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研究报告
综艺股份（600770）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7494.27 | 9550.97 | 14900.00 | 3520.58 | 27400.00 | 19800.00 | 6534.42 | 19500.00 | 5712.94 | 16400.00 | 41300.00 | 57500.00 | 5974.56 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8291.54 | 3321.31 | -8271.29 | -4875.87 | -3208.53 | -4942.62 | -31900.00 | 43800.00 | 8075.36 | -52500.00 | -55600.00 | -49900.00 | -18400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7281.84 | -1091.11 | -12100.00 | -3890.33 | 628.85 | 7922.58 | -17300.00 | -22600.00 | -57600.00 | 16300.00 | 66200.00 | -28400.00 | -16000.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 31700.00 | 37700.00 | 40700.00 | 38300.00 | 43000.00 | 54700.00 | 49100.00 | 75700.00 | 78700.00 | 79500.00 | 62900.00 | 78500.00 | 78500.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 275.67 | 149.85 | 4856.16 | 649.82 | 571.38 | 1259.99 | 5115.03 | 935.79 | 373.98 | 863.07 | 747.09 | 496.18 | 5546.13 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 4654.59 | 3313.46 | 10800.00 | 13600.00 | 30000.00 | 14400.00 | 8805.32 | 11600.00 | 10900.00 | 20700.00 | 28400.00 | 34000.00 | 19100.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 36700.00 | 41200.00 | 56400.00 | 52600.00 | 73600.00 | 70400.00 | 63100.00 | 88200.00 | 90000.00 | 101000.00 | 92100.00 | 113100.00 | 103100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 13400.00 | 12400.00 | 16800.00 | 17200.00 | 19000.00 | 21500.00 | 22400.00 | 39300.00 | 43600.00 | 40000.00 | 32300.00 | 31200.00 | 73500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 7468.86 | 8534.73 | 8869.62 | 9628.00 | 8737.36 | 10800.00 | 12000.00 | 12100.00 | 13600.00 | 12800.00 | 7560.04 | 5729.08 | 6345.13 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1985.54 | 2829.83 | 2264.10 | 2617.44 | 2201.63 | 2675.88 | 2498.43 | 4119.26 | 5475.80 | 5848.84 | 4236.77 | 8077.46 | 6528.33 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6306.86 | 7861.08 | 13500.00 | 19600.00 | 16200.00 | 15600.00 | 19700.00 | 13200.00 | 21600.00 | 26000.00 | 6647.65 | 10600.00 | 10800.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 29200.00 | 31600.00 | 41500.00 | 49000.00 | 46100.00 | 50600.00 | 56500.00 | 68700.00 | 84300.00 | 84600.00 | 50800.00 | 55600.00 | 97200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7494.27 | 9550.97 | 14900.00 | 3520.58 | 27400.00 | 19800.00 | 6534.42 | 19500.00 | 5712.94 | 16400.00 | 41300.00 | 57500.00 | 5974.56 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 18700.00 | 15000.00 | 22900.00 | 27400.00 | 42000.00 | 33200.00 | 29100.00 | 98500.00 | 47700.00 | 418600.00 | 22600.00 | 5843.95 | 52100.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 443.52 | 1948.45 | 2366.19 | 2181.34 | 4593.00 | 4227.76 | 469.49 | 2774.60 | 552.26 | 1099.17 | 1373.93 | 1225.11 | 309.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 26.57 | 51.38 | -- | 12.32 | 12.57 | 1246.45 | 7837.24 | 2.04 | 274.86 | 4117.28 | 41.56 | 66.31 | 12.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | 3990.00 | 4000.00 | 6041.70 | 9764.78 | -- | -- | -- | -- | -- | 1179.37 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 33000.00 | 40700.00 | 59500.00 | 72700.00 | 68000.00 | 57400.00 | 53700.00 | 136700.00 | 74900.00 | 6000.75 | 42100.00 | 8100.00 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 52200.00 | 57700.00 | 84800.00 | 106300.00 | 118600.00 | 102100.00 | 100900.00 | 237900.00 | 123400.00 | 429800.00 | 66100.00 | 15200.00 | 53600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 3341.77 | 17500.00 | 25800.00 | 35900.00 | 41300.00 | 28000.00 | 67200.00 | 51700.00 | 44300.00 | 441100.00 | 23600.00 | 31000.00 | 30200.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 4570.32 | 2427.50 | 5483.50 | 9042.81 | 18200.00 | 11400.00 | 12800.00 | 5066.16 | 2129.56 | 8753.40 | 16100.00 | 13500.00 | 31800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 40.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6399.11 | 42300.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 52500.00 | 34500.00 | 61800.00 | 66200.00 | 62400.00 | 67700.00 | 52800.00 | 137400.00 | 68900.00 | 26000.00 | 39600.00 | 20700.00 | 9978.49 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 60500.00 | 54400.00 | 93000.00 | 111100.00 | 121900.00 | 107100.00 | 132700.00 | 194200.00 | 115300.00 | 482300.00 | 121700.00 | 65200.00 | 72000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -8291.54 | 3321.31 | -8271.29 | -4875.87 | -3208.53 | -4942.62 | -31900.00 | 43800.00 | 8075.36 | -52500.00 | -55600.00 | -49900.00 | -18400.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 116.87 | -- | -- | -- | -- | 741.00 | -- | -- | 6230.00 | 16000.00 | 119800.00 | 500.00 | 500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 69.00 | -- | -- | -- | -- | 741.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 500.00 | 500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 14900.00 | 18500.00 | 24100.00 | 26000.00 | 34900.00 | 70400.00 | 65100.00 | 74900.00 | 113100.00 | 30000.00 | 20700.00 | 23800.00 | 30500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 150.00 | -- | -- | -- | 40100.00 | 45300.00 | 47500.00 | 35100.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 15200.00 | 18500.00 | 24100.00 | 26000.00 | 75000.00 | 116500.00 | 112600.00 | 110000.00 | 119400.00 | 46000.00 | 140500.00 | 24300.00 | 31000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 20000.00 | 16300.00 | 30100.00 | 26100.00 | 70400.00 | 65100.00 | 79400.00 | 78100.00 | 134500.00 | 19200.00 | 64300.00 | 37100.00 | 33100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 1419.31 | 2335.08 | 2361.49 | 2322.89 | 3720.98 | 3741.23 | 4777.27 | 8076.04 | 8593.77 | 10600.00 | 9989.06 | 15600.00 | 13800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 107.74 | 473.10 | 244.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1384.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 1081.80 | 1001.03 | 3738.47 | 1382.44 | 235.21 | 39700.00 | 45800.00 | 46500.00 | 33900.00 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 22500.00 | 19600.00 | 36200.00 | 29800.00 | 74400.00 | 108600.00 | 130000.00 | 132600.00 | 177000.00 | 29700.00 | 74300.00 | 52700.00 | 46900.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -7281.84 | -1091.11 | -12100.00 | -3890.33 | 628.85 | 7922.58 | -17300.00 | -22600.00 | -57600.00 | 16300.00 | 66200.00 | -28400.00 | -16000.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -728.91 | 1369.75 | 2107.12 | -1856.59 | -1135.47 | 1287.79 | 2234.61 | -3655.80 | 3617.65 | -1053.46 | -3122.66 | 652.44 | -9197.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -8808.02 | 13200.00 | -3369.04 | -7102.20 | 23700.00 | 24100.00 | -40500.00 | 37000.00 | -40200.00 | -20800.00 | 48800.00 | -20200.00 | -37600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 113500.00 | 100400.00 | 103700.00 | 110800.00 | 87100.00 | 63000.00 | 103500.00 | 66500.00 | 106700.00 | 127600.00 | 78700.00 | 98900.00 | 136500.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 104700.00 | 113500.00 | 100400.00 | 103700.00 | 110800.00 | 87100.00 | 63000.00 | 103500.00 | 66500.00 | 106700.00 | 127600.00 | 78700.00 | 98900.00 |