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研究报告
中航高科（600862）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 119500.00 | 49600.00 | 42500.00 | 42000.00 | 38200.00 | 15600.00 | 94700.00 | -68800.00 | 15500.00 | 83000.00 | 49600.00 | -4890.44 | -15000.00 | -24000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33800.00 | 30000.00 | -42800.00 | 14400.00 | 6420.46 | -99800.00 | -1881.13 | -14000.00 | -4839.53 | 17100.00 | 38100.00 | -37400.00 | -9588.85 | -24600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52600.00 | -11900.00 | -23300.00 | -15800.00 | -40200.00 | -33300.00 | 6275.31 | 44600.00 | -20300.00 | -104100.00 | 23700.00 | 55800.00 | 50600.00 | 5994.10 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 351800.00 | 299500.00 | 257500.00 | 227000.00 | 317500.00 | 204800.00 | 322500.00 | 208600.00 | 257900.00 | 342900.00 | 126800.00 | 37200.00 | 121200.00 | 125100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 815.78 | 1074.75 | 10400.00 | 6238.63 | 436.63 | 1114.85 | 4417.44 | 4169.66 | 6.72 | 1976.26 | -- | -- | -- | 2.43 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 18900.00 | 6747.80 | 9043.45 | 24000.00 | 10700.00 | 21300.00 | 30200.00 | 24200.00 | 93500.00 | 110200.00 | 17800.00 | 9771.26 | 10200.00 | 9258.88 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 371600.00 | 307300.00 | 276900.00 | 257200.00 | 328600.00 | 227200.00 | 357100.00 | 237000.00 | 351400.00 | 455100.00 | 144600.00 | 47000.00 | 131300.00 | 134300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 134600.00 | 138700.00 | 129500.00 | 121900.00 | 208800.00 | 150500.00 | 168500.00 | 225200.00 | 185700.00 | 179400.00 | 52600.00 | 32600.00 | 88400.00 | 116600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 37900.00 | 36300.00 | 35400.00 | 36500.00 | 32500.00 | 26900.00 | 31700.00 | 27800.00 | 28000.00 | 26800.00 | 13700.00 | 9817.44 | 13000.00 | 11500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 42800.00 | 50200.00 | 44000.00 | 34400.00 | 27800.00 | 15300.00 | 34300.00 | 18000.00 | 26200.00 | 37400.00 | 5240.69 | 4847.26 | 21900.00 | 14300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 36700.00 | 32500.00 | 25400.00 | 22500.00 | 21300.00 | 19000.00 | 27800.00 | 34800.00 | 95900.00 | 128500.00 | 23600.00 | 4586.12 | 23000.00 | 15900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 252000.00 | 257700.00 | 234400.00 | 215200.00 | 290500.00 | 211700.00 | 262400.00 | 305800.00 | 335900.00 | 372100.00 | 95100.00 | 51900.00 | 146300.00 | 158400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 119500.00 | 49600.00 | 42500.00 | 42000.00 | 38200.00 | 15600.00 | 94700.00 | -68800.00 | 15500.00 | 83000.00 | 49600.00 | -4890.44 | -15000.00 | -24000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 1.56 | 60400.00 | 986.79 | -- | -- | 7.92 | 900.00 | -- | 43800.00 | 50200.00 | 61800.00 | -- | -- | 2617.96 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 144.49 | 150.69 | 744.27 | 304.93 | 885.74 | 1507.01 | 1325.00 | 2100.00 | 976.15 | 4164.30 | 39.02 | -- | 416.80 | 1235.98 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 109.30 | 3615.14 | 75.69 | 301.72 | 233.72 | 0.11 | 126.19 | 27.70 | 2.36 | 64.75 | 0.61 | -- | 11900.00 | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13300.00 | -- | -- | -- | 27000.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 2679.71 | 3626.49 | 11900.00 | 68600.00 | 60300.00 | 109.22 | -- | 6000.00 | 10200.00 | 170700.00 | 68800.00 | -- | 2903.79 | 1000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 2935.05 | 67800.00 | 13700.00 | 69200.00 | 61400.00 | 1624.27 | 15700.00 | 8127.70 | 55100.00 | 225100.00 | 157700.00 | -- | 15200.00 | 4853.94 |
| 投资支付的现金 |
-- | 12000.00 | 22200.00 | -- | -- | -- | 2250.00 | -- | 2250.00 | 27300.00 | 10000.00 | 111000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 24800.00 | 15600.00 | 23000.00 | 24800.00 | 11100.00 | 9144.22 | 17600.00 | 18500.00 | 22600.00 | 18000.00 | 8511.49 | 37400.00 | 21000.00 | 29300.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 33500.00 | 30000.00 | 43900.00 | 90000.00 | -- | 1384.51 | 9969.19 | 180000.00 | -- | -- | 3842.39 | 75.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 36800.00 | 37700.00 | 56500.00 | 54800.00 | 55000.00 | 101400.00 | 17600.00 | 22100.00 | 59900.00 | 208000.00 | 119500.00 | 37400.00 | 24800.00 | 29400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -33800.00 | 30000.00 | -42800.00 | 14400.00 | 6420.46 | -99800.00 | -1881.13 | -14000.00 | -4839.53 | 17100.00 | 38100.00 | -37400.00 | -9588.85 | -24600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 22800.00 | 142.00 | 17100.00 | 1663.50 | 1736.30 | -- | 1010.00 | 144.19 | -- | 57100.00 | 55300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 22800.00 | 142.00 | 17100.00 | 1663.50 | 1736.30 | -- | -- | -- | -- | -- | 15300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 300.00 | 600.00 | 10000.00 | 10000.00 | 14000.00 | 84000.00 | 52500.00 | 10000.00 | 22000.00 | -- | 15000.00 | 175100.00 | 75700.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2529.49 | -- | -- | -- | -- | -- | 6244.49 | 19200.00 | 27100.00 | 21100.00 | 6225.28 | 30500.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 23100.00 | 3271.49 | 27100.00 | 11700.00 | 15700.00 | 84000.00 | 53500.00 | 16400.00 | 41200.00 | 84100.00 | 91400.00 | 181300.00 | 106200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 300.00 | 600.00 | 22000.00 | 36000.00 | 25000.00 | 53500.00 | 3000.00 | 28100.00 | 126900.00 | 22000.00 | 32000.00 | 92500.00 | 81600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 38500.00 | 31300.00 | 23000.00 | 18200.00 | 14300.00 | 24000.00 | 24200.00 | 5933.95 | 4547.24 | 3418.49 | 3219.05 | 3462.62 | 14400.00 | 8308.15 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3649.69 | 243.21 | 33.23 | 7.62 | -- | -- | 3000.00 | 1800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 14100.00 | 3344.14 | 2985.75 | 2729.34 | 1566.72 | 0.19 | -- | -- | 4000.00 | 15000.00 | 35200.00 | 127.40 | 23800.00 | 10300.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 52600.00 | 35000.00 | 26600.00 | 42900.00 | 51900.00 | 49000.00 | 77700.00 | 8933.95 | 36600.00 | 145300.00 | 60400.00 | 35600.00 | 130700.00 | 100200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -52600.00 | -11900.00 | -23300.00 | -15800.00 | -40200.00 | -33300.00 | 6275.31 | 44600.00 | -20300.00 | -104100.00 | 23700.00 | 55800.00 | 50600.00 | 5994.10 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 11.60 | 65.85 | -1.60 | -- | -0.12 | -0.02 | 36.26 | 0.05 | 0.11 | -0.09 | 0.27 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 33100.00 | 67800.00 | -23600.00 | 40500.00 | 4389.99 | -117500.00 | 99100.00 | -38300.00 | -9570.30 | -4050.63 | 111400.00 | 13600.00 | 26100.00 | -42600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 162500.00 | 94600.00 | 118300.00 | 77700.00 | 73300.00 | 190800.00 | 91700.00 | 130000.00 | 139600.00 | 143600.00 | 32200.00 | 18600.00 | 29200.00 | 71800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 195600.00 | 162500.00 | 94600.00 | 118300.00 | 77700.00 | 73300.00 | 190800.00 | 91700.00 | 130000.00 | 139600.00 | 143600.00 | 32200.00 | 55300.00 | 29200.00 |