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研究报告
广誉远（600771）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11200.00 | 21500.00 | 25300.00 | 8136.89 | -7552.48 | -14100.00 | -29800.00 | -18400.00 | -21200.00 | -6000.76 | -4509.73 | -1879.58 | -1916.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -717.23 | -118.53 | -740.94 | -1788.77 | -5866.76 | -8748.12 | 8121.52 | -57300.00 | -18000.00 | -6809.39 | 13600.00 | 13200.00 | 47800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24700.00 | -20100.00 | -10300.00 | -10800.00 | 12100.00 | 26200.00 | 6098.47 | 6891.27 | 85700.00 | 59700.00 | -9279.17 | -8335.26 | -46100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 143500.00 | 153500.00 | 125600.00 | 102000.00 | 79000.00 | 93600.00 | 75400.00 | 65300.00 | 43400.00 | 37200.00 | 27900.00 | 23800.00 | 25900.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 18.63 | -- | 1782.57 | -- | -- | -- | 28.01 | -- | 8.01 | -- | -- | 56.89 | 56.84 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5495.66 | 7163.00 | 5980.70 | 8637.14 | 9099.03 | 6927.89 | 13200.00 | 14300.00 | 15800.00 | 11600.00 | 10200.00 | 14200.00 | 6420.20 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 149000.00 | 160700.00 | 133400.00 | 110700.00 | 88100.00 | 100500.00 | 88600.00 | 79600.00 | 59200.00 | 48800.00 | 38100.00 | 38100.00 | 32400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 43900.00 | 53100.00 | 21900.00 | 13400.00 | 14900.00 | 10800.00 | 14400.00 | 12900.00 | 10100.00 | 7472.48 | 5522.88 | 8883.70 | 12700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 21200.00 | 20000.00 | 18900.00 | 16500.00 | 19900.00 | 23000.00 | 19200.00 | 12500.00 | 9926.38 | 7040.49 | 5773.10 | 6028.98 | 5346.60 |
| 支付的各项税费 |
-- | 14400.00 | 14200.00 | 12900.00 | 12700.00 | 14900.00 | 20500.00 | 24200.00 | 18200.00 | 16500.00 | 6935.64 | 4790.15 | 4136.78 | 2751.86 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 58200.00 | 51800.00 | 54400.00 | 59900.00 | 46000.00 | 60300.00 | 60600.00 | 54500.00 | 43900.00 | 33400.00 | 26500.00 | 20900.00 | 13500.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 137800.00 | 139100.00 | 108000.00 | 102500.00 | 95700.00 | 114600.00 | 118400.00 | 98000.00 | 80300.00 | 54800.00 | 42600.00 | 39900.00 | 34300.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 11200.00 | 21500.00 | 25300.00 | 8136.89 | -7552.48 | -14100.00 | -29800.00 | -18400.00 | -21200.00 | -6000.76 | -4509.73 | -1879.58 | -1916.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 156.49 | 35.17 | 20.00 | 144.99 | 580.00 | 75.00 | 30000.00 | 410.12 | 80000.00 | 45700.00 | 3465.10 | -- | 39000.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 74.13 | 102.31 | 85.66 | 81.96 | 21.04 | 555.42 | 693.42 | 651.44 | 509.14 | 0.42 | 0.53 | 547.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4.30 | 23.32 | 3.33 | 0.05 | 106.01 | 2.24 | 0.82 | 156.21 | 232.97 | 300.00 | 8300.17 | 17100.00 | 8402.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -434.01 | 3659.87 | 1811.53 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 160.79 | 132.62 | 125.64 | 230.70 | 767.97 | 98.28 | 30600.00 | 1259.75 | 80900.00 | 46100.00 | 15400.00 | 18900.00 | 47900.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 200.00 | 1670.00 | 110.00 | -- | 30000.00 | 81400.00 | 45200.00 | 858.00 | 1300.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 878.02 | 251.14 | 866.58 | 1819.47 | 4964.73 | 8736.40 | 20000.00 | 28500.00 | 17400.00 | 7718.65 | 1005.83 | 4064.45 | 186.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 98.52 | -- | -- | 305.99 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 878.02 | 251.14 | 866.58 | 2019.47 | 6634.73 | 8846.40 | 22400.00 | 58500.00 | 98900.00 | 52900.00 | 1863.83 | 5670.44 | 186.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -717.23 | -118.53 | -740.94 | -1788.77 | -5866.76 | -8748.12 | 8121.52 | -57300.00 | -18000.00 | -6809.39 | 13600.00 | 13200.00 | 47800.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 853.40 | 200.00 | 55.00 | 83900.00 | 62900.00 | 194.00 | 719.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 5600.00 | 35500.00 | 30200.00 | 37000.00 | 17300.00 | 41700.00 | 14000.00 | 4000.00 | 2149.00 | 3749.00 | 2161.77 | 1438.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1176.75 | -- | 5162.29 | 20600.00 | 13800.00 | 34700.00 | 126.60 | -- | -- | 70.00 | 1370.00 | 9792.20 | 2671.81 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1176.75 | 5600.00 | 40700.00 | 50800.00 | 50800.00 | 52900.00 | 42000.00 | 14100.00 | 87900.00 | 65100.00 | 5313.00 | 12700.00 | 4109.81 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 24600.00 | 23500.00 | 25800.00 | 31000.00 | 20700.00 | 19200.00 | 33200.00 | 7000.00 | 2149.00 | 3549.00 | 4826.30 | 19700.00 | 45200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 394.96 | 1433.46 | 1979.53 | 1831.28 | 1103.98 | 1273.62 | 2718.92 | 163.73 | 82.66 | 819.26 | 234.87 | 305.05 | 431.97 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 900.12 | 777.63 | 23200.00 | 28800.00 | 16900.00 | 6282.08 | 0.00 | -- | -- | 1070.28 | 9531.00 | 961.20 | 4632.86 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 25900.00 | 25700.00 | 51000.00 | 61600.00 | 38700.00 | 26700.00 | 35900.00 | 7163.73 | 2231.66 | 5438.54 | 14600.00 | 21000.00 | 50200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -24700.00 | -20100.00 | -10300.00 | -10800.00 | 12100.00 | 26200.00 | 6098.47 | 6891.27 | 85700.00 | 59700.00 | -9279.17 | -8335.26 | -46100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -14200.00 | 1300.38 | 14300.00 | -4449.77 | -1341.51 | 3365.64 | -15600.00 | -68800.00 | 46500.00 | 46900.00 | -227.17 | 2981.48 | -269.76 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 25700.00 | 24400.00 | 10100.00 | 14500.00 | 15900.00 | 12500.00 | 28100.00 | 96800.00 | 50300.00 | 3454.70 | 3681.87 | 700.39 | 970.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 11500.00 | 25700.00 | 24400.00 | 10100.00 | 14500.00 | 15900.00 | 12500.00 | 28100.00 | 96800.00 | 50300.00 | 3454.70 | 3681.87 | 700.39 |