.00 | 149900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 43900.00 | 41100.00 | 41900.00 | 36600.00 | 29900.00 | 30100.00 | 29100.00 | 29200.00 | 27300.00 | 27100.00 | 27500.00 | 24800.00 | 22700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 29500.00 | 27500.00 | 23600.00 | 20700.00 | 15900.00 | 16000.00 | 19900.00 | 20600.00 | 24700.00 | 19300.00 | 21800.00 | 22100.00 | 20400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 58400.00 | 26600.00 | 28200.00 | 22800.00 | 22900.00 | 20900.00 | 18900.00 | 18500.00 | 19800.00 | 9212.72 | 7807.85 | 14500.00 | 16100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 453200.00 | 405400.00 | 365200.00 | 316400.00 | 287000.00 | 292800.00 | 268500.00 | 254400.00 | 251100.00 | 216700.00 | 224700.00 | 219700.00 | 209000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 126100.00 | 44200.00 | 86000.00 | 89700.00 | 58900.00 | 61800.00 | 74600.00 | 62700.00 | 39100.00 | 63800.00 | 36500.00 | 34000.00 | 43200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 3088.45 | 1041.12 | 570.72 | 4653.22 | 30700.00 | 219300.00 | 5559.12 | 3879.91 | 14100.00 | 47400.00 | -- | -- | 8.75 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 4437.65 | 3191.83 | 5145.44 | 1.37 | 1872.94 | 1680.23 | 6838.33 | 225.40 | 3914.72 | 9979.50 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 34200.00 | 7578.03 | 1054.89 | 642.57 | 118.65 | 424.51 | 89.82 | 220.43 | 124.30 | 254.47 | 9.09 | 356.11 | 26.37 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 6966.64 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2704.73 | 1276.16 | -- | -- | 454.44 | -- | 21600.00 | 68100.00 | 42200.00 | 8340.81 | 3055.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 44400.00 | 13100.00 | 6771.04 | 12300.00 | 33100.00 | 221400.00 | 34100.00 | 72400.00 | 60300.00 | 65900.00 | 3064.09 | 356.11 | 35.12 |
| 投资支付的现金 |
-- | 980.00 | 3185.00 | -- | 4800.00 | 30000.00 | 215900.00 | 18700.00 | 69200.00 | 68300.00 | 24900.00 | 40200.00 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 38800.00 | 57400.00 | 73500.00 | 137800.00 | 154600.00 | 109000.00 | 111500.00 | 101100.00 | 104800.00 | 89400.00 | 55700.00 | 51100.00 | 66800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 45.76 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1391.04 | -- | 1702.20 | 2088.58 | 2682.49 | 627.90 | 20000.00 | 65000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 39800.00 | 61900.00 | 73500.00 | 144300.00 | 186600.00 | 327500.00 | 130800.00 | 190200.00 | 238100.00 | 114300.00 | 95900.00 | 51100.00 | 66800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 4566.59 | -48800.00 | -66800.00 | -132100.00 | -153500.00 | -106100.00 | -96700.00 | -117800.00 | -177700.00 | -48400.00 | -92800.00 | -50700.00 | -66800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 524.33 | 859.53 | -- | -- | -- | 484.92 | 42.16 | -- | 490.00 | -- | 77100.00 | -- | 4100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 524.33 | 859.53 | -- | -- | -- | 484.92 | 42.16 | -- | 490.00 | -- | -- | -- | 4100.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 145400.00 | 94200.00 | 80200.00 | 235400.00 | 207700.00 | 102800.00 | 17500.00 | 254700.00 | 211700.00 | 219500.00 | 132500.00 | 103800.00 | 97600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 801.14 | 395.24 | 17300.00 | 2820.73 | 19000.00 | 1673.00 | 3559.00 | 16000.00 | 7000.00 | 62900.00 | 6000.00 | 25000.00 | 5000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 146700.00 | 95500.00 | 97500.00 | 238200.00 | 226800.00 | 105000.00 | 21100.00 | 270700.00 | 219200.00 | 282400.00 | 215600.00 | 128800.00 | 106700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 196100.00 | 108100.00 | 79300.00 | 158600.00 | 138900.00 | 102300.00 | 54800.00 | 128100.00 | 81200.00 | 100900.00 | 89100.00 | 76300.00 | 64500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 32200.00 | 24200.00 | 29100.00 | 24700.00 | 34200.00 | 24100.00 | 26300.00 | 20900.00 | 19700.00 | 26500.00 | 26100.00 | 16000.00 | 23000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 998.57 | 3250.30 | 7272.14 | 3774.31 | 14500.00 | 2695.05 | 4393.92 | 2893.24 | 6260.28 | 2741.36 | 6075.17 | 1101.51 | 12200.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1197.25 | 2768.09 | 913.88 | 1352.99 | 2195.72 | 8710.77 | 1747.41 | 3128.63 | 2288.36 | -- | 2444.43 | -- | 7779.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 229500.00 | 135100.00 | 109300.00 | 184700.00 | 175300.00 | 135100.00 | 82900.00 | 152100.00 | 103200.00 | 127400.00 | 117600.00 | 92300.00 | 95300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -82800.00 | -39600.00 | -11700.00 | 53500.00 | 51500.00 | -30100.00 | -61800.00 | 118600.00 | 115900.00 | 155000.00 | 98000.00 | 36500.00 | 11400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | 23.04 | 71.37 | -18.84 | -53.92 | 13.65 | 39.71 | -50.34 | 55.22 | 45.28 | 2.66 | -22.94 | -2.23 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 47900.00 | -44300.00 | 7569.14 | 11100.00 | -43100.00 | -74500.00 | -83800.00 | 63500.00 | -22700.00 | 170500.00 | 41800.00 | 19700.00 | -12200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 113400.00 | 157700.00 | 150100.00 | 139000.00 | 182100.00 | 256600.00 | 340400.00 | 276900.00 | 299600.00 | 129100.00 | 87400.00 | 67700.00 | 79800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 161300.00 | 113400.00 | 157700.00 | 150100.00 | 139000.00 | 182100.00 | 256600.00 | 340400.00 | 276900.00 | 299600.00 | 129100.00 | 87400.00 | 67700.00 |