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研究报告
钱江生化（600796）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 37300.00 | 35200.00 | 40200.00 | 36900.00 | 32300.00 | 3193.50 | 5555.66 | 5977.34 | 2975.52 | 4895.73 | 6208.70 | 7476.72 | 16000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73400.00 | -14300.00 | -10600.00 | -51700.00 | -18100.00 | -2576.75 | 3148.37 | 163.39 | -756.53 | 436.93 | -2702.33 | 25000.00 | -5005.40 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 42000.00 | -21000.00 | -34400.00 | 57000.00 | -8224.07 | -4893.06 | -6324.46 | -5615.10 | -1890.25 | -5271.87 | -5742.41 | -27300.00 | -10100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 174500.00 | 197600.00 | 208700.00 | 197700.00 | 162000.00 | 30800.00 | 47900.00 | 50000.00 | 46600.00 | 46800.00 | 49200.00 | 52400.00 | 45900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 1086.69 | 1245.29 | 6175.40 | 2721.61 | 2740.88 | 766.82 | 1024.18 | 563.50 | 365.56 | 1254.15 | 910.67 | 293.22 | 796.30 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 18500.00 | 5244.51 | 9024.91 | 8098.61 | 18200.00 | 14400.00 | 18300.00 | 14500.00 | 24800.00 | 22900.00 | 25900.00 | 54000.00 | 27500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 194100.00 | 204100.00 | 223900.00 | 208500.00 | 183000.00 | 46000.00 | 67200.00 | 65100.00 | 71700.00 | 70900.00 | 76100.00 | 106800.00 | 74200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 100900.00 | 115600.00 | 133400.00 | 127200.00 | 98500.00 | 22200.00 | 35600.00 | 32700.00 | 30400.00 | 31600.00 | 33800.00 | 40200.00 | 37800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 33800.00 | 33000.00 | 27000.00 | 20700.00 | 18000.00 | 7178.20 | 7106.23 | 7039.63 | 6860.49 | 5954.05 | 6474.83 | 6067.00 | 5338.23 |
| 支付的各项税费 |
-- | 10900.00 | 10700.00 | 11200.00 | 11300.00 | 12800.00 | 749.71 | 887.90 | 1061.68 | 2224.41 | 2106.29 | 1436.25 | 1948.46 | 886.49 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11200.00 | 9650.51 | 12200.00 | 12500.00 | 21300.00 | 12700.00 | 18000.00 | 18300.00 | 29300.00 | 26400.00 | 28100.00 | 51100.00 | 14200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 156800.00 | 168900.00 | 183800.00 | 171700.00 | 150700.00 | 42800.00 | 61600.00 | 59100.00 | 68800.00 | 66000.00 | 69900.00 | 99300.00 | 58200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 37300.00 | 35200.00 | 40200.00 | 36900.00 | 32300.00 | 3193.50 | 5555.66 | 5977.34 | 2975.52 | 4895.73 | 6208.70 | 7476.72 | 16000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 76.15 | 179.42 | 1434.86 | 12400.00 | 1050.00 | 50.00 | 8091.09 | 2530.00 | -- | 5219.22 | 26600.00 | 32800.00 | 6994.52 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 5243.56 | 8406.41 | 4805.07 | 217.53 | -- | -- | 500.00 | 4010.97 | 2400.00 | 538.80 | 1070.00 | 2070.86 | 2718.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 270.86 | 1279.71 | 1084.17 | 3889.44 | 8.87 | -- | 110.39 | 5.58 | 225.74 | 22.78 | 14.17 | 52.17 | 18.53 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 7400.56 | -- | 20400.00 | 908.13 | 8766.89 | -- | -- | 1.16 | 1738.85 | 1013.90 | 104.00 | 15800.00 | 8520.62 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 13000.00 | 9865.54 | 27700.00 | 17400.00 | 9825.77 | 50.00 | 8701.48 | 6547.70 | 4364.59 | 6794.71 | 27800.00 | 50700.00 | 18300.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 4453.20 | 750.00 | 1539.61 | 11400.00 | -- | 500.00 | 500.00 | 3000.00 | 1100.00 | 3200.00 | 24700.00 | 17100.00 | 8500.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 81900.00 | 23400.00 | 36800.00 | 56800.00 | 27600.00 | 2126.75 | 5050.21 | 3384.32 | 3744.12 | 3105.03 | 3468.84 | 4572.01 | 10900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 18.86 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 900.00 | 267.52 | -- | 2.90 | -- | 277.00 | 52.75 | 2336.58 | 4046.50 | 3900.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 86400.00 | 24200.00 | 38300.00 | 69100.00 | 27900.00 | 2626.75 | 5553.11 | 6384.32 | 5121.13 | 6357.78 | 30500.00 | 25700.00 | 23300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -73400.00 | -14300.00 | -10600.00 | -51700.00 | -18100.00 | -2576.75 | 3148.37 | 163.39 | -756.53 | 436.93 | -2702.33 | 25000.00 | -5005.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 1500.00 | -- | 895.00 | 33400.00 | 9766.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 1500.00 | -- | 895.00 | 343.00 | 9766.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 72000.00 | 39500.00 | 61100.00 | 104100.00 | 47200.00 | 7800.00 | 18800.00 | 14300.00 | 24000.00 | 23500.00 | 36700.00 | 53300.00 | 53600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 64900.00 | 15400.00 | 5330.89 | 5929.00 | 10800.00 | -- | 200.00 | 200.00 | -- | -- | 305.55 | 9447.39 | 16100.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 138300.00 | 55000.00 | 67300.00 | 143400.00 | 67700.00 | 7800.00 | 19000.00 | 14500.00 | 24000.00 | 23500.00 | 37000.00 | 62700.00 | 69700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 79100.00 | 58000.00 | 63100.00 | 58000.00 | 59600.00 | 11800.00 | 23400.00 | 17400.00 | 24900.00 | 27300.00 | 39800.00 | 58700.00 | 71100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 10300.00 | 17900.00 | 19400.00 | 9711.69 | 7981.08 | 893.06 | 1719.46 | 2358.47 | 1040.25 | 1391.87 | 2623.50 | 2327.81 | 3256.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 90.00 | 109.47 | -- | 1840.52 | 988.61 | 557.14 | 275.79 | 275.79 | 250.71 | 195.00 | 192.21 | 192.21 | 158.28 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 6991.78 | 41.94 | 19200.00 | 18700.00 | 8374.58 | -- | 200.00 | 311.63 | -- | 80.00 | 250.45 | 29000.00 | 5516.12 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 96300.00 | 75900.00 | 101700.00 | 86400.00 | 75900.00 | 12700.00 | 25300.00 | 20100.00 | 25900.00 | 28800.00 | 42700.00 | 90000.00 | 79800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 42000.00 | -21000.00 | -34400.00 | 57000.00 | -8224.07 | -4893.06 | -6324.46 | -5615.10 | -1890.25 | -5271.87 | -5742.41 | -27300.00 | -10100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 104.90 | 66.12 | 172.13 | -75.75 | -273.13 | 42.94 | 13.78 | -178.39 | 249.11 | 102.61 | 5.11 | -50.94 | 13.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 6047.61 | 2.61 | -4600.13 | 42200.00 | 5770.79 | -4233.36 | 2393.35 | 347.23 | 577.85 | 163.39 | -2230.92 | 5155.88 | 890.20 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 84900.00 | 84900.00 | 89500.00 | 47400.00 | 41600.00 | 14800.00 | 12400.00 | 12000.00 | 11400.00 | 11300.00 | 13500.00 | 8349.18 | 7458.98 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 91000.00 | 84900.00 | 84900.00 | 89500.00 | 47400.00 | 10500.00 | 14800.00 | 12400.00 | 12000.00 | 11400.00 | 11300.00 | 13500.00 | 8349.18 |