中商官网
研究报告
济高发展（600807）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1407.81 | -33300.00 | -52100.00 | -55800.00 | 92000.00 | 72200.00 | 165000.00 | -188600.00 | -136500.00 | -15500.00 | -655.53 | -21600.00 | -25200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3563.61 | -6566.54 | 69600.00 | -32800.00 | -49900.00 | -3262.77 | -19400.00 | -14800.00 | -153000.00 | -45400.00 | -12500.00 | -18500.00 | -29500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12300.00 | -5480.59 | 22300.00 | 83000.00 | -36300.00 | -93800.00 | -105800.00 | 44900.00 | 391400.00 | 119500.00 | -16000.00 | 66300.00 | 60900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30000.00 | 46300.00 | 69900.00 | 159300.00 | 117800.00 | 80900.00 | 137500.00 | 282400.00 | 192500.00 | 230500.00 | 120400.00 | 102100.00 | 66800.00 | 51000.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 39800.00 | 61200.00 | 145900.00 | 153800.00 | 250800.00 | 100300.00 | 58000.00 | 297800.00 | 106700.00 | 105500.00 | 32100.00 | 34800.00 | 15700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 86100.00 | 131100.00 | 305200.00 | 271600.00 | 331700.00 | 237800.00 | 340400.00 | 491000.00 | 350900.00 | 226800.00 | 134200.00 | 101500.00 | 66600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 44900.00 | 63700.00 | 140800.00 | 184400.00 | 50400.00 | 71900.00 | 78600.00 | 89300.00 | 94100.00 | 101100.00 | 76400.00 | 78300.00 | 62000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7284.35 | 11400.00 | 30500.00 | 27800.00 | 22900.00 | 15100.00 | 5904.31 | 28700.00 | 16000.00 | 12100.00 | 12300.00 | 9241.99 | 3527.86 |
| 支付的各项税费 |
-- | 2046.76 | 15300.00 | 9509.41 | 6209.22 | 10400.00 | 17700.00 | 8142.91 | 20100.00 | 19900.00 | 16400.00 | 9693.15 | 5560.92 | 7455.56 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 30500.00 | 74000.00 | 176600.00 | 109000.00 | 155900.00 | 60800.00 | 82800.00 | 303200.00 | 289500.00 | 110900.00 | 36500.00 | 30000.00 | 18900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 84700.00 | 164400.00 | 357400.00 | 327300.00 | 239700.00 | 165600.00 | 175400.00 | 679600.00 | 487400.00 | 242200.00 | 134800.00 | 123100.00 | 91900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 1407.81 | -33300.00 | -52100.00 | -55800.00 | 92000.00 | 72200.00 | 165000.00 | -188600.00 | -136500.00 | -15500.00 | -655.53 | -21600.00 | -25200.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 111.89 | 163.01 | 3843.85 | 3685.92 | 6143.02 | -- | -- | 500.00 | 39600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5372.95 | 2415.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1560.78 | 2334.12 | 3866.24 | 122.16 | 29.54 | 309.63 | 4797.46 | 878.75 | 5.19 | 15.56 | 6.23 | 5.42 | 2.87 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 2707.28 | 1430.49 | 94200.00 | 4000.00 | 4200.37 | 25200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 20500.00 | 15300.00 | -- | -- | -- | -- | 4.94 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4379.95 | 3927.62 | 122400.00 | 23100.00 | 15700.00 | 27900.00 | 4797.46 | 1378.75 | 39600.00 | 15.56 | 6.23 | 5.42 | 2.87 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 3836.97 | 9718.04 | 18500.00 | 8267.08 | 1544.43 | 5446.08 | 152400.00 | 40700.00 | 520.03 | -- | 29200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 816.33 | 2542.66 | 30400.00 | 43100.00 | 34400.00 | 22900.00 | 22700.00 | 8413.25 | 12000.00 | 4764.65 | 9046.58 | 18500.00 | 310.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 18200.00 | 3000.00 | 12800.00 | -- | -- | -- | 20400.00 | -- | 2976.07 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 7951.50 | 389.30 | -- | 0.20 | -- | -- | 2325.10 | 7739.39 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 816.33 | 10500.00 | 52900.00 | 55900.00 | 65700.00 | 31200.00 | 24200.00 | 16200.00 | 192600.00 | 45400.00 | 12500.00 | 18500.00 | 29500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | 3563.61 | -6566.54 | 69600.00 | -32800.00 | -49900.00 | -3262.77 | -19400.00 | -14800.00 | -153000.00 | -45400.00 | -12500.00 | -18500.00 | -29500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 200.00 | -- | 87.50 | 200.00 | 1312.04 | -- | -- | -- | 105500.00 | 104400.00 | 34900.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 200.00 | -- | 87.50 | 200.00 | 1312.04 | -- | -- | -- | 85000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 6677.57 | 42300.00 | 108000.00 | 89800.00 | 20500.00 | -- | -- | 256600.00 | 466500.00 | 124400.00 | 32900.00 | 125400.00 | 82800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 30000.00 | 11000.00 | 17400.00 | 13400.00 | 82300.00 | 75100.00 | -- | 206700.00 | 160700.00 | 57900.00 | 30000.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 36900.00 | 53400.00 | 125500.00 | 103400.00 | 104200.00 | 75100.00 | -- | 463400.00 | 732800.00 | 286700.00 | 97800.00 | 125400.00 | 82800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 46000.00 | 49000.00 | 39900.00 | 13000.00 | 45300.00 | 79800.00 | 84500.00 | 298300.00 | 198700.00 | 79300.00 | 64800.00 | 50500.00 | 18000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 2253.25 | 3502.41 | 15100.00 | 5006.34 | 8445.83 | 16500.00 | 4900.48 | 35700.00 | 29600.00 | 14900.00 | 16200.00 | 5462.06 | 3878.94 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 910.95 | 6362.04 | 48300.00 | 2382.35 | 86700.00 | 72500.00 | 16400.00 | 84400.00 | 113000.00 | 72900.00 | 32800.00 | 3078.88 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 49200.00 | 58900.00 | 103200.00 | 20400.00 | 140400.00 | 168800.00 | 105800.00 | 418400.00 | 341400.00 | 167200.00 | 113800.00 | 59000.00 | 21900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -12300.00 | -5480.59 | 22300.00 | 83000.00 | -36300.00 | -93800.00 | -105800.00 | 44900.00 | 391400.00 | 119500.00 | -16000.00 | 66300.00 | 60900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -85.32 | -77.77 | 871.45 | -304.26 | -138.63 | 256.13 | 295.16 | 285.97 | -427.66 | -343.86 | -142.79 | -183.37 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -7367.44 | -45400.00 | 40600.00 | -5839.20 | 5679.16 | -24500.00 | 40100.00 | -158200.00 | 101500.00 | 58200.00 | -29400.00 | 26100.00 | 6176.29 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 18600.00 | 64000.00 | 23400.00 | 29300.00 | 23600.00 | 48100.00 | 8038.75 | 166200.00 | 64800.00 | 6522.49 | 35100.00 | 9076.71 | 2080.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11200.00 | 18600.00 | 64000.00 | 23400.00 | 29300.00 | 23600.00 | 48100.00 | 8038.75 | 166200.00 | 64800.00 | 5761.72 | 35100.00 | 8256.85 |