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研究报告
海欣股份（600851）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7751.62 | -3588.29 | 7355.82 | 22000.00 | 12200.00 | -2601.54 | 5550.39 | 1331.30 | -1984.15 | -11800.00 | 3133.53 | -3555.27 | 3400.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -459.48 | 15900.00 | 8282.80 | -6416.01 | -5055.03 | 6066.02 | -22400.00 | 2215.09 | 18100.00 | 20900.00 | 49100.00 | 17600.00 | 5818.60 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4950.84 | -10000.00 | -5782.35 | -6273.05 | -23100.00 | -5537.68 | 935.42 | 79.44 | -4722.47 | -7963.05 | -23100.00 | -24700.00 | -15000.00 | -12500.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 88600.00 | 121400.00 | 154800.00 | 159600.00 | 127300.00 | 119000.00 | 124800.00 | 122600.00 | 106100.00 | 119000.00 | 131300.00 | 140800.00 | 142800.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 882.15 | 833.88 | 1541.95 | 1144.07 | 2773.45 | 2308.28 | 1902.89 | 1132.02 | 1851.56 | 2445.93 | 2816.05 | 1831.01 | 3063.46 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5761.25 | 6970.26 | 3841.67 | 7303.88 | 10200.00 | 3817.23 | 6409.02 | 1490.80 | 1838.06 | 2462.65 | 2221.44 | 1801.24 | 3990.38 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 95200.00 | 129200.00 | 160200.00 | 168100.00 | 140300.00 | 125200.00 | 133100.00 | 125300.00 | 109800.00 | 123900.00 | 136300.00 | 144400.00 | 149800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 34400.00 | 60400.00 | 76200.00 | 61200.00 | 60300.00 | 61300.00 | 70300.00 | 78700.00 | 72000.00 | 87800.00 | 88900.00 | 108400.00 | 109900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 14900.00 | 16500.00 | 17000.00 | 17800.00 | 19000.00 | 20200.00 | 22400.00 | 18200.00 | 18200.00 | 17700.00 | 24000.00 | 19300.00 | 18500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 8134.68 | 14600.00 | 12400.00 | 10600.00 | 7675.75 | 10100.00 | 7175.93 | 5895.70 | 7478.77 | 15800.00 | 4899.35 | 5522.36 | 5443.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30100.00 | 41300.00 | 47200.00 | 56500.00 | 41100.00 | 36100.00 | 27700.00 | 21100.00 | 14000.00 | 14500.00 | 15400.00 | 14700.00 | 12600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 87400.00 | 132800.00 | 152800.00 | 146100.00 | 128000.00 | 127800.00 | 127600.00 | 123900.00 | 111700.00 | 135700.00 | 133200.00 | 148000.00 | 146400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7751.62 | -3588.29 | 7355.82 | 22000.00 | 12200.00 | -2601.54 | 5550.39 | 1331.30 | -1984.15 | -11800.00 | 3133.53 | -3555.27 | 3400.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 106600.00 | 100600.00 | 85300.00 | 80600.00 | 100800.00 | 20800.00 | 17200.00 | 20500.00 | 9713.74 | 15500.00 | 14800.00 | 6083.16 | 1737.98 |
| 取得投资收益收到的现金 |
21600.00 | 10200.00 | 10000.00 | 18500.00 | 12200.00 | 9362.75 | 7688.15 | 9064.65 | 12000.00 | 20300.00 | 9575.12 | 52500.00 | 16500.00 | 8156.35 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 47.48 | 213.13 | 125.00 | 130.23 | 2493.66 | 8255.05 | 140.36 | 194.97 | 96.22 | 8654.87 | 444.86 | 194.11 | 22.31 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | 1841.60 | -789.66 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -29.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 101.19 | 3086.56 | 400.00 | -- | 100.00 | 150.00 | 285.75 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 116900.00 | 112700.00 | 103100.00 | 92900.00 | 112800.00 | 39800.00 | 26800.00 | 32700.00 | 30200.00 | 33900.00 | 68100.00 | 22800.00 | 9887.34 |
| 投资支付的现金 |
-- | 114400.00 | 90700.00 | 93300.00 | 92000.00 | 102300.00 | 8876.22 | 37600.00 | 21600.00 | 6605.22 | 9585.61 | 14900.00 | 1841.90 | 745.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
8059.96 | 2970.06 | 6176.62 | 1593.90 | 7399.92 | 15500.00 | 23900.00 | 10600.00 | 8553.41 | 5525.00 | 3394.09 | 4090.61 | 3087.80 | 3163.37 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 462.49 | -- | -- | -- | -- | 80.00 | 159.87 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 6.84 | -- | -- | -- | 1.45 | 1000.00 | 508.73 | 330.00 | -- | -- | -- | 200.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
75800.00 | 117400.00 | 96800.00 | 94900.00 | 99400.00 | 117800.00 | 33700.00 | 49200.00 | 30500.00 | 12100.00 | 13000.00 | 19000.00 | 5209.70 | 4068.74 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -459.48 | 15900.00 | 8282.80 | -6416.01 | -5055.03 | 6066.02 | -22400.00 | 2215.09 | 18100.00 | 20900.00 | 49100.00 | 17600.00 | 5818.60 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 100.00 | 669.00 | 600.00 | 50.00 | -- | -- | 1030.00 | 434.38 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1030.00 | 434.38 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
10200.00 | 2500.00 | 4500.00 | 4000.00 | 1700.00 | 17300.00 | 18600.00 | 12800.00 | 14500.00 | 17400.00 | 24000.00 | 56600.00 | 57600.00 | 69600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1675.00 | 2482.00 | 1700.00 | 5940.00 | 3049.83 | 750.65 | 270.00 | 2375.90 | 2166.13 | 2500.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 4175.00 | 6982.00 | 5800.00 | 8309.00 | 20900.00 | 19400.00 | 13100.00 | 16900.00 | 20600.00 | 27000.00 | 56600.00 | 57600.00 | 69600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 2700.00 | 3490.00 | 3510.00 | 21600.00 | 19600.00 | 12000.00 | 8670.00 | 16200.00 | 18500.00 | 35700.00 | 77200.00 | 64500.00 | 76700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 9248.39 | 6329.04 | 5371.96 | 4523.60 | 3966.15 | 5845.92 | 4322.19 | 3966.45 | 9525.26 | 13300.00 | 3116.32 | 3573.51 | 5427.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 1306.20 | 781.26 | 818.49 | 31.55 | 27.16 | -- | 163.12 | 619.73 | 100.97 | 50.00 | 70.00 | 822.28 | 22.73 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
110.52 | 2250.01 | 2945.32 | 3191.08 | 5318.72 | 2925.00 | 676.87 | -- | 1480.29 | 512.85 | 1000.00 | 1000.00 | 4500.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 14200.00 | 12800.00 | 12100.00 | 31400.00 | 26400.00 | 18500.00 | 13000.00 | 21600.00 | 28600.00 | 50100.00 | 81400.00 | 72600.00 | 82100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
4950.84 | -10000.00 | -5782.35 | -6273.05 | -23100.00 | -5537.68 | 935.42 | 79.44 | -4722.47 | -7963.05 | -23100.00 | -24700.00 | -15000.00 | -12500.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-47.68 | 199.89 | 28.47 | 650.83 | -71.87 | -27.87 | 156.06 | 354.70 | -477.77 | 491.72 | 413.74 | 2.32 | -189.80 | -16.67 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2531.37 | 6535.93 | 10000.00 | -7647.69 | 1629.32 | 4555.96 | -16400.00 | -1653.85 | 8657.48 | -13600.00 | 27500.00 | -1146.38 | -3315.47 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 48600.00 | 42000.00 | 32000.00 | 39700.00 | 38000.00 | 33500.00 | 49900.00 | 51600.00 | 42900.00 | 56400.00 | 28900.00 | 30100.00 | 33400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
68800.00 | 46000.00 | 48600.00 | 42000.00 | 32000.00 | 39700.00 | 38000.00 | 33500.00 | 49900.00 | 51600.00 | 42900.00 | 56400.00 | 28900.00 | 30100.00 |