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研究报告
南宁百货（600712）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1237.62 | 6930.87 | -4873.55 | -1547.15 | 1792.68 | 3021.98 | -5647.55 | -16400.00 | 15600.00 | 9102.49 | -20500.00 | 8150.98 | -398.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4018.15 | -3604.92 | -29.43 | 1629.85 | -2548.65 | -68.62 | -298.47 | 1.81 | 2961.22 | -8644.78 | -4036.49 | -2941.59 | -9656.27 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 312.48 | -8638.02 | 751.26 | -2077.71 | 2875.14 | -6497.64 | 3263.59 | 19900.00 | -14700.00 | 1414.35 | 583.48 | 6679.17 | -581.26 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 99400.00 | 132000.00 | 122600.00 | 161000.00 | 155900.00 | 214000.00 | 253100.00 | 280700.00 | 261800.00 | 278400.00 | 294300.00 | 355500.00 | 318400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 165.03 | 260.83 | 271.15 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.59 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 165.03 | 527.03 | 1269.84 | 555.58 | 1670.44 | 720.55 | 996.66 | 1625.40 | 1661.19 | 8849.47 | 1060.31 | 2445.42 | 864.60 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 99700.00 | 132700.00 | 124200.00 | 161600.00 | 157600.00 | 214700.00 | 254100.00 | 282300.00 | 263400.00 | 287200.00 | 295400.00 | 358000.00 | 319300.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 83200.00 | 106300.00 | 109900.00 | 139400.00 | 131200.00 | 182600.00 | 229300.00 | 263600.00 | 208000.00 | 239800.00 | 268500.00 | 305800.00 | 264800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 8360.87 | 9272.24 | 9347.69 | 10400.00 | 9790.68 | 10900.00 | 10700.00 | 11400.00 | 13000.00 | 11200.00 | 12000.00 | 13200.00 | 12400.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 3615.06 | 3397.05 | 2911.73 | 4666.93 | 4483.48 | 6772.31 | 5366.98 | 6461.35 | 7184.16 | 8324.86 | 9681.48 | 11300.00 | 9504.14 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 5764.87 | 6807.16 | 6912.21 | 8709.50 | 10300.00 | 11400.00 | 14300.00 | 17200.00 | 19800.00 | 18900.00 | 25700.00 | 19500.00 | 32900.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 100900.00 | 125800.00 | 129000.00 | 163100.00 | 155800.00 | 211700.00 | 259700.00 | 298700.00 | 247900.00 | 278100.00 | 315800.00 | 349800.00 | 319700.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1237.62 | 6930.87 | -4873.55 | -1547.15 | 1792.68 | 3021.98 | -5647.55 | -16400.00 | 15600.00 | 9102.49 | -20500.00 | 8150.98 | -398.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 154.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6220.88 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 1194.77 | 1258.08 | 71.84 | 2077.99 | 58.32 | 139.61 | 351.53 | 643.03 | 29.20 | 1.09 | 0.46 | 1.22 | 5.75 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 1348.82 | 1258.08 | 71.84 | 2077.99 | 58.32 | 139.61 | 351.53 | 643.03 | 6250.08 | 1.09 | 0.46 | 1.22 | 5.75 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5366.97 | 4863.01 | 101.27 | 448.13 | 2606.97 | 208.23 | 650.00 | 641.22 | 3288.87 | 8645.87 | 4036.95 | 2942.81 | 9662.02 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5366.97 | 4863.01 | 101.27 | 448.13 | 2606.97 | 208.23 | 650.00 | 641.22 | 3288.87 | 8645.87 | 4036.95 | 2942.81 | 9662.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -4018.15 | -3604.92 | -29.43 | 1629.85 | -2548.65 | -68.62 | -298.47 | 1.81 | 2961.22 | -8644.78 | -4036.49 | -2941.59 | -9656.27 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 24800.00 | 18800.00 | 26100.00 | 24000.00 | 27500.00 | 22000.00 | 30000.00 | 36000.00 | 17500.00 | 18000.00 | 14000.00 | 8940.00 | 5000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2949.35 | 2310.54 | 2930.28 | 6076.06 | 4943.65 | 7867.38 | 12800.00 | 16700.00 | 9414.58 | 8134.01 | 6916.65 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 27700.00 | 21100.00 | 29000.00 | 30100.00 | 32400.00 | 29900.00 | 42800.00 | 52700.00 | 26900.00 | 26100.00 | 20900.00 | 8940.00 | 5000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 23600.00 | 25300.00 | 24000.00 | 27400.00 | 22100.00 | 30000.00 | 30000.00 | 19000.00 | 22500.00 | 14000.00 | 10900.00 | -- | 3000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 884.04 | 871.52 | 931.01 | 1008.90 | 1392.44 | 1421.37 | 1645.44 | 977.11 | 2391.49 | 1305.08 | 1259.16 | 2260.83 | 2581.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 2949.03 | 3520.03 | 3300.77 | 3744.87 | 6076.06 | 4943.65 | 7867.38 | 12800.00 | 16700.00 | 9414.58 | 8134.01 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 27400.00 | 29700.00 | 28200.00 | 32200.00 | 29600.00 | 36400.00 | 39500.00 | 32800.00 | 41600.00 | 24700.00 | 20300.00 | 2260.83 | 5581.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 312.48 | -8638.02 | 751.26 | -2077.71 | 2875.14 | -6497.64 | 3263.59 | 19900.00 | -14700.00 | 1414.35 | 583.48 | 6679.17 | -581.26 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -4943.29 | -5312.07 | -4151.73 | -1995.01 | 2119.18 | -3544.28 | -2682.43 | 3579.63 | 3850.38 | 1872.06 | -23900.00 | 11900.00 | -10600.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 12700.00 | 18000.00 | 22200.00 | 24200.00 | 22100.00 | 25600.00 | 28300.00 | 24700.00 | 20900.00 | 19000.00 | 42900.00 | 37900.00 | 48600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 7780.93 | 12700.00 | 18000.00 | 22200.00 | 24200.00 | 22100.00 | 25600.00 | 28300.00 | 24700.00 | 20900.00 | 19000.00 | 49800.00 | 37900.00 |