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研究报告
GDR 长江电力（600900）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2399100.00 | 5964800.00 | 6474900.00 | 4347700.00 | 3573200.00 | 4103700.00 | 3646400.00 | 3973700.00 | 3969300.00 | 3899000.00 | 3979300.00 | 2129900.00 | 1809100.00 | 2146100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-557600.00 | -1077500.00 | -1280600.00 | -1170200.00 | -656500.00 | -3603700.00 | -663100.00 | -922600.00 | -979500.00 | -4423000.00 | -301000.00 | -82900.00 | 54400.00 | -403100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1557700.00 | -5019400.00 | -5460400.00 | -3156900.00 | -2838100.00 | -300700.00 | -2787400.00 | -3047300.00 | -2803300.00 | 407000.00 | -3783900.00 | -1961500.00 | -1791900.00 | -1963800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3939600.00 | 9490999.00 | 9626800.00 | 7128100.00 | 6286100.00 | 6570000.00 | 5642300.00 | 6011000.00 | 5827700.00 | 5725700.00 | 5566400.00 | 3093500.00 | 2650700.00 | 3053500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 549.69 | 428.55 | 294700.00 | -- | -- | -- | 59800.00 | 229100.00 | 287100.00 | 343000.00 | 188100.00 | 199500.00 | 213600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
24400.00 | 58400.00 | 58700.00 | 53200.00 | 70100.00 | 52900.00 | 19600.00 | 13200.00 | 14600.00 | 23400.00 | 10000.00 | 27000.00 | 49900.00 | 3412.51 |
| 经营活动现金流入小计 |
3963900.00 | 9550000.00 | 9685899.00 | 7475900.00 | 6356200.00 | 6622900.00 | 5661900.00 | 6084000.00 | 6071400.00 | 6036200.00 | 5919400.00 | 3308500.00 | 2900200.00 | 3270500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
641500.00 | 1331000.00 | 1251300.00 | 1021500.00 | 1109500.00 | 949899.90 | 497100.00 | 541500.00 | 558699.90 | 613800.00 | 473000.00 | 239200.00 | 212000.00 | 243500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
152600.00 | 356100.00 | 334700.00 | 313900.00 | 280300.00 | 261100.00 | 168200.00 | 155000.00 | 178100.00 | 173400.00 | 160800.00 | 154100.00 | 138800.00 | 124100.00 |
| 支付的各项税费 |
715900.00 | 1752200.00 | 1476000.00 | 1679100.00 | 1312300.00 | 1218100.00 | 1297100.00 | 1343100.00 | 1328800.00 | 1326300.00 | 1270400.00 | 770300.00 | 721000.00 | 721099.90 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
54800.00 | 145800.00 | 149000.00 | 113800.00 | 80800.00 | 90100.00 | 53100.00 | 70700.00 | 36400.00 | 23600.00 | 35800.00 | 15100.00 | 19200.00 | 35700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
1564800.00 | 3585100.00 | 3211000.00 | 3128300.00 | 2783000.00 | 2519200.00 | 2015500.00 | 2110400.00 | 2102000.00 | 2137200.00 | 1940100.00 | 1178600.00 | 1091000.00 | 1124400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2399100.00 | 5964800.00 | 6474900.00 | 4347700.00 | 3573200.00 | 4103700.00 | 3646400.00 | 3973700.00 | 3969300.00 | 3899000.00 | 3979300.00 | 2129900.00 | 1809100.00 | 2146100.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
378500.00 | 5130400.00 | 7410300.00 | 11440000.00 | 14025300.00 | 9151500.00 | 7448000.00 | 5776700.00 | 7029200.00 | 151500.00 | 176800.00 | 19600.00 | 190100.00 | 482300.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
95900.00 | 254800.00 | 215000.00 | 174000.00 | 197400.00 | 158800.00 | 140100.00 | 107400.00 | 76300.00 | 70900.00 | 58200.00 | 59400.00 | 43700.00 | 44500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
105.70 | 954.10 | 696.40 | 3703.54 | 2204.02 | 1168.83 | 1217.89 | 92.51 | 469.54 | 2501.06 | 3777.44 | 4772.28 | 1199.17 | 395.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
180.00 | 698.01 | 226.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3127.27 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 559.20 | 3420.26 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
474700.00 | 5386900.00 | 7626800.00 | 11621100.00 | 14224900.00 | 9311500.00 | 7589300.00 | 5884200.00 | 7106000.00 | 224900.00 | 238800.00 | 87000.00 | 235000.00 | 527100.00 |
| 投资支付的现金 |
411100.00 | 4912200.00 | 7624000.00 | 11543200.00 | 14534100.00 | 10133400.00 | 7980800.00 | 6494900.00 | 7801800.00 | 625300.00 | 57300.00 | 84800.00 | 102000.00 | 523500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
621199.90 | 1442000.00 | 1241700.00 | 1247000.00 | 347400.00 | 362800.00 | 271700.00 | 311900.00 | 255600.00 | 225400.00 | 482500.00 | 85000.00 | 77100.00 | 406700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 110200.00 | 60200.00 | -- | -- | 2400100.00 | -- | -- | -- | 3745500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1129.58 | -- | 19000.00 | -- | -- | 28000.00 | 51700.00 | -- | -- | 1511.71 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
1032300.00 | 6464400.00 | 8925900.00 | 12791300.00 | 14881500.00 | 12915200.00 | 8252400.00 | 6806800.00 | 8085500.00 | 4647900.00 | 539800.00 | 169800.00 | 180600.00 | 930199.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-557600.00 | -1077500.00 | -1280600.00 | -1170200.00 | -656500.00 | -3603700.00 | -663100.00 | -922600.00 | -979500.00 | -4423000.00 | -301000.00 | -82900.00 | 54400.00 | -403100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
9000.00 | 14700.00 | 1649500.00 | 802699.90 | 15500.00 | 1493200.00 | -- | 2749.51 | 8820.00 | 2432500.00 | 63000.00 | -- | -- | 90.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
9000.00 | 14700.00 | 42000.00 | 242700.00 | 15500.00 | 147700.00 | -- | 2749.51 | 8820.00 | 30800.00 | 63000.00 | -- | -- | 90.00 |
| 取得借款收到的现金 |
10732800.00 | 12896200.00 | 15333500.00 | 9063200.00 | 7805400.00 | 9909299.00 | 8712300.00 | 7309600.00 | 7012000.00 | 7523300.00 | 3230000.00 | 3925000.00 | 2840000.00 | 4550000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
150800.00 | 149400.00 | 9672.00 | -- | 116000.00 | 597500.00 | -- | -- | -- | -- | 6500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
10892600.00 | 13060300.00 | 16992700.00 | 9865900.00 | 7936900.00 | 11999900.00 | 8712300.00 | 7312400.00 | 7020800.00 | 9955800.00 | 3299500.00 | 3925000.00 | 2840000.00 | 4550100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
11245100.00 | 14418400.00 | 12363500.00 | 8343600.00 | 8038800.00 | 9599000.00 | 8170400.00 | 7315700.00 | 6493100.00 | 6889600.00 | 3957700.00 | 5072200.00 | 3685300.00 | 5626900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
1013600.00 | 3163300.00 | 3567900.00 | 3464600.00 | 2000800.00 | 1929200.00 | 1864400.00 | 1894700.00 | 1959100.00 | 1734600.00 | 2224000.00 | 808700.00 | 940699.90 | 881000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
10300.00 | 12500.00 | 111500.00 | 172500.00 | 2710.03 | 10900.00 | 259.27 | 141.63 | 14.83 | 205700.00 | 213000.00 | 10.32 | 9.74 | 20.68 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
191600.00 | 497900.00 | 6521700.00 | 1214500.00 | 735399.90 | 772500.00 | 1464900.00 | 1149400.00 | 1371800.00 | 924499.90 | 901700.00 | 5536.36 | 5870.62 | 6065.52 |
| 筹资活动现金流出小计 |
12450300.00 | 18079700.00 | 22453100.00 | 13022700.00 | 10775000.00 | 12300700.00 | 11499700.00 | 10359700.00 | 9824100.00 | 9548800.00 | 7083400.00 | 5886500.00 | 4631900.00 | 6513900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1557700.00 | -5019400.00 | -5460400.00 | -3156900.00 | -2838100.00 | -300700.00 | -2787400.00 | -3047300.00 | -2803300.00 | 407000.00 | -3783900.00 | -1961500.00 | -1791900.00 | -1963800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
1493.60 | 1707.98 | 2754.30 | 14200.00 | -8594.55 | -8600.91 | 2408.06 | 9694.72 | -3499.98 | 972.48 | 48.15 | -569.91 | -32.70 | -2.98 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
285300.00 | -130300.00 | -281700.00 | 34800.00 | 70100.00 | 190600.00 | 198300.00 | 13400.00 | 183000.00 | -116000.00 | -105500.00 | 85000.00 | 71600.00 | -220800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
652200.00 | 781199.90 | 1062900.00 | 1028100.00 | 922399.90 | 731800.00 | 533400.00 | 520000.00 | 337000.00 | 453000.00 | 558500.00 | 226400.00 | 154800.00 | 375600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
937499.90 | 650800.00 | 781199.90 | 1062800.00 | 992500.00 | 922399.90 | 731800.00 | 533400.00 | 520000.00 | 337000.00 | 453000.00 | 311400.00 | 226400.00 | 154800.00 |