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研究报告
宜宾纸业（600793）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36700.00 | 39100.00 | 22800.00 | 26700.00 | 23900.00 | -2291.60 | 14300.00 | -15700.00 | -1862.57 | 2526.72 | 2453.20 | -798.17 | -3014.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7227.45 | -1603.19 | -2554.71 | -4385.82 | -10400.00 | -1039.66 | 1162.69 | -2032.50 | -3051.76 | -33800.00 | -72000.00 | -24300.00 | -12200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24400.00 | -28300.00 | -28100.00 | -38200.00 | 918.90 | 13800.00 | -15500.00 | 19100.00 | 5005.60 | 33100.00 | 69200.00 | 21600.00 | -1309.24 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 222400.00 | 313400.00 | 214200.00 | 194300.00 | 190700.00 | 161000.00 | 98600.00 | 91600.00 | 50800.00 | 2127.15 | 996.04 | 1247.66 | 2601.49 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 216.40 | 416.10 | 136.37 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8415.42 | 3744.50 | 3123.79 | 3541.59 | 8269.11 | 4141.76 | 7071.60 | 1088.62 | 1706.62 | 3424.46 | 3387.25 | 1650.24 | 3195.80 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 231100.00 | 317600.00 | 217500.00 | 197800.00 | 199000.00 | 165100.00 | 105700.00 | 92700.00 | 52500.00 | 5551.61 | 4383.29 | 2897.90 | 5797.28 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 158100.00 | 237700.00 | 170100.00 | 148400.00 | 158400.00 | 145900.00 | 75900.00 | 86300.00 | 48500.00 | 2629.10 | 1117.33 | 2460.99 | 3671.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 18300.00 | 18500.00 | 12000.00 | 13000.00 | 11500.00 | 10700.00 | 8226.58 | 12900.00 | 3187.05 | 11.74 | 40.10 | 425.78 | 1361.19 |
| 支付的各项税费 |
-- | 9222.00 | 6078.64 | 7902.22 | 5837.92 | 1481.20 | 6851.45 | 4411.98 | 3028.96 | 361.76 | 10.15 | 22.50 | 20.51 | 69.84 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 8764.85 | 16200.00 | 4720.80 | 3825.30 | 3646.97 | 3942.08 | 2914.87 | 6238.35 | 2280.89 | 373.89 | 750.15 | 788.79 | 3709.43 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 194400.00 | 278500.00 | 194700.00 | 171100.00 | 175000.00 | 167400.00 | 91400.00 | 108400.00 | 54300.00 | 3024.90 | 1930.08 | 3696.07 | 8811.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 36700.00 | 39100.00 | 22800.00 | 26700.00 | 23900.00 | -2291.60 | 14300.00 | -15700.00 | -1862.57 | 2526.72 | 2453.20 | -798.17 | -3014.43 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | 3000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 190.11 | 12.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 414.85 | 158.08 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 0.62 | 15.33 | 1011.67 | 69.22 | 55.23 | 22500.00 | 42600.00 | 20300.00 | -- | 1.61 | 1454.16 | 1.07 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2128.80 | 5044.35 | 8000.00 | 20000.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 190.73 | 27.83 | 1011.67 | 69.22 | 55.23 | 22500.00 | 42600.00 | 20300.00 | 2128.80 | 5045.96 | 9454.16 | 21100.00 | 3158.08 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 2425.50 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 700.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 7418.18 | 1858.39 | 1140.88 | 4455.04 | 8680.65 | 21400.00 | 38900.00 | 22300.00 | 3535.22 | 36100.00 | 76100.00 | 39100.00 | 9757.25 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 1.77 | -- | -- | 1820.50 | 2133.71 | 2601.94 | -- | 1645.34 | 2763.87 | 5335.36 | 5652.27 | 5637.73 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 7418.18 | 1860.16 | 3566.38 | 4455.04 | 10500.00 | 23500.00 | 41500.00 | 22300.00 | 5180.56 | 38900.00 | 81500.00 | 45500.00 | 15400.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7227.45 | -1603.19 | -2554.71 | -4385.82 | -10400.00 | -1039.66 | 1162.69 | -2032.50 | -3051.76 | -33800.00 | -72000.00 | -24300.00 | -12200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 36700.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 171500.00 | 52200.00 | 248900.00 | 115800.00 | 117800.00 | 240000.00 | 207500.00 | 200500.00 | 72200.00 | 136500.00 | 147000.00 | 30000.00 | 6857.91 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5049.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 171500.00 | 52200.00 | 248900.00 | 115800.00 | 117800.00 | 276700.00 | 207500.00 | 200500.00 | 77300.00 | 136500.00 | 147000.00 | 30000.00 | 6857.91 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 156700.00 | 84400.00 | 269300.00 | 144800.00 | 107800.00 | 252200.00 | 210300.00 | 166200.00 | 59700.00 | 94500.00 | 70000.00 | 6857.91 | 6857.91 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 18000.00 | 11100.00 | 6710.60 | 8187.80 | 8472.10 | 10100.00 | 12600.00 | 10600.00 | 10200.00 | 8440.98 | 4787.79 | 1548.40 | 1309.24 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21200.00 | 879.11 | 1126.69 | 979.55 | 609.00 | 636.00 | -- | 4618.65 | 2362.48 | 538.44 | 3035.29 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 195900.00 | 96400.00 | 277100.00 | 153900.00 | 116900.00 | 262900.00 | 222900.00 | 181400.00 | 72300.00 | 103400.00 | 77800.00 | 8406.31 | 8167.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24400.00 | -28300.00 | -28100.00 | -38200.00 | 918.90 | 13800.00 | -15500.00 | 19100.00 | 5005.60 | 33100.00 | 69200.00 | 21600.00 | -1309.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -117.86 | 83.27 | 31.38 | -0.80 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 4976.35 | -2014.78 | -7853.10 | -15900.00 | 14400.00 | 10500.00 | -27.75 | 1310.48 | 91.27 | 1773.64 | -395.16 | -3540.01 | -16600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 4822.15 | 11700.00 | 12700.00 | 28600.00 | 14100.00 | 3687.65 | 3715.40 | 2404.91 | 2313.64 | 540.00 | 935.17 | 4475.17 | 21000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 9798.49 | 4822.15 | 4847.89 | 12700.00 | 28600.00 | 14100.00 | 3687.65 | 3715.40 | 2404.91 | 2313.64 | 540.00 | 935.17 | 4475.17 |