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研究报告
中航重机（600765）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7869.48 | 70000.00 | 77400.00 | 151800.00 | 65800.00 | 78300.00 | 38500.00 | 91000.00 | 17500.00 | 64000.00 | 14400.00 | 20800.00 | -12600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -100700.00 | -218200.00 | -91800.00 | -28100.00 | -21600.00 | -24800.00 | -14700.00 | -43100.00 | -69100.00 | -87900.00 | -73300.00 | -104400.00 | -33000.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 95000.00 | 97800.00 | -26500.00 | 184300.00 | -4425.85 | 105500.00 | -56600.00 | -5763.69 | 14600.00 | 65100.00 | 47400.00 | 35200.00 | 36900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 848100.00 | 957899.90 | 793799.90 | 775900.00 | 534300.00 | 466900.00 | 383300.00 | 461700.00 | 428400.00 | 582400.00 | 426200.00 | 540600.00 | 364400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 9821.53 | 2716.28 | 8779.87 | 1460.00 | 1921.99 | 2275.06 | 3451.43 | 1848.52 | 2388.64 | 1465.24 | 1779.49 | 1144.66 | 2198.62 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 48600.00 | 34300.00 | 26300.00 | 22400.00 | 34600.00 | 18900.00 | 13700.00 | 30300.00 | 28500.00 | 28500.00 | 53200.00 | 39600.00 | 69000.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 906500.00 | 994899.90 | 828900.00 | 799800.00 | 570800.00 | 488100.00 | 400400.00 | 493900.00 | 459300.00 | 612299.90 | 481200.00 | 581400.00 | 435600.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 587900.00 | 622799.90 | 540600.00 | 461000.00 | 342400.00 | 273000.00 | 225700.00 | 256600.00 | 298200.00 | 415300.00 | 313000.00 | 402900.00 | 273300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 192000.00 | 179700.00 | 134900.00 | 122100.00 | 105300.00 | 95700.00 | 94500.00 | 91800.00 | 90900.00 | 89100.00 | 81400.00 | 77400.00 | 74700.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 68100.00 | 73300.00 | 43500.00 | 28400.00 | 18500.00 | 15100.00 | 16600.00 | 13900.00 | 15200.00 | 16600.00 | 14000.00 | 21700.00 | 17000.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 66400.00 | 49100.00 | 32400.00 | 36500.00 | 38800.00 | 25900.00 | 25000.00 | 40600.00 | 37400.00 | 27300.00 | 58400.00 | 58500.00 | 83100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 914400.00 | 924900.00 | 751399.90 | 648000.00 | 505000.00 | 409700.00 | 361900.00 | 402900.00 | 441800.00 | 548299.90 | 466800.00 | 560600.00 | 448200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -7869.48 | 70000.00 | 77400.00 | 151800.00 | 65800.00 | 78300.00 | 38500.00 | 91000.00 | 17500.00 | 64000.00 | 14400.00 | 20800.00 | -12600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 3.90 | 2917.25 | 18000.00 | 9.29 | 307.00 | -- | 2100.00 | -- | -- | 1615.00 | 39500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 280.99 | 182.96 | 5119.35 | 19800.00 | 100.00 | 100.00 | 9.96 | 308.96 | 866.47 | 662.27 | 467.46 | 75.20 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
29.90 | 89.01 | 5235.09 | 86.90 | 138.24 | 162.66 | 38.86 | 22.27 | 1504.63 | 406.89 | 88.88 | 118.53 | 78.96 | 237.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 497.68 | -- | -- | 1726.61 | 5452.79 | 1244.21 | 22300.00 | 29900.00 | 382.11 | -- | -- | -- | 10700.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 1.52 | 5143.38 | -- | 13500.00 | -- | -- | 425.83 | -- | -- | -- | -- | 236.00 | 54.45 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 869.20 | 10600.00 | 5210.15 | 38100.00 | 23700.00 | 1392.36 | 23100.00 | 31700.00 | 3755.48 | 751.16 | 586.00 | 2005.17 | 50500.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 1148.78 | 5100.00 | 0.00 | -- | -- | 999.77 | 10000.00 | -- | -- | -- | 2124.06 | 2272.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 101500.00 | 119300.00 | 87800.00 | 62000.00 | 45400.00 | 26200.00 | 36600.00 | 53400.00 | 72200.00 | 65400.00 | 73900.00 | 104300.00 | 81300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 105400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 0.11 | 2894.20 | 4085.62 | 4225.23 | -- | -- | 102.90 | 11400.00 | 700.61 | 23200.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 101500.00 | 228800.00 | 97000.00 | 66200.00 | 45400.00 | 26200.00 | 37700.00 | 74800.00 | 72900.00 | 88600.00 | 73900.00 | 106400.00 | 83600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -100700.00 | -218200.00 | -91800.00 | -28100.00 | -21600.00 | -24800.00 | -14700.00 | -43100.00 | -69100.00 | -87900.00 | -73300.00 | -104400.00 | -33000.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 196300.00 | 7878.83 | -- | 219200.00 | 4187.05 | 130400.00 | -- | 1960.00 | 1232.00 | 43200.00 | 1190.00 | 2744.68 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 2427.00 | 1949.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 1960.00 | 1232.00 | 3277.11 | 1190.00 | 2744.68 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
183600.00 | 238900.00 | 357300.00 | 50800.00 | 90600.00 | 378900.00 | 186200.00 | 396500.00 | 406300.00 | 290700.00 | 390600.00 | 299000.00 | 330400.00 | 319500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 962.31 | 35100.00 | 30800.00 | 23800.00 | 750.25 | 7438.29 | 24600.00 | 16800.00 | 27100.00 | 34900.00 | 44600.00 | 10000.00 | 39300.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 436200.00 | 400400.00 | 81700.00 | 333600.00 | 383900.00 | 324000.00 | 421100.00 | 425100.00 | 319000.00 | 468800.00 | 344800.00 | 343100.00 | 358800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 244700.00 | 267800.00 | 71700.00 | 123000.00 | 353100.00 | 193000.00 | 444700.00 | 404600.00 | 254100.00 | 342300.00 | 245600.00 | 263300.00 | 287500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 49400.00 | 28800.00 | 29500.00 | 19000.00 | 17500.00 | 17300.00 | 17200.00 | 21100.00 | 26900.00 | 31900.00 | 27600.00 | 28200.00 | 22800.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 3811.71 | 1318.89 | 1433.88 | 3852.99 | 1646.00 | 1323.47 | 1044.82 | -- | 1081.47 | 860.87 | 1097.63 | 3321.02 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 47100.00 | 5843.07 | 6988.53 | 7219.51 | 17700.00 | 8288.12 | 15900.00 | 5177.33 | 23300.00 | 29500.00 | 24100.00 | 16400.00 | 11600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 341200.00 | 302500.00 | 108200.00 | 149300.00 | 388300.00 | 218600.00 | 477800.00 | 430900.00 | 304300.00 | 403700.00 | 297300.00 | 308000.00 | 321800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 95000.00 | 97800.00 | -26500.00 | 184300.00 | -4425.85 | 105500.00 | -56600.00 | -5763.69 | 14600.00 | 65100.00 | 47400.00 | 35200.00 | 36900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 319.40 | 299.04 | 1211.77 | -437.61 | -803.76 | 137.73 | 192.21 | -230.72 | 152.81 | 69.75 | 16.24 | -91.16 | -0.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -13200.00 | -50000.00 | -39600.00 | 307500.00 | 39000.00 | 159100.00 | -32600.00 | 41900.00 | -36800.00 | 41300.00 | -11400.00 | -48500.00 | -8710.37 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
542300.00 | 555499.90 | 605600.00 | 610100.00 | 302600.00 | 263600.00 | 104500.00 | 137100.00 | 95200.00 | 132000.00 | 90700.00 | 102100.00 | 150600.00 | 159300.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 542300.00 | 555499.90 | 570500.00 | 610100.00 | 302600.00 | 263600.00 | 104500.00 | 137100.00 | 95200.00 | 132000.00 | 90700.00 | 102100.00 | 150600.00 |