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研究报告
上海九百（600838）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 215.55 | 823.25 | 205.24 | 612.82 | -150.22 | -912.71 | -1172.73 | -1416.05 | -565.57 | -674.09 | -301.65 | 540.31 | -4699.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8219.21 | 6985.47 | 5551.86 | 11500.00 | -14800.00 | 11400.00 | 12200.00 | 11400.00 | 21600.00 | 10800.00 | 8361.33 | 10100.00 | 6545.78 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2774.59 | -2536.77 | -3753.35 | -2258.82 | -3006.62 | -2966.53 | -4944.81 | -9603.49 | -8351.07 | -7192.07 | -11700.00 | -4451.41 | -1838.40 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 10300.00 | 9360.29 | 7612.56 | 10600.00 | 10100.00 | 7780.13 | 7428.03 | 11300.00 | 10600.00 | 9396.09 | 13800.00 | 17800.00 | 19300.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 761.11 | 956.60 | 762.60 | 1007.44 | 1373.80 | 733.82 | 594.27 | 343.14 | 1186.51 | 1809.82 | 871.41 | 1197.38 | 170.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 11000.00 | 10300.00 | 8375.16 | 11600.00 | 11400.00 | 8513.95 | 8022.30 | 11700.00 | 11800.00 | 11200.00 | 14700.00 | 19000.00 | 19500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 5123.32 | 4027.14 | 3419.11 | 5076.06 | 6329.82 | 3540.95 | 2712.61 | 5849.81 | 5299.38 | 3193.81 | 6406.15 | 9623.78 | 14700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 3470.20 | 3432.10 | 3216.85 | 3215.99 | 2884.10 | 3224.83 | 3261.51 | 3379.95 | 3505.77 | 4424.18 | 3858.81 | 3885.44 | 3785.91 |
| 支付的各项税费 |
-- | 507.80 | 506.03 | 351.02 | 639.85 | 429.49 | 583.75 | 690.42 | 977.63 | 822.55 | 848.74 | 811.88 | 848.19 | 907.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1722.12 | 1528.39 | 1182.94 | 2026.27 | 1942.82 | 2077.14 | 2530.49 | 2859.85 | 2757.64 | 3413.27 | 3912.50 | 4110.35 | 4813.42 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 10800.00 | 9493.65 | 8169.92 | 11000.00 | 11600.00 | 9426.67 | 9195.03 | 13100.00 | 12400.00 | 11900.00 | 15000.00 | 18500.00 | 24200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 215.55 | 823.25 | 205.24 | 612.82 | -150.22 | -912.71 | -1172.73 | -1416.05 | -565.57 | -674.09 | -301.65 | 540.31 | -4699.37 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10600.00 | 1760.33 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 8677.45 | 7190.32 | 10700.00 | 9258.56 | 11500.00 | 11600.00 | 12200.00 | 11400.00 | 11100.00 | 9141.94 | 8863.13 | 9278.70 | 8745.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 771.40 | -- | 2917.43 | 1.60 | 23.36 | 75.39 | 2.39 | 0.50 | 30.53 | 2252.05 | 7262.53 | 0.07 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 8677.45 | 7961.72 | 11600.00 | 12200.00 | 11500.00 | 11600.00 | 12300.00 | 11400.00 | 21700.00 | 10900.00 | 11100.00 | 16500.00 | 8745.95 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 6006.93 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 190.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 458.23 | 976.25 | 85.84 | 647.80 | 26300.00 | 112.51 | 51.44 | 19.61 | 40.42 | 96.04 | 2753.85 | 6459.84 | 2010.17 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 458.23 | 976.25 | 6092.77 | 647.80 | 26300.00 | 212.51 | 51.44 | 19.61 | 40.42 | 96.04 | 2753.85 | 6459.84 | 2200.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 8219.21 | 6985.47 | 5551.86 | 11500.00 | -14800.00 | 11400.00 | 12200.00 | 11400.00 | 21600.00 | 10800.00 | 8361.33 | 10100.00 | 6545.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 6000.00 | 11200.00 | 18300.00 | 25200.00 | 29200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 6000.00 | 11200.00 | 18300.00 | 25200.00 | 29200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2000.00 | 6000.00 | 11200.00 | 16300.00 | 27200.00 | 27200.00 | 25300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1886.28 | 1603.53 | 3086.79 | 1603.53 | 3006.62 | 2966.53 | 2944.81 | 5603.49 | 3151.07 | 2092.07 | 2767.65 | 2451.41 | 5738.40 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 888.31 | 933.24 | 666.56 | 655.29 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2774.59 | 2536.77 | 3753.35 | 2258.82 | 3006.62 | 2966.53 | 4944.81 | 11600.00 | 14400.00 | 18400.00 | 30000.00 | 29700.00 | 31000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -2774.59 | -2536.77 | -3753.35 | -2258.82 | -3006.62 | -2966.53 | -4944.81 | -9603.49 | -8351.07 | -7192.07 | -11700.00 | -4451.41 | -1838.40 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 5660.17 | 5271.94 | 2003.75 | 9882.20 | -18000.00 | 7545.67 | 6112.04 | 387.98 | 12700.00 | 2970.60 | -3607.97 | 6170.29 | 8.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 37700.00 | 32500.00 | 30500.00 | 20600.00 | 38600.00 | 31000.00 | 24900.00 | 24500.00 | 11800.00 | 8839.66 | 12400.00 | 6277.34 | 6268.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 43400.00 | 37700.00 | 32500.00 | 30500.00 | 20600.00 | 38600.00 | 31000.00 | 24900.00 | 24500.00 | 11800.00 | 8839.66 | 12400.00 | 6276.63 |