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研究报告
*ST大晟（600892）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9454.24 | -5578.62 | 2585.58 | 603.39 | 9219.06 | 3620.65 | -3323.05 | 5453.51 | 18200.00 | -901.81 | 10800.00 | 1895.30 | -1750.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 73.91 | 9446.11 | 1356.61 | 1488.15 | -2919.87 | 37.76 | -334.64 | -7527.99 | -83200.00 | -50500.00 | -1256.25 | -5.68 | 1625.71 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7110.91 | -2441.14 | -8654.93 | -3823.20 | -7261.93 | -8390.65 | -8321.68 | 19300.00 | -12100.00 | 138500.00 | -8517.74 | -1050.34 | -1710.44 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 18000.00 | 22000.00 | 22900.00 | 19900.00 | 29900.00 | 23500.00 | 21800.00 | 35400.00 | 41000.00 | 2270.70 | 20100.00 | 25700.00 | 77500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 22.22 | 5.38 | 1241.16 | 65.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.00 | -- | 10.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 10500.00 | 403.02 | 679.61 | 497.62 | 465.72 | 519.60 | 978.51 | 1286.30 | 1411.79 | 74.07 | 171.52 | 31.37 | 556.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 28500.00 | 22400.00 | 24800.00 | 20400.00 | 30400.00 | 24000.00 | 22800.00 | 36700.00 | 42400.00 | 2344.77 | 20300.00 | 25700.00 | 78000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 8340.51 | 2311.03 | 1426.86 | 867.33 | 3095.76 | 3226.79 | 3833.39 | 15300.00 | 13900.00 | 1608.40 | 8625.43 | 22100.00 | 76500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8451.48 | 12400.00 | 13400.00 | 11400.00 | 10700.00 | 10700.00 | 10700.00 | 6011.43 | 3142.22 | 285.73 | 237.25 | 300.92 | 635.28 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1575.03 | 789.25 | 1694.76 | 797.91 | 2441.73 | 3718.25 | 8387.74 | 4842.81 | 4018.93 | 416.95 | 414.00 | 921.82 | 557.38 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 19600.00 | 12500.00 | 5760.82 | 6771.00 | 4916.71 | 2811.27 | 3242.82 | 5063.89 | 3142.76 | 935.50 | 218.94 | 449.34 | 2084.32 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 38000.00 | 28000.00 | 22200.00 | 19800.00 | 21200.00 | 20400.00 | 26100.00 | 31200.00 | 24200.00 | 3246.58 | 9495.62 | 23800.00 | 79800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -9454.24 | -5578.62 | 2585.58 | 603.39 | 9219.06 | 3620.65 | -3323.05 | 5453.51 | 18200.00 | -901.81 | 10800.00 | 1895.30 | -1750.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 2438.24 | 8393.36 | 2631.27 | 20400.00 | 10700.00 | 5723.00 | 45600.00 | 104800.00 | 109400.00 | 12600.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 36.03 | 0.73 | 51.92 | 29.21 | 21.66 | 63.39 | 491.99 | 1075.85 | 580.00 | 40.33 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.65 | 1529.11 | 0.28 | 1.12 | 26.55 | 46.00 | 4.24 | 81.00 | -- | 0.84 | 58.70 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 7096.93 | -- | -- | -- | 25.55 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2037.32 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1100.00 | 648.00 | 761.96 | 1066.91 | 306.03 | 6575.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2474.92 | 18100.00 | 3331.46 | 21200.00 | 11800.00 | 6163.97 | 52700.00 | 106000.00 | 109900.00 | 12700.00 | 58.70 | -- | 2037.32 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1932.58 | 8387.69 | 1826.32 | 19500.00 | 13200.00 | 4802.00 | 31500.00 | 85500.00 | 164800.00 | 13000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 84.25 | 286.33 | 133.04 | 141.25 | 332.84 | 90.33 | 245.75 | 957.81 | 60.66 | 0.36 | 1314.94 | 5.68 | 111.61 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 292.68 | -- | 15.50 | -- | 1200.14 | 933.88 | 15000.00 | 22000.00 | 28300.00 | 50100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 91.51 | -- | -- | -- | 2.00 | 300.00 | 6300.00 | 5000.00 | -- | -- | -- | -- | 300.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 2401.01 | 8674.02 | 1974.85 | 19700.00 | 14700.00 | 6126.21 | 53000.00 | 113500.00 | 193200.00 | 63200.00 | 1314.94 | 5.68 | 411.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 73.91 | 9446.11 | 1356.61 | 1488.15 | -2919.87 | 37.76 | -334.64 | -7527.99 | -83200.00 | -50500.00 | -1256.25 | -5.68 | 1625.71 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 604.13 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | -- | 90.30 | -- | 618.00 | 151100.00 | -- | 500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 604.13 | 49.00 | 49.00 | -- | -- | -- | 90.30 | -- | 618.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1000.00 | 2000.00 | 2000.00 | 2000.00 | -- | 1000.00 | 4000.00 | 42000.00 | 4000.00 | -- | -- | 7900.00 | 15400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7000.00 | 1560.00 | -- | -- | -- | 6500.00 | 13000.00 | 24600.00 | 9400.00 | 2420.00 | 5000.00 | 4500.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 8604.13 | 3609.00 | 2049.00 | 2000.00 | -- | 7500.00 | 17100.00 | 66600.00 | 14000.00 | 153500.00 | 5000.00 | 12900.00 | 15400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1000.00 | 3000.00 | 10000.00 | 4000.00 | 5000.00 | 6000.00 | 11000.00 | 17000.00 | 500.00 | -- | 7900.00 | 12900.00 | 16100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 45.12 | 470.19 | 359.74 | 1478.39 | 1460.93 | 1177.51 | 1399.98 | 789.41 | 991.34 | 9.47 | 338.55 | 793.02 | 815.44 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 369.25 | -- | 835.52 | 545.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 448.11 | 2579.96 | 344.19 | 344.81 | 801.00 | 8713.14 | 13000.00 | 29500.00 | 24600.00 | 15000.00 | 5279.19 | 257.32 | 240.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1493.22 | 6050.14 | 10700.00 | 5823.20 | 7261.93 | 15900.00 | 25400.00 | 47300.00 | 26100.00 | 15000.00 | 13500.00 | 14000.00 | 17100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 7110.91 | -2441.14 | -8654.93 | -3823.20 | -7261.93 | -8390.65 | -8321.68 | 19300.00 | -12100.00 | 138500.00 | -8517.74 | -1050.34 | -1710.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -0.27 | -0.37 | 1.12 | -0.24 | -0.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2269.69 | 1425.98 | -4711.62 | -1731.90 | -963.44 | -4732.24 | -12000.00 | 17200.00 | -77100.00 | 87100.00 | 1055.83 | 839.28 | -1835.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 7950.85 | 6524.87 | 11200.00 | 13000.00 | 13900.00 | 18700.00 | 30600.00 | 13400.00 | 90600.00 | 3488.17 | 2432.34 | 1593.06 | 3428.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5681.15 | 7950.85 | 6524.87 | 11200.00 | 13000.00 | 13900.00 | 18700.00 | 30600.00 | 13400.00 | 90600.00 | 3488.17 | 2432.34 | 1593.06 |