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研究报告
国投中鲁（600962）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 97400.00 | 97800.00 | 89900.00 | 80800.00 | 83800.00 | 98900.00 | 97900.00 | 97000.00 | 98900.00 | 98000.00 | 93300.00 | 106200.00 | 118000.00 |
| 资产合计 |
-- | 281400.00 | 241500.00 | 227400.00 | 232300.00 | 244600.00 | 235300.00 | 195400.00 | 184300.00 | 176300.00 | 187500.00 | 223800.00 | 226300.00 | 252300.00 |
| 负债合计 |
-- | 184000.00 | 143700.00 | 137500.00 | 151500.00 | 160800.00 | 136400.00 | 97500.00 | 87300.00 | 77400.00 | 89500.00 | 130500.00 | 120100.00 | 134300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 89700.00 | 85400.00 | 77500.00 | 68200.00 | 70900.00 | 84300.00 | 83900.00 | 82500.00 | 81900.00 | 81600.00 | 78400.00 | 89500.00 | 100200.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 51.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 325.58 | 311.62 | 285.62 | 312.42 | 314.79 | 277.23 | 277.83 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 8233.29 | 8505.74 | 8776.01 | 9057.31 | 9264.45 | 9419.26 | 9636.39 | 9857.37 | 10400.00 | 10700.00 | 11200.00 | 9196.66 | 8840.43 |
| 商誉 |
-- | 5861.75 | 6565.83 | 5883.18 | 6377.50 | 6343.65 | 7316.73 | 7283.80 | 1858.90 | 1858.90 | 1858.90 | 1858.90 | 1858.90 | 1858.90 |
| 递延所得税资产 |
-- | 54.08 | 100.02 | 129.86 | 174.62 | 188.08 | 224.16 | 291.87 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | -- | -- | -- |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 16200.00 | 17300.00 | 22000.00 | 12800.00 | 20700.00 | 11100.00 | 5368.30 | 24500.00 | 15900.00 | 16700.00 | 32800.00 | 16100.00 | 25300.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | 51.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 55600.00 | 25800.00 | 32500.00 | 47400.00 | 34000.00 | 53400.00 | 24800.00 | 27100.00 | 24700.00 | 25300.00 | 12100.00 | 26200.00 | 20100.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3171.21 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 |
-- | 55600.00 | 25800.00 | 32500.00 | 47400.00 | 34000.00 | 53400.00 | 24800.00 | 27100.00 | 21500.00 | 25300.00 | 12100.00 | 26200.00 | 20100.00 |
| 预付款项 |
-- | 808.87 | 409.69 | 333.34 | 555.44 | 651.37 | 873.71 | 2030.44 | 2301.03 | 230.00 | 550.33 | 275.81 | 769.86 | 870.91 |
| 其他应收款合计 |
-- | 889.53 | 1505.19 | 1782.19 | 2763.14 | 3243.46 | 2940.79 | 3119.70 | 2668.12 | 6982.02 | 10800.00 | 2437.46 | 1196.89 | 5513.65 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.42 | -- | 2.50 | 1.92 | 25.96 | 5.04 | 2.84 |
| 其他应收款 |
-- | 889.53 | 1505.19 | 1782.19 | 2763.14 | 3243.46 | 2940.79 | 3119.28 | 2668.12 | 6979.51 | 10800.00 | 2411.51 | 1191.85 | 5510.81 |
| 存货 |
-- | 125800.00 | 114300.00 | 88800.00 | 83500.00 | 94600.00 | 71400.00 | 66300.00 | 52400.00 | 54400.00 | 62400.00 | 97100.00 | 106300.00 | 131900.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.25 | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 8767.69 | 4120.09 | 2958.09 | 3620.27 | 6190.38 | 6974.52 | 5083.58 | 5210.46 | 4125.93 | -- | -- | -- | 0.55 |
| 总现金 |
-- | 16200.00 | 17300.00 | 22000.00 | 12800.00 | 20700.00 | 11100.00 | 5368.30 | 24500.00 | 15900.00 | 16700.00 | 32800.00 | 16100.00 | 25300.00 |
| 流动资产合计 |
-- | 208100.00 | 163500.00 | 148300.00 | 150600.00 | 159400.00 | 146700.00 | 106700.00 | 114200.00 | 106300.00 | 115700.00 | 144700.00 | 150700.00 | 183700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.47 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 325.58 | 311.62 | 285.62 | 312.42 | 314.79 | 277.23 | 277.83 | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
-- | 9.12 | 9.39 | 8.23 | 8.15 | 9.03 | 9.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 58700.00 | 62200.00 | 61400.00 | 64800.00 | 68700.00 | 69400.00 | 70900.00 | 56300.00 | 57200.00 | 58600.00 | 60100.00 | 58200.00 | 57400.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 58700.00 | 62200.00 | 61400.00 | 64800.00 | 68700.00 | 69400.00 | 70900.00 | 56300.00 | 57200.00 | 58600.00 | 60100.00 | 58200.00 | 57400.00 |
| 固定资产清理 |
-- | 7.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程合计 |
-- | 106.79 | 26.91 | 2400.86 | 506.63 | 387.79 | 711.50 | 142.25 | 729.68 | -- | 130.64 | 18.14 | 6099.98 | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | 106.79 | 26.91 | 2400.86 | 506.63 | 387.79 | 711.50 | 142.25 | 729.68 | -- | 130.64 | 18.14 | 6099.98 | -- |
| 无形资产 |
-- | 8233.29 | 8505.74 | 8776.01 | 9057.31 | 9264.45 | 9419.26 | 9636.39 | 9857.37 | 10400.00 | 10700.00 | 11200.00 | 9196.66 | 8840.43 |
| 商誉 |
-- | 5861.75 | 6565.83 | 5883.18 | 6377.50 | 6343.65 | 7316.73 | 7283.80 | 1858.90 | 1858.90 | 1858.90 | 1858.90 | 1858.90 | 1858.90 |
| 长期待摊费用 |
-- | 17.89 | 29.09 | 40.30 | 51.51 | 27.76 | 447.54 | 117.81 | 118.04 | 167.88 | 188.56 | 251.41 | 371.50 | 449.14 |
| 递延所得税资产 |
-- | 54.08 | 100.02 | 129.86 | 174.62 | 188.08 | 224.16 | 291.87 | 99.32 | 99.32 | 99.32 | -- | -- | -- |
| 其他非流动资产 |
-- | 62.47 | 155.05 | 63.24 | 331.17 | -- | 694.90 | 34.20 | 939.97 | 172.97 | 200.10 | 5642.53 | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 73400.00 | 77900.00 | 79100.00 | 81700.00 | 85200.00 | 88600.00 | 88700.00 | 70100.00 | 69900.00 | 71800.00 | 79100.00 | 75700.00 | 68600.00 |
| 资产合计 |
-- | 281400.00 | 241500.00 | 227400.00 | 232300.00 | 244600.00 | 235300.00 | 195400.00 | 184300.00 | 176300.00 | 187500.00 | 223800.00 | 226300.00 | 252300.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 361.87 | -- | 59.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2294.82 | 2228.89 | 2136.99 | 1901.22 | 1751.32 | 1812.78 | 1603.55 | 1548.55 | 1853.20 | 2358.29 | 2246.45 | 2303.03 | 3690.07 |
| 应交税费 |
-- | 715.78 | 509.63 | 1200.35 | 509.01 | 1406.33 | 751.08 | 1150.92 | 391.88 | 780.79 | -2948.23 | -3693.13 | -6537.72 | -11000.00 |
| 预计负债 |
-- | -- | 179.50 | 265.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 402.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 572.90 | 635.44 | 587.47 | 623.07 | 736.60 | 1957.52 | 1942.31 | 1157.20 | 1157.20 | 1157.20 | -- | -- | 375.16 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 156200.00 | 123500.00 | 110900.00 | 122600.00 | 133700.00 | 105000.00 | 68700.00 | 74300.00 | 66200.00 | 80600.00 | 120600.00 | 114600.00 | 105900.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |
-- | 361.87 | -- | 59.28 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 10700.00 | 6817.69 | 7340.71 | 16100.00 | 7557.51 | 11100.00 | 6410.53 | 6821.94 | 4710.43 | 5573.18 | 6768.06 | 5289.96 | 7550.30 |
| 应付账款 |
-- | 10700.00 | 6817.69 | 7340.71 | 16100.00 | 7557.51 | 11100.00 | 6410.53 | 6821.94 | 4710.43 | 5573.18 | 6768.06 | 5289.96 | 7550.30 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 206.59 | 320.52 | 89.50 | 153.91 | 83.73 | 89.35 | 113.04 | 95.78 |
| 合同负债 |
-- | 302.41 | 237.13 | 479.77 | 96.18 | 77.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 2294.82 | 2228.89 | 2136.99 | 1901.22 | 1751.32 | 1812.78 | 1603.55 | 1548.55 | 1853.20 | 2358.29 | 2246.45 | 2303.03 | 3690.07 |
| 应交税费 |
-- | 715.78 | 509.63 | 1200.35 | 509.01 | 1406.33 | 751.08 | 1150.92 | 391.88 | 780.79 | -2948.23 | -3693.13 | -6537.72 | -11000.00 |
| 其他应付款合计 |
-- | 1686.57 | 1640.14 | 1990.02 | 1680.52 | 2081.61 | 2031.72 | 2305.58 | 2702.54 | 2268.00 | 2479.47 | 4334.40 | 4286.17 | 7188.44 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | 128.60 | 139.71 | 94.70 | 201.84 | 152.88 | 107.85 | 755.58 | 199.36 | 1569.63 |
| 应付股利 |
-- | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 438.66 | 397.71 |
| 其他应付款 |
-- | 1247.91 | 1201.48 | 1551.36 | 1241.86 | 1514.35 | 1453.36 | 1772.22 | 2062.04 | 1676.46 | 1932.97 | 3140.16 | 3648.15 | 5221.10 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 5686.50 | 2659.91 | 9736.42 | 4399.34 | 4636.84 | 662.49 | 3073.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 7.41 | 27.69 | 62.37 | 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 |
| 流动负债合计 |
-- | 178000.00 | 137600.00 | 133900.00 | 147400.00 | 151200.00 | 121600.00 | 83600.00 | 85900.00 | 75900.00 | 88100.00 | 130300.00 | 120000.00 | 133500.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 5150.77 | 4921.36 | 2394.79 | 3092.88 | 8357.42 | 12600.00 | 11600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 60.00 | 72.50 | 62.82 | 66.39 | 132.28 | 135.49 | 244.82 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | -- | 2.82 | 6.39 | 72.28 | 75.49 | 174.82 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | 60.00 | 72.50 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 | 70.00 |
| 预计负债 |
-- | -- | 179.50 | 265.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 402.00 |
| 递延所得税负债 |
-- | 572.90 | 635.44 | 587.47 | 623.07 | 736.60 | 1957.52 | 1942.31 | 1157.20 | 1157.20 | 1157.20 | -- | -- | 375.16 |
| 非流动负债合计 |
-- | 6038.99 | 6048.76 | 3605.98 | 4134.19 | 9638.45 | 14800.00 | 13900.00 | 1398.02 | 1418.57 | 1386.61 | 160.17 | 70.00 | 847.16 |
| 负债合计 |
-- | 184000.00 | 143700.00 | 137500.00 | 151500.00 | 160800.00 | 136400.00 | 97500.00 | 87300.00 | 77400.00 | 89500.00 | 130500.00 | 120100.00 | 134300.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 26200.00 | 26200.00 | 26200.00 | 26200.00 | 26200.00 | 26200.00 | 26200.00 | 26200.00 | 26200.00 | 26200.00 | 26200.00 | 26200.00 | 26200.00 |
| 资本公积 |
-- | 54400.00 | 52700.00 | 52700.00 | 52700.00 | 52700.00 | 52600.00 | 52600.00 | 52700.00 | 52700.00 | 52700.00 | 52700.00 | 52700.00 | 52700.00 |
| 其他综合收益 |
-- | 597.80 | 999.30 | -1140.77 | -1156.70 | -391.87 | 1149.48 | 1099.28 | 192.55 | 355.54 | 143.81 | 62.60 | 39.45 | -- |
| 盈余公积 |
-- | 4517.26 | 4517.26 | 4517.26 | 3651.85 | 3651.85 | 3651.85 | 3651.85 | 3651.85 | 3651.85 | 3651.85 | 3651.85 | 3651.85 | 3651.85 |
| 未分配利润 |
-- | 3963.55 | 1038.18 | -4783.81 | -13100.00 | -11200.00 | 625.86 | 266.13 | -245.24 | -1040.48 | -1086.69 | -4194.88 | 6920.07 | 17600.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 89700.00 | 85400.00 | 77500.00 | 68200.00 | 70900.00 | 84300.00 | 83900.00 | 82500.00 | 81900.00 | 81600.00 | 78400.00 | 89500.00 | 100200.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 7666.31 | 12400.00 | 12500.00 | 12500.00 | 12800.00 | 14600.00 | 14100.00 | 14500.00 | 17000.00 | 16400.00 | 14900.00 | 16700.00 | 17800.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 97400.00 | 97800.00 | 89900.00 | 80800.00 | 83800.00 | 98900.00 | 97900.00 | 97000.00 | 98900.00 | 98000.00 | 93300.00 | 106200.00 | 118000.00 |