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研究报告
苏美达（600710）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-10400.00 | -70200.00 | 516700.00 | 281900.00 | 618300.00 | 571800.00 | 400300.00 | 345300.00 | 322400.00 | 416800.00 | -187300.00 | 23900.00 | -4382.75 | -6570.07 | -9330.79 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-46100.00 | -132600.00 | -21400.00 | 26100.00 | 183000.00 | -31700.00 | 23900.00 | -83900.00 | -215200.00 | -299900.00 | -183000.00 | -211400.00 | 5513.03 | -7867.79 | -1018.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18000.00 | -297000.00 | -359900.00 | -363300.00 | -467300.00 | -288600.00 | -628700.00 | -382400.00 | -39700.00 | 3467.34 | 536000.00 | 306800.00 | -5419.42 | -6163.81 | 7339.72 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
3467700.00 | 12526700.00 | 12367000.00 | 13597300.00 | 16092900.00 | 17912300.00 | 10608200.00 | 8939299.00 | 9199499.00 | 8401500.00 | 5666700.00 | 4447100.00 | 55900.00 | 53400.00 | 73800.00 |
| 收到的税费与返还 |
53000.00 | 256700.00 | 230900.00 | 175100.00 | 216400.00 | 289200.00 | 202200.00 | 191300.00 | 190600.00 | 200400.00 | 132900.00 | 169800.00 | 3571.43 | 1852.07 | 4629.17 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
87600.00 | 1460700.00 | 623200.00 | 807399.90 | 586200.00 | 485600.00 | 434300.00 | 547000.00 | 376800.00 | 331700.00 | 328400.00 | 247800.00 | 3775.31 | 9852.24 | 16500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
3608300.00 | 14244100.00 | 13221100.00 | 14579800.00 | 16895600.00 | 18687000.00 | 11244700.00 | 9677499.00 | 9766800.00 | 8933599.00 | 6128000.00 | 4864600.00 | 63300.00 | 65100.00 | 94900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
3359600.00 | 12281100.00 | 11564800.00 | 13084800.00 | 15134100.00 | 17170000.00 | 9984499.00 | 8276700.00 | 8707900.00 | 7830100.00 | 5758700.00 | 4291300.00 | 48000.00 | 40700.00 | 66000.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
72600.00 | 256300.00 | 240300.00 | 228100.00 | 231900.00 | 219700.00 | 195300.00 | 196000.00 | 167200.00 | 136200.00 | 110500.00 | 92800.00 | 12500.00 | 12500.00 | 13400.00 |
| 支付的各项税费 |
47400.00 | 193200.00 | 190500.00 | 178100.00 | 165300.00 | 146600.00 | 106100.00 | 115900.00 | 109500.00 | 131300.00 | 70200.00 | 66300.00 | 1848.61 | 2634.78 | 1709.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
139000.00 | 1583800.00 | 708800.00 | 807000.00 | 745999.90 | 578800.00 | 558600.00 | 743600.00 | 459900.00 | 419100.00 | 375900.00 | 390300.00 | 5364.57 | 15800.00 | 23200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
3618600.00 | 14314400.00 | 12704400.00 | 14297900.00 | 16277300.00 | 18115200.00 | 10844400.00 | 9332200.00 | 9444500.00 | 8516700.00 | 6315300.00 | 4840700.00 | 67700.00 | 71700.00 | 104200.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-10400.00 | -70200.00 | 516700.00 | 281900.00 | 618300.00 | 571800.00 | 400300.00 | 345300.00 | 322400.00 | 416800.00 | -187300.00 | 23900.00 | -4382.75 | -6570.07 | -9330.79 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
190000.00 | 734200.00 | 561400.00 | 145900.00 | 225400.00 | 506200.00 | 1309000.00 | 976100.00 | 4714.40 | -- | -- | 592.54 | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
221.70 | 5467.72 | 5104.14 | 7360.79 | 15100.00 | 5822.88 | 18500.00 | 5025.86 | 2240.28 | 2851.25 | 5509.18 | 8500.55 | 4005.49 | -- | 1627.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
82.83 | 8370.82 | 4537.74 | 4028.07 | 51100.00 | 2633.40 | 12400.00 | 9571.34 | 1737.83 | 2861.22 | 1079.34 | 6473.81 | 7248.16 | 333.35 | 2040.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 212.71 | 3611.49 | 12.42 | 93700.00 | 1746.89 | -- | 12200.00 | 2493.94 | 17600.00 | 8710.38 | -- | -- | -- | 42.30 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 1998.98 | 46600.00 | 39700.00 | 79700.00 | 61400.00 | 357400.00 | 427200.00 | 884499.90 | 277500.00 | 23.02 | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
190300.00 | 748299.90 | 574699.90 | 159300.00 | 432000.00 | 556000.00 | 1419700.00 | 1064400.00 | 368600.00 | 450500.00 | 899799.90 | 293100.00 | 11300.00 | 333.35 | 3710.82 |
| 投资支付的现金 |
225600.00 | 831100.00 | 566600.00 | 98500.00 | 179200.00 | 537899.90 | 1311800.00 | 1020400.00 | 92100.00 | 6674.70 | 31500.00 | 7014.98 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
10800.00 | 49800.00 | 14800.00 | 34000.00 | 22700.00 | 32900.00 | 70300.00 | 89600.00 | 183000.00 | 276100.00 | 159100.00 | 169900.00 | 5763.64 | 8193.40 | 4729.07 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | 14800.00 | 856.55 | -- | -- | -- | 3616.06 | -- | 2605.88 | 14900.00 | 7018.33 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 19.92 | 47100.00 | 16900.00 | 13700.00 | 34700.00 | 308600.00 | 465000.00 | 877300.00 | 320600.00 | -- | 7.73 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
236400.00 | 880900.00 | 596100.00 | 133400.00 | 249000.00 | 587700.00 | 1395800.00 | 1148300.00 | 583700.00 | 750300.00 | 1082800.00 | 504500.00 | 5763.64 | 8201.14 | 4729.07 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-46100.00 | -132600.00 | -21400.00 | 26100.00 | 183000.00 | -31700.00 | 23900.00 | -83900.00 | -215200.00 | -299900.00 | -183000.00 | -211400.00 | 5513.03 | -7867.79 | -1018.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 575.20 | 340.98 | 318.20 | 690.76 | 189900.00 | 30300.00 | 91000.00 | 130800.00 | 26300.00 | 150400.00 | 61400.00 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | 575.20 | 189.64 | 318.20 | 690.76 | 189900.00 | 30300.00 | 71900.00 | 130800.00 | 26300.00 | 258.26 | 11400.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
534200.00 | 1231800.00 | 429200.00 | 1033900.00 | 1929900.00 | 2294100.00 | 1844200.00 | 1900000.00 | 2775300.00 | 2384500.00 | 1731200.00 | 1352700.00 | 45100.00 | 32000.00 | 36500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
18200.00 | 191400.00 | 164400.00 | 121800.00 | 150300.00 | 96200.00 | 60400.00 | 128100.00 | 40500.00 | 83100.00 | 411500.00 | 218900.00 | 5466.33 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
552399.90 | 1423700.00 | 593999.90 | 1156100.00 | 2080900.00 | 2580200.00 | 1935000.00 | 2119200.00 | 2946700.00 | 2493900.00 | 2293100.00 | 1633000.00 | 50600.00 | 32000.00 | 36500.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
403200.00 | 1229900.00 | 523000.00 | 953900.00 | 2292700.00 | 2308500.00 | 2183900.00 | 2213800.00 | 2674500.00 | 2266300.00 | 1443800.00 | 1023400.00 | 40000.00 | 36000.00 | 26000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
4551.01 | 169100.00 | 170000.00 | 198500.00 | 180600.00 | 193600.00 | 168400.00 | 157900.00 | 145000.00 | 144700.00 | 106500.00 | 97600.00 | 2348.93 | 2163.81 | 3160.28 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
347.59 | 108700.00 | 109500.00 | 124200.00 | 109100.00 | 111000.00 | 111800.00 | 90200.00 | 78000.00 | 79500.00 | 70700.00 | 63600.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
162600.00 | 321700.00 | 260900.00 | 370700.00 | 74900.00 | 366800.00 | 211400.00 | 129900.00 | 167000.00 | 79400.00 | 206800.00 | 205100.00 | 13700.00 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
570400.00 | 1720700.00 | 953900.00 | 1523100.00 | 2548200.00 | 2868900.00 | 2563700.00 | 2501500.00 | 2986400.00 | 2490400.00 | 1757100.00 | 1326200.00 | 56000.00 | 38200.00 | 29200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18000.00 | -297000.00 | -359900.00 | -363300.00 | -467300.00 | -288600.00 | -628700.00 | -382400.00 | -39700.00 | 3467.34 | 536000.00 | 306800.00 | -5419.42 | -6163.81 | 7339.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5221.70 | 4322.57 | -11200.00 | 11500.00 | 33100.00 | 19400.00 | -8511.21 | 7564.14 | 3327.73 | -7342.95 | 3402.77 | 198.93 | 92.08 | -257.21 | -11.91 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-79700.00 | -495600.00 | 124100.00 | -47700.00 | 367000.00 | 271000.00 | -212900.00 | -113400.00 | 70800.00 | 113100.00 | 169100.00 | 119500.00 | -4197.06 | -20900.00 | -3021.23 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
705500.00 | 1192200.00 | 1068100.00 | 1115800.00 | 748700.00 | 477700.00 | 690600.00 | 804000.00 | 678600.00 | 565500.00 | 396400.00 | 276900.00 | 29000.00 | 49800.00 | 52900.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
625800.00 | 696600.00 | 1192200.00 | 1068100.00 | 1115800.00 | 748700.00 | 477700.00 | 690600.00 | 749500.00 | 678600.00 | 565500.00 | 396400.00 | 24800.00 | 29000.00 | 49800.00 |