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研究报告
金瑞矿业（600714）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4558.39 | -446.44 | 7151.92 | 7107.48 | 435.29 | 2889.00 | -4248.74 | -876.56 | -5279.25 | 21400.00 | -10600.00 | -139.12 | 6432.80 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -213.86 | -14800.00 | 364.49 | 494.97 | 9594.59 | 8348.29 | -4414.10 | 29200.00 | -6213.95 | 238.21 | -2968.44 | 8221.70 | -68.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3088.80 | -87.42 | -2880.23 | -120.00 | -42.40 | -486.38 | -- | -7444.56 | 6434.69 | -13800.00 | 1338.05 | -11800.00 | 4775.16 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
14400.00 | 31500.00 | 24700.00 | 33500.00 | 29800.00 | 11300.00 | 14200.00 | 13800.00 | 6922.33 | 11000.00 | 54200.00 | 28700.00 | 59200.00 | 43200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 13.27 | 13.99 | 449.44 | 13.22 | 147.12 | 547.20 | 0.49 | 5.71 | 9.49 | 3.57 | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1134.09 | 1056.15 | 694.92 | 565.92 | 639.69 | 1054.67 | 1166.27 | 1129.91 | 3662.15 | 3027.43 | 1291.97 | 2403.76 | 2234.15 |
| 经营活动现金流入小计 |
15000.00 | 32700.00 | 25800.00 | 34600.00 | 30400.00 | 12100.00 | 15800.00 | 15000.00 | 8057.95 | 14600.00 | 57300.00 | 29900.00 | 61600.00 | 45400.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 20800.00 | 18100.00 | 19500.00 | 17000.00 | 7165.50 | 7635.63 | 13700.00 | 4193.17 | 7380.75 | 14300.00 | 19200.00 | 37600.00 | 18100.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 4706.73 | 4690.53 | 4404.62 | 3313.44 | 2673.37 | 2876.30 | 2008.04 | 1642.17 | 5594.67 | 7563.77 | 7281.11 | 6756.77 | 5781.43 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1792.04 | 2639.88 | 2903.49 | 2397.37 | 832.88 | 954.10 | 1424.68 | 1785.81 | 2137.14 | 12200.00 | 10400.00 | 15000.00 | 12600.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 830.18 | 771.37 | 644.62 | 591.51 | 1021.02 | 1411.69 | 2156.94 | 1313.35 | 4816.44 | 1817.68 | 3670.90 | 2343.33 | 2493.70 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 28100.00 | 26200.00 | 27500.00 | 23300.00 | 11700.00 | 12900.00 | 19200.00 | 8934.51 | 19900.00 | 35800.00 | 40600.00 | 61700.00 | 39000.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 4558.39 | -446.44 | 7151.92 | 7107.48 | 435.29 | 2889.00 | -4248.74 | -876.56 | -5279.25 | 21400.00 | -10600.00 | -139.12 | 6432.80 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 15000.00 | 30000.00 | 30000.00 | 33000.00 | 38400.00 | 54000.00 | 59000.00 | 77500.00 | 25000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 285.29 | 892.44 | 968.30 | 1056.18 | 1255.71 | 985.88 | 1331.38 | 973.84 | 194.08 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 1.12 | 57.58 | 11.06 | 4.30 | 15.45 | 7.60 | 3.25 | 0.79 | 436.61 | -- | 10300.00 | 4398.11 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 22300.00 | 22200.00 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 477.31 | -- | 1242.09 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 15300.00 | 30900.00 | 31000.00 | 34100.00 | 39700.00 | 55000.00 | 60300.00 | 101200.00 | 47400.00 | 1678.70 | -- | 10300.00 | 4398.11 |
| 投资支付的现金 |
-- | 15000.00 | 45000.00 | 30000.00 | 33000.00 | 28400.00 | 45000.00 | 58000.00 | 71000.00 | 51500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
254.75 | 499.14 | 700.02 | 661.38 | 572.27 | 1665.42 | 1653.04 | 6753.08 | 1006.47 | 2108.82 | 1440.49 | 2968.44 | 2061.91 | 4466.91 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 15500.00 | 45700.00 | 30700.00 | 33600.00 | 30100.00 | 46700.00 | 64800.00 | 72000.00 | 53600.00 | 1440.49 | 2968.44 | 2061.91 | 4466.91 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -213.86 | -14800.00 | 364.49 | 494.97 | 9594.59 | 8348.29 | -4414.10 | 29200.00 | -6213.95 | 238.21 | -2968.44 | 8221.70 | -68.80 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14600.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3006.43 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9300.00 | 13000.00 | 5000.00 | 11200.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13400.00 | 4.18 | -- | 24.53 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13400.00 | 12300.00 | 13000.00 | 5024.53 | 25800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 41.45 | 414.55 | -- | 6899.50 | 5750.00 | 23500.00 | 8700.00 | 13000.00 | 17900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 3001.38 | -- | 2760.23 | -- | 0.95 | 71.83 | -- | 545.06 | 1184.76 | 2657.71 | 2961.95 | 3776.63 | 3181.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 87.42 | 87.42 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.47 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 3088.80 | 87.42 | 2880.23 | 120.00 | 42.40 | 486.38 | -- | 7444.56 | 6934.76 | 26100.00 | 11700.00 | 16800.00 | 21100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -3088.80 | -87.42 | -2880.23 | -120.00 | -42.40 | -486.38 | -- | -7444.56 | 6434.69 | -13800.00 | 1338.05 | -11800.00 | 4775.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 25.02 | 16.71 | -3.90 | -16.34 | -1.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | 1280.75 | -15300.00 | 4632.29 | 7466.10 | 9986.48 | 10800.00 | -8662.84 | 20900.00 | -5058.51 | 7872.02 | -12300.00 | -3669.51 | 11100.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 33100.00 | 48400.00 | 43800.00 | 36300.00 | 26400.00 | 15600.00 | 24300.00 | 3398.25 | 8456.76 | 584.74 | 12800.00 | 16500.00 | 5378.23 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
35800.00 | 34400.00 | 33100.00 | 48400.00 | 43800.00 | 36300.00 | 26400.00 | 15600.00 | 24300.00 | 3398.25 | 8456.76 | 584.74 | 12800.00 | 16500.00 |