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研究报告
创业环保（600874）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 138200.00 | 99200.00 | 91200.00 | 93700.00 | 53200.00 | 88500.00 | 73400.00 | 163900.00 | 40400.00 | 231100.00 | 60900.00 | 57100.00 | 49400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74500.00 | -164300.00 | -68500.00 | -154700.00 | -154000.00 | -199900.00 | -246400.00 | -123400.00 | -14200.00 | -49300.00 | -32900.00 | -16500.00 | 13600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54300.00 | 3410.76 | 86700.00 | 105200.00 | 59400.00 | 137200.00 | 164500.00 | 30800.00 | -40900.00 | -130400.00 | -46000.00 | -40900.00 | -32200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
176800.00 | 413900.00 | 388500.00 | 364100.00 | 376500.00 | 238400.00 | 287700.00 | 262800.00 | 234500.00 | 170600.00 | 353200.00 | 145000.00 | 147300.00 | 135800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 331.19 | 224.22 | 2140.10 | 2123.60 | 9236.30 | 3758.30 | 9882.90 | 15300.00 | 17200.00 | 1724.80 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4452.60 | 7713.17 | 5212.60 | 14200.00 | 6345.90 | 9359.80 | 18000.00 | 102900.00 | 8245.30 | 2805.10 | 1255.50 | 1699.20 | 1560.70 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 418700.00 | 396500.00 | 371400.00 | 392800.00 | 254000.00 | 300800.00 | 290800.00 | 352700.00 | 196000.00 | 357800.00 | 146300.00 | 149000.00 | 137400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 187200.00 | 218900.00 | 201800.00 | 221500.00 | 133000.00 | 135400.00 | 116600.00 | 82700.00 | 66900.00 | 74200.00 | 49000.00 | 56500.00 | 57900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 48200.00 | 44500.00 | 47400.00 | 43500.00 | 35200.00 | 33800.00 | 29200.00 | 25700.00 | 23600.00 | 23500.00 | 19800.00 | 18800.00 | 16500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 31800.00 | 28200.00 | 25700.00 | 26200.00 | 26500.00 | 36500.00 | 64600.00 | 49700.00 | 44800.00 | 24600.00 | 12900.00 | 12200.00 | 10200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 13200.00 | 5685.51 | 5385.60 | 7913.60 | 6107.40 | 6625.50 | 6893.40 | 30700.00 | 20300.00 | 4377.90 | 3636.20 | 4374.40 | 3246.80 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 280500.00 | 297300.00 | 280200.00 | 299100.00 | 200800.00 | 212300.00 | 217300.00 | 188800.00 | 155700.00 | 126700.00 | 85300.00 | 91800.00 | 87900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 138200.00 | 99200.00 | 91200.00 | 93700.00 | 53200.00 | 88500.00 | 73400.00 | 163900.00 | 40400.00 | 231100.00 | 60900.00 | 57100.00 | 49400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 20.00 | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 40.00 | -- | -- | 67.40 | 30.00 | 50.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 19.56 | 68.66 | 36.50 | 421.40 | 62.30 | 5513.60 | 74.30 | 53.10 | 8.90 | 9.50 | 650.40 | 394.00 | 2109.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 2233.95 | 4052.90 | 76.00 | 623.70 | 1979.10 | 590.10 | 610.00 | 34400.00 | -- | 30200.00 | 57700.00 | 77500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 19.56 | 2322.61 | 4089.40 | 497.40 | 686.00 | 7492.70 | 684.40 | 703.10 | 34400.00 | 9.50 | 30900.00 | 58200.00 | 79600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 889.39 | 0.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 68600.00 | 166600.00 | 66700.00 | 83900.00 | 154300.00 | 205900.00 | 186800.00 | 86100.00 | 46100.00 | 46900.00 | 63900.00 | 74300.00 | 66000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 67300.00 | -- | -- | 59200.00 | 38000.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 5023.26 | -- | 5872.40 | 4070.20 | 391.40 | 1544.50 | 1157.00 | 15.10 | 2571.50 | 2430.50 | -- | 366.70 | 90.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 74600.00 | 166600.00 | 72600.00 | 155200.00 | 154700.00 | 207400.00 | 247100.00 | 124100.00 | 48700.00 | 49300.00 | 63900.00 | 74700.00 | 66100.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -74500.00 | -164300.00 | -68500.00 | -154700.00 | -154000.00 | -199900.00 | -246400.00 | -123400.00 | -14200.00 | -49300.00 | -32900.00 | -16500.00 | 13600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 110000.00 | -- | 70000.00 | -- | -- | 70000.00 | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1995.51 | 7177.30 | 81700.00 | 269.80 | 1830.60 | 15100.00 | 17400.00 | 2713.20 | 1947.40 | 3700.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1995.51 | 7177.30 | 281.20 | 269.80 | 1830.60 | 15100.00 | 17400.00 | 2713.20 | 1947.40 | 3700.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 314500.00 | 255700.00 | 258900.00 | 606500.00 | 270000.00 | 240400.00 | 208500.00 | 72800.00 | 20300.00 | 14500.00 | 83000.00 | 13600.00 | 145200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 50.00 | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 316600.00 | 263000.00 | 340600.00 | 606799.90 | 271800.00 | 255400.00 | 336000.00 | 75500.00 | 92200.00 | 18200.00 | 83000.00 | 83600.00 | 145200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
108200.00 | 297700.00 | 191000.00 | 189500.00 | 445300.00 | 168900.00 | 83100.00 | 155000.00 | 20100.00 | 106800.00 | 118800.00 | 100500.00 | 95000.00 | 151800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 69000.00 | 63800.00 | 60500.00 | 56300.00 | 43500.00 | 35100.00 | 16400.00 | 24600.00 | 26300.00 | 29900.00 | 28500.00 | 29500.00 | 25600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3652.33 | 3606.36 | 2487.40 | 3258.40 | 3344.70 | -- | 92.90 | 78.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 4071.21 | 4805.55 | 3802.30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
136000.00 | 370800.00 | 259600.00 | 253800.00 | 501600.00 | 212400.00 | 118200.00 | 171500.00 | 44700.00 | 133100.00 | 148600.00 | 129000.00 | 124500.00 | 177300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54300.00 | 3410.76 | 86700.00 | 105200.00 | 59400.00 | 137200.00 | 164500.00 | 30800.00 | -40900.00 | -130400.00 | -46000.00 | -40900.00 | -32200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 9413.76 | -61700.00 | 109500.00 | 44100.00 | -41400.00 | 25800.00 | -8514.60 | 71300.00 | -14700.00 | 51400.00 | -18000.00 | -198.30 | 30800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
266500.00 | 257100.00 | 318800.00 | 209400.00 | 165300.00 | 206600.00 | 180900.00 | 189400.00 | 118100.00 | 132900.00 | 81500.00 | 99500.00 | 99700.00 | 68900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 266500.00 | 257100.00 | 318800.00 | 209400.00 | 165300.00 | 206600.00 | 180900.00 | 189400.00 | 118100.00 | 132900.00 | 81500.00 | 99500.00 | 99700.00 |