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研究报告
文投控股（600715）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
所有者权益（或股东权益）合计 |
111800.00 | 111000.00 | -114800.00 | 79300.00 | 211900.00 | 281600.00 | 641800.00 | 642400.00 | 722100.00 | 454600.00 | 394700.00 | -3798.56 | 1079.05 | 3713.24 |
| 资产合计 |
161300.00 | 178000.00 | 300500.00 | 504900.00 | 721899.90 | 724299.90 | 1104200.00 | 966599.90 | 1049900.00 | 733600.00 | 572100.00 | 16800.00 | 23100.00 | 25900.00 |
| 负债合计 |
49500.00 | 67000.00 | 415400.00 | 425600.00 | 509900.00 | 442800.00 | 462500.00 | 324200.00 | 327900.00 | 279100.00 | 177400.00 | 20600.00 | 22000.00 | 22100.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
112300.00 | 111600.00 | -103700.00 | 83800.00 | 213900.00 | 284800.00 | 640100.00 | 638900.00 | 717899.90 | 452500.00 | 394700.00 | -3798.56 | 981.97 | 3713.24 |
| 资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融资产 |
10000.00 | -- | 104.00 | 104.00 | 89100.00 | 108400.00 | 132800.00 | -- | 6993.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126800.00 | 80600.00 | 58400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 1397.68 | 1510.06 | 798.82 | 904.11 | 211.67 | 35.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
4146.59 | 4422.04 | 80300.00 | 92100.00 | 42500.00 | 10000.00 | 11100.00 | 7089.73 | 7573.11 | 7857.72 | 5816.06 | 6006.70 | 6217.62 | 6495.19 |
| 商誉 |
18400.00 | 18400.00 | 58700.00 | 147300.00 | 182900.00 | 185500.00 | 359800.00 | 363100.00 | 352000.00 | 314700.00 | 298000.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
346.06 | 192.84 | 2715.92 | 2656.23 | 286.60 | 566.76 | 511.94 | 638.27 | 345.54 | 690.41 | 208.16 | -- | 345.05 | 87.77 |
| 流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 货币资金 |
80200.00 | 98800.00 | 9856.75 | 14100.00 | 9567.03 | 42400.00 | 88400.00 | 105500.00 | 165100.00 | 94200.00 | 111700.00 | 802.86 | 211.34 | 831.93 |
| 交易性金融资产 |
10000.00 | -- | 104.00 | 104.00 | 89100.00 | 108400.00 | 132800.00 | -- | 6993.81 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 |
3130.53 | 3956.13 | 19500.00 | 13000.00 | 40000.00 | 41300.00 | 83300.00 | 38900.00 | 40600.00 | 54000.00 | 7084.26 | 2408.39 | 7408.25 | 4411.84 |
| 其中：应收票据 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20.00 | 30.00 | 570.00 | -- | -- |
| 应收账款 |
3130.53 | 3956.13 | 19500.00 | 13000.00 | 40000.00 | 41300.00 | 83300.00 | 38900.00 | 40600.00 | 54000.00 | 7054.26 | 1838.39 | 7408.25 | 4411.84 |
| 预付款项 |
319.59 | 368.60 | 3609.21 | 8792.38 | 83900.00 | 126800.00 | 141100.00 | 109200.00 | 91800.00 | 77200.00 | 46900.00 | -- | 430.23 | 2881.54 |
| 其他应收款合计 |
15900.00 | 20900.00 | 11100.00 | 13400.00 | 15300.00 | 10600.00 | 14600.00 | 15700.00 | 12000.00 | 11900.00 | 5736.55 | 177.15 | 561.10 | 205.00 |
| 其中：应收利息 |
-- | -- | 52.73 | 367.65 | 840.26 | 1352.32 | 663.72 | -- | -- | -- | 24.11 | -- | -- | -- |
| 其他应收款 |
-- | 20900.00 | 11100.00 | 13000.00 | 14500.00 | 9279.48 | 14000.00 | -- | 12000.00 | 11900.00 | 5712.44 | 177.15 | 561.10 | 205.00 |
| 存货 |
277.10 | 293.28 | 14900.00 | 33500.00 | 24000.00 | 15900.00 | 23500.00 | 36200.00 | 41700.00 | 3729.66 | 1637.61 | -- | -- | 1880.94 |
| 一年内到期的非流动资产 |
-- | -- | -- | 400.00 | 1170.00 | 2500.00 | 19600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 |
1719.77 | 1544.15 | 1566.07 | 1503.43 | 2892.63 | 2736.31 | 2371.16 | 8975.59 | 118300.00 | 27800.00 | 37500.00 | -- | -- | -- |
| 总现金 |
90200.00 | 98800.00 | 9960.75 | 14200.00 | 98700.00 | 150800.00 | 221200.00 | 105500.00 | 172100.00 | 94200.00 | 111700.00 | 802.86 | 211.34 | 831.93 |
| 流动资产合计 |
111500.00 | 125900.00 | 60700.00 | 84700.00 | 266000.00 | 350700.00 | 505700.00 | 314500.00 | 476500.00 | 268800.00 | 210500.00 | 3388.40 | 8610.92 | 10200.00 |
| 非流动资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 126800.00 | 80600.00 | 58400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 |
-- | -- | -- | 1397.68 | 1510.06 | 798.82 | 904.11 | 211.67 | 35.96 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他权益工具投资 |
1548.80 | 1198.80 | 29400.00 | 52000.00 | 55400.00 | 67400.00 | 76800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动金融资产 |
1000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产合计 |
2333.34 | 2512.44 | 4687.41 | 7718.32 | 12800.00 | 17700.00 | 33100.00 | 38400.00 | 34700.00 | 19800.00 | 15500.00 | 7402.97 | 7945.44 | 9063.69 |
| 其中：固定资产 |
-- | 2512.44 | 4687.41 | 7718.32 | 12800.00 | 17700.00 | 33100.00 | 38400.00 | 34700.00 | 19800.00 | 15500.00 | 7402.97 | 7945.44 | 9063.69 |
| 在建工程合计 |
-- | -- | 498.86 | 137.19 | 99.80 | 265.02 | 2235.00 | 2713.37 | 7977.06 | 9299.57 | 3848.71 | -- | -- | -- |
| 其中：在建工程 |
-- | -- | 498.86 | 137.19 | 99.80 | 265.02 | 2235.00 | 2713.37 | 7977.06 | 9299.57 | 3848.71 | -- | -- | -- |
| 无形资产 |
4146.59 | 4422.04 | 80300.00 | 92100.00 | 42500.00 | 10000.00 | 11100.00 | 7089.73 | 7573.11 | 7857.72 | 5816.06 | 6006.70 | 6217.62 | 6495.19 |
| 商誉 |
18400.00 | 18400.00 | 58700.00 | 147300.00 | 182900.00 | 185500.00 | 359800.00 | 363100.00 | 352000.00 | 314700.00 | 298000.00 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 |
2885.67 | 3899.52 | 8365.06 | 17900.00 | 37400.00 | 52800.00 | 95900.00 | 92900.00 | 82700.00 | 46400.00 | 35700.00 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 |
346.06 | 192.84 | 2715.92 | 2656.23 | 286.60 | 566.76 | 511.94 | 638.27 | 345.54 | 690.41 | 208.16 | -- | 345.05 | 87.77 |
| 其他非流动资产 |
415.41 | 436.14 | 2270.48 | 7628.29 | 15200.00 | 16200.00 | 18200.00 | 20300.00 | 7495.50 | 7640.73 | 2494.49 | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 |
49700.00 | 52100.00 | 239900.00 | 420200.00 | 455900.00 | 373600.00 | 598500.00 | 652200.00 | 573500.00 | 464800.00 | 361600.00 | 13400.00 | 14500.00 | 15600.00 |
| 资产合计 |
161300.00 | 178000.00 | 300500.00 | 504900.00 | 721899.90 | 724299.90 | 1104200.00 | 966599.90 | 1049900.00 | 733600.00 | 572100.00 | 16800.00 | 23100.00 | 25900.00 |
| 负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
776.01 | 1215.86 | 2057.33 | 3485.41 | 2190.36 | 2010.18 | 2523.49 | 2079.94 | 1489.19 | 1241.79 | 1138.16 | 139.59 | 183.84 | 175.00 |
| 应交税费 |
3522.96 | 4126.54 | 12600.00 | 12400.00 | 12200.00 | 15500.00 | 24300.00 | 15100.00 | 16100.00 | 11500.00 | 10200.00 | 2039.52 | 2216.66 | 3153.48 |
| 预计负债 |
1184.26 | 1715.28 | 29100.00 | 921.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10700.00 | 10200.00 | 9382.27 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | 49800.00 | 149300.00 | 149000.00 | 148700.00 | 99000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 |
-- | 1.46 | 2405.99 | 2324.41 | -- | -- | 410.37 | 820.74 | 1231.11 | 1641.47 | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 |
-- | -- | -- | 6811.75 | 10000.00 | 13200.00 | 13700.00 | 24600.00 | 18900.00 | 39000.00 | 5800.00 | 2900.00 | 500.00 | 1000.00 |
| 应付票据及应付账款 |
4205.36 | 4454.17 | 13300.00 | 14100.00 | 18700.00 | 28100.00 | 31200.00 | 31200.00 | 34700.00 | 52000.00 | 32300.00 | 1191.09 | 1991.94 | 3309.66 |
| 应付账款 |
4205.36 | 4454.17 | 13300.00 | 14100.00 | 18700.00 | 28100.00 | 31200.00 | 31200.00 | 34700.00 | 52000.00 | 32300.00 | 1191.09 | 1991.94 | 3309.66 |
| 预收款项 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 31400.00 | 27300.00 | 38400.00 | 16400.00 | 18000.00 | 35.38 | 50.14 | 47.48 |
| 合同负债 |
11100.00 | 12600.00 | 30500.00 | 45600.00 | 41700.00 | 23000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 |
776.01 | 1215.86 | 2057.33 | 3485.41 | 2190.36 | 2010.18 | 2523.49 | 2079.94 | 1489.19 | 1241.79 | 1138.16 | 139.59 | 183.84 | 175.00 |
| 应交税费 |
3522.96 | 4126.54 | 12600.00 | 12400.00 | 12200.00 | 15500.00 | 24300.00 | 15100.00 | 16100.00 | 11500.00 | 10200.00 | 2039.52 | 2216.66 | 3153.48 |
| 其他应付款合计 |
6205.24 | 12700.00 | 248200.00 | 197000.00 | 215400.00 | 164400.00 | 146600.00 | 42100.00 | 50400.00 | 36700.00 | 93100.00 | 665.16 | 1122.91 | 2176.76 |
| 其中：应付利息 |
-- | -- | 14600.00 | 8401.04 | 13200.00 | 7441.88 | 2751.58 | 1011.01 | 983.37 | 490.63 | 8.22 | 9.34 | 11.75 | 4.95 |
| 应付股利 |
-- | -- | -- | -- | -- | 9193.22 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 |
-- | 12700.00 | 233600.00 | 188600.00 | 202200.00 | 147800.00 | 143800.00 | 41100.00 | 49400.00 | 36200.00 | 93100.00 | 655.82 | 1111.16 | 2171.81 |
| 一年内到期的非流动负债 |
4688.54 | 6730.36 | 14900.00 | 45100.00 | 76400.00 | 127900.00 | 25700.00 | 1845.11 | 7700.00 | 13000.00 | -- | 2900.00 | 2900.00 | -- |
| 其他流动负债 |
684.93 | 38.56 | 225.17 | 748.84 | 1067.52 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 流动负债合计 |
31200.00 | 41900.00 | 321700.00 | 325200.00 | 377700.00 | 374200.00 | 275400.00 | 144300.00 | 167700.00 | 170000.00 | 160500.00 | 9870.75 | 8965.49 | 9862.39 |
| 非流动负债 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期借款 |
-- | -- | 7512.34 | 7212.10 | 24400.00 | 7175.00 | 35300.00 | 27700.00 | 9769.32 | 7900.00 | 16100.00 | -- | 2900.00 | 2900.00 |
| 应付债券 |
-- | -- | -- | -- | -- | 49800.00 | 149300.00 | 149000.00 | 148700.00 | 99000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款合计 |
-- | 2643.14 | -- | -- | 10000.00 | 9849.03 | -- | 473.95 | -- | -- | 99.64 | -- | -- | -- |
| 其中：长期应付款 |
-- | 2643.14 | -- | -- | 10000.00 | 9849.03 | -- | 473.95 | -- | -- | 99.64 | -- | -- | -- |
| 预计负债 |
1184.26 | 1715.28 | 29100.00 | 921.84 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10700.00 | 10200.00 | 9382.27 |
| 递延所得税负债 |
-- | 1.46 | 2405.99 | 2324.41 | -- | -- | 410.37 | 820.74 | 1231.11 | 1641.47 | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 |
18300.00 | 25100.00 | 93700.00 | 100400.00 | 132300.00 | 68600.00 | 187100.00 | 179900.00 | 160200.00 | 109100.00 | 16900.00 | 10700.00 | 13100.00 | 12300.00 |
| 负债合计 |
49500.00 | 67000.00 | 415400.00 | 425600.00 | 509900.00 | 442800.00 | 462500.00 | 324200.00 | 327900.00 | 279100.00 | 177400.00 | 20600.00 | 22000.00 | 22100.00 |
| 所有者权益（或股东权益 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 实收资本（或股本） |
406000.00 | 406000.00 | 185500.00 | 185500.00 | 185500.00 | 185500.00 | 185500.00 | 185500.00 | 185500.00 | 164900.00 | 82500.00 | 22400.00 | 22400.00 | 22400.00 |
| 资本公积 |
643100.00 | 643100.00 | 488400.00 | 488400.00 | 488400.00 | 488400.00 | 488400.00 | 488300.00 | 488300.00 | 286900.00 | 369400.00 | 44700.00 | 44700.00 | 44700.00 |
| 减：库存股 |
57300.00 | 57300.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 |
-3072.59 | -3422.59 | -31400.00 | -9001.01 | -6076.20 | -9402.99 | -798.54 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 |
7203.70 | 7203.70 | 7203.70 | 7203.70 | 7203.70 | 7203.70 | 7203.70 | 3857.06 | 3857.06 | 933.75 | 933.75 | 933.75 | 933.75 | 933.75 |
| 未分配利润 |
-883700.00 | -884100.00 | -753400.00 | -588200.00 | -461100.00 | -386800.00 | -40200.00 | -38800.00 | 40200.00 | -284.45 | -58100.00 | -71800.00 | -67100.00 | -64300.00 |
| 归属于母公司所有者权益合计 |
112300.00 | 111600.00 | -103700.00 | 83800.00 | 213900.00 | 284800.00 | 640100.00 | 638900.00 | 717899.90 | 452500.00 | 394700.00 | -3798.56 | 981.97 | 3713.24 |
| 少数股东权益 |
-555.60 | -602.02 | -11100.00 | -4500.20 | -1966.61 | -3263.90 | 1688.03 | 3494.03 | 4148.18 | 2055.49 | -- | -- | 97.08 | -- |
| 所有者权益（或股东权益）合计 |
111800.00 | 111000.00 | -114800.00 | 79300.00 | 211900.00 | 281600.00 | 641800.00 | 642400.00 | 722100.00 | 454600.00 | 394700.00 | -3798.56 | 1079.05 | 3713.24 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）合计 |
161300.00 | 178000.00 | 300500.00 | 504900.00 | 721899.90 | 724299.90 | 1104200.00 | 966599.90 | 1049900.00 | 733600.00 | 572100.00 | 16800.00 | 23100.00 | 25900.00 |