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研究报告
西安银行（600928）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
300900.00 | -1148000.00 | 1232600.00 | 5208100.00 | 1380100.00 | 3351800.00 | 197100.00 | -1774700.00 | 1263000.00 | -20200.00 | -54900.00 | -549600.00 | 290800.00 | 1202200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
378500.00 | -1202300.00 | 383500.00 | -4761000.00 | -2634800.00 | -319400.00 | -1437900.00 | -219000.00 | -771700.00 | -1570600.00 | -2227000.00 | -633600.00 | 201100.00 | -794599.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
592100.00 | 2109300.00 | -332300.00 | -746500.00 | 1649300.00 | -2570600.00 | 1476500.00 | 846000.00 | -422100.00 | 184200.00 | 3539500.00 | 1168400.00 | -6777.50 | -21300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
3006500.00 | 2824400.00 | 1373400.00 | 5148600.00 | 2167800.00 | 3851400.00 | 1375900.00 | 1046800.00 | 1975400.00 | 1179100.00 | 1505100.00 | 937200.00 | 1315000.00 | 1191600.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
524500.00 | -- | 1711000.00 | 594500.00 | -- | 612700.00 | -- | -- | 689000.00 | -- | 3000.00 | 36600.00 | 3400.00 | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 68200.00 | 88300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 662200.00 |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
436900.00 | 1683100.00 | 1658900.00 | 1435100.00 | 1510300.00 | 1421300.00 | 1227600.00 | 1131400.00 | 964699.90 | 831700.00 | 755900.00 | 669199.90 | 580400.00 | 486700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
126.90 | 140300.00 | 2288.60 | 1651.80 | 745.20 | 2032.40 | 16300.00 | 6658.10 | 4546.10 | 5978.82 | 7806.69 | 2219.60 | 11500.00 | 84600.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
4103100.00 | 4947000.00 | 5035600.00 | 7674000.00 | 4099700.00 | 6161400.00 | 3349100.00 | 2365000.00 | 3869400.00 | 2651700.00 | 3183300.00 | 1737200.00 | 2625700.00 | 2812700.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
3050000.00 | 3531400.00 | 1433100.00 | 1057300.00 | 1157300.00 | 1972000.00 | 2060200.00 | 2067600.00 | 1534800.00 | 1177500.00 | 1347600.00 | 1065200.00 | 897499.90 | 827000.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
42600.00 | 101400.00 | 52100.00 | 103700.00 | 16800.00 | 55300.00 | 17200.00 | 46300.00 | 132900.00 | 52000.00 | 1387600.00 | 170100.00 | 240300.00 | 452000.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
242600.00 | 944500.00 | 689400.00 | 530500.00 | 486700.00 | 382800.00 | 311300.00 | 261000.00 | 241900.00 | 243600.00 | 255600.00 | 221200.00 | 209100.00 | 152400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
37800.00 | 107600.00 | 114600.00 | 104700.00 | 99800.00 | 90100.00 | 87000.00 | 76600.00 | 65700.00 | 63100.00 | 59700.00 | 57100.00 | 51500.00 | 43400.00 |
| 支付的各项税费 |
28600.00 | 91500.00 | 103500.00 | 130200.00 | 159300.00 | 151100.00 | 131400.00 | 117200.00 | 96700.00 | 106900.00 | 104800.00 | 89700.00 | 81700.00 | 63200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
182700.00 | 73400.00 | 101000.00 | 54100.00 | 85600.00 | 110400.00 | 85900.00 | 66100.00 | 90100.00 | 58600.00 | 29000.00 | 53300.00 | 48600.00 | 36000.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
3802200.00 | 6094900.00 | 3803000.00 | 2465800.00 | 2719600.00 | 2809600.00 | 3152100.00 | 4139700.00 | 2606400.00 | 2671900.00 | 3238100.00 | 2286800.00 | 2334900.00 | 1610400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
300900.00 | -1148000.00 | 1232600.00 | 5208100.00 | 1380100.00 | 3351800.00 | 197100.00 | -1774700.00 | 1263000.00 | -20200.00 | -54900.00 | -549600.00 | 290800.00 | 1202200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
1366900.00 | 4112900.00 | 6472700.00 | 3686800.00 | 3928300.00 | 2867000.00 | 3101500.00 | 3961900.00 | 11711100.00 | 9513500.00 | 5832800.00 | 5527700.00 | 1066500.00 | 1100700.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
7204.40 | 133400.00 | 91800.00 | 66300.00 | 40900.00 | 50000.00 | 57500.00 | 2955.40 | 64.00 | 112.00 | 44.00 | 36.00 | 32.00 | 28.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
28.60 | 887.30 | 311.90 | 27.70 | 722.90 | 17.80 | 680.70 | 27.30 | 10.40 | 121.08 | 39.02 | 64.90 | 10500.00 | 3679.66 |
| 投资活动现金流入小计 |
1374100.00 | 4247700.00 | 6565300.00 | 3753800.00 | 3970100.00 | 2917200.00 | 3159800.00 | 3964900.00 | 11711200.00 | 9513799.00 | 5832900.00 | 5527800.00 | 1077000.00 | 1104400.00 |
| 投资支付的现金 |
995500.00 | 5444300.00 | 6176900.00 | 8390700.00 | 6548500.00 | 3228400.00 | 4590900.00 | 4175300.00 | 12476700.00 | 11076600.00 | 8045300.00 | 6146200.00 | 857899.90 | 1879600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
57.60 | 5668.90 | 4912.60 | 4019.60 | 6350.50 | 8119.00 | 6755.80 | 8658.80 | 6166.70 | 7780.85 | 14600.00 | 15300.00 | 18000.00 | 19500.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
995599.90 | 5450000.00 | 6181800.00 | 8514700.00 | 6604900.00 | 3236500.00 | 4597700.00 | 4183900.00 | 12482900.00 | 11084400.00 | 8059900.00 | 6161400.00 | 875900.00 | 1899100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
378500.00 | -1202300.00 | 383500.00 | -4761000.00 | -2634800.00 | -319400.00 | -1437900.00 | -219000.00 | -771700.00 | -1570600.00 | -2227000.00 | -633600.00 | 201100.00 | -794599.90 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
2445800.00 | 11665900.00 | 8847100.00 | 7214700.00 | 7930000.00 | 5367000.00 | 8344300.00 | 7845800.00 | 7442400.00 | 5940700.00 | 4535400.00 | 1068700.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | 200400.00 | -- | -- | -- | 72400.00 | 227600.00 | 5328.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5328.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2445800.00 | 11665900.00 | 8847100.00 | 7214700.00 | 7930000.00 | 5368000.00 | 8544700.00 | 7845800.00 | 7442400.00 | 5940700.00 | 4611100.00 | 1297800.00 | 22500.00 | -21300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1843000.00 | 9506000.00 | 9077000.00 | 7840000.00 | 5975000.00 | 7831000.00 | 6986000.00 | 6961000.00 | 7830000.00 | 5700000.00 | 1028600.00 | 100000.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
7627.90 | 37700.00 | 89000.00 | 107400.00 | 292100.00 | 107600.00 | 82200.00 | 38800.00 | 34400.00 | 56500.00 | 43000.00 | 29400.00 | 29200.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 13800.00 | 13600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
1853700.00 | 9556599.00 | 9179400.00 | 7961200.00 | 6280700.00 | 7938600.00 | 7068200.00 | 6999800.00 | 7864400.00 | 5756500.00 | 1071600.00 | 129400.00 | 29200.00 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
592100.00 | 2109300.00 | -332300.00 | -746500.00 | 1649300.00 | -2570600.00 | 1476500.00 | 846000.00 | -422100.00 | 184200.00 | 3539500.00 | 1168400.00 | -6777.50 | -21300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1271500.00 | -240900.00 | 1283800.00 | -299300.00 | 394600.00 | 461800.00 | 235600.00 | -1147700.00 | 69300.00 | -1406600.00 | 1257600.00 | -14800.00 | 485100.00 | 386300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2824700.00 | 3065600.00 | 1781800.00 | 2081100.00 | 1686500.00 | 1224700.00 | 989100.00 | 2136800.00 | 2067500.00 | 3474100.00 | 2216500.00 | 2231200.00 | 1746100.00 | 1359800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
4096100.00 | 2824700.00 | 3065600.00 | 1781800.00 | 2081100.00 | 1686500.00 | 1224700.00 | 989100.00 | 2136800.00 | 2067500.00 | 3474100.00 | 2216500.00 | 2231200.00 | 1746100.00 |