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研究报告
上海机电（600835）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 89700.00 | 126500.00 | 69400.00 | 72000.00 | 109600.00 | 21100.00 | 18800.00 | 193000.00 | 200000.00 | 133900.00 | 179000.00 | 175900.00 | 312000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34500.00 | 14300.00 | -18100.00 | 26100.00 | 11400.00 | 44300.00 | 85900.00 | 124600.00 | 95200.00 | 59900.00 | -5967.55 | -46800.00 | -3876.59 | -53900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42800.00 | -125300.00 | -87300.00 | -57100.00 | -104900.00 | -111900.00 | -112700.00 | -141600.00 | -124200.00 | -116700.00 | -81400.00 | -107400.00 | -235600.00 | 61200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1874600.00 | 2377300.00 | 2408400.00 | 2600100.00 | 2454100.00 | 2290000.00 | 2155200.00 | 2161500.00 | 2170000.00 | 2211900.00 | 2508000.00 | 2436300.00 | 2371300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 29.82 | 259.32 | 272.54 | 247.46 | 411.09 | 395.59 | 358.02 | 966.66 | 1988.31 | 3806.87 | 5966.40 | 6682.08 | 6102.42 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
21100.00 | 35300.00 | 41700.00 | 30200.00 | 36800.00 | 23500.00 | 23300.00 | 24400.00 | 63300.00 | 23500.00 | 25900.00 | 21500.00 | 51700.00 | 41100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1910000.00 | 2419200.00 | 2438900.00 | 2637100.00 | 2478000.00 | 2313700.00 | 2179900.00 | 2225800.00 | 2195500.00 | 2241600.00 | 2535500.00 | 2494700.00 | 2418500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
901500.00 | 1432800.00 | 1900500.00 | 1979100.00 | 2165300.00 | 2015000.00 | 1927500.00 | 1826900.00 | 1720400.00 | 1673000.00 | 1703000.00 | 1920200.00 | 1861600.00 | 1704600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 206000.00 | 202600.00 | 184200.00 | 179000.00 | 166200.00 | 155200.00 | 94000.00 | 97100.00 | 96400.00 | 139500.00 | 161600.00 | 162200.00 | 150000.00 |
| 支付的各项税费 |
47500.00 | 55400.00 | 68400.00 | 69600.00 | 74900.00 | 60100.00 | 68000.00 | 104100.00 | 92500.00 | 89000.00 | 109600.00 | 116000.00 | 129800.00 | 120200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 126200.00 | 121200.00 | 136600.00 | 145800.00 | 127200.00 | 141900.00 | 136000.00 | 122800.00 | 137100.00 | 155600.00 | 158700.00 | 165200.00 | 131700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1820300.00 | 2292700.00 | 2369600.00 | 2565000.00 | 2368400.00 | 2292600.00 | 2161100.00 | 2032800.00 | 1995500.00 | 2107700.00 | 2356600.00 | 2318800.00 | 2106500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 89700.00 | 126500.00 | 69400.00 | 72000.00 | 109600.00 | 21100.00 | 18800.00 | 193000.00 | 200000.00 | 133900.00 | 179000.00 | 175900.00 | 312000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
497.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7224.99 | 22800.00 | -- | 13900.00 | 997.36 | 3457.63 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 26500.00 | 37600.00 | 32600.00 | 33000.00 | 24400.00 | 29500.00 | 12500.00 | 16700.00 | 26300.00 | 24700.00 | 19000.00 | 18600.00 | 34200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
155.87 | 21400.00 | 6382.62 | 6663.57 | 182.64 | 69.56 | 485.21 | 14.53 | 329.54 | 560.00 | 9673.46 | 9498.66 | 2341.35 | 2223.29 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13500.00 | -- | -- | 2868.24 | 464.15 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
25000.00 | 37100.00 | 11400.00 | 14100.00 | 8180.25 | 125700.00 | 98700.00 | 138500.00 | 90400.00 | 51300.00 | 27600.00 | 33000.00 | 17300.00 | 34300.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 84900.00 | 55300.00 | 53300.00 | 41400.00 | 150100.00 | 128700.00 | 151000.00 | 114700.00 | 114500.00 | 61900.00 | 75500.00 | 42100.00 | 74700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 246.46 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2276.72 | 4001.38 | -- | -- | 606.09 | 62100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7221.71 | 13500.00 | 14800.00 | 16400.00 | 27300.00 | 29900.00 | 26400.00 | 17000.00 | 50100.00 | 38300.00 | 47900.00 | 33800.00 | 51000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 1571.87 | -- | 78500.00 | -- | -- | -- | -- | 6429.41 | 240.68 | 6191.03 | 9783.56 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
70900.00 | 63100.00 | 60000.00 | 10900.00 | 13600.00 | -- | 12900.00 | -- | 147.42 | 517.90 | 23100.00 | 74100.00 | 5397.44 | 5740.59 |
| 投资活动现金流出小计 |
78100.00 | 70600.00 | 73500.00 | 27300.00 | 30000.00 | 105800.00 | 42800.00 | 26400.00 | 19500.00 | 54600.00 | 67800.00 | 122200.00 | 46000.00 | 128600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-34500.00 | 14300.00 | -18100.00 | 26100.00 | 11400.00 | 44300.00 | 85900.00 | 124600.00 | 95200.00 | 59900.00 | -5967.55 | -46800.00 | -3876.59 | -53900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 50.43 | 214.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 422.09 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 50.43 | 214.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 422.09 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1688.98 | 3994.58 | 6953.28 | 5120.00 | 4055.82 | 14200.00 | 4284.73 | 3900.00 | 3450.00 | 2950.00 | 5246.92 | 157600.00 | 34000.00 | 161800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40400.00 | 8278.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
1688.98 | 3994.58 | 7003.71 | 5334.17 | 4055.82 | 14200.00 | 4284.73 | 3900.00 | 3450.00 | 2950.00 | 45700.00 | 166300.00 | 34000.00 | 161800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 9405.63 | 4773.69 | 5300.00 | 3900.00 | 14500.00 | 3900.00 | 3450.00 | 2950.00 | 4850.00 | 4850.00 | 158100.00 | 187900.00 | 22200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
40100.00 | 115500.00 | 85200.00 | 52800.00 | 101100.00 | 85700.00 | 110100.00 | 142000.00 | 124700.00 | 114800.00 | 122300.00 | 115600.00 | 81800.00 | 78400.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 49900.00 | 41000.00 | 22900.00 | 47400.00 | 47300.00 | 62700.00 | 92700.00 | 80600.00 | 88000.00 | 87000.00 | 82200.00 | 55700.00 | 40900.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
2980.89 | 4426.33 | 4326.66 | 4292.35 | 4003.49 | 26000.00 | 2999.32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
44500.00 | 129300.00 | 94300.00 | 62400.00 | 109000.00 | 126100.00 | 117000.00 | 145500.00 | 127700.00 | 119600.00 | 127100.00 | 273600.00 | 269700.00 | 100600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-42800.00 | -125300.00 | -87300.00 | -57100.00 | -104900.00 | -111900.00 | -112700.00 | -141600.00 | -124200.00 | -116700.00 | -81400.00 | -107400.00 | -235600.00 | 61200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-431.39 | -545.53 | 401.33 | 2079.03 | -822.96 | -2631.18 | 432.46 | 1531.61 | -2850.84 | 1373.50 | 40.58 | -1569.60 | -1859.00 | 161.47 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
51600.00 | -21900.00 | 21400.00 | 40400.00 | -22300.00 | 39400.00 | -5284.51 | 3416.20 | 161100.00 | 144600.00 | 46500.00 | 23300.00 | -65500.00 | 319400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 843100.00 | 821600.00 | 781199.90 | 803499.90 | 764100.00 | 769400.00 | 751700.00 | 590500.00 | 446000.00 | 399400.00 | 376200.00 | 1128900.00 | 809500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
872700.00 | 821199.90 | 843100.00 | 821600.00 | 781199.90 | 803499.90 | 764100.00 | 755100.00 | 751700.00 | 590500.00 | 446000.00 | 399400.00 | 1063400.00 | 1128900.00 |