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研究报告
中交设计（600720）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1536100.00 | 1282800.00 | 990799.90 | 904700.00 | 858800.00 | 748400.00 | 632800.00 | 590200.00 | 554800.00 | 556200.00 | 525700.00 | 462100.00 | 406300.00 |
| 资产合计 |
3031200.00 | 3074300.00 | 2752300.00 | 2812500.00 | 1159100.00 | 1100000.00 | 1070300.00 | 970100.00 | 1014100.00 | 1066400.00 | 1084000.00 | 1083700.00 | 1099100.00 | 1013000.00 |
| 负债合计 |
-- | 1538200.00 | 1469500.00 | 1821700.00 | 254400.00 | 241200.00 | 321900.00 | 337300.00 | 423900.00 | 511600.00 | 527800.00 | 558000.00 | 637000.00 | 606699.90 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1526000.00 | 1502500.00 | 1249300.00 | 958999.90 | 824100.00 | 781500.00 | 680200.00 | 575800.00 | 533899.90 | 487400.00 | 480900.00 | 479100.00 | 410600.00 | 370400.00 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 5386.56 | 4020.40 | 51800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8482.43 | 16100.00 | 25100.00 | 34100.00 | 27400.00 | 4643.03 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 123700.00 | 158000.00 | 146100.00 | 13300.00 | 13100.00 | 12600.00 | 12800.00 | -- | -- | -- | 65800.00 | 68200.00 | 69400.00 |
| 投资性房地产 |
4323.68 | 4416.74 | 1558.64 | 1668.51 | 198.90 | 233.45 | 244.22 | 280.55 | 292.79 | 304.52 | 315.73 | 325.24 | 337.29 | 1618.97 |
| 无形资产 |
-- | 32300.00 | 33800.00 | 32000.00 | 100200.00 | 88100.00 | 89600.00 | 80500.00 | 78800.00 | 73600.00 | 69600.00 | 63900.00 | 63600.00 | 56000.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | 6782.91 | 6782.91 | 6782.91 | 8981.62 | 8981.62 | 11600.00 | 11600.00 | 9384.26 | 10500.00 | 19200.00 |
| 递延所得税资产 |
-- | 48700.00 | 43600.00 | 36600.00 | 9529.07 | 7955.40 | 5963.93 | 5530.17 | 5580.03 | 5553.10 | 3519.89 | 3130.75 | 2554.58 | 2578.30 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
-- | 766200.00 | 640800.00 | 857099.90 | 73700.00 | 110900.00 | 44900.00 | 47900.00 | 79300.00 | 62200.00 | 60400.00 | 42500.00 | 46700.00 | 81100.00 |
| 交易性金融资产 |
-- | -- | -- | -- | 5386.56 | 4020.40 | 51800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
-- | 1060700.00 | 769099.90 | 689300.00 | 43800.00 | 39500.00 | 39200.00 | 90400.00 | 70200.00 | 94400.00 | 74300.00 | 74300.00 | 80400.00 | 72900.00 |
| 其中：应收票据 |
949.29 | 3609.71 | 2388.39 | 11600.00 | -- | 2643.93 | -- | 53400.00 | 23100.00 | 43900.00 | 14500.00 | 25000.00 | 33700.00 | 25100.00 |
| 应收账款 |
-- | 1057100.00 | 766699.90 | 677700.00 | 43800.00 | 36900.00 | 39200.00 | 37000.00 | 47100.00 | 50500.00 | 59800.00 | 49300.00 | 46600.00 | 47800.00 |
| 预付款项 |
68100.00 | 53200.00 | 74900.00 | 114600.00 | 2279.80 | 2288.34 | 2328.60 | 2874.85 | 24900.00 | 25900.00 | 29900.00 | 26800.00 | 38800.00 | 17600.00 |
| 其他应收款合计 |
53200.00 | 52600.00 | 156800.00 | 119000.00 | 736.89 | 768.91 | 783.47 | 1285.23 | 2027.08 | 3405.37 | 3056.56 | 3637.00 | 4473.44 | 9753.93 |
| 其他应收款 |
-- | 52300.00 | 51300.00 | 119000.00 | 736.89 | 768.91 | 783.47 | 1285.23 | 2027.08 | 3405.37 | 3056.56 | 3637.00 | 4473.44 | 9753.93 |
| 存货 |
-- | 2215.84 | 2874.19 | 3404.28 | 82600.00 | 48600.00 | 48700.00 | 48800.00 | 59600.00 | 67000.00 | 66300.00 | 75900.00 | 78800.00 | 71200.00 |
| 一年内到期的非流动资产 |
14800.00 | 15300.00 | 5386.46 | 4795.83 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
-- | 25200.00 | 26600.00 | 27500.00 | 11500.00 | 9650.12 | 7520.36 | 3325.19 | 2660.74 | 2012.03 | 1805.85 | 4167.26 | 5729.84 | 192.57 |
| 总现金 |
642900.00 | 766200.00 | 640800.00 | 857099.90 | 79100.00 | 114900.00 | 96700.00 | 47900.00 | 79300.00 | 62200.00 | 60400.00 | 42500.00 | 46700.00 | 81100.00 |
| 流动资产合计 |
2081000.00 | 2103100.00 | 1790200.00 | 1909500.00 | 245900.00 | 236300.00 | 224100.00 | 194500.00 | 238700.00 | 255000.00 | 235800.00 | 227300.00 | 254900.00 | 252700.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8482.43 | 16100.00 | 25100.00 | 34100.00 | 27400.00 | 4643.03 | -- |
| 长期股权投资 |
-- | 123700.00 | 158000.00 | 146100.00 | 13300.00 | 13100.00 | 12600.00 | 12800.00 | -- | -- | -- | 65800.00 | 68200.00 | 69400.00 |
| 其他权益工具投资 |
-- | 64600.00 | 63200.00 | 53900.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
-- | 76900.00 | 68900.00 | 84600.00 | 200.00 | 200.00 | 200.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 |
4323.68 | 4416.74 | 1558.64 | 1668.51 | 198.90 | 233.45 | 244.22 | 280.55 | 292.79 | 304.52 | 315.73 | 325.24 | 337.29 | 1618.97 |
| 固定资产合计 |
-- | 164500.00 | 174100.00 | 136600.00 | 715700.00 | 624800.00 | 643800.00 | 584000.00 | 630699.90 | 654500.00 | 704500.00 | 665700.00 | 647000.00 | 489300.00 |
| 其中：固定资产 |
-- | 164500.00 | 174100.00 | 136600.00 | 715700.00 | 624800.00 | 643800.00 | 584000.00 | 630699.90 | 654500.00 | 704500.00 | 665700.00 | 647000.00 | 489300.00 |
| 在建工程合计 |
4447.70 | 2601.26 | 932.27 | 23100.00 | 13400.00 | 106700.00 | 64200.00 | 54000.00 | 20300.00 | 30700.00 | 15100.00 | 10100.00 | 40100.00 | 118300.00 |
| 其中：在建工程 |
-- | 2601.26 | 932.27 | 23100.00 | 13400.00 | 106700.00 | 64200.00 | 54000.00 | 20300.00 | 30600.00 | 15100.00 | 10100.00 | 40100.00 | 118300.00 |
| 工程物资 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 63.48 | 38.30 | -- | 9.83 | 15.94 |
| 无形资产 |
-- | 32300.00 | 33800.00 | 32000.00 | 100200.00 | 88100.00 | 89600.00 | 80500.00 | 78800.00 | 73600.00 | 69600.00 | 63900.00 | 63600.00 | 56000.00 |
| 商誉 |
-- | -- | -- | -- | 6782.91 | 6782.91 | 6782.91 | 8981.62 | 8981.62 | 11600.00 | 11600.00 | 9384.26 | 10500.00 | 19200.00 |
| 长期待摊费用 |
4824.06 | 3900.83 | 4262.69 | 4010.47 | 21600.00 | 6474.77 | 7163.75 | 7595.22 | 7353.57 | 4714.14 | 5564.76 | 5504.77 | 4146.61 | 3131.47 |
| 递延所得税资产 |
-- | 48700.00 | 43600.00 | 36600.00 | 9529.07 | 7955.40 | 5963.93 | 5530.17 | 5580.03 | 5553.10 | 3519.89 | 3130.75 | 2554.58 | 2578.30 |
| 其他非流动资产 |
223600.00 | 222700.00 | 214500.00 | 199300.00 | 31700.00 | 8820.62 | 14900.00 | 13400.00 | 7411.22 | 5476.44 | 3814.88 | 5130.29 | 3313.72 | 657.35 |
| 非流动资产合计 |
950200.00 | 971200.00 | 962100.00 | 902900.00 | 913099.90 | 863699.90 | 846200.00 | 775700.00 | 775399.90 | 811499.90 | 848199.90 | 856500.00 | 844199.90 | 760199.90 |
| 资产合计 |
3031200.00 | 3074300.00 | 2752300.00 | 2812500.00 | 1159100.00 | 1100000.00 | 1070300.00 | 970100.00 | 1014100.00 | 1066400.00 | 1084000.00 | 1083700.00 | 1099100.00 | 1013000.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
13600.00 | 14900.00 | 19400.00 | 18300.00 | 14600.00 | 19200.00 | 13100.00 | 6702.09 | 4784.47 | 4251.69 | 5004.62 | 5500.94 | 5178.49 | 10900.00 |
| 应交税费 |
-- | 57500.00 | 53300.00 | 57400.00 | 7741.95 | 12200.00 | 8579.17 | 8727.61 | 4475.88 | 3439.85 | 3024.94 | 9037.68 | 11900.00 | 350.65 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | 13700.00 | 15200.00 | 3970.43 | 3634.69 | 3383.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 |
45300.00 | 46400.00 | 49600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 70000.00 | 140000.00 | 120000.00 | 70000.00 | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 5345.15 | 7698.74 | 5483.57 | 4445.24 | 4140.03 | 4725.61 | 3932.96 | 6320.56 | 8895.61 | 11500.00 | 3218.08 | 3899.53 | 3393.83 |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
2080.00 | 1000.00 | 884.26 | 995.49 | -- | -- | 37000.00 | 46500.00 | 112500.00 | 141500.00 | 166000.00 | 150400.00 | 207900.00 | 194000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
742699.90 | 771399.90 | 703000.00 | 781799.90 | 117400.00 | 86900.00 | 161800.00 | 128700.00 | 110900.00 | 131300.00 | 79700.00 | 87900.00 | 93200.00 | 92900.00 |
| 其中：应付票据 |
-- | 9552.87 | 10700.00 | 3122.28 | 21900.00 | 8515.10 | 85500.00 | 73400.00 | 29700.00 | 62900.00 | 7246.67 | 12700.00 | 5690.00 | 3000.00 |
| 应付账款 |
698300.00 | 761899.90 | 692299.90 | 778699.90 | 95600.00 | 78400.00 | 76300.00 | 55300.00 | 81200.00 | 68400.00 | 72500.00 | 75200.00 | 87500.00 | 89900.00 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | 909.35 | -- | -- | -- | 13400.00 | 14200.00 | 16400.00 | 12000.00 | 12000.00 | 26400.00 | 16100.00 |
| 合同负债 |
131500.00 | 148400.00 | 180900.00 | 297400.00 | 14900.00 | 15500.00 | 18400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
13600.00 | 14900.00 | 19400.00 | 18300.00 | 14600.00 | 19200.00 | 13100.00 | 6702.09 | 4784.47 | 4251.69 | 5004.62 | 5500.94 | 5178.49 | 10900.00 |
| 应交税费 |
-- | 57500.00 | 53300.00 | 57400.00 | 7741.95 | 12200.00 | 8579.17 | 8727.61 | 4475.88 | 3439.85 | 3024.94 | 9037.68 | 11900.00 | 350.65 |
| 其他应付款合计 |
-- | 151700.00 | 153900.00 | 355300.00 | 16100.00 | 14100.00 | 16400.00 | 16600.00 | 20500.00 | 20400.00 | 21400.00 | 24500.00 | 38400.00 | 25400.00 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | -- | -- | 103.32 | 103.32 | 212.66 | 1246.76 | 2002.52 | 2034.61 | 2926.08 | 2636.08 | 2346.47 | 2067.75 |
| 应付股利 |
-- | 75500.00 | 75100.00 | 266000.00 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | 81.31 | 1163.42 | 1830.54 | 1462.35 | 2646.56 | 2529.97 | 5495.91 |
| 其他应付款 |
-- | 76200.00 | 78800.00 | 89300.00 | 15900.00 | 13900.00 | 16100.00 | 15300.00 | 17400.00 | 16600.00 | 17000.00 | 19200.00 | 33500.00 | 17900.00 |
| 一年内到期的非流动负债 |
-- | 20400.00 | 17500.00 | 57500.00 | 4673.07 | 202.17 | 234.43 | 70000.00 | 59000.00 | 19100.00 | 27500.00 | 42900.00 | 43200.00 | 57900.00 |
| 其他流动负债 |
-- | 55300.00 | 36100.00 | 32900.00 | 1914.08 | 10100.00 | -- | -- | 1542.35 | 1617.79 | 593.25 | 559.60 | 348.52 | 240.05 |
| 流动负债合计 |
-- | 1220700.00 | 1164900.00 | 1602500.00 | 177300.00 | 158300.00 | 255500.00 | 290600.00 | 327900.00 | 338100.00 | 315300.00 | 332800.00 | 426500.00 | 397800.00 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
56700.00 | 55400.00 | 57000.00 | 58100.00 | 38800.00 | 44800.00 | 40000.00 | 25000.00 | 22800.00 | 76200.00 | 46500.00 | 86900.00 | 121500.00 | 202200.00 |
| 应付债券 |
45300.00 | 46400.00 | 49600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 50000.00 | 70000.00 | 140000.00 | 120000.00 | 70000.00 | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 186000.00 | 163600.00 | 130500.00 | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 2071.04 | -- | -- | -- | 430.00 |
| 其中：长期应付款 |
-- | 184200.00 | 162300.00 | 128600.00 | -- | -- | -- | -- | 60.00 | 2071.04 | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 |
-- | 1753.59 | 1335.35 | 1995.92 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 430.00 |
| 预计负债 |
-- | -- | -- | -- | 13700.00 | 15200.00 | 3970.43 | 3634.69 | 3383.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 5345.15 | 7698.74 | 5483.57 | 4445.24 | 4140.03 | 4725.61 | 3932.96 | 6320.56 | 8895.61 | 11500.00 | 3218.08 | 3899.53 | 3393.83 |
| 其他非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2816.99 |
| 非流动负债合计 |
304900.00 | 317500.00 | 304600.00 | 219200.00 | 77100.00 | 82900.00 | 66400.00 | 46700.00 | 95900.00 | 173500.00 | 212600.00 | 225300.00 | 210500.00 | 208900.00 |
| 负债合计 |
-- | 1538200.00 | 1469500.00 | 1821700.00 | 254400.00 | 241200.00 | 321900.00 | 337300.00 | 423900.00 | 511600.00 | 527800.00 | 558000.00 | 637000.00 | 606699.90 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
-- | 229500.00 | 206200.00 | 128500.00 | 77600.00 | 77600.00 | 77600.00 | 77600.00 | 77600.00 | 77600.00 | 77600.00 | 77600.00 | 77600.00 | 59700.00 |
| 资本公积 |
-- | 857099.90 | 726300.00 | 165400.00 | 134200.00 | 134100.00 | 134100.00 | 134100.00 | 134100.00 | 133900.00 | 134000.00 | 133100.00 | 133100.00 | 151000.00 |
| 其他综合收益 |
-- | -11900.00 | -11000.00 | -5889.60 | 965.45 | 943.62 | 854.76 | 4485.17 | 10400.00 | 17300.00 | 23900.00 | 23900.00 | 1559.82 | -- |
| 盈余公积 |
8701.81 | 8701.81 | -- | -- | 54000.00 | 45100.00 | 44600.00 | 38500.00 | 34900.00 | 33600.00 | 33300.00 | 28200.00 | 21900.00 | 18900.00 |
| 未分配利润 |
-- | 411400.00 | 320700.00 | 663900.00 | 539400.00 | 506200.00 | 408100.00 | 307900.00 | 264900.00 | 213800.00 | 202900.00 | 207200.00 | 168800.00 | 134500.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
1526000.00 | 1502500.00 | 1249300.00 | 958999.90 | 824100.00 | 781500.00 | 680200.00 | 575800.00 | 533899.90 | 487400.00 | 480900.00 | 479100.00 | 410600.00 | 370400.00 |
| 少数股东权益 |
35200.00 | 33600.00 | 33500.00 | 31800.00 | 80600.00 | 77300.00 | 68100.00 | 57100.00 | 56400.00 | 67400.00 | 75300.00 | 46600.00 | 51500.00 | 35900.00 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
-- | 1536100.00 | 1282800.00 | 990799.90 | 904700.00 | 858800.00 | 748400.00 | 632800.00 | 590200.00 | 554800.00 | 556200.00 | 525700.00 | 462100.00 | 406300.00 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
3031200.00 | 3074300.00 | 2752300.00 | 2812500.00 | 1159100.00 | 1100000.00 | 1070300.00 | 970100.00 | 1014100.00 | 1066400.00 | 1084000.00 | 1083700.00 | 1099100.00 | 1013000.00 |