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研究报告
中国海防（600764）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7742.79 | 19000.00 | 96500.00 | 60900.00 | 17100.00 | 7031.66 | 46500.00 | -5618.69 | 648.27 | 8881.90 | -2961.60 | -7651.39 | 628.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -99300.00 | -32900.00 | -61400.00 | -31000.00 | -107500.00 | -11700.00 | -25700.00 | 73600.00 | -3150.25 | 1396.34 | -909.38 | -339.50 | -1729.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29500.00 | 26500.00 | -21400.00 | -15800.00 | 151500.00 | 6503.10 | 2914.77 | -4032.11 | -2243.20 | -8370.44 | -9610.12 | 13000.00 | -2273.05 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 307700.00 | 300200.00 | 435000.00 | 459900.00 | 404500.00 | 328200.00 | 347400.00 | 21900.00 | 26200.00 | 60000.00 | 79500.00 | 88400.00 | 150400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 642.15 | 738.09 | 1043.45 | 1527.96 | 889.59 | 1762.63 | 1025.30 | -- | -- | -- | 80.34 | 57.07 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 16500.00 | 16700.00 | 16700.00 | 16600.00 | 19000.00 | 18500.00 | 5768.87 | 835.75 | 382.10 | 1683.60 | 1169.92 | 1174.81 | 2670.78 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 324900.00 | 317600.00 | 452800.00 | 478000.00 | 424400.00 | 348500.00 | 354200.00 | 22700.00 | 26600.00 | 61700.00 | 80700.00 | 89600.00 | 153000.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 199100.00 | 173600.00 | 239500.00 | 278100.00 | 282400.00 | 220200.00 | 188300.00 | 12700.00 | 11500.00 | 39100.00 | 67500.00 | 82300.00 | 138900.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 73000.00 | 74900.00 | 74400.00 | 82400.00 | 73800.00 | 72800.00 | 65100.00 | 8566.20 | 7595.88 | 6828.04 | 6793.79 | 7034.25 | 5939.18 |
| 支付的各项税费 |
-- | 21500.00 | 25800.00 | 14300.00 | 19900.00 | 18200.00 | 18000.00 | 18500.00 | 4387.12 | 3594.95 | 2056.05 | 3743.85 | 2920.26 | 2292.10 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 23600.00 | 24300.00 | 28100.00 | 36700.00 | 32900.00 | 30400.00 | 35800.00 | 2672.53 | 3220.43 | 4753.38 | 5656.03 | 4978.83 | 5246.26 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 317200.00 | 298600.00 | 356300.00 | 417200.00 | 407300.00 | 341500.00 | 307700.00 | 28400.00 | 26000.00 | 52800.00 | 83700.00 | 97300.00 | 152400.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 7742.79 | 19000.00 | 96500.00 | 60900.00 | 17100.00 | 7031.66 | 46500.00 | -5618.69 | 648.27 | 8881.90 | -2961.60 | -7651.39 | 628.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 65000.00 | 146000.00 | -- | -- | 2347.74 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 882.30 | 1056.15 | -- | -- | 476.24 | 83.92 | -- | -- | 2377.80 | 2377.80 | 2377.80 | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 14.79 | 15.34 | 15.51 | 202.14 | 25.89 | 93.53 | 103.37 | 1.78 | -- | 99.76 | 25.86 | 1465.05 | 13.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 0.00 | -- | -- | -- | -- | 139.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 26400.00 | 10400.00 | 2102.63 | -- | -- | 63.00 | 1198.89 | 81900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 26500.00 | 76300.00 | 149200.00 | 202.14 | 25.89 | 3120.42 | 1386.18 | 81900.00 | -- | 2477.56 | 2403.66 | 3842.85 | 13.96 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | 65000.00 | 167500.00 | 6242.32 | 87800.00 | -- | 4725.98 | -- | -- | 54.73 | -- | 1635.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 24600.00 | 26200.00 | 33300.00 | 22500.00 | 19600.00 | 14800.00 | 11700.00 | 7580.37 | 3149.27 | 1026.49 | 3313.04 | 2547.35 | 1742.96 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 101200.00 | 18000.00 | 9850.00 | 2400.00 | 0.92 | 37.72 | 41.68 | 656.60 | 0.98 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 125800.00 | 109200.00 | 210600.00 | 31200.00 | 107500.00 | 14800.00 | 27100.00 | 8236.97 | 3150.25 | 1081.22 | 3313.04 | 4182.35 | 1742.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -99300.00 | -32900.00 | -61400.00 | -31000.00 | -107500.00 | -11700.00 | -25700.00 | 73600.00 | -3150.25 | 1396.34 | -909.38 | -339.50 | -1729.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 39600.00 | -- | -- | 211300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 39600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 57500.00 | 43600.00 | 50400.00 | 59200.00 | 37100.00 | 36500.00 | 58100.00 | 5000.00 | 1000.00 | 42200.00 | 80400.00 | 66900.00 | 70000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2730.56 | 610.00 | 510.00 | -- | 366.00 | -- | 4500.00 | -- | -- | 5509.00 | 7820.90 | -- | 1984.10 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 60300.00 | 83900.00 | 51000.00 | 59200.00 | 248700.00 | 36500.00 | 62600.00 | 5000.00 | 1000.00 | 47700.00 | 88200.00 | 66900.00 | 72000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 70100.00 | 33100.00 | 39800.00 | 47100.00 | 74600.00 | 26300.00 | 47900.00 | 8700.00 | 2000.00 | 52300.00 | 88000.00 | 50700.00 | 71400.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 16800.00 | 19600.00 | 27500.00 | 24300.00 | 22400.00 | 3728.80 | 7501.40 | 332.11 | 1243.20 | 3792.78 | 4266.87 | 3227.54 | 2874.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 730.43 | -- | -- | -- | -- | -- | 125.05 | -- | -- | 627.90 | 418.60 | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2872.27 | 4761.76 | 5117.94 | 3719.12 | 217.86 | 23.69 | 4299.91 | -- | -- | -- | 5509.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 89800.00 | 57400.00 | 72300.00 | 75100.00 | 97200.00 | 30000.00 | 59700.00 | 9032.11 | 3243.20 | 56100.00 | 97800.00 | 54000.00 | 74300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -29500.00 | 26500.00 | -21400.00 | -15800.00 | 151500.00 | 6503.10 | 2914.77 | -4032.11 | -2243.20 | -8370.44 | -9610.12 | 13000.00 | -2273.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 14.09 | 1.41 | 0.88 | -0.22 | -0.67 | 0.97 | 68.76 | -0.14 | -- | -73.20 | -81.69 | 57.91 | -71.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -121100.00 | 12500.00 | 13800.00 | 14100.00 | 61200.00 | 1832.84 | 23800.00 | 64000.00 | -4745.18 | 1834.59 | -13600.00 | 5042.06 | -3445.01 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 268700.00 | 256200.00 | 242500.00 | 228400.00 | 167200.00 | 165400.00 | 141600.00 | 17200.00 | 22000.00 | 8245.09 | 21800.00 | 16800.00 | 20200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 147700.00 | 268700.00 | 256200.00 | 242500.00 | 228400.00 | 167200.00 | 165400.00 | 81200.00 | 17200.00 | 10100.00 | 8245.09 | 21800.00 | 16800.00 |