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研究报告
湖南海利（600731）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 37100.00 | 41000.00 | 24900.00 | 11700.00 | 43800.00 | 20000.00 | 11600.00 | 18100.00 | 13600.00 | 10500.00 | 7484.64 | 2283.72 | 12600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16700.00 | -38200.00 | -31400.00 | -7900.52 | -34200.00 | -6764.55 | -4669.15 | 489.01 | -12000.00 | -24200.00 | -19700.00 | -5943.74 | -7085.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20800.00 | 29200.00 | 34900.00 | -43600.00 | 24900.00 | -10400.00 | 10200.00 | -6263.49 | -4052.67 | 17900.00 | -7782.65 | 25500.00 | -12200.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 200300.00 | 202900.00 | 253000.00 | 233800.00 | 241500.00 | 236000.00 | 163100.00 | 138800.00 | 123900.00 | 121500.00 | 121600.00 | 123900.00 | 126300.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 7690.69 | 6208.33 | 13300.00 | 7179.32 | 4420.38 | 6308.56 | 4050.00 | 2844.60 | 1983.31 | 3543.21 | 2102.85 | 2797.26 | 2574.81 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 6642.03 | 8231.35 | 6929.27 | 5595.29 | 6881.57 | 2732.13 | 2451.93 | 3476.96 | 863.27 | 6379.41 | 5614.47 | 6601.26 | 3411.81 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 214600.00 | 217300.00 | 273200.00 | 246600.00 | 252800.00 | 245100.00 | 169600.00 | 145100.00 | 126800.00 | 131500.00 | 129300.00 | 133300.00 | 132300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 126200.00 | 123100.00 | 197600.00 | 187300.00 | 160900.00 | 183300.00 | 126600.00 | 95600.00 | 81500.00 | 86400.00 | 88900.00 | 98000.00 | 95500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 32400.00 | 32300.00 | 30600.00 | 28100.00 | 23000.00 | 20700.00 | 16400.00 | 17500.00 | 16900.00 | 16000.00 | 14000.00 | 14500.00 | 11200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 7411.56 | 9445.80 | 8510.61 | 6422.09 | 7177.67 | 6024.80 | 4581.63 | 5221.30 | 4420.44 | 3720.83 | 3871.20 | 2560.84 | 2959.44 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 11500.00 | 11500.00 | 11600.00 | 13200.00 | 17900.00 | 15100.00 | 10400.00 | 8628.63 | 10300.00 | 14900.00 | 15100.00 | 16000.00 | 10100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 177500.00 | 176300.00 | 248300.00 | 234900.00 | 208900.00 | 225000.00 | 158000.00 | 127000.00 | 113200.00 | 121000.00 | 121900.00 | 131000.00 | 119700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 37100.00 | 41000.00 | 24900.00 | 11700.00 | 43800.00 | 20000.00 | 11600.00 | 18100.00 | 13600.00 | 10500.00 | 7484.64 | 2283.72 | 12600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | 9000.00 | 17000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 51.05 | 23.24 | 23.24 | 1104.23 | 244.21 | 190.52 | 204.23 | 211.35 | 80.67 | 37.09 | 18.72 | 30.06 | 7.50 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 5486.65 | 567.26 | 932.79 | 593.07 | 1052.10 | 2864.10 | 3836.95 | 2426.57 | 24.92 | 217.68 | 15.14 | 6.22 | 57.20 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 407.91 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4900.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 5537.69 | 590.51 | 956.03 | 10700.00 | 18300.00 | 3054.63 | 4041.18 | 7537.92 | 105.59 | 254.77 | 33.86 | 86.27 | 472.61 |
| 投资支付的现金 |
-- | 568.94 | -- | 200.00 | -- | 26000.00 | -- | -- | -- | 3560.00 | 1560.00 | -- | -- | 50.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 21700.00 | 38300.00 | 32100.00 | 18600.00 | 26400.00 | 9819.18 | 8710.33 | 7048.91 | 8569.93 | 22900.00 | 6572.71 | 6030.01 | 7507.87 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 48.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13200.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | 431.06 | -- | -- | 30.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 22300.00 | 38800.00 | 32300.00 | 18600.00 | 52500.00 | 9819.18 | 8710.33 | 7048.91 | 12100.00 | 24400.00 | 19800.00 | 6030.01 | 7557.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -16700.00 | -38200.00 | -31400.00 | -7900.52 | -34200.00 | -6764.55 | -4669.15 | 489.01 | -12000.00 | -24200.00 | -19700.00 | -5943.74 | -7085.26 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 69000.00 | 34.00 | 556.96 | -- | -- | 20600.00 | -- | 2392.09 | -- | -- | 41400.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 100.00 | 78800.00 | 35600.00 | 85000.00 | 59500.00 | 44400.00 | 47800.00 | 43300.00 | 55300.00 | 72800.00 | 96000.00 | 82000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 426.50 | 3380.79 | 14500.00 | 1560.54 | 13200.00 | 4050.00 | 3760.00 | 6350.00 | 29200.00 | 33300.00 | 18400.00 | 9482.27 | 13200.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 426.50 | 72500.00 | 93300.00 | 37700.00 | 98200.00 | 63500.00 | 68700.00 | 54200.00 | 74900.00 | 88600.00 | 91200.00 | 146900.00 | 95200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 600.00 | 26500.00 | 41200.00 | 65000.00 | 65200.00 | 61700.00 | 42800.00 | 50400.00 | 53400.00 | 48900.00 | 75700.00 | 103900.00 | 86300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 18200.00 | 3208.15 | 2653.45 | 4361.79 | 2972.91 | 3813.99 | 2780.64 | 3360.40 | 3056.49 | 3061.28 | 3256.52 | 4796.96 | 5556.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 5441.21 | 1082.74 | 971.45 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2457.44 | 13700.00 | 14500.00 | 11900.00 | 5101.07 | 8414.47 | 13000.00 | 6653.09 | 22500.00 | 18800.00 | 20000.00 | 12700.00 | 15600.00 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 21200.00 | 43400.00 | 58400.00 | 81200.00 | 73300.00 | 73900.00 | 58500.00 | 60400.00 | 79000.00 | 70700.00 | 99000.00 | 121400.00 | 107400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -20800.00 | 29200.00 | 34900.00 | -43600.00 | 24900.00 | -10400.00 | 10200.00 | -6263.49 | -4052.67 | 17900.00 | -7782.65 | 25500.00 | -12200.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 9.97 | 1.03 | 19.07 | 0.03 | 0.24 | 0.13 | 2.29 | 0.00 | 2.58 | 787.43 | -33.88 | 757.96 | 187.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -405.87 | 31900.00 | 28500.00 | -39800.00 | 34600.00 | 2900.34 | 17100.00 | 12400.00 | -2466.78 | 4972.61 | -20000.00 | 22600.00 | -6485.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 105700.00 | 73800.00 | 45300.00 | 85000.00 | 48400.00 | 41300.00 | 24200.00 | 11800.00 | 14300.00 | 9326.87 | 29400.00 | 6782.58 | 11400.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 105300.00 | 105700.00 | 73800.00 | 45300.00 | 83000.00 | 44200.00 | 41300.00 | 24200.00 | 11800.00 | 14300.00 | 9326.87 | 29400.00 | 4957.56 |