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研究报告
新奥股份（600803）
| 科目\年度 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
57600.00 | 1416200.00 | 1375900.00 | 1500600.00 | 1416500.00 | 1244800.00 | 1431100.00 | 122200.00 | 99000.00 | 97900.00 | 109100.00 | 121000.00 | 72900.00 | 65700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-438500.00 | -690600.00 | 233100.00 | -688100.00 | -817200.00 | -720900.00 | -801999.90 | -129800.00 | -80700.00 | -590600.00 | -189000.00 | -58300.00 | -56600.00 | -38600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
386700.00 | -1072000.00 | -827800.00 | -965199.90 | -540200.00 | -421000.00 | -603000.00 | -40600.00 | 19000.00 | 533099.90 | 94300.00 | -52800.00 | 24000.00 | -37600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4028900.00 | 16931200.00 | 17685800.00 | 17908000.00 | 13145900.00 | 10356600.00 | 10430300.00 | 1230500.00 | 925100.00 | 636900.00 | 517300.00 | 552200.00 | 491000.00 | 421100.00 |
| 收到的税费与返还 |
19000.00 | 47000.00 | 75600.00 | 226500.00 | 49400.00 | 14400.00 | 4908.00 | 9377.66 | 4642.84 | 4109.10 | 3194.19 | 3141.52 | 4208.05 | 2536.24 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
25000.00 | 157700.00 | 105900.00 | 82400.00 | 75900.00 | 74500.00 | 90100.00 | 21200.00 | 11800.00 | 12000.00 | 10300.00 | 8296.53 | 5199.98 | 12900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
4089100.00 | 17144900.00 | 17874900.00 | 18264700.00 | 13317600.00 | 10445500.00 | 10525300.00 | 1261100.00 | 941500.00 | 652900.00 | 530800.00 | 563599.90 | 500400.00 | 436500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3624600.00 | 14396400.00 | 15001200.00 | 15228800.00 | 10613500.00 | 8077500.00 | 7998100.00 | 914699.90 | 648600.00 | 397400.00 | 287400.00 | 298600.00 | 304300.00 | 267000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
241700.00 | 631499.90 | 608200.00 | 597400.00 | 540400.00 | 463100.00 | 453200.00 | 84800.00 | 72400.00 | 56600.00 | 47200.00 | 41200.00 | 26500.00 | 26000.00 |
| 支付的各项税费 |
128000.00 | 518700.00 | 641899.90 | 681600.00 | 503600.00 | 451900.00 | 438200.00 | 88300.00 | 86200.00 | 62000.00 | 58300.00 | 78800.00 | 79700.00 | 63300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
37200.00 | 182100.00 | 197900.00 | 237300.00 | 243600.00 | 208300.00 | 204700.00 | 51200.00 | 35300.00 | 39000.00 | 28700.00 | 24000.00 | 17000.00 | 14500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
4031400.00 | 15728700.00 | 16498900.00 | 16764100.00 | 11901100.00 | 9200700.00 | 9094199.00 | 1138900.00 | 842500.00 | 555100.00 | 421700.00 | 442600.00 | 427500.00 | 370800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
57600.00 | 1416200.00 | 1375900.00 | 1500600.00 | 1416500.00 | 1244800.00 | 1431100.00 | 122200.00 | 99000.00 | 97900.00 | 109100.00 | 121000.00 | 72900.00 | 65700.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
253400.00 | 3101700.00 | 972600.00 | 1073800.00 | 1199600.00 | 1037000.00 | 2100700.00 | -- | 10.00 | -- | 4210.55 | -- | 30000.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
10800.00 | 136800.00 | 220700.00 | 170300.00 | 48800.00 | 61700.00 | 66500.00 | 5383.44 | 506.94 | 167.85 | 26.49 | 193.66 | 48.28 | 19.80 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
2251.00 | 25700.00 | 30200.00 | 56200.00 | 22100.00 | 23000.00 | 41100.00 | 299.49 | 128.36 | 197.81 | 142.55 | 2625.65 | 2192.25 | 289.57 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
101.00 | 1399.00 | 656000.00 | 7962.00 | 3247.00 | 36000.00 | 70000.00 | 1197.64 | -- | -- | 1712.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
14900.00 | 16700.00 | 386700.00 | 42900.00 | 37200.00 | 167400.00 | 137000.00 | 2242.16 | 33200.00 | 15600.00 | 29500.00 | 63000.00 | 23900.00 | 27200.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
281400.00 | 3282300.00 | 2266200.00 | 1351200.00 | 1311100.00 | 1325200.00 | 2415300.00 | 9122.73 | 33900.00 | 16000.00 | 35600.00 | 65800.00 | 56200.00 | 27500.00 |
| 投资支付的现金 |
536299.90 | 3094000.00 | 1035100.00 | 1107600.00 | 1129100.00 | 1078200.00 | 2079100.00 | -- | 282.00 | 3384.61 | 92700.00 | 59900.00 | 50100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
171000.00 | 837400.00 | 925899.90 | 871899.90 | 855300.00 | 692200.00 | 891099.90 | 134200.00 | 107500.00 | 97900.00 | 19700.00 | 34300.00 | 33700.00 | 28400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
99.00 | 325.00 | 6402.00 | 7652.00 | 75600.00 | 70500.00 | 128500.00 | -- | -- | 488900.00 | 84100.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
12500.00 | 41100.00 | 65700.00 | 52100.00 | 68200.00 | 205200.00 | 118600.00 | 4716.54 | 6828.13 | 16400.00 | 28100.00 | 29800.00 | 28900.00 | 37800.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
719900.00 | 3972900.00 | 2033100.00 | 2039400.00 | 2128200.00 | 2046100.00 | 3217400.00 | 138900.00 | 114600.00 | 606600.00 | 224600.00 | 124000.00 | 112700.00 | 66200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-438500.00 | -690600.00 | 233100.00 | -688100.00 | -817200.00 | -720900.00 | -801999.90 | -129800.00 | -80700.00 | -590600.00 | -189000.00 | -58300.00 | -56600.00 | -38600.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 169100.00 | 79500.00 | 39800.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
20600.00 | 12200.00 | 16800.00 | 13800.00 | 335600.00 | 20000.00 | 16600.00 | 224300.00 | -- | -- | 2350.00 | -- | 69000.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
1480.00 | 12200.00 | 14700.00 | 9070.00 | 10900.00 | 20000.00 | 16600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
466500.00 | 2136000.00 | 2050200.00 | 2443800.00 | 2723500.00 | 2414300.00 | 2296500.00 | 554699.90 | 532299.90 | 420600.00 | 148500.00 | 180600.00 | 139500.00 | 112400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
461500.00 | 410200.00 | 227600.00 | 79300.00 | 189600.00 | 1129000.00 | 985799.90 | 95600.00 | 64200.00 | 253400.00 | 165700.00 | 131200.00 | 32900.00 | 38300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
948600.00 | 2558300.00 | 2294600.00 | 2536900.00 | 3248700.00 | 3563400.00 | 3298900.00 | 874500.00 | 596500.00 | 843200.00 | 396100.00 | 351600.00 | 241400.00 | 150700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
124200.00 | 2586400.00 | 2332900.00 | 2487800.00 | 2873500.00 | 2068100.00 | 2428300.00 | 747499.90 | 470100.00 | 242900.00 | 200300.00 | 216200.00 | 171100.00 | 147700.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
31300.00 | 677300.00 | 607700.00 | 497800.00 | 481800.00 | 441300.00 | 379800.00 | 60000.00 | 59300.00 | 40700.00 | 35800.00 | 22700.00 | 21300.00 | 24100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
11600.00 | 274900.00 | 303300.00 | 261700.00 | 282300.00 | 255400.00 | 218600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
406400.00 | 366600.00 | 181900.00 | 516500.00 | 433600.00 | 1474900.00 | 1093800.00 | 107700.00 | 48000.00 | 26500.00 | 65700.00 | 165500.00 | 24900.00 | 16500.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
561899.90 | 3630300.00 | 3122500.00 | 3502100.00 | 3788800.00 | 3984300.00 | 3901900.00 | 915200.00 | 577500.00 | 310100.00 | 301800.00 | 404400.00 | 217400.00 | 188300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
386700.00 | -1072000.00 | -827800.00 | -965199.90 | -540200.00 | -421000.00 | -603000.00 | -40600.00 | 19000.00 | 533099.90 | 94300.00 | -52800.00 | 24000.00 | -37600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
4133.00 | 5097.00 | 901.00 | 6960.00 | -5137.00 | 2542.00 | 1735.00 | -1385.65 | -478.31 | -1912.26 | 9.15 | 1.91 | -2.24 | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
10000.00 | -341300.00 | 782100.00 | -145800.00 | 54000.00 | 105400.00 | 27700.00 | -49600.00 | 36800.00 | 38400.00 | 14400.00 | 9905.79 | 40400.00 | -10500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1536400.00 | 1877700.00 | 1095600.00 | 1241300.00 | 1187300.00 | 1057700.00 | 1029900.00 | 231800.00 | 195000.00 | 156600.00 | 142200.00 | 132300.00 | 91900.00 | 102000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1546400.00 | 1536400.00 | 1877700.00 | 1095600.00 | 1241300.00 | 1163100.00 | 1057700.00 | 182200.00 | 231800.00 | 195000.00 | 156600.00 | 142200.00 | 132300.00 | 91500.00 |