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研究报告
银座股份（600858）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 83900.00 | 55200.00 | 113500.00 | 76200.00 | 69300.00 | 69400.00 | 30900.00 | 140100.00 | 13300.00 | 20700.00 | 150300.00 | 95500.00 | 66800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5260.09 | 29000.00 | -36800.00 | -16800.00 | -13500.00 | -17700.00 | -22600.00 | -22000.00 | -18900.00 | -72700.00 | -80800.00 | -80400.00 | -67500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -68700.00 | -25700.00 | -133300.00 | -80800.00 | -37400.00 | -73400.00 | 38900.00 | -135100.00 | 53000.00 | -21800.00 | -68300.00 | 8385.12 | 57900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 594699.90 | 605199.90 | 639100.00 | 705099.90 | 665200.00 | 1377300.00 | 1466100.00 | 1496500.00 | 1474200.00 | 1595900.00 | 1656000.00 | 1675100.00 | 1477800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 9.18 | 829.29 | 1618.98 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 24200.00 | 20600.00 | 33700.00 | 19000.00 | 21300.00 | 16500.00 | 15700.00 | 12900.00 | 12100.00 | 26200.00 | 27800.00 | 14300.00 | 41300.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 618900.00 | 626600.00 | 674400.00 | 724100.00 | 686600.00 | 1393800.00 | 1481900.00 | 1509400.00 | 1486300.00 | 1622100.00 | 1683800.00 | 1689400.00 | 1519100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 353700.00 | 383800.00 | 388700.00 | 465000.00 | 427900.00 | 1111800.00 | 1230500.00 | 1151300.00 | 1261500.00 | 1364800.00 | 1270900.00 | 1353900.00 | 1242800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 82300.00 | 86500.00 | 81400.00 | 87000.00 | 76800.00 | 85700.00 | 84200.00 | 78100.00 | 75400.00 | 77900.00 | 79900.00 | 70900.00 | 60200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 41100.00 | 46200.00 | 40100.00 | 42500.00 | 36500.00 | 38500.00 | 48300.00 | 51300.00 | 50300.00 | 60800.00 | 71900.00 | 69500.00 | 58400.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 57900.00 | 54800.00 | 50700.00 | 53400.00 | 76100.00 | 88300.00 | 88100.00 | 88600.00 | 85900.00 | 97900.00 | 110700.00 | 99600.00 | 90900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 535100.00 | 571300.00 | 560900.00 | 647800.00 | 617300.00 | 1324400.00 | 1451000.00 | 1369300.00 | 1473000.00 | 1601400.00 | 1533400.00 | 1593900.00 | 1452300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 83900.00 | 55200.00 | 113500.00 | 76200.00 | 69300.00 | 69400.00 | 30900.00 | 140100.00 | 13300.00 | 20700.00 | 150300.00 | 95500.00 | 66800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 15000.00 | 19000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 525.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 105.12 | 41000.00 | 73.14 | 210.76 | 539.77 | 291.24 | 1323.91 | 2499.82 | 1.73 | 17.43 | 95.97 | 11.42 | 184.29 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 15100.00 | 60000.00 | 73.14 | 210.76 | 539.77 | 816.92 | 1323.91 | 2499.82 | 1.73 | 17.43 | 95.97 | 11.42 | 184.29 |
| 投资支付的现金 |
-- | 10000.00 | 15000.00 | 19000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 336.00 | 3000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 10400.00 | 16000.00 | 17800.00 | 17000.00 | 14000.00 | 18500.00 | 22900.00 | 24500.00 | 18900.00 | 72700.00 | 80600.00 | 78600.00 | 67700.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -1251.07 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 20400.00 | 31000.00 | 36800.00 | 17000.00 | 14000.00 | 18500.00 | 23900.00 | 24500.00 | 18900.00 | 72700.00 | 80900.00 | 80400.00 | 67700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -5260.09 | 29000.00 | -36800.00 | -16800.00 | -13500.00 | -17700.00 | -22600.00 | -22000.00 | -18900.00 | -72700.00 | -80800.00 | -80400.00 | -67500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 386300.00 | 329000.00 | 259800.00 | 356600.00 | 416200.00 | 403600.00 | 364600.00 | 407800.00 | 577999.90 | 362400.00 | 336900.00 | 339600.00 | 295400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 260.00 | 47500.00 | -- | 3452.04 | 33500.00 | 200400.00 | 196200.00 | 31700.00 | 1300.00 | 3000.00 | 7444.16 | 10000.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 386500.00 | 376500.00 | 259800.00 | 360100.00 | 449700.00 | 604100.00 | 560800.00 | 439400.00 | 579300.00 | 365400.00 | 344300.00 | 349600.00 | 295400.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 395500.00 | 342100.00 | 345000.00 | 389500.00 | 412400.00 | 394300.00 | 324300.00 | 543400.00 | 498400.00 | 354400.00 | 382400.00 | 297900.00 | 207500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16400.00 | 18100.00 | 18500.00 | 19600.00 | 24400.00 | 22300.00 | 19900.00 | 31100.00 | 27900.00 | 32800.00 | 30200.00 | 33400.00 | 29900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3790.29 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 43300.00 | 42000.00 | 29600.00 | 31900.00 | 50300.00 | 260900.00 | 177800.00 | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 455200.00 | 402200.00 | 393100.00 | 440900.00 | 487100.00 | 677400.00 | 522000.00 | 574500.00 | 526300.00 | 387200.00 | 412600.00 | 341200.00 | 237500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -68700.00 | -25700.00 | -133300.00 | -80800.00 | -37400.00 | -73400.00 | 38900.00 | -135100.00 | 53000.00 | -21800.00 | -68300.00 | 8385.12 | 57900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 9943.02 | 58400.00 | -56600.00 | -21400.00 | 18400.00 | -21700.00 | 47100.00 | -17000.00 | 47300.00 | -73700.00 | 1223.37 | 23500.00 | 57200.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 146000.00 | 87600.00 | 144200.00 | 165600.00 | 147200.00 | 168900.00 | 121800.00 | 138800.00 | 91500.00 | 165200.00 | 164000.00 | 140500.00 | 83300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 156000.00 | 146000.00 | 87600.00 | 144200.00 | 165600.00 | 147200.00 | 168900.00 | 121800.00 | 138800.00 | 91500.00 | 165200.00 | 164000.00 | 140500.00 |