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研究报告
上海临港（600848）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -455700.00 | -555000.00 | 63000.00 | -186500.00 | -85000.00 | -481000.00 | -117300.00 | -15700.00 | -14100.00 | -62300.00 | -33900.00 | 2676.06 | 894.19 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30700.00 | 7242.57 | -374600.00 | -67400.00 | -229500.00 | -117400.00 | 32600.00 | -25700.00 | 45100.00 | -104600.00 | -22100.00 | -6895.38 | -5789.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 359100.00 | 700900.00 | 572299.90 | 254700.00 | 6080.22 | 872800.00 | 124300.00 | 104300.00 | -3496.63 | 143500.00 | 102400.00 | 3810.65 | 7179.47 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 851300.00 | 985900.00 | 850599.90 | 689700.00 | 500400.00 | 373700.00 | 475000.00 | 228100.00 | 206600.00 | 137000.00 | 90500.00 | 125800.00 | 112400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 4161.45 | 24700.00 | 30700.00 | 13600.00 | -- | -- | -- | -- | 0.21 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 80500.00 | 150500.00 | 140900.00 | 151800.00 | 129100.00 | 41300.00 | 70200.00 | 42800.00 | 10900.00 | 11400.00 | 17200.00 | 2785.88 | 5303.91 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 935899.90 | 1161100.00 | 1022200.00 | 855100.00 | 629500.00 | 415000.00 | 545200.00 | 270900.00 | 217500.00 | 148400.00 | 107700.00 | 128600.00 | 117700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1027300.00 | 1431100.00 | 689400.00 | 818400.00 | 484500.00 | 702799.90 | 399600.00 | 210400.00 | 167800.00 | 164100.00 | 115900.00 | 98500.00 | 90100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 58100.00 | 49500.00 | 41200.00 | 36200.00 | 29300.00 | 28900.00 | 31900.00 | 12500.00 | 10200.00 | 7613.79 | 3615.55 | 16500.00 | 15200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 249100.00 | 120700.00 | 172000.00 | 123800.00 | 168100.00 | 136500.00 | 177800.00 | 46300.00 | 31000.00 | 23400.00 | 7467.26 | 3438.04 | 2848.29 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 57200.00 | 114800.00 | 56600.00 | 63200.00 | 32600.00 | 27800.00 | 53200.00 | 17400.00 | 22600.00 | 15700.00 | 14700.00 | 7471.02 | 8653.48 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1391600.00 | 1716100.00 | 959200.00 | 1041600.00 | 714500.00 | 896000.00 | 662500.00 | 286600.00 | 231600.00 | 210700.00 | 141700.00 | 125900.00 | 116800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -455700.00 | -555000.00 | 63000.00 | -186500.00 | -85000.00 | -481000.00 | -117300.00 | -15700.00 | -14100.00 | -62300.00 | -33900.00 | 2676.06 | 894.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 441600.00 | 83300.00 | 272800.00 | 127900.00 | 182300.00 | 163200.00 | 217800.00 | 236500.00 | 60500.00 | 1000.00 | -- | -- | 3400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 10100.00 | 20200.00 | 11000.00 | 41200.00 | 15400.00 | 1350.99 | 12400.00 | 2818.40 | 3787.06 | -- | 1209.73 | 728.49 | 1099.96 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 235.09 | 7553.23 | 88.26 | 417.62 | 14500.00 | 393.19 | 204.01 | 5.64 | 678.81 | -- | 85.08 | 16.40 | 406.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 59100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1074.09 | 4354.10 | 3532.67 | 10200.00 | 9563.01 | 34000.00 | 65700.00 | 13.66 | 54100.00 | 22300.00 | 16600.00 | 1900.45 | 4475.57 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 512100.00 | 115400.00 | 287500.00 | 179600.00 | 221800.00 | 199000.00 | 296100.00 | 239300.00 | 119000.00 | 23300.00 | 17800.00 | 2645.35 | 9382.09 |
| 投资支付的现金 |
-- | 459800.00 | 97200.00 | 656900.00 | 221800.00 | 437600.00 | 314700.00 | 238800.00 | 264000.00 | 63600.00 | 69400.00 | 39300.00 | 448.00 | 4900.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21500.00 | 10900.00 | 3239.78 | 13200.00 | 2862.34 | 1622.04 | 1914.06 | 1094.70 | 1160.63 | 710.41 | 592.32 | 9029.43 | 9700.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1948.87 | 12100.00 | 10800.00 | -- | 22800.00 | -- | 9092.20 | 57800.00 | -- | 63.29 | 571.08 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 481400.00 | 108200.00 | 662100.00 | 247100.00 | 451300.00 | 316300.00 | 263500.00 | 265100.00 | 73900.00 | 127900.00 | 39900.00 | 9540.72 | 15200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 30700.00 | 7242.57 | -374600.00 | -67400.00 | -229500.00 | -117400.00 | 32600.00 | -25700.00 | 45100.00 | -104600.00 | -22100.00 | -6895.38 | -5789.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 60200.00 | 445200.00 | 343800.00 | 110000.00 | 26200.00 | 512500.00 | 30200.00 | 178200.00 | 25800.00 | 119800.00 | 109100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 60200.00 | 445200.00 | 343800.00 | 110000.00 | 26200.00 | 36200.00 | 27800.00 | 29300.00 | 25800.00 | 12300.00 | 20800.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 1537700.00 | 1819600.00 | 1622500.00 | 1399200.00 | 1324100.00 | 1007200.00 | 622000.00 | 50000.00 | 89800.00 | 127400.00 | 85100.00 | 84600.00 | 85500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 197000.00 | 519900.00 | 280300.00 | 295300.00 | 50000.00 | -- | 24000.00 | -- | 19300.00 | 508.44 | 6500.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1795000.00 | 2784700.00 | 2246600.00 | 1804500.00 | 1400300.00 | 1519700.00 | 676299.90 | 228200.00 | 134900.00 | 247700.00 | 200700.00 | 84600.00 | 85500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 1212100.00 | 1323100.00 | 1242400.00 | 1289400.00 | 1280000.00 | 578900.00 | 283900.00 | 110400.00 | 103100.00 | 76600.00 | 35700.00 | 75700.00 | 73700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 176700.00 | 146900.00 | 153800.00 | 127600.00 | 113100.00 | 63400.00 | 175700.00 | 11600.00 | 14500.00 | 15800.00 | 24800.00 | 5070.54 | 4704.36 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 32100.00 | 9178.68 | 6835.98 | 462.72 | 410.36 | 535.39 | 1771.34 | -- | -- | -- | 4385.60 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 47000.00 | 613800.00 | 278100.00 | 132700.00 | 1122.42 | 4544.91 | 92400.00 | 1869.47 | 20800.00 | 11800.00 | 37800.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1435900.00 | 2083800.00 | 1674300.00 | 1549800.00 | 1394200.00 | 646900.00 | 552000.00 | 123900.00 | 138400.00 | 104200.00 | 98300.00 | 80800.00 | 78400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 359100.00 | 700900.00 | 572299.90 | 254700.00 | 6080.22 | 872800.00 | 124300.00 | 104300.00 | -3496.63 | 143500.00 | 102400.00 | 3810.65 | 7179.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3.15 | 5.38 | -2.31 | -5.58 | 2.31 | 5.28 | -7.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -65900.00 | 153100.00 | 260600.00 | 827.08 | -308400.00 | 274500.00 | 39700.00 | 62800.00 | 27500.00 | -23400.00 | 46400.00 | -408.67 | 2284.18 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 728200.00 | 575100.00 | 302100.00 | 301300.00 | 602699.90 | 327100.00 | 287400.00 | 120700.00 | 93200.00 | 116600.00 | 43400.00 | 17500.00 | 15200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 662300.00 | 728200.00 | 562699.90 | 302100.00 | 294300.00 | 601500.00 | 327100.00 | 183500.00 | 120700.00 | 93200.00 | 89700.00 | 17100.00 | 17500.00 |