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研究报告
国电电力（600795）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
2597700.00 | 5564000.00 | 4258400.00 | 3773800.00 | 2412200.00 | 4224200.00 | 3372200.00 | 3109700.00 | 1977800.00 | 2341400.00 | 2525700.00 | 2279800.00 | 2320000.00 | 1613500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2318100.00 | -4874500.00 | -4686000.00 | -3738700.00 | -2047000.00 | -1294800.00 | -1146100.00 | -1585100.00 | -1346600.00 | -1808000.00 | -1906000.00 | -1853200.00 | -2637600.00 | -2509900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-114000.00 | -1024200.00 | 492900.00 | 415300.00 | -289900.00 | -3050100.00 | -1714500.00 | -1595600.00 | -473300.00 | -557000.00 | -509000.00 | -448600.00 | -12000.00 | 1007700.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9243900.00 | 18752400.00 | 21386800.00 | 22040300.00 | 18651500.00 | 15356200.00 | 12477000.00 | 11890400.00 | 6467200.00 | 6418200.00 | 6428100.00 | 7123400.00 | 7312400.00 | 6625700.00 |
| 收到的税费与返还 |
75900.00 | 119200.00 | 120400.00 | 366900.00 | 38300.00 | 48300.00 | 21000.00 | 18400.00 | 22100.00 | 13200.00 | 17200.00 | 21700.00 | 2693.30 | 4889.93 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
293500.00 | 595900.00 | 743300.00 | 644900.00 | 540700.00 | 725300.00 | 341600.00 | 457100.00 | 119800.00 | 180100.00 | 121700.00 | 101700.00 | 101300.00 | 160800.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
9613399.00 | 19467400.00 | 22250400.00 | 23052100.00 | 19230500.00 | 16129700.00 | 12839600.00 | 12366000.00 | 6609100.00 | 6611600.00 | 6567000.00 | 7246800.00 | 7416400.00 | 6791400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
5337600.00 | 10103800.00 | 13291300.00 | 15788600.00 | 13739500.00 | 8787600.00 | 7029800.00 | 6865200.00 | 3433200.00 | 2856600.00 | 2565000.00 | 3584100.00 | 3768000.00 | 4033000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 1579900.00 | 1517400.00 | 1472000.00 | 1379300.00 | 1286000.00 | 1025900.00 | 894000.00 | 496700.00 | 483400.00 | 458500.00 | 416100.00 | 381300.00 | 335100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1259800.00 | 1310100.00 | 1308300.00 | 1066600.00 | 1258700.00 | 1023000.00 | 922899.90 | 526500.00 | 776399.90 | 827399.90 | 809300.00 | 754100.00 | 606200.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
469800.00 | 959899.90 | 1873300.00 | 709400.00 | 632800.00 | 573300.00 | 388800.00 | 574100.00 | 174900.00 | 153800.00 | 190300.00 | 157500.00 | 193000.00 | 203600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
7015700.00 | 13903500.00 | 17992100.00 | 19278300.00 | 16818300.00 | 11905600.00 | 9467500.00 | 9256200.00 | 4631300.00 | 4270100.00 | 4041200.00 | 4967000.00 | 5096400.00 | 5177900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2597700.00 | 5564000.00 | 4258400.00 | 3773800.00 | 2412200.00 | 4224200.00 | 3372200.00 | 3109700.00 | 1977800.00 | 2341400.00 | 2525700.00 | 2279800.00 | 2320000.00 | 1613500.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
77900.00 | 202200.00 | 567300.00 | 355400.00 | 237600.00 | 40000.00 | 10000.00 | 58700.00 | 49200.00 | 1806.00 | 45700.00 | 285300.00 | 25.00 | 209100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 222400.00 | 54600.00 | 95500.00 | 104800.00 | 176800.00 | 111700.00 | 146700.00 | 96600.00 | 86100.00 | 97400.00 | 108000.00 | 107400.00 | 70200.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
9611.65 | 21100.00 | 16100.00 | 52100.00 | 39400.00 | 13200.00 | 57800.00 | 43600.00 | 35200.00 | 80400.00 | 53100.00 | 13200.00 | 10200.00 | 14300.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 636900.00 | 162.46 | 18400.00 | 243600.00 | 41500.00 | -- | -- | 6228.01 | -- | 22700.00 | 266900.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 45600.00 | 43100.00 | 36200.00 | 171400.00 | 31300.00 | 47000.00 | 33300.00 | 122700.00 | 52100.00 | 68600.00 | 32200.00 | 51400.00 | 44000.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
117900.00 | 1128100.00 | 681200.00 | 557600.00 | 796800.00 | 302800.00 | 226600.00 | 282300.00 | 309900.00 | 220500.00 | 287500.00 | 705600.00 | 169100.00 | 337600.00 |
| 投资支付的现金 |
79000.00 | 103500.00 | 282200.00 | 595300.00 | 248700.00 | 78300.00 | 157100.00 | 65900.00 | 81900.00 | 5352.98 | 83800.00 | 160600.00 | 30400.00 | 101800.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
2287500.00 | 5809600.00 | 4976900.00 | 3570200.00 | 2133500.00 | 1498000.00 | 1215000.00 | 1709200.00 | 1500000.00 | 2002400.00 | 2109700.00 | 2396400.00 | 2745000.00 | 2733400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
32100.00 | 41200.00 | 52500.00 | 57200.00 | 428300.00 | -- | -- | 1082.61 | 178.22 | -- | -- | -- | 23900.00 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
37400.00 | 48400.00 | 55500.00 | 73500.00 | 33300.00 | 21300.00 | 619.04 | 91300.00 | 74300.00 | 20700.00 | -- | 1821.43 | 7378.87 | 12200.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
2436000.00 | 6002700.00 | 5367200.00 | 4296200.00 | 2843800.00 | 1597600.00 | 1372700.00 | 1867400.00 | 1656500.00 | 2028400.00 | 2193500.00 | 2558800.00 | 2806700.00 | 2847500.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2318100.00 | -4874500.00 | -4686000.00 | -3738700.00 | -2047000.00 | -1294800.00 | -1146100.00 | -1585100.00 | -1346600.00 | -1808000.00 | -1906000.00 | -1853200.00 | -2637600.00 | -2509900.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150000.00 | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 337500.00 | 176100.00 | 138000.00 | 388400.00 | 60800.00 | 413400.00 | 166600.00 | 60000.00 | 63600.00 | 67800.00 | 251300.00 | 222300.00 | 772100.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
93600.00 | 337500.00 | 176100.00 | 138000.00 | 333200.00 | 60800.00 | 213400.00 | 66600.00 | 60000.00 | 63600.00 | 64500.00 | 82800.00 | 222300.00 | 339400.00 |
| 取得借款收到的现金 |
6223800.00 | 20202300.00 | 18995300.00 | 20665000.00 | 18379000.00 | 16602000.00 | 13378700.00 | 12749100.00 | 11997800.00 | 12814400.00 | 11942400.00 | 10268100.00 | 10735000.00 | 11754500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
1173200.00 | 2553300.00 | 874100.00 | 386000.00 | 305000.00 | 284900.00 | 737799.90 | 328800.00 | 209100.00 | 83100.00 | 230600.00 | 218300.00 | 257000.00 | 6031.64 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7490700.00 | 23093100.00 | 20045600.00 | 21189000.00 | 19072400.00 | 16947800.00 | 14529900.00 | 13244400.00 | 12266800.00 | 12961000.00 | 12240800.00 | 10887700.00 | 11214300.00 | 12532600.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 18157500.00 | 16848700.00 | 17747900.00 | 17466300.00 | 17667200.00 | 14188900.00 | 12900500.00 | 10994400.00 | 12205200.00 | 11216000.00 | 9829000.00 | 9576800.00 | 10465300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
527900.00 | 1456800.00 | 1454800.00 | 1200600.00 | 1364400.00 | 1458700.00 | 1328200.00 | 1568300.00 | 1145000.00 | 1158400.00 | 1431000.00 | 1409000.00 | 1247200.00 | 981600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
177900.00 | 405200.00 | 393500.00 | 330900.00 | 219800.00 | 385900.00 | 252900.00 | 167400.00 | 207300.00 | 229200.00 | 278000.00 | 263100.00 | 126400.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
1847800.00 | 4502900.00 | 1249200.00 | 1825200.00 | 531700.00 | 871899.90 | 727300.00 | 371100.00 | 600700.00 | 154400.00 | 102700.00 | 98400.00 | 402300.00 | 78000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7604600.00 | 24117200.00 | 19552700.00 | 20773700.00 | 19362400.00 | 19997800.00 | 16244400.00 | 14840000.00 | 12740100.00 | 13518000.00 | 12749700.00 | 11336300.00 | 11226300.00 | 11524900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-114000.00 | -1024200.00 | 492900.00 | 415300.00 | -289900.00 | -3050100.00 | -1714500.00 | -1595600.00 | -473300.00 | -557000.00 | -509000.00 | -448600.00 | -12000.00 | 1007700.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-40.99 | -28.14 | 60.82 | 1032.65 | -64.33 | -- | -- | 0.07 | 0.00 | 4.08 | 21.72 | 120.72 | -40.74 | 1.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -334800.00 | 65400.00 | 451500.00 | 75100.00 | -120700.00 | 511600.00 | -70900.00 | 157900.00 | -23600.00 | 110800.00 | -21800.00 | -329600.00 | 111300.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1380200.00 | 1715000.00 | 1649600.00 | 1198200.00 | 1082800.00 | 1203600.00 | 484100.00 | 552500.00 | 331800.00 | 355300.00 | 244600.00 | 256700.00 | 586200.00 | 474900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 1380200.00 | 1715000.00 | 1649600.00 | 1158000.00 | 1082800.00 | 995700.00 | 481600.00 | 489700.00 | 331800.00 | 355300.00 | 234900.00 | 256600.00 | 586200.00 |