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研究报告
杭州解百（600814）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 68800.00 | 127800.00 | 54200.00 | 87100.00 | 61500.00 | 47600.00 | 46200.00 | 42900.00 | 46800.00 | 16200.00 | 13100.00 | 26900.00 | 3411.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 24900.00 | -158500.00 | 26900.00 | 64200.00 | 27200.00 | -87000.00 | 114700.00 | 3733.01 | -10400.00 | -29800.00 | -1056.07 | -32700.00 | -1976.21 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54200.00 | -57600.00 | -71600.00 | -50200.00 | -27200.00 | -23300.00 | -17300.00 | -6050.98 | -11700.00 | -12600.00 | -8833.86 | -18500.00 | -2330.95 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 887600.00 | 1135700.00 | 1090500.00 | 1149800.00 | 897200.00 | 725099.90 | 681500.00 | 667100.00 | 595800.00 | 605899.90 | 683000.00 | 754100.00 | 251300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | 1458.88 | -- | -- | -- | -- | -- | 581.81 | 367.11 | 318.29 | 288.56 | 1783.27 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 49000.00 | 62600.00 | 13600.00 | 13500.00 | 9786.23 | 6781.75 | 8243.24 | 2968.89 | 2277.98 | 3336.38 | 1905.28 | 3483.44 | 7221.11 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 936700.00 | 1198300.00 | 1105600.00 | 1163300.00 | 907000.00 | 731900.00 | 689700.00 | 670000.00 | 598699.90 | 609600.00 | 685199.90 | 757899.90 | 260300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 747399.90 | 933300.00 | 911200.00 | 980499.90 | 707100.00 | 576700.00 | 539100.00 | 525000.00 | 459400.00 | 498800.00 | 567200.00 | 627700.00 | 219600.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 31500.00 | 35300.00 | 30100.00 | 32200.00 | 29200.00 | 27700.00 | 27100.00 | 27000.00 | 26100.00 | 27200.00 | 28700.00 | 29000.00 | 8566.37 |
| 支付的各项税费 |
-- | 38200.00 | 51000.00 | 67900.00 | 44100.00 | 40800.00 | 39500.00 | 30000.00 | 29400.00 | 29200.00 | 33300.00 | 39700.00 | 36100.00 | 11200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 50700.00 | 50900.00 | 42300.00 | 19500.00 | 68500.00 | 40500.00 | 47300.00 | 45700.00 | 37200.00 | 34100.00 | 36400.00 | 38200.00 | 17400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 867799.90 | 1070500.00 | 1051400.00 | 1076300.00 | 845500.00 | 684299.90 | 643499.90 | 627100.00 | 551900.00 | 593400.00 | 672100.00 | 731000.00 | 256900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 68800.00 | 127800.00 | 54200.00 | 87100.00 | 61500.00 | 47600.00 | 46200.00 | 42900.00 | 46800.00 | 16200.00 | 13100.00 | 26900.00 | 3411.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 18000.00 | 30.92 | 13.65 | 838.63 | 1873.99 | 2912.74 | -- | 300500.00 | 90000.00 | 209900.00 | 487400.00 | 175000.00 | 0.02 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 627.98 | 146.73 | 97.37 | 547.37 | 213.53 | 172.05 | 3739.79 | 3443.54 | 1239.25 | 3119.74 | 4867.23 | 3013.84 | 133.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 25.64 | 388.26 | 3.07 | 953.88 | 5.06 | 17900.00 | 20.77 | 0.38 | 2882.56 | 21.97 | 13.09 | 264.63 | 29.50 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8.33 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 107300.00 | 40900.00 | 30400.00 | 117300.00 | 153900.00 | 165400.00 | 224000.00 | 74000.00 | 269500.00 | 373700.00 | 104500.00 | 214200.00 | 5313.94 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 126000.00 | 41500.00 | 30500.00 | 119700.00 | 156000.00 | 186500.00 | 227700.00 | 378000.00 | 363600.00 | 586699.90 | 596800.00 | 392500.00 | 5477.36 |
| 投资支付的现金 |
-- | 23100.00 | -- | 330.00 | 1063.50 | 6300.00 | 70.00 | -- | 319500.00 | 148000.00 | 209500.00 | 449000.00 | 232000.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 9876.90 | 3975.41 | 3148.28 | 4247.91 | 5361.94 | 4406.83 | 8681.93 | 4681.92 | 5187.46 | 6925.00 | 5945.15 | 11000.00 | 5367.52 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 68200.00 | 196000.00 | 170.00 | 50200.00 | 117100.00 | 268900.00 | 104400.00 | 50000.00 | 220800.00 | 400100.00 | 142900.00 | 182300.00 | 2086.04 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 101200.00 | 200000.00 | 3648.28 | 55500.00 | 128800.00 | 273400.00 | 113100.00 | 374200.00 | 374100.00 | 616600.00 | 597899.90 | 425300.00 | 7453.57 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 24900.00 | -158500.00 | 26900.00 | 64200.00 | 27200.00 | -87000.00 | 114700.00 | 3733.01 | -10400.00 | -29800.00 | -1056.07 | -32700.00 | -1976.21 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 122.00 | 250.00 | -- | 6778.20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 122.00 | 250.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 42000.00 | 20000.00 | -- | -- | 2000.00 | -- | 2000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | -- | 2500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1442.85 | 906.41 | 451.94 | 177.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 43600.00 | 21200.00 | 451.94 | 6955.28 | 2000.00 | -- | 2000.00 | 4000.00 | -- | -- | -- | 1000.00 | 2500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 42000.00 | 20000.00 | -- | -- | 2000.00 | -- | 6000.00 | -- | -- | -- | -- | 2500.00 | 2500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 30500.00 | 28800.00 | 42700.00 | 24100.00 | 27200.00 | 23300.00 | 13300.00 | 10100.00 | 11700.00 | 12600.00 | 7547.82 | 17000.00 | 2330.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 19900.00 | 19200.00 | 28700.00 | 16000.00 | 20000.00 | 18700.00 | 7505.83 | 4030.95 | 4516.97 | 5076.20 | 5349.81 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 25300.00 | 29900.00 | 29300.00 | 33000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1286.04 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 97700.00 | 78700.00 | 72100.00 | 57100.00 | 29200.00 | 23300.00 | 19300.00 | 10100.00 | 11700.00 | 12600.00 | 8833.86 | 19500.00 | 4830.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -54200.00 | -57600.00 | -71600.00 | -50200.00 | -27200.00 | -23300.00 | -17300.00 | -6050.98 | -11700.00 | -12600.00 | -8833.86 | -18500.00 | -2330.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.76 | -7.18 | -- | -- | -- | 0.08 | -0.09 | 15.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 39500.00 | -88300.00 | 9426.75 | 101100.00 | 61500.00 | -62700.00 | 143600.00 | 40600.00 | 24700.00 | -26200.00 | 3236.88 | -24300.00 | -880.28 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 308200.00 | 396400.00 | 387000.00 | 285900.00 | 224400.00 | 287200.00 | 143600.00 | 103000.00 | 78300.00 | 104500.00 | 101300.00 | 125600.00 | 33500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 347700.00 | 308200.00 | 396400.00 | 387000.00 | 285900.00 | 224400.00 | 287200.00 | 143600.00 | 103000.00 | 78300.00 | 104500.00 | 101300.00 | 32600.00 |