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研究报告
鲁北化工（600727）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 358000.00 | 331000.00 | 319700.00 | 329100.00 | 288000.00 | 290000.00 | 134600.00 | 116100.00 | 108500.00 | 105600.00 | 103000.00 | 102300.00 | 101000.00 |
| 资产合计 |
-- | 875500.00 | 851700.00 | 764500.00 | 616800.00 | 456700.00 | 413500.00 | 188800.00 | 147100.00 | 149500.00 | 135500.00 | 136100.00 | 131100.00 | 130800.00 |
| 负债合计 |
-- | 517500.00 | 520700.00 | 444800.00 | 287700.00 | 168700.00 | 123600.00 | 54100.00 | 31000.00 | 41000.00 | 29900.00 | 33100.00 | 28800.00 | 29800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 318000.00 | 299100.00 | 289000.00 | 302500.00 | 268400.00 | 228800.00 | 125600.00 | 116100.00 | 108500.00 | 105600.00 | 103000.00 | 102300.00 | 101000.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | 4200.00 | -- | 20100.00 | 17100.00 | 33800.00 | 34700.00 | 7139.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2270.87 | 2270.87 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 3184.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 773.40 | 812.53 | 831.52 |
| 投资性房地产 |
-- | 806.60 | 740.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 57200.00 | 50000.00 | 42600.00 | 16600.00 | 11800.00 | 10500.00 | 7417.33 | 5118.09 | 5280.30 | 5442.50 | 5604.71 | 5766.91 | 5929.12 |
| 商誉 |
-- | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 2495.21 | 4627.25 | 3718.50 | 771.48 | 897.52 | 1055.93 | 478.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.96 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 250700.00 | 248200.00 | 199200.00 | 93600.00 | 108400.00 | 101200.00 | 32800.00 | 23400.00 | 3219.04 | 6569.15 | 14000.00 | 4404.75 | 8094.59 |
| 交易性金融资产 |
-- | 4200.00 | -- | 20100.00 | 17100.00 | 33800.00 | 34700.00 | 7139.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 82400.00 | 77400.00 | 27200.00 | 28900.00 | 17300.00 | 26900.00 | 10300.00 | 11500.00 | 23800.00 | 21600.00 | 16800.00 | 19200.00 | 11200.00 |
| 其中：应收票据 |
-- | 42400.00 | 57000.00 | 8231.49 | 8691.05 | 10200.00 | 16700.00 | 9416.96 | 10900.00 | 21100.00 | 15900.00 | 12800.00 | 16200.00 | 9672.22 |
| 应收账款 |
-- | 40000.00 | 20400.00 | 19000.00 | 20200.00 | 7183.63 | 10100.00 | 896.25 | 560.52 | 2715.02 | 5694.63 | 4022.28 | 3003.11 | 1547.92 |
| 预付款项 |
-- | 20200.00 | 10700.00 | 22400.00 | 23300.00 | 17600.00 | 8837.32 | 6615.12 | 1653.42 | 1643.43 | 3480.78 | 2955.09 | 3333.33 | 4649.94 |
| 其他应收款合计 |
-- | 160.31 | 8645.66 | 1225.79 | 1189.63 | 1695.99 | 1664.97 | 1471.49 | 1412.11 | 1699.87 | 1570.52 | 1612.67 | 1798.26 | 1643.77 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | -- | 12.27 | 14.03 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 160.31 | 8645.66 | 1213.53 | 1175.60 | 1695.99 | 1664.97 | 1471.49 | 1412.11 | 1699.87 | 1570.52 | 1612.67 | 1798.26 | 1643.77 |
| 存货 |
-- | 74300.00 | 68600.00 | 72100.00 | 61700.00 | 45800.00 | 26300.00 | 12200.00 | 8645.95 | 8568.47 | 14700.00 | 13800.00 | 15100.00 | 19600.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | 2500.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 150.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 449.00 | 1372.04 | 1774.28 | 8972.52 | 4470.45 | 11900.00 | 511.16 | 19700.00 | 27500.00 | 3700.00 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
-- | 254900.00 | 248200.00 | 219300.00 | 110700.00 | 142200.00 | 135900.00 | 40000.00 | 23400.00 | 3219.04 | 6569.15 | 14000.00 | 4404.75 | 8094.59 |
| 流动资产合计 |
-- | 446500.00 | 421700.00 | 344000.00 | 234600.00 | 229100.00 | 211500.00 | 71200.00 | 66200.00 | 66400.00 | 51700.00 | 49300.00 | 43800.00 | 45200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2270.87 | 2270.87 | 2400.00 | 2400.00 | 2400.00 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 3184.53 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 773.40 | 812.53 | 831.52 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 60.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 3001.04 | 3045.86 | 2929.93 | 2823.56 | 2852.84 | 2767.74 | 2270.87 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
-- | 806.60 | 740.69 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
-- | 322200.00 | 323400.00 | 329600.00 | 322800.00 | 161400.00 | 160500.00 | 81800.00 | 70700.00 | 74800.00 | 75500.00 | 77200.00 | 77400.00 | 78200.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 322200.00 | 323400.00 | 329600.00 | 322800.00 | 161400.00 | 160500.00 | 81800.00 | 70700.00 | 74800.00 | 75500.00 | 77200.00 | 77400.00 | 78200.00 |
| 在建工程合计 |
-- | 17800.00 | 19900.00 | 12200.00 | 8913.12 | 30500.00 | 9704.92 | 8199.18 | 2803.78 | 730.98 | 496.16 | 910.28 | 907.52 | 537.03 |
| 其中：在建工程 |
-- | 17800.00 | 19700.00 | 12000.00 | 8657.14 | 30100.00 | 9308.47 | 7541.80 | 2803.78 | 730.98 | 496.16 | 910.28 | 907.52 | 537.03 |
| 工程物资 |
-- | -- | 208.58 | 202.00 | 255.98 | 433.86 | 396.45 | 657.38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
-- | 57200.00 | 50000.00 | 42600.00 | 16600.00 | 11800.00 | 10500.00 | 7417.33 | 5118.09 | 5280.30 | 5442.50 | 5604.71 | 5766.91 | 5929.12 |
| 商誉 |
-- | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 | 17400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
-- | 39.25 | 43.37 | 16.70 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
-- | 2495.21 | 4627.25 | 3718.50 | 771.48 | 897.52 | 1055.93 | 478.36 | -- | -- | -- | -- | -- | 2.96 |
| 其他非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.34 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
-- | 429000.00 | 430000.00 | 420500.00 | 382200.00 | 227600.00 | 202100.00 | 117500.00 | 80800.00 | 83000.00 | 83800.00 | 86900.00 | 87300.00 | 85500.00 |
| 资产合计 |
-- | 875500.00 | 851700.00 | 764500.00 | 616800.00 | 456700.00 | 413500.00 | 188800.00 | 147100.00 | 149500.00 | 135500.00 | 136100.00 | 131100.00 | 130800.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 12700.00 | 11100.00 | 10100.00 | 9707.54 | 6703.59 | 5703.16 | 4128.27 | 3036.50 | 3000.51 | 3383.44 | 3541.89 | 2890.77 | 2303.38 |
| 应交税费 |
-- | 10600.00 | 6721.85 | 7066.28 | 7405.87 | 6427.28 | 10300.00 | 5393.14 | 4225.36 | 4166.95 | 2953.55 | 3063.16 | 3025.09 | 4762.30 |
| 递延所得税负债 |
-- | 5817.13 | 7372.23 | 5537.06 | 4755.19 | 3521.47 | 3037.28 | 572.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | 261300.00 | 250200.00 | 26300.00 | -- | -- | 3000.00 | 1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 |
-- | 114600.00 | 137700.00 | 326100.00 | 194100.00 | 89600.00 | 56200.00 | 19000.00 | 13600.00 | 14100.00 | 13300.00 | 13300.00 | 11800.00 | 11000.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 29100.00 | 18200.00 | 192200.00 | 54300.00 | 28100.00 | 20000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 |
-- | 85500.00 | 119500.00 | 134000.00 | 139800.00 | 61600.00 | 36200.00 | 19000.00 | 13600.00 | 14100.00 | 13300.00 | 13300.00 | 11800.00 | 11000.00 |
| 预收款项 |
-- | 2999.74 | 2792.65 | -- | -- | -- | -- | 9573.89 | 8549.50 | 17500.00 | 7548.92 | 11400.00 | 9513.48 | 8873.79 |
| 合同负债 |
-- | 17100.00 | 18800.00 | 17800.00 | 20400.00 | 19200.00 | 14400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
-- | 12700.00 | 11100.00 | 10100.00 | 9707.54 | 6703.59 | 5703.16 | 4128.27 | 3036.50 | 3000.51 | 3383.44 | 3541.89 | 2890.77 | 2303.38 |
| 应交税费 |
-- | 10600.00 | 6721.85 | 7066.28 | 7405.87 | 6427.28 | 10300.00 | 5393.14 | 4225.36 | 4166.95 | 2953.55 | 3063.16 | 3025.09 | 4762.30 |
| 其他应付款合计 |
-- | 10800.00 | 6467.46 | 7537.48 | 6795.15 | 6703.36 | 8227.00 | 12700.00 | 1515.37 | 2199.63 | 2669.72 | 1796.95 | 1558.53 | 2875.68 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.73 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 |
-- | 2642.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 8189.29 | 6467.46 | 7537.48 | 6795.15 | 6703.36 | 8227.00 | 12700.00 | 1515.37 | 2199.63 | 2669.72 | 1796.95 | 1558.53 | 2875.68 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 5600.09 | 18400.00 | 13100.00 | 10800.00 | 18600.00 | 11200.00 | 1412.81 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 |
-- | 36400.00 | 50500.00 | 1916.16 | 2312.39 | 2314.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
-- | 472100.00 | 502700.00 | 409800.00 | 251500.00 | 149600.00 | 109000.00 | 53200.00 | 31000.00 | 41000.00 | 29900.00 | 33100.00 | 28800.00 | 29800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | 35000.00 | -- | 12000.00 | 5000.00 | 10000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | -- | 2865.08 | 8294.88 | 13400.00 | 2081.17 | 9029.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | -- | 2865.08 | 8294.88 | 13400.00 | 2081.17 | 9029.63 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 5817.13 | 7372.23 | 5537.06 | 4755.19 | 3521.47 | 3037.28 | 572.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | 2715.24 | 2700.61 | 1658.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
-- | 45400.00 | 18000.00 | 35000.00 | 36200.00 | 19100.00 | 14600.00 | 918.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 负债合计 |
-- | 517500.00 | 520700.00 | 444800.00 | 287700.00 | 168700.00 | 123600.00 | 54100.00 | 31000.00 | 41000.00 | 29900.00 | 33100.00 | 28800.00 | 29800.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 52900.00 | 52900.00 | 52900.00 | 52900.00 | 52900.00 | 35100.00 | 35100.00 | 35100.00 | 35100.00 | 35100.00 | 35100.00 | 35100.00 | 35100.00 |
| 资本公积 |
-- | 155800.00 | 155800.00 | 155800.00 | 155800.00 | 155800.00 | 157700.00 | 87400.00 | 87400.00 | 87400.00 | 87400.00 | 87400.00 | 87400.00 | 84400.00 |
| 盈余公积 |
-- | 28600.00 | 28000.00 | 27100.00 | 25900.00 | 22100.00 | 19300.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 | 17600.00 |
| 未分配利润 |
-- | 76800.00 | 59300.00 | 49900.00 | 65300.00 | 35600.00 | 15300.00 | -14700.00 | -24100.00 | -31900.00 | -34900.00 | -37700.00 | -38500.00 | -36800.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
-- | 318000.00 | 299100.00 | 289000.00 | 302500.00 | 268400.00 | 228800.00 | 125600.00 | 116100.00 | 108500.00 | 105600.00 | 103000.00 | 102300.00 | 101000.00 |
| 少数股东权益 |
-- | 40000.00 | 31900.00 | 30600.00 | 26700.00 | 19600.00 | 61200.00 | 9027.14 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 358000.00 | 331000.00 | 319700.00 | 329100.00 | 288000.00 | 290000.00 | 134600.00 | 116100.00 | 108500.00 | 105600.00 | 103000.00 | 102300.00 | 101000.00 |