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研究报告
杭州银行（600926）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6582700.00 | 7225100.00 | 9098900.00 | -5595800.00 | 1872600.00 | 4529400.00 | 1308700.00 | 6410400.00 | 8323300.00 | 3488600.00 | 897799.90 | -1703200.00 | 4370200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6588400.00 | -5474800.00 | -6216500.00 | -10295700.00 | -5995900.00 | 180700.00 | 2880500.00 | -6816000.00 | -13668100.00 | -8709500.00 | -4571900.00 | -1592500.00 | -329600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5357500.00 | -219900.00 | -1253800.00 | 12408900.00 | 1144500.00 | -3219200.00 | -1357500.00 | -518400.00 | 7654900.00 | 6421100.00 | 1672400.00 | -186000.00 | 718799.90 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 |
-- | 21299700.00 | 14401900.00 | 20298900.00 | 12761200.00 | 9966500.00 | 8353700.00 | 6811300.00 | 11203300.00 | 5534300.00 | 4996100.00 | 6113900.00 | 2858400.00 | 3866600.00 |
| 向中央银行借款净增加额 |
-- | -- | 4553200.00 | 570500.00 | -- | 2331100.00 | 2520400.00 | 4685000.00 | -- | -- | 119000.00 | -- | -- | -- |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1801700.00 | 64100.00 | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 4747000.00 | 4484700.00 | 4204800.00 | 3520600.00 | 3156100.00 | 2749900.00 | 2474500.00 | 2141500.00 | 1944200.00 | 2284300.00 | 1963700.00 | 1575500.00 | 1449700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 917300.00 | 546400.00 | 539000.00 | 359600.00 | 199000.00 | 450100.00 | 12500.00 | 136700.00 | 21300.00 | 12600.00 | 35900.00 | 43900.00 | 56800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 30759100.00 | 26229500.00 | 27160100.00 | 17173800.00 | 15962700.00 | 17790300.00 | 15323900.00 | 14954700.00 | 14698400.00 | 8376400.00 | 9083500.00 | 5715400.00 | 9303600.00 |
| 客户贷款及垫款净增加额 |
-- | 13466900.00 | 10664600.00 | 11455500.00 | 10530300.00 | 7043900.00 | 6559900.00 | 6886800.00 | 3955800.00 | 3433600.00 | 2056000.00 | 2517300.00 | 2203600.00 | 2549600.00 |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 |
-- | -- | -- | 665099.90 | 1216600.00 | -- | -- | 178300.00 | 787700.00 | 880399.90 | 545000.00 | 2312600.00 | 827900.00 | 545899.90 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 2923900.00 | 2576500.00 | 2135800.00 | 2133800.00 | 2042200.00 | 1699400.00 | 1473700.00 | 1177800.00 | 1002500.00 | 1035100.00 | 993200.00 | 645700.00 | 601999.90 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 711600.00 | 640299.90 | 545200.00 | 475000.00 | 401800.00 | 362300.00 | 317900.00 | 290500.00 | 254200.00 | 211200.00 | 193100.00 | 195800.00 | 145200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 695700.00 | 735700.00 | 722200.00 | 698600.00 | 264000.00 | 205100.00 | 231500.00 | 197600.00 | 204600.00 | 172600.00 | 185700.00 | 208700.00 | 182900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 472200.00 | 419300.00 | 392100.00 | 407100.00 | 517800.00 | 236000.00 | 195300.00 | 174000.00 | 144200.00 | 156700.00 | 127600.00 | 123800.00 | 134200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 24176400.00 | 19004400.00 | 18061200.00 | 22769600.00 | 14090100.00 | 13260900.00 | 14015200.00 | 8544300.00 | 6375100.00 | 4887800.00 | 8185700.00 | 7418600.00 | 4933400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 6582700.00 | 7225100.00 | 9098900.00 | -5595800.00 | 1872600.00 | 4529400.00 | 1308700.00 | 6410400.00 | 8323300.00 | 3488600.00 | 897799.90 | -1703200.00 | 4370200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 66832100.00 | 77511400.00 | 65592800.00 | 45577600.00 | 45099900.00 | 33601900.00 | -- | -- | -- | 85209000.00 | 20703600.00 | 50617400.00 | 59284900.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 2783300.00 | 2843300.00 | 2549600.00 | 2224300.00 | 1945500.00 | 1877100.00 | 1278900.00 | 1113900.00 | 713099.90 | 386700.00 | 254400.00 | 247300.00 | 212800.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 34.70 | 79.60 | 6206.20 | 218.50 | 111.70 | 156.10 | 22.70 | 13.00 | 35.50 | 56.80 | 4630.50 | 2197.30 | 4524200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 69615500.00 | 80354900.00 | 68148600.00 | 47802100.00 | 47045500.00 | 35479200.00 | 309000000.00 | 239000000.00 | 221000000.00 | 99199700.00 | 20962700.00 | 50866800.00 | 64021900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 76116400.00 | 85722900.00 | 74238190.00 | 58016700.00 | 52954000.00 | 35245800.00 | 280000000.00 | 200000000.00 | 207000000.00 | 85759500.00 | 25497500.00 | 52388100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 87500.00 | 106700.00 | 126800.00 | 81100.00 | 87300.00 | 52700.00 | 86400.00 | 31900.00 | 12000.00 | 15900.00 | 21900.00 | 33300.00 | 28400.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 76203900.00 | 85829600.00 | 74365100.00 | 58097800.00 | 53041300.00 | 35298500.00 | 306000000.00 | 246000000.00 | 235000000.00 | 108000000.00 | 25534500.00 | 52459400.00 | 64351500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -6588400.00 | -5474800.00 | -6216500.00 | -10295700.00 | -5995900.00 | 180700.00 | 2880500.00 | -6816000.00 | -13668100.00 | -8709500.00 | -4571900.00 | -1592500.00 | -329600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | 39335000.00 | 40829400.00 | 41151900.00 | 33567300.00 | 23859500.00 | 15303800.00 | 12892500.00 | 24620600.00 | 23974200.00 | 10198000.00 | 1770200.00 | -- | 796500.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1000000.00 | -- | -- | 144900.00 | 1412700.00 | -- | -- | 997899.90 | 361100.00 | -- | 183900.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 40335000.00 | 40829400.00 | 41151900.00 | 33712200.00 | 25272200.00 | 15303800.00 | 12892500.00 | 25618500.00 | 24335300.00 | 10198000.00 | 2152700.00 | -- | 796500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 33610600.00 | 39981500.00 | 41291100.00 | 20577400.00 | 23441500.00 | 17716600.00 | 13900000.00 | 25942000.00 | 16609000.00 | 3555500.00 | 399300.00 | 99800.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1307200.00 | 1014200.00 | 1062800.00 | 679499.90 | 686200.00 | 806400.00 | 350000.00 | 195000.00 | 71400.00 | 221400.00 | 81000.00 | 86200.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 77700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 34977400.00 | 41049400.00 | 42405700.00 | 21303300.00 | 24127800.00 | 18522900.00 | 14250000.00 | 26137000.00 | 16680400.00 | 3776900.00 | 480300.00 | 186000.00 | 77700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 5357500.00 | -219900.00 | -1253800.00 | 12408900.00 | 1144500.00 | -3219200.00 | -1357500.00 | -518400.00 | 7654900.00 | 6421100.00 | 1672400.00 | -186000.00 | 718799.90 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3127.20 | 4454.40 | 24300.00 | -16600.00 | -19300.00 | 8405.80 | 20800.00 | -16800.00 | 21400.00 | -1243.90 | -234.10 | -4721.30 | -1403.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5348600.00 | 1534800.00 | 1652900.00 | -3499200.00 | -2998000.00 | 1499300.00 | 2852500.00 | -940900.00 | 2331500.00 | 1199000.00 | -2001900.00 | -3486500.00 | 4758000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 5595300.00 | 4060500.00 | 2407700.00 | 5906900.00 | 8904900.00 | 7405600.00 | 4553200.00 | 5494100.00 | 3162600.00 | 1963500.00 | 3965400.00 | 7451900.00 | 2693900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 10944000.00 | 5595300.00 | 4060500.00 | 2407700.00 | 5906900.00 | 8904900.00 | 7405600.00 | 4553200.00 | 5494100.00 | 3162600.00 | 1963500.00 | 3965400.00 | 7451900.00 |