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研究报告
神马股份（600810）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 31700.00 | 27900.00 | 96100.00 | 129900.00 | 28900.00 | 203900.00 | 68700.00 | 20900.00 | 116900.00 | -17400.00 | 135900.00 | 14100.00 | -15200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -334800.00 | -362800.00 | -229200.00 | -241100.00 | -232600.00 | -110800.00 | -31100.00 | 6168.06 | -5193.82 | -20300.00 | -26700.00 | -60200.00 | -40800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9418.60 | 309800.00 | 203200.00 | 357200.00 | 381900.00 | -7341.96 | -104300.00 | 13800.00 | -61100.00 | 60100.00 | -116900.00 | 60100.00 | 62000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1118200.00 | 1126200.00 | 1328500.00 | 1135500.00 | 798300.00 | 1029500.00 | 840600.00 | 723900.00 | 681500.00 | 554400.00 | 776700.00 | 559900.00 | 854799.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 27500.00 | 19400.00 | 70800.00 | 11200.00 | 22400.00 | 13100.00 | 18800.00 | 18300.00 | 12800.00 | 9236.39 | 9938.06 | 12100.00 | 13400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 85600.00 | 56100.00 | 24000.00 | 23600.00 | 28300.00 | 151300.00 | 10000.00 | 57200.00 | 13700.00 | 10200.00 | 27300.00 | 45600.00 | 33400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1231300.00 | 1201800.00 | 1423300.00 | 1170300.00 | 849099.90 | 1193900.00 | 869399.90 | 799399.90 | 708100.00 | 573899.90 | 814000.00 | 617600.00 | 901500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1009600.00 | 951300.00 | 1090600.00 | 838599.90 | 628900.00 | 798900.00 | 678500.00 | 669000.00 | 506300.00 | 518300.00 | 609999.90 | 488500.00 | 838200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 111100.00 | 122800.00 | 124800.00 | 102600.00 | 86900.00 | 92800.00 | 65200.00 | 54700.00 | 49100.00 | 47400.00 | 48200.00 | 50900.00 | 54500.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 72700.00 | 54400.00 | 75400.00 | 73700.00 | 30400.00 | 38500.00 | 32500.00 | 14700.00 | 11500.00 | 7719.60 | 6538.16 | 7796.41 | 13500.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6155.28 | 45200.00 | 36500.00 | 25500.00 | 74100.00 | 59800.00 | 24600.00 | 40000.00 | 24300.00 | 17800.00 | 13300.00 | 56400.00 | 10400.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1199600.00 | 1173800.00 | 1327300.00 | 1040400.00 | 820199.90 | 990000.00 | 800700.00 | 778500.00 | 591200.00 | 591300.00 | 678000.00 | 603499.90 | 916699.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 31700.00 | 27900.00 | 96100.00 | 129900.00 | 28900.00 | 203900.00 | 68700.00 | 20900.00 | 116900.00 | -17400.00 | 135900.00 | 14100.00 | -15200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 1155.92 | 770.61 | 12800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 100.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 1469.11 | 2755.47 | 1543.12 | 3299.05 | 2324.09 | 1715.09 | 2609.00 | 1497.80 | 845.05 | 700.00 | 280.00 | -- | 14.55 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 58.37 | 427.91 | 96.87 | 56.05 | 1.31 | 377.10 | 3261.69 | 17100.00 | 150.15 | 7.90 | 694.68 | 108.83 | 210.17 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 29200.00 | 24900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 101.27 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 45600.00 | 67400.00 | 3449.07 | 6398.48 | 70800.00 | 16000.00 | 6.02 | 49.43 | -- | -- | 179.00 | -- | 12500.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 76400.00 | 96600.00 | 5859.68 | 22500.00 | 73200.00 | 18100.00 | 5876.71 | 18700.00 | 995.19 | 707.90 | 1254.94 | 208.83 | 12700.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 31200.00 | 500.00 | 950.00 | 35000.00 | 124800.00 | 44200.00 | 11600.00 | -- | -- | -- | -- | 22600.00 | 65.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 270800.00 | 226100.00 | 226600.00 | 226500.00 | 180700.00 | 73500.00 | 24900.00 | 12500.00 | 6189.01 | 21000.00 | 13900.00 | 34700.00 | 23300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 19700.00 | 27600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14100.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 89500.00 | 205200.00 | 7522.17 | 2189.24 | 335.51 | 11200.00 | 368.63 | 40.68 | -- | -- | -- | 3108.19 | 30100.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 411200.00 | 459400.00 | 235100.00 | 263600.00 | 305800.00 | 128900.00 | 36900.00 | 12500.00 | 6189.01 | 21000.00 | 27900.00 | 60400.00 | 53400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -334800.00 | -362800.00 | -229200.00 | -241100.00 | -232600.00 | -110800.00 | -31100.00 | 6168.06 | -5193.82 | -20300.00 | -26700.00 | -60200.00 | -40800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 50500.00 | 156600.00 | 55900.00 | 113300.00 | 13400.00 | 21500.00 | 6892.00 | 1960.00 | -- | 6296.46 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 50500.00 | 156600.00 | 54900.00 | 15100.00 | 13400.00 | 21500.00 | 1600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 904500.00 | 1224900.00 | 1035400.00 | 913499.90 | 900600.00 | 776299.90 | 308600.00 | 313400.00 | 364800.00 | 321300.00 | 234300.00 | 368300.00 | 288800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 67700.00 | 85800.00 | 143900.00 | 226700.00 | 457100.00 | 200600.00 | 36000.00 | 72800.00 | 21500.00 | 29500.00 | 23100.00 | 70200.00 | 41000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1022800.00 | 1467300.00 | 1235100.00 | 1253400.00 | 1371100.00 | 998400.00 | 351500.00 | 388100.00 | 386400.00 | 357100.00 | 257400.00 | 438500.00 | 329800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 840000.00 | 923799.90 | 807800.00 | 599300.00 | 779300.00 | 576500.00 | 349300.00 | 272600.00 | 345100.00 | 266200.00 | 309900.00 | 292800.00 | 175600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 61900.00 | 81300.00 | 115800.00 | 108400.00 | 45400.00 | 54400.00 | 20100.00 | 19200.00 | 17600.00 | 16500.00 | 20900.00 | 18000.00 | 21500.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 61900.00 | 81300.00 | 2778.31 | 189.16 | 1200.00 | 2378.31 | 720.00 | -- | 189.16 | -- | -- | 382.26 | 1262.20 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 111400.00 | 152400.00 | 108400.00 | 188400.00 | 164600.00 | 374900.00 | 86400.00 | 82600.00 | 84800.00 | 14300.00 | 43500.00 | 67600.00 | 70700.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1013400.00 | 1157500.00 | 1032000.00 | 896199.90 | 989199.90 | 1005800.00 | 455800.00 | 374300.00 | 447500.00 | 297100.00 | 374300.00 | 378400.00 | 267800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 9418.60 | 309800.00 | 203200.00 | 357200.00 | 381900.00 | -7341.96 | -104300.00 | 13800.00 | -61100.00 | 60100.00 | -116900.00 | 60100.00 | 62000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 1039.14 | 2176.09 | 6797.76 | -2462.96 | -476.54 | -938.10 | 72.89 | -2945.90 | 1977.77 | 993.24 | -1216.91 | -72.95 | -39.83 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -292600.00 | -22900.00 | 76800.00 | 243600.00 | 177700.00 | 84900.00 | -66600.00 | 38000.00 | 52500.00 | 23400.00 | -8865.20 | 13900.00 | 5937.27 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 743200.00 | 766000.00 | 685000.00 | 439200.00 | 261500.00 | 176600.00 | 163700.00 | 125200.00 | 72700.00 | 49300.00 | 58100.00 | 44200.00 | 32600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 450500.00 | 743200.00 | 761799.90 | 682800.00 | 439200.00 | 261500.00 | 97100.00 | 163200.00 | 125200.00 | 72700.00 | 49300.00 | 58100.00 | 38500.00 |