中商官网
研究报告
锦江酒店（600754）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 356200.00 | 516200.00 | 185900.00 | 212300.00 | 15200.00 | 263800.00 | 351500.00 | 325200.00 | 228200.00 | 112400.00 | 55900.00 | 63900.00 | 55600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-196300.00 | 284900.00 | 111100.00 | 19300.00 | -402300.00 | 93900.00 | -88600.00 | -60500.00 | -94500.00 | -861500.00 | -246900.00 | 11300.00 | -108900.00 | -17100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -624700.00 | -356900.00 | -355800.00 | 92200.00 | -22000.00 | -319500.00 | -544399.90 | 117700.00 | 885800.00 | 153600.00 | 220100.00 | 37700.00 | -22600.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1492500.00 | 1593000.00 | 1142500.00 | 1119400.00 | 1044600.00 | 1578800.00 | 1578700.00 | 1420800.00 | 1104600.00 | 560700.00 | 292900.00 | 270500.00 | 236100.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 697.74 | 336.19 | 1835.75 | 1813.59 | 2273.23 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 51300.00 | 85600.00 | 78000.00 | 59700.00 | 58500.00 | 23000.00 | 73100.00 | 25100.00 | 15400.00 | 7167.94 | 3674.61 | 4294.44 | 3051.74 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1543800.00 | 1678700.00 | 1220600.00 | 1179100.00 | 1103100.00 | 1602500.00 | 1652100.00 | 1447700.00 | 1121800.00 | 570100.00 | 296600.00 | 274800.00 | 239200.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 364000.00 | 348400.00 | 294300.00 | 298700.00 | 455100.00 | 345100.00 | 416900.00 | 330800.00 | 244200.00 | 132300.00 | 70800.00 | 58000.00 | 52500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 515900.00 | 509500.00 | 483000.00 | 440000.00 | 418300.00 | 506900.00 | 458300.00 | 396600.00 | 319100.00 | 162300.00 | 81100.00 | 74300.00 | 57000.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 117000.00 | 119000.00 | 76000.00 | 108300.00 | 89700.00 | 99200.00 | 113200.00 | 99000.00 | 77800.00 | 52400.00 | 32200.00 | 25800.00 | 24900.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 190800.00 | 185500.00 | 181400.00 | 119800.00 | 124800.00 | 387600.00 | 312200.00 | 296200.00 | 252500.00 | 110600.00 | 56500.00 | 52800.00 | 49200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1187600.00 | 1162500.00 | 1034600.00 | 966799.90 | 1087900.00 | 1338700.00 | 1300600.00 | 1122600.00 | 893599.90 | 457700.00 | 240600.00 | 210900.00 | 183600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 356200.00 | 516200.00 | 185900.00 | 212300.00 | 15200.00 | 263800.00 | 351500.00 | 325200.00 | 228200.00 | 112400.00 | 55900.00 | 63900.00 | 55600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 172000.00 | 201900.00 | 72900.00 | -- | 86800.00 | 2231.51 | 39300.00 | 14700.00 | 37300.00 | 67500.00 | 51500.00 | 25800.00 | 10400.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 37700.00 | 33200.00 | 19700.00 | 21800.00 | 24900.00 | 23800.00 | 20800.00 | 17400.00 | 12700.00 | 5658.67 | 5435.11 | 12000.00 | 13100.00 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 49600.00 | 7642.53 | 18000.00 | 4058.46 | 2617.71 | 9845.28 | 12600.00 | 2115.65 | 3886.78 | 148.02 | 1302.18 | 656.60 | 2039.92 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 171000.00 | 75.00 | 1321.93 | 782.98 | 62800.00 | -- | 1993.05 | 727.52 | -- | 52700.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 4036.38 | 14600.00 | 4977.05 | 1385.19 | 126.65 | 384.37 | -- | 7600.00 | 47300.00 | 252.20 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 434300.00 | 257400.00 | 116900.00 | 28000.00 | 177300.00 | 36200.00 | 74700.00 | 42600.00 | 101200.00 | 126400.00 | 58200.00 | 38500.00 | 25600.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 383.99 | 12100.00 | 9462.12 | 2924.81 | 11900.00 | 11200.00 | 29200.00 | 10800.00 | 2382.12 | 900.00 | 900.00 | 1041.07 | 1100.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
126900.00 | 98200.00 | 80000.00 | 66100.00 | 61500.00 | 71400.00 | 113200.00 | 102000.00 | 80300.00 | 93600.00 | 65900.00 | 39200.00 | 80900.00 | 36900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | 1863.66 | -- | -- | -- | 3823.60 | 45200.00 | 818699.90 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 50900.00 | 54300.00 | 20100.00 | 365900.00 | -- | 440.08 | 305.76 | 899.91 | 48000.00 | 10800.00 | -- | -- | 4691.88 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 149400.00 | 146300.00 | 97600.00 | 430300.00 | 83400.00 | 124800.00 | 135200.00 | 137100.00 | 962699.90 | 373300.00 | 46900.00 | 147400.00 | 42700.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-196300.00 | 284900.00 | 111100.00 | 19300.00 | -402300.00 | 93900.00 | -88600.00 | -60500.00 | -94500.00 | -861500.00 | -246900.00 | 11300.00 | -108900.00 | -17100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 497800.00 | -- | -- | -- | -- | 453500.00 | 827.44 | 302800.00 | 450.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2873.27 | 827.44 | -- | 450.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
655600.00 | 863800.00 | 871199.90 | 565899.90 | 219200.00 | 861300.00 | 94800.00 | 52700.00 | 1438900.00 | 2172500.00 | 2971600.00 | 303400.00 | 263000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 21000.00 | 28800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 477900.00 | 6612.27 | 13300.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 884800.00 | 899999.90 | 565899.90 | 717000.00 | 861300.00 | 94800.00 | 52700.00 | 1916800.00 | 2632600.00 | 2985700.00 | 606300.00 | 263400.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 998000.00 | 843300.00 | 659400.00 | 355100.00 | 782699.90 | 277900.00 | 367800.00 | 1690700.00 | 1632800.00 | 2283000.00 | 356000.00 | 197500.00 | 450.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 152700.00 | 73900.00 | 46100.00 | 61200.00 | 97200.00 | 103300.00 | 107400.00 | 106800.00 | 103000.00 | 69200.00 | 30100.00 | 26600.00 | 22100.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 32600.00 | 22300.00 | 15800.00 | 26300.00 | 5733.38 | 2480.30 | 7038.71 | 4204.30 | 1174.29 | 2675.22 | 437.60 | 598.16 | 263.50 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
146500.00 | 358800.00 | 339700.00 | 216300.00 | 208500.00 | 3444.82 | 33100.00 | 121800.00 | 1698.64 | 11100.00 | 479900.00 | 67.21 | 557.62 | 55.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 1509500.00 | 1256900.00 | 921700.00 | 624800.00 | 883300.00 | 414300.00 | 597099.90 | 1799100.00 | 1746800.00 | 2832100.00 | 386200.00 | 225800.00 | 22600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -624700.00 | -356900.00 | -355800.00 | 92200.00 | -22000.00 | -319500.00 | -544399.90 | 117700.00 | 885800.00 | 153600.00 | 220100.00 | 37700.00 | -22600.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -3274.60 | 3196.71 | 1324.15 | -4001.69 | 429.64 | 205.52 | 731.77 | 3826.92 | 3555.21 | 5400.47 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 13100.00 | 273500.00 | -149300.00 | -101700.00 | 87500.00 | -144100.00 | -252600.00 | 352100.00 | 256100.00 | 24600.00 | 287300.00 | -7293.84 | 15800.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 850599.90 | 577099.90 | 726400.00 | 708700.00 | 591200.00 | 735300.00 | 987900.00 | 635800.00 | 379700.00 | 355200.00 | 67900.00 | 75200.00 | 59400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 863800.00 | 850599.90 | 577099.90 | 607000.00 | 678699.90 | 591200.00 | 735300.00 | 987900.00 | 635800.00 | 379700.00 | 355200.00 | 67900.00 | 75200.00 |