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研究报告
申通地铁（600834）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 83000.00 | -18600.00 | 7715.40 | 61800.00 | -11600.00 | -60300.00 | 12100.00 | -3333.84 | 19000.00 | 1407.76 | -29300.00 | 21200.00 | 22400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23400.00 | -35300.00 | 14000.00 | 19400.00 | -124.85 | 14700.00 | 44500.00 | 2462.79 | -11000.00 | 2723.59 | 1078.60 | 16000.00 | -0.16 | -707.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -38700.00 | -26100.00 | -45300.00 | -4833.48 | -18100.00 | 21100.00 | 8819.84 | 9146.12 | -18200.00 | -2980.36 | -11500.00 | -5934.49 | -10300.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 67800.00 | 63000.00 | 36600.00 | 34600.00 | 37300.00 | 64700.00 | 87200.00 | 77000.00 | 76900.00 | 78200.00 | 77400.00 | 73900.00 | 74500.00 |
| 收到的税费与返还 |
293.46 | 349.29 | 359.72 | 970.07 | 7.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 80100.00 | 100500.00 | 50700.00 | 83100.00 | 158600.00 | 139200.00 | 76700.00 | 19700.00 | 15000.00 | 43100.00 | 11400.00 | 5589.44 | 5608.05 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 148300.00 | 163800.00 | 88200.00 | 117700.00 | 195900.00 | 203900.00 | 163800.00 | 96800.00 | 91900.00 | 121300.00 | 88800.00 | 79400.00 | 80100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 20700.00 | 17700.00 | 9877.36 | 10500.00 | 12600.00 | 34900.00 | 66000.00 | 61300.00 | 60000.00 | 61900.00 | 54800.00 | 50700.00 | 51500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 31600.00 | 31000.00 | 13500.00 | 13000.00 | 10700.00 | 10400.00 | 6287.95 | 941.85 | 804.99 | 698.62 | 621.08 | 558.38 | 432.51 |
| 支付的各项税费 |
2001.08 | 5946.75 | 5068.33 | 5329.88 | 4035.48 | 3441.18 | 4165.54 | 4993.17 | 4320.21 | 4760.43 | 6128.57 | 6018.86 | 6402.84 | 5238.87 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6935.55 | 128700.00 | 51800.00 | 28300.00 | 180800.00 | 214700.00 | 74500.00 | 33500.00 | 7258.60 | 51100.00 | 56600.00 | 603.05 | 605.50 |
| 经营活动现金流出小计 |
29600.00 | 65300.00 | 182500.00 | 80500.00 | 55900.00 | 207500.00 | 264100.00 | 151700.00 | 100100.00 | 72900.00 | 119900.00 | 118100.00 | 58200.00 | 57700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 83000.00 | -18600.00 | 7715.40 | 61800.00 | -11600.00 | -60300.00 | 12100.00 | -3333.84 | 19000.00 | 1407.76 | -29300.00 | 21200.00 | 22400.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 44000.00 | 54000.00 | 20000.00 | -- | -- | 35000.00 | -- | -- | -- | 38000.00 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 976.79 | 2968.45 | 4408.75 | 5914.19 | 5913.55 | 5128.77 | 2812.08 | 2768.16 | 2775.50 | 1668.37 | 7.40 | 7.40 | 1.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 2.00 | 1.14 | 0.54 | -- | -- | 1.62 | 0.18 | 0.21 | 0.97 | 34500.00 | 16000.00 | 0.10 | 5.10 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 80900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 13800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 45000.00 | 57000.00 | 24400.00 | 5914.19 | 19700.00 | 121100.00 | 2812.26 | 2768.37 | 2776.47 | 74200.00 | 16000.00 | 7.50 | 7.00 |
| 投资支付的现金 |
68000.00 | 67600.00 | 39000.00 | 2036.70 | 1470.00 | 490.00 | 76000.00 | -- | 13800.00 | -- | 73000.00 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 6660.28 | 3936.43 | 2940.95 | 4569.04 | 4500.41 | 544.09 | 349.47 | 43.96 | 52.88 | 91.48 | 7.18 | 7.65 | 714.45 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 6018.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
86500.00 | 80200.00 | 42900.00 | 4977.65 | 6039.04 | 4990.41 | 76500.00 | 349.47 | 13800.00 | 52.88 | 73100.00 | 7.18 | 7.65 | 714.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-23400.00 | -35300.00 | 14000.00 | 19400.00 | -124.85 | 14700.00 | 44500.00 | 2462.79 | -11000.00 | 2723.59 | 1078.60 | 16000.00 | -0.16 | -707.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 245.00 | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 245.00 | 245.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
1453.97 | 6035.71 | 100300.00 | 63300.00 | 57700.00 | 43000.00 | 110100.00 | 59600.00 | 104800.00 | 40000.00 | 57000.00 | 14100.00 | 11300.00 | 58100.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 8000.00 | 6000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 6035.71 | 100600.00 | 63500.00 | 57700.00 | 43000.00 | 114100.00 | 87600.00 | 112800.00 | 48000.00 | 63000.00 | 14100.00 | 11300.00 | 58100.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 39700.00 | 120700.00 | 104500.00 | 55600.00 | 54500.00 | 71900.00 | 58400.00 | 86400.00 | 49000.00 | 51000.00 | 19200.00 | 11700.00 | 62900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 4378.69 | 5519.69 | 3797.82 | 6597.56 | 6652.39 | 5435.41 | 4471.96 | 4455.63 | 4056.51 | 5405.62 | 6159.58 | 5534.49 | 5514.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | 568.40 | -- | 612.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 662.83 | 484.72 | 487.62 | 323.28 | -- | 15600.00 | 16000.00 | 12800.00 | 13100.00 | 9574.74 | 267.50 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
3149.09 | 44700.00 | 126700.00 | 108800.00 | 62500.00 | 61100.00 | 93000.00 | 78800.00 | 103600.00 | 66200.00 | 66000.00 | 25600.00 | 17200.00 | 68500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -38700.00 | -26100.00 | -45300.00 | -4833.48 | -18100.00 | 21100.00 | 8819.84 | 9146.12 | -18200.00 | -2980.36 | -11500.00 | -5934.49 | -10300.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -2.16 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 9043.00 | -30700.00 | -18100.00 | 56900.00 | -15000.00 | 5367.43 | 23400.00 | -5213.31 | 3513.85 | -494.01 | -24900.00 | 15300.00 | 11300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 26600.00 | 57300.00 | 73500.00 | 16700.00 | 31700.00 | 26300.00 | 2963.08 | 7331.78 | 3817.93 | 4311.93 | 29200.00 | 13900.00 | 2582.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
45100.00 | 35600.00 | 26600.00 | 55400.00 | 73500.00 | 16700.00 | 31700.00 | 26300.00 | 2118.47 | 7331.78 | 3817.93 | 4311.93 | 29200.00 | 13900.00 |