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研究报告
内蒙华电（600863）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 510300.00 | 533199.90 | 515400.00 | 309400.00 | 391300.00 | 388200.00 | 328400.00 | 332400.00 | 214200.00 | 299700.00 | 434400.00 | 488300.00 | 378800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -368100.00 | -235500.00 | -110100.00 | -84300.00 | -80200.00 | -254500.00 | -114600.00 | -267000.00 | -125000.00 | -105600.00 | -316800.00 | -113900.00 | -687100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -240400.00 | -232900.00 | -397700.00 | -185000.00 | -337900.00 | -134500.00 | -215800.00 | -31100.00 | -83700.00 | -200600.00 | -123100.00 | -389000.00 | 298200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 2440000.00 | 2480700.00 | 2443100.00 | 1861200.00 | 1321000.00 | 1284800.00 | 1163200.00 | 1026500.00 | 823100.00 | 1103100.00 | 1420900.00 | 1304900.00 | 1223900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 18500.00 | 4259.25 | 30700.00 | 3786.86 | 2054.29 | 1436.94 | 2591.28 | 4067.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 20800.00 | 21700.00 | 21900.00 | 16400.00 | 25600.00 | 19400.00 | 26400.00 | 20000.00 | 18700.00 | 22500.00 | 95900.00 | 25400.00 | 23200.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 2479200.00 | 2506700.00 | 2495700.00 | 1881300.00 | 1348600.00 | 1305700.00 | 1192300.00 | 1050500.00 | 841899.90 | 1125600.00 | 1516800.00 | 1330300.00 | 1247100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1390400.00 | 1402700.00 | 1429800.00 | 1224500.00 | 612200.00 | 538500.00 | 501800.00 | 398900.00 | 316600.00 | 444300.00 | 588900.00 | 521700.00 | 520100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 243000.00 | 230500.00 | 214400.00 | 200500.00 | 170900.00 | 163100.00 | 151500.00 | 144300.00 | 142500.00 | 144800.00 | 138500.00 | 91400.00 | 73100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 266500.00 | 295400.00 | 268700.00 | 118900.00 | 154300.00 | 182600.00 | 168100.00 | 132100.00 | 124100.00 | 174800.00 | 197500.00 | 183400.00 | 166500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 68900.00 | 44800.00 | 67400.00 | 28000.00 | 19900.00 | 33300.00 | 42500.00 | 42900.00 | 44500.00 | 61900.00 | 157500.00 | 45500.00 | 108400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1968800.00 | 1973500.00 | 1980300.00 | 1571900.00 | 957300.00 | 917500.00 | 863899.90 | 718200.00 | 627700.00 | 825899.90 | 1082400.00 | 841999.90 | 868299.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 510300.00 | 533199.90 | 515400.00 | 309400.00 | 391300.00 | 388200.00 | 328400.00 | 332400.00 | 214200.00 | 299700.00 | 434400.00 | 488300.00 | 378800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 1763.17 | -- | 197.60 | 1826.00 | -- | 29700.00 | 349.71 | -- | -- | 5151.72 | 826.37 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 23900.00 | 18700.00 | 4714.33 | 16500.00 | 35000.00 | 26700.00 | 19.61 | 33800.00 | 68500.00 | 79300.00 | 67500.00 | 71300.00 | 65500.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5339.30 | 296.54 | 3864.27 | 1473.95 | 797.40 | -0.11 | 94.17 | 762.11 | 1257.95 | 1.52 | -- | 6.17 | 0.80 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 21.54 | -- | -- | -- | 13100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 35.23 | -- | -- | 1258.74 | -- | -- | 79.42 | 66100.00 | -- | 8359.31 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 29300.00 | 19000.00 | 10300.00 | 18100.00 | 36000.00 | 28600.00 | 1372.51 | 77400.00 | 70100.00 | 79400.00 | 133600.00 | 76400.00 | 74700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 22300.00 | 15400.00 | 2004.76 | -- | 245.33 | -- | 1826.00 | 4473.00 | 13000.00 | 6812.98 | 9339.50 | -- | 535200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 374900.00 | 239000.00 | 118400.00 | 102300.00 | 115900.00 | 274300.00 | 112900.00 | 144000.00 | 182100.00 | 178200.00 | 219100.00 | 188900.00 | 226500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 8673.99 | 1216.59 | 186300.00 | -- | -- | 104700.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 159.13 | 69.77 | 55.33 | 56.37 | 67.37 | 91.17 | 18.02 | 9555.66 | -- | -- | 117300.00 | 1439.56 | 2.77 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 397300.00 | 254400.00 | 120400.00 | 102400.00 | 116200.00 | 283100.00 | 115900.00 | 344400.00 | 195200.00 | 185000.00 | 450500.00 | 190300.00 | 761799.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -368100.00 | -235500.00 | -110100.00 | -84300.00 | -80200.00 | -254500.00 | -114600.00 | -267000.00 | -125000.00 | -105600.00 | -316800.00 | -113900.00 | -687100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 95200.00 | 349900.00 | -- | 165900.00 | 111200.00 | 46200.00 | 218500.00 | -- | -- | -- | -- | 400.00 | 481800.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 95200.00 | 200100.00 | -- | 16300.00 | 11300.00 | 46200.00 | 19000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 24900.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 517700.00 | 672900.00 | 492600.00 | 1067300.00 | 882100.00 | 968599.90 | 762500.00 | 857899.90 | 961700.00 | 998999.90 | 860600.00 | 538800.00 | 680500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 186300.00 | -- | 30000.00 | 30000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 612900.00 | 1022800.00 | 492600.00 | 1233200.00 | 993299.90 | 1014800.00 | 980999.90 | 1044200.00 | 961700.00 | 1029000.00 | 890600.00 | 539200.00 | 1162300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 530100.00 | 1079800.00 | 741199.90 | 1246600.00 | 1141200.00 | 934599.90 | 1042400.00 | 917100.00 | 799000.00 | 916200.00 | 695700.00 | 662900.00 | 656299.90 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 172700.00 | 172700.00 | 146900.00 | 171700.00 | 188900.00 | 184900.00 | 133700.00 | 141400.00 | 183400.00 | 265500.00 | 278100.00 | 235300.00 | 179500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 14100.00 | 11800.00 | 10800.00 | 14600.00 | 19700.00 | 24100.00 | 17700.00 | 23300.00 | 52000.00 | 56700.00 | 55400.00 | 69700.00 | 26400.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 150500.00 | 3226.93 | 2148.70 | 27.62 | 1019.98 | 29700.00 | 20600.00 | 16800.00 | 63000.00 | 47900.00 | 39800.00 | 30000.00 | 28300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 853300.00 | 1255700.00 | 890300.00 | 1418300.00 | 1331100.00 | 1149200.00 | 1196800.00 | 1075300.00 | 1045400.00 | 1229600.00 | 1013600.00 | 928300.00 | 864000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -240400.00 | -232900.00 | -397700.00 | -185000.00 | -337900.00 | -134500.00 | -215800.00 | -31100.00 | -83700.00 | -200600.00 | -123100.00 | -389000.00 | 298200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.09 | 0.07 | 0.33 | -0.08 | -0.25 | 0.05 | 0.05 | -0.22 | 0.26 | 0.20 | 0.01 | -0.10 | -0.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -98100.00 | 64800.00 | 7686.91 | 40100.00 | -26800.00 | -743.81 | -1987.83 | 34200.00 | 5471.27 | -6488.39 | -5534.58 | -14600.00 | -10000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 134700.00 | 69900.00 | 62200.00 | 22100.00 | 48900.00 | 49600.00 | 51600.00 | 17400.00 | 8835.28 | 15300.00 | 20900.00 | 33100.00 | 43100.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 36600.00 | 134700.00 | 69900.00 | 62200.00 | 22100.00 | 48900.00 | 49600.00 | 51600.00 | 14300.00 | 8835.28 | 15300.00 | 18500.00 | 33100.00 |