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研究报告
伊利股份（600887）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2174000.00 | 1829000.00 | 1342000.00 | 1552800.00 | 985200.00 | 845500.00 | 862500.00 | 700600.00 | 1281700.00 | 953600.00 | 243600.00 | 547499.90 | 240900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3270900.00 | -1604400.00 | -1951400.00 | -779700.00 | -904300.00 | -999899.90 | -537400.00 | -311700.00 | -324300.00 | -348700.00 | -99900.00 | -625999.90 | -305700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -727800.00 | 725800.00 | 878099.90 | 1194500.00 | -4656.20 | -101600.00 | -1074900.00 | 405300.00 | -881499.90 | -627900.00 | 288200.00 | 724100.00 | -90500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 13065200.00 | 13723900.00 | 13359400.00 | 12196800.00 | 10602400.00 | 10146200.00 | 8927000.00 | 7569900.00 | 6761500.00 | 6892200.00 | 6104200.00 | 5606500.00 | 4822500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 71400.00 | 143300.00 | 82300.00 | -- | -- | -- | 112.31 | 205.81 | 170.15 | 3.08 | 32.49 | 172.10 | 60.67 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 372100.00 | 437000.00 | 326200.00 | 220100.00 | 201500.00 | 166500.00 | 163300.00 | 143700.00 | 145300.00 | 101900.00 | 83200.00 | 84100.00 | 76900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 13527700.00 | 14320500.00 | 13781800.00 | 12425200.00 | 10809400.00 | 10314800.00 | 9146899.00 | 7751400.00 | 6940600.00 | 7043600.00 | 6228300.00 | 5690700.00 | 4899500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 9125400.00 | 10191300.00 | 10292000.00 | 9118200.00 | 8353700.00 | 7968000.00 | 7024600.00 | 5793500.00 | 4598700.00 | 5084300.00 | 4953200.00 | 4435300.00 | 3971000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1386200.00 | 1425200.00 | 1397400.00 | 1104400.00 | 934000.00 | 910900.00 | 720800.00 | 596900.00 | 600200.00 | 633700.00 | 497900.00 | 393900.00 | 362400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 673000.00 | 682100.00 | 600900.00 | 507500.00 | 404000.00 | 441100.00 | 466800.00 | 462900.00 | 392200.00 | 365500.00 | 274000.00 | 250600.00 | 265600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 169300.00 | 192800.00 | 149500.00 | 142200.00 | 132500.00 | 149300.00 | 145400.00 | 139600.00 | 109100.00 | 102800.00 | 78900.00 | 63500.00 | 59500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 11353700.00 | 12491400.00 | 12439800.00 | 10872400.00 | 9824300.00 | 9469300.00 | 8284500.00 | 7050800.00 | 5658900.00 | 6089900.00 | 5984600.00 | 5143300.00 | 4658600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 2174000.00 | 1829000.00 | 1342000.00 | 1552800.00 | 985200.00 | 845500.00 | 862500.00 | 700600.00 | 1281700.00 | 953600.00 | 243600.00 | 547499.90 | 240900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 540600.00 | 569000.00 | 72900.00 | 13400.00 | 61500.00 | 84700.00 | 144900.00 | 1452.22 | 42100.00 | 19000.00 | 4287.34 | 12200.00 | 420.65 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 18600.00 | 15500.00 | 6140.60 | 18800.00 | 82400.00 | 20900.00 | 11600.00 | 5313.81 | 13300.00 | 6353.92 | 11100.00 | 13400.00 | 2064.53 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 13700.00 | 6299.35 | 69600.00 | 3877.69 | 2196.48 | 3423.97 | 4716.85 | 7280.20 | 2287.58 | 2636.18 | 1492.09 | 5915.34 | 1988.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 219.14 | 200.00 | -- | -- | 122800.00 | 4479.51 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2426.85 | -- | 2333.35 | -- | -- | 51.62 | 13900.00 | -- | -- | 290000.00 | 600000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 572800.00 | 593300.00 | 148600.00 | 38400.00 | 146300.00 | 109200.00 | 161200.00 | 28000.00 | 180500.00 | 32500.00 | 306900.00 | 631600.00 | 4474.06 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3425400.00 | 1498200.00 | 701500.00 | 97900.00 | 396100.00 | 15300.00 | 162500.00 | 4500.00 | 148900.00 | 15900.00 | 12100.00 | 43200.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 397800.00 | 695600.00 | 664600.00 | 668299.90 | 652200.00 | 924299.90 | 509100.00 | 335100.00 | 341900.00 | 365200.00 | 394600.00 | 324100.00 | 310200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 16500.00 | 3940.05 | 714300.00 | 51800.00 | -- | 161700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 287.94 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 3948.70 | 30.69 | 19600.00 | 93.46 | 2273.23 | 7900.10 | 27100.00 | -- | 14000.00 | -- | -- | 889999.90 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3843700.00 | 2197700.00 | 2100000.00 | 818100.00 | 1050600.00 | 1109200.00 | 698600.00 | 339600.00 | 504800.00 | 381200.00 | 406700.00 | 1257600.00 | 310200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3270900.00 | -1604400.00 | -1951400.00 | -779700.00 | -904300.00 | -999899.90 | -537400.00 | -311700.00 | -324300.00 | -348700.00 | -99900.00 | -625999.90 | -305700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 16200.00 | 16600.00 | 1225500.00 | 24800.00 | 27500.00 | 1800.00 | 21800.00 | -- | -- | -- | 611800.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 16200.00 | 16600.00 | 20800.00 | 44.34 | -- | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 21883100.00 | 28535400.00 | 24556600.00 | 12693800.00 | 7455700.00 | 1657000.00 | 498300.00 | 846000.00 | 55000.00 | 1082100.00 | 956100.00 | 531200.00 | 558100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 24600.00 | 7172.15 | -- | 63600.00 | -- | 235300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 30700.00 | 8586.61 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 21907700.00 | 28558700.00 | 24573200.00 | 13982900.00 | 7480500.00 | 1919800.00 | 500100.00 | 867799.90 | 55000.00 | 1082100.00 | 956100.00 | 1173700.00 | 566600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 21629800.00 | 26886800.00 | 22889600.00 | 12195800.00 | 6943600.00 | 993700.00 | 1132000.00 | 75000.00 | 658800.00 | 1340600.00 | 487100.00 | 381600.00 | 599200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 909199.90 | 841600.00 | 750000.00 | 569300.00 | 531000.00 | 440600.00 | 439300.00 | 384500.00 | 277600.00 | 265900.00 | 180700.00 | 60600.00 | 53000.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 6017.23 | 6000.74 | 18200.00 | 2108.77 | 1373.07 | 1370.80 | 1920.89 | 1528.07 | 1722.56 | 2984.15 | 595.67 | 368.71 | 865.71 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 96500.00 | 104500.00 | 55500.00 | 23400.00 | 10600.00 | 587100.00 | 3738.21 | 2945.05 | 30.00 | 103400.00 | -- | 7458.44 | 4901.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 22635500.00 | 27832900.00 | 23695100.00 | 12788400.00 | 7485100.00 | 2021400.00 | 1575000.00 | 462500.00 | 936500.00 | 1710000.00 | 667800.00 | 449600.00 | 657099.90 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -727800.00 | 725800.00 | 878099.90 | 1194500.00 | -4656.20 | -101600.00 | -1074900.00 | 405300.00 | -881499.90 | -627900.00 | 288200.00 | 724100.00 | -90500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -1795.70 | 11900.00 | -58000.00 | -2881.06 | -39500.00 | 6211.22 | 30700.00 | -39800.00 | 23500.00 | -1446.30 | -13.07 | -493.13 | -2.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -1826600.00 | 962400.00 | 210800.00 | 1964700.00 | 36700.00 | -249800.00 | -719100.00 | 754500.00 | 99500.00 | -24400.00 | 432000.00 | 645099.90 | -155400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4281200.00 | 3318800.00 | 3108000.00 | 1143400.00 | 1106700.00 | 1356500.00 | 2075600.00 | 1321100.00 | 1221700.00 | 1246100.00 | 814000.00 | 169000.00 | 324300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 2454700.00 | 4281200.00 | 3318800.00 | 3108000.00 | 1143400.00 | 1106700.00 | 1356500.00 | 2075600.00 | 1321100.00 | 1221700.00 | 1246100.00 | 814000.00 | 169000.00 |