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研究报告
华安证券（600909）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
406800.00 | 464100.00 | -497200.00 | -21500.00 | 126.84 | -66800.00 | 360600.00 | 61400.00 | -409600.00 | -785400.00 | 366300.00 | 497800.00 | -51600.00 | -34500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27000.00 | -56100.00 | -45800.00 | -77000.00 | -61200.00 | -101000.00 | -41900.00 | -16900.00 | -72000.00 | -22600.00 | -20500.00 | -8123.91 | -11000.00 | -17500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 584500.00 | 346100.00 | 19200.00 | 420800.00 | 553099.90 | 126400.00 | -171100.00 | 254700.00 | 271800.00 | 350800.00 | 151300.00 | -- | 55700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 393000.00 | 377200.00 | 444100.00 | 485800.00 | 303300.00 | 323100.00 | 228000.00 | 252800.00 | 237600.00 | 425000.00 | 165800.00 | 113100.00 | 77100.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16300.00 | 31300.00 | 47900.00 | 16100.00 | 4427.40 | 2022.96 | 1496.43 | 1572.89 | 22900.00 | 3642.73 | 3472.36 | 2730.58 | 920.47 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1859700.00 | 597400.00 | 765799.90 | 1316100.00 | 719600.00 | 955399.90 | 1325100.00 | 381100.00 | -140500.00 | 1212700.00 | 1019800.00 | 237200.00 | 309300.00 |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 |
-- | 75500.00 | 72800.00 | 78900.00 | 91400.00 | 58700.00 | 92800.00 | 82200.00 | 61100.00 | 50800.00 | 104100.00 | 30400.00 | 17900.00 | 18100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 121200.00 | 113800.00 | 114200.00 | 104900.00 | 80600.00 | 68900.00 | 61500.00 | 53900.00 | 55600.00 | 59300.00 | 30200.00 | 28800.00 | 28200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 39400.00 | 44200.00 | 65800.00 | 70200.00 | 44000.00 | 37700.00 | 32500.00 | 42500.00 | 30600.00 | 84800.00 | 23900.00 | 15800.00 | 10800.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 69000.00 | 58600.00 | 79400.00 | 64800.00 | 51000.00 | 59500.00 | 30900.00 | 35800.00 | 27700.00 | 30400.00 | 23200.00 | 35200.00 | 22100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1395600.00 | 1094700.00 | 787300.00 | 1316000.00 | 786400.00 | 594900.00 | 1263700.00 | 790699.90 | 644900.00 | 846500.00 | 521900.00 | 288800.00 | 343800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
406800.00 | 464100.00 | -497200.00 | -21500.00 | 126.84 | -66800.00 | 360600.00 | 61400.00 | -409600.00 | -785400.00 | 366300.00 | 497800.00 | -51600.00 | -34500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 4171.42 | 18700.00 | 89.10 | -- | -- | -- | 180.45 | 500.00 | -- | 61.82 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1930.88 | 2977.09 | 1457.41 | 1297.94 | 1348.00 | 1417.41 | 1429.59 | 1945.59 | 1278.02 | 727.67 | 905.03 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
48.98 | 76.46 | 4506.70 | 135.41 | 69.56 | 162.73 | 85.14 | 73.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 48.96 | 90.89 | 92.21 | 526.22 | 159.66 | 53.81 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 6178.76 | 26200.00 | 1681.93 | 1367.50 | 1510.73 | 1502.55 | 1683.37 | 2494.55 | 1368.91 | 881.70 | 1431.25 | 159.66 | 53.81 |
| 投资支付的现金 |
25500.00 | 44500.00 | 39300.00 | 49200.00 | 39700.00 | 51900.00 | 27800.00 | 8874.48 | 68300.00 | 13300.00 | 12200.00 | 5181.11 | 2988.00 | 1475.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 17800.00 | 32800.00 | 29500.00 | 22900.00 | 50600.00 | 15600.00 | 9753.42 | 6236.57 | 10600.00 | 9139.94 | 4374.04 | 5161.29 | 16100.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3000.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 62300.00 | 72000.00 | 78700.00 | 62600.00 | 102500.00 | 43400.00 | 18600.00 | 74500.00 | 23900.00 | 21400.00 | 9555.16 | 11100.00 | 17600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-27000.00 | -56100.00 | -45800.00 | -77000.00 | -61200.00 | -101000.00 | -41900.00 | -16900.00 | -72000.00 | -22600.00 | -20500.00 | -8123.91 | -11000.00 | -17500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
1089000.00 | 2532200.00 | 1478600.00 | 1079300.00 | 1191100.00 | 1520000.00 | 719200.00 | 945999.90 | 523800.00 | 470000.00 | 369500.00 | 160000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 396200.00 | -- | -- | 1250.00 | 6750.00 | 513900.00 | 5000.00 | -- | -- | 75300.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1250.00 | 6750.00 | 14500.00 | 5000.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 411.03 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 2532200.00 | 1478600.00 | 1079300.00 | 1587300.00 | 1520000.00 | 719200.00 | 947300.00 | 530600.00 | 983899.90 | 374900.00 | 160000.00 | -- | 75300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1818900.00 | 1027600.00 | 955300.00 | 1057500.00 | 888900.00 | 540000.00 | 1061300.00 | 241100.00 | 640200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 109200.00 | 92000.00 | 89900.00 | 87100.00 | 75200.00 | 50700.00 | 57100.00 | 34600.00 | 70800.00 | 24100.00 | 8712.97 | -- | 19600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | 1010.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 199.73 | -- | 350.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 19600.00 | 12900.00 | 14900.00 | 21900.00 | 2884.25 | 2170.00 | -- | 170.00 | 1153.23 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1947700.00 | 1132500.00 | 1060100.00 | 1166500.00 | 966999.90 | 592800.00 | 1118400.00 | 275900.00 | 712100.00 | 24100.00 | 8712.97 | -- | 19600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 584500.00 | 346100.00 | 19200.00 | 420800.00 | 553099.90 | 126400.00 | -171100.00 | 254700.00 | 271800.00 | 350800.00 | 151300.00 | -- | 55700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 781.67 | 603.37 | 2213.67 | -377.96 | -173.25 | 45.43 | 118.03 | -143.41 | 147.12 | 110.99 | 4.69 | -41.79 | -2.61 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 993299.90 | -196400.00 | -77100.00 | 359300.00 | 385100.00 | 445000.00 | -126500.00 | -227100.00 | -536000.00 | 696700.00 | 641000.00 | -62600.00 | 3742.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
2900900.00 | 1907600.00 | 2103900.00 | 2181000.00 | 1821700.00 | 1436600.00 | 991600.00 | 1118100.00 | 1345200.00 | 1881300.00 | 1184600.00 | 543600.00 | 606200.00 | 602500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2900900.00 | 1907600.00 | 2103900.00 | 2181000.00 | 1821700.00 | 1436600.00 | 991600.00 | 1118100.00 | 1345200.00 | 1881300.00 | 1184600.00 | 543600.00 | 606200.00 |