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研究报告
博汇纸业（600966）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 69500.00 | 211900.00 | 18000.00 | 364500.00 | 359600.00 | 113700.00 | 107300.00 | 128600.00 | 88800.00 | 47200.00 | 33500.00 | -80000.00 | -4330.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54300.00 | -27200.00 | -145800.00 | -30700.00 | -32800.00 | -152300.00 | -231000.00 | -123600.00 | 12100.00 | -18200.00 | -15300.00 | -24600.00 | -183700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52800.00 | -128000.00 | 118900.00 | -309200.00 | -325200.00 | 29400.00 | 125300.00 | -5954.82 | -79900.00 | -79500.00 | 26100.00 | 81200.00 | 178500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1655300.00 | 1662600.00 | 1811000.00 | 1459100.00 | 1290900.00 | 863400.00 | 803700.00 | 847600.00 | 756199.90 | 577999.90 | 509700.00 | 272000.00 | 341000.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 27600.00 | 920.33 | -- | -- | 10500.00 | -- | 1297.23 | 812.67 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20000.00 | 37400.00 | 18200.00 | 11600.00 | 4451.49 | 7657.46 | 2617.55 | 1714.15 | 11200.00 | 19700.00 | 17300.00 | 1859.62 | 834.95 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1675200.00 | 1727500.00 | 1830100.00 | 1470700.00 | 1295400.00 | 881600.00 | 806300.00 | 850599.90 | 768199.90 | 597700.00 | 527000.00 | 273900.00 | 341800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1418900.00 | 1320900.00 | 1499100.00 | 882600.00 | 819800.00 | 682699.90 | 586900.00 | 601800.00 | 591400.00 | 465500.00 | 403100.00 | 275100.00 | 276000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 87100.00 | 86100.00 | 81900.00 | 58200.00 | 33700.00 | 30600.00 | 33200.00 | 25800.00 | 22700.00 | 22800.00 | 26300.00 | 24400.00 | 23200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 18500.00 | 24200.00 | 128600.00 | 84900.00 | 22700.00 | 10400.00 | 41300.00 | 46600.00 | 24200.00 | 18100.00 | 27300.00 | 24200.00 | 23500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 81200.00 | 84400.00 | 102500.00 | 80500.00 | 59500.00 | 44200.00 | 37600.00 | 47800.00 | 41200.00 | 44200.00 | 36800.00 | 30200.00 | 23400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1605700.00 | 1515700.00 | 1812100.00 | 1106300.00 | 935699.90 | 767900.00 | 699000.00 | 721899.90 | 679499.90 | 550500.00 | 493500.00 | 353900.00 | 346100.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 69500.00 | 211900.00 | 18000.00 | 364500.00 | 359600.00 | 113700.00 | 107300.00 | 128600.00 | 88800.00 | 47200.00 | 33500.00 | -80000.00 | -4330.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 652.17 | 289.86 | 3898.18 | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | -- | -- | 1100.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | 377.62 | 844.04 | 869.57 | 1521.74 | 174.00 | -- | 372.40 | 187.54 | 271.09 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 39.54 | 26600.00 | 0.15 | 667.67 | 64.11 | 7298.67 | 1307.19 | 628.77 | 23.50 | 35.20 | 4040.00 | 92.20 | 168.50 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 60100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 691.71 | 26900.00 | 4275.94 | 1511.72 | 933.67 | 8820.41 | 5481.19 | 628.77 | 60500.00 | 222.75 | 5411.09 | 92.20 | 168.50 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 1419.08 | -- | -- | -- | 4000.00 | -- | 15000.00 | 1100.00 | -- | 5000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 54900.00 | 54100.00 | 150100.00 | 30800.00 | 33700.00 | 161200.00 | 236500.00 | 120200.00 | 3258.84 | 3438.68 | 19700.00 | 24700.00 | 178900.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45100.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 54900.00 | 54100.00 | 150100.00 | 32300.00 | 33700.00 | 161200.00 | 236500.00 | 124200.00 | 48400.00 | 18400.00 | 20800.00 | 24700.00 | 183900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54300.00 | -27200.00 | -145800.00 | -30700.00 | -32800.00 | -152300.00 | -231000.00 | -123600.00 | 12100.00 | -18200.00 | -15300.00 | -24600.00 | -183700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.93 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 900900.00 | 692100.00 | 900699.90 | 650400.00 | 684900.00 | 968900.00 | 1287600.00 | 1008600.00 | 569000.00 | 761300.00 | 786500.00 | 545200.00 | 552200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 549899.90 | 451300.00 | 652900.00 | 524500.00 | 389200.00 | 378300.00 | 312400.00 | 3149.97 | 170.00 | 25400.00 | 681300.00 | 1316000.00 | 16700.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1450800.00 | 1143500.00 | 1553500.00 | 1174900.00 | 1074100.00 | 1347200.00 | 1599900.00 | 1011700.00 | 569099.90 | 786699.90 | 1467800.00 | 1861200.00 | 568900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 909100.00 | 731700.00 | 712700.00 | 850300.00 | 878700.00 | 914199.90 | 1022400.00 | 950000.00 | 595700.00 | 819300.00 | 1078500.00 | 546400.00 | 335100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 42000.00 | 40600.00 | 82100.00 | 46600.00 | 54300.00 | 57200.00 | 55000.00 | 34100.00 | 30000.00 | 41000.00 | 54000.00 | 45300.00 | 28300.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 552600.00 | 499200.00 | 639700.00 | 587200.00 | 466300.00 | 346400.00 | 397100.00 | 33600.00 | 23300.00 | 6000.00 | 309200.00 | 1188300.00 | 27000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1503700.00 | 1271500.00 | 1434600.00 | 1484100.00 | 1399300.00 | 1317800.00 | 1474600.00 | 1017700.00 | 649000.00 | 866199.90 | 1441700.00 | 1780000.00 | 390400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52800.00 | -128000.00 | 118900.00 | -309200.00 | -325200.00 | 29400.00 | 125300.00 | -5954.82 | -79900.00 | -79500.00 | 26100.00 | 81200.00 | 178500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 456.37 | -498.58 | 2394.99 | -199.60 | -136.90 | -322.06 | -126.50 | -99.40 | 1283.37 | 268.12 | -22.70 | -0.42 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -37100.00 | 56100.00 | -6460.13 | 24400.00 | 1490.50 | -9519.49 | 1511.51 | -1016.89 | 22300.00 | -50300.00 | 44200.00 | -23400.00 | -9544.88 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 109100.00 | 53000.00 | 59500.00 | 35100.00 | 33600.00 | 43200.00 | 41600.00 | 42700.00 | 20300.00 | 70600.00 | 26300.00 | 49700.00 | 59200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 72000.00 | 109100.00 | 53000.00 | 59500.00 | 35100.00 | 33600.00 | 43200.00 | 41600.00 | 42700.00 | 20300.00 | 70600.00 | 26300.00 | 49700.00 |