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研究报告
凯盛新能（600876）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -39400.00 | 14400.00 | -39800.00 | 13600.00 | 47100.00 | 2249.20 | -8022.09 | -31100.00 | 3055.29 | -13100.00 | -4057.49 | 1098.62 | 873.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -56900.00 | -175800.00 | -66200.00 | -171100.00 | -25400.00 | -26600.00 | -31400.00 | 2216.10 | -15100.00 | 6973.93 | 6488.08 | -7.49 | 687.39 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
98300.00 | 86300.00 | 135600.00 | 58300.00 | 238500.00 | -21800.00 | 23100.00 | 35500.00 | 29600.00 | 19100.00 | 6585.59 | -5890.56 | -3839.71 | -73.25 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 394500.00 | 476900.00 | 256000.00 | 264400.00 | 216500.00 | 105600.00 | 96100.00 | 57900.00 | 13700.00 | 29000.00 | 36700.00 | 18600.00 | 19400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 13500.00 | 17700.00 | 17500.00 | 7099.14 | 2779.96 | 522.62 | 779.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
6450.77 | 16500.00 | 18200.00 | 21100.00 | 7179.81 | 12100.00 | 6006.68 | 5943.93 | 9520.41 | 11500.00 | 1964.71 | 1922.56 | 1344.52 | 4303.55 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 424400.00 | 512900.00 | 294600.00 | 278700.00 | 231400.00 | 112100.00 | 102900.00 | 67400.00 | 25200.00 | 31000.00 | 38600.00 | 19900.00 | 23700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 409700.00 | 436100.00 | 277600.00 | 181600.00 | 132200.00 | 71700.00 | 77000.00 | 69300.00 | 10100.00 | 26200.00 | 23400.00 | 8099.80 | 8836.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 36900.00 | 38800.00 | 36400.00 | 36800.00 | 24700.00 | 20100.00 | 19000.00 | 20200.00 | 7524.12 | 10400.00 | 11100.00 | 5497.12 | 6481.61 |
| 支付的各项税费 |
3176.21 | 10100.00 | 16400.00 | 12500.00 | 26800.00 | 18600.00 | 7946.45 | 7123.62 | 5143.68 | 2168.48 | 4402.50 | 5199.13 | 3067.13 | 5307.48 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 7047.96 | 7235.48 | 7898.18 | 19900.00 | 8900.01 | 10100.00 | 7722.69 | 3814.09 | 2352.43 | 3059.03 | 2962.47 | 2172.74 | 2207.18 |
| 经营活动现金流出小计 |
176000.00 | 463800.00 | 498500.00 | 334400.00 | 265100.00 | 184400.00 | 109800.00 | 110900.00 | 98500.00 | 22100.00 | 44100.00 | 42700.00 | 18800.00 | 22800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -39400.00 | 14400.00 | -39800.00 | 13600.00 | 47100.00 | 2249.20 | -8022.09 | -31100.00 | 3055.29 | -13100.00 | -4057.49 | 1098.62 | 873.47 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1314.44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2300.00 | 41.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 122.46 | 241.06 | 179.32 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
26.33 | 6571.27 | 7927.83 | 21.41 | 88.75 | 2.20 | 1525.62 | 247.37 | 234.86 | 32.27 | 0.62 | 3844.17 | 1563.59 | 3763.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 16000.00 | 59200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 400.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 617.68 | 676.16 | -- | -- | 10000.00 | 993.00 | 9643.03 | 6001.27 | 500.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
251.25 | 6571.27 | 23900.00 | 59200.00 | 706.43 | 1992.80 | 1525.62 | 247.37 | 10200.00 | 1025.27 | 9643.65 | 10400.00 | 4604.65 | 3984.15 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2876.79 | 3584.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 63500.00 | 186500.00 | 92600.00 | 168900.00 | 23800.00 | 28100.00 | 31600.00 | 8018.76 | 5617.71 | 2603.49 | 3379.82 | 4577.81 | 2803.70 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 13300.00 | 32800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10500.00 | 66.23 | 500.00 | 34.32 | 473.06 |
| 投资活动现金流出小计 |
22700.00 | 63500.00 | 199800.00 | 125400.00 | 171800.00 | 27400.00 | 28100.00 | 31600.00 | 8018.76 | 16100.00 | 2669.72 | 3879.82 | 4612.14 | 3296.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -56900.00 | -175800.00 | -66200.00 | -171100.00 | -25400.00 | -26600.00 | -31400.00 | 2216.10 | -15100.00 | 6973.93 | 6488.08 | -7.49 | 687.39 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 198400.00 | -- | -- | -- | -- | 21000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
5005.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 258500.00 | 298900.00 | 288400.00 | 259600.00 | 180100.00 | 170600.00 | 137700.00 | 83900.00 | 12000.00 | 16700.00 | 2000.00 | 10600.00 | 7816.90 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 7056.38 | 13100.00 | 80700.00 | 173200.00 | 118000.00 | 42400.00 | 127300.00 | 57100.00 | 34000.00 | 57200.00 | 51100.00 | 69100.00 | 65300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
224000.00 | 265500.00 | 312000.00 | 369100.00 | 631200.00 | 298100.00 | 213000.00 | 265000.00 | 141000.00 | 67000.00 | 73900.00 | 53100.00 | 79700.00 | 73100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 153000.00 | 155400.00 | 208900.00 | 226000.00 | 181100.00 | 130500.00 | 118300.00 | 51800.00 | 14200.00 | 9163.90 | 4634.32 | 12100.00 | 9154.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 13100.00 | 13600.00 | 12200.00 | 15800.00 | 13000.00 | 9587.30 | 6803.57 | 5453.61 | 692.74 | 395.22 | 51.71 | 146.96 | 218.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1600.00 | 2521.34 | 2053.69 | 4018.95 | 968.58 | -- | 127.88 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 13100.00 | 7324.04 | 89700.00 | 150900.00 | 125800.00 | 49800.00 | 104400.00 | 54200.00 | 33100.00 | 57700.00 | 54300.00 | 71300.00 | 63800.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 179200.00 | 176400.00 | 310800.00 | 392800.00 | 319900.00 | 189800.00 | 229500.00 | 111400.00 | 47900.00 | 67300.00 | 59000.00 | 83500.00 | 73100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
98300.00 | 86300.00 | 135600.00 | 58300.00 | 238500.00 | -21800.00 | 23100.00 | 35500.00 | 29600.00 | 19100.00 | 6585.59 | -5890.56 | -3839.71 | -73.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 167.72 | 225.08 | 140.45 | -80.78 | -517.99 | 5.37 | -34.68 | -0.04 | 0.04 | 0.73 | 0.04 | -0.37 | -0.03 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
1398.86 | -9859.20 | -25600.00 | -47600.00 | 81000.00 | -655.44 | -1187.98 | -3872.94 | 722.19 | 7018.57 | 456.50 | -3459.93 | -2748.94 | 1487.59 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 22900.00 | 48600.00 | 96100.00 | 15200.00 | 15800.00 | 16000.00 | 19900.00 | 19200.00 | 4234.29 | 3777.79 | 7237.72 | 5580.56 | 4092.97 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 13100.00 | 22900.00 | 48600.00 | 96100.00 | 15200.00 | 14800.00 | 16000.00 | 19900.00 | 11300.00 | 4234.29 | 3777.79 | 2831.61 | 5580.56 |