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研究报告
光明地产（600708）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
6300.34 | 55600.00 | -105200.00 | -76800.00 | 375800.00 | 612700.00 | 417200.00 | -472000.00 | -873400.00 | 167900.00 | 915099.90 | 91800.00 | -468700.00 | 50400.00 | 48600.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13.08 | 44000.00 | 144500.00 | 57900.00 | -5671.69 | 113300.00 | 209100.00 | -175900.00 | -287900.00 | 22800.00 | 40300.00 | -176300.00 | -50300.00 | -5975.23 | -16200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18600.00 | -78800.00 | -169000.00 | -82100.00 | -309800.00 | -853500.00 | -653199.90 | 509300.00 | 1438200.00 | -156200.00 | -687900.00 | 248600.00 | 357600.00 | -36500.00 | -33800.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
58600.00 | 351700.00 | 520000.00 | 720900.00 | 1221600.00 | 2125500.00 | 1862300.00 | 1564400.00 | 2425900.00 | 2163700.00 | 2391200.00 | 1539900.00 | 1508100.00 | 280600.00 | 240900.00 |
| 收到的税费与返还 |
141.36 | 22600.00 | 19400.00 | 39600.00 | 17800.00 | 37200.00 | 20000.00 | 49.86 | -- | 2147.46 | 10700.00 | -- | 3771.92 | 3122.98 | 3389.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
113900.00 | 104100.00 | 54200.00 | 129700.00 | 152900.00 | 272300.00 | 85500.00 | 202500.00 | 112300.00 | 204800.00 | 151700.00 | 98700.00 | 122400.00 | 18700.00 | 17900.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
172600.00 | 478500.00 | 593600.00 | 890100.00 | 1392300.00 | 2435000.00 | 1967800.00 | 1767000.00 | 2538100.00 | 2370700.00 | 2553600.00 | 1638600.00 | 1634200.00 | 302500.00 | 262100.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
72300.00 | 162300.00 | 462500.00 | 643700.00 | 655900.00 | 1383500.00 | 1138500.00 | 1805000.00 | 2248800.00 | 1575000.00 | 1110800.00 | 1166000.00 | 1754500.00 | 171900.00 | 141500.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
6940.52 | 29400.00 | 41200.00 | 52600.00 | 55700.00 | 61800.00 | 60300.00 | 69500.00 | 62500.00 | 52800.00 | 46200.00 | 67200.00 | 93400.00 | 53400.00 | 45300.00 |
| 支付的各项税费 |
7041.00 | 37100.00 | 87300.00 | 109000.00 | 161900.00 | 202600.00 | 192800.00 | 248900.00 | 309600.00 | 269600.00 | 207400.00 | 128900.00 | 144000.00 | 12400.00 | 12100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
80100.00 | 194200.00 | 107800.00 | 161700.00 | 143100.00 | 174400.00 | 159100.00 | 115600.00 | 790699.90 | 305500.00 | 274200.00 | 184700.00 | 111000.00 | 14400.00 | 14700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
166300.00 | 422900.00 | 698800.00 | 966900.00 | 1016500.00 | 1822300.00 | 1550600.00 | 2239000.00 | 3411600.00 | 2202800.00 | 1638500.00 | 1546800.00 | 2102900.00 | 252100.00 | 213500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
6300.34 | 55600.00 | -105200.00 | -76800.00 | 375800.00 | 612700.00 | 417200.00 | -472000.00 | -873400.00 | 167900.00 | 915099.90 | 91800.00 | -468700.00 | 50400.00 | 48600.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | 980.00 | 1388.64 | -- | 6177.00 | 238.82 | 14900.00 | 66800.00 | 113900.00 | 55000.00 | -- | 29400.00 | 3167.40 | 3667.79 |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | 1869.83 | 434.91 | 5060.00 | 6154.66 | 21400.00 | 4304.12 | 588.00 | 4459.66 | 356.77 | 213.24 | 4805.63 | 179.52 | 851.58 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
13.24 | 22000.00 | 9088.40 | 42400.00 | 278.29 | 234.23 | 291.39 | 475.86 | 619.59 | 269.67 | 176.36 | 3286.42 | 5754.36 | 16700.00 | 13500.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 5759.52 | 100400.00 | -- | -- | 13300.00 | 52.88 | 23700.00 | 1414.03 | 143800.00 | -- | -- | 15200.00 | 0.00 | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 16500.00 | 40700.00 | 42600.00 | 50400.00 | 147700.00 | 373000.00 | 152000.00 | 20300.00 | -- | -- | -- | 183.67 | 7141.97 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
13.24 | 44200.00 | 153000.00 | 86800.00 | 55700.00 | 173600.00 | 395100.00 | 195400.00 | 89600.00 | 262500.00 | 55500.00 | 3499.66 | 55300.00 | 27100.00 | 18000.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 8741.00 | -- | -- | -- | -- | 1269.66 | 60900.00 | 27700.00 | 1438.91 | 3000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
0.16 | 236.94 | 8548.64 | 13500.00 | 8964.74 | 14800.00 | 80900.00 | 9974.37 | 5596.95 | 4799.84 | 14000.00 | 91400.00 | 52500.00 | 28300.00 | 31200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 5955.06 | 7000.00 | 96000.00 | 15200.00 | 46400.00 | -- | -- | 25300.00 | 3274.79 | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 15500.00 | 52400.00 | 30800.00 | 98100.00 | 265200.00 | 356800.00 | 188500.00 | -- | 27500.00 | -- | 91.71 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
0.16 | 236.94 | 8548.64 | 28900.00 | 61400.00 | 60200.00 | 186000.00 | 371200.00 | 377600.00 | 239700.00 | 15300.00 | 179800.00 | 105500.00 | 33100.00 | 34200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
13.08 | 44000.00 | 144500.00 | 57900.00 | -5671.69 | 113300.00 | 209100.00 | -175900.00 | -287900.00 | 22800.00 | 40300.00 | -176300.00 | -50300.00 | -5975.23 | -16200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 150000.00 | 199600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 826.06 | 73.00 | 74.00 | 9900.00 | 565.50 | 189200.00 | 135900.00 | 10500.00 | -- | 260300.00 | 11300.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | 826.06 | 73.00 | 74.00 | 9900.00 | 565.50 | 14600.00 | 11100.00 | 10500.00 | -- | 1905.40 | 11300.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
172000.00 | 1639000.00 | 2245200.00 | 947599.90 | 1960600.00 | 2250000.00 | 1965700.00 | 2434700.00 | 2748200.00 | 1770600.00 | 1542400.00 | 2105000.00 | 1948400.00 | 230700.00 | 245800.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 3093.62 | 10100.00 | 2700.00 | 71400.00 | 120700.00 | 49400.00 | 97700.00 | 84700.00 | -- | -- | 8574.93 | 20000.00 | 670.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
172000.00 | 1642000.00 | 2256200.00 | 950400.00 | 2032100.00 | 2380600.00 | 2015600.00 | 2721600.00 | 2968800.00 | 1931100.00 | 1742000.00 | 2373900.00 | 1979700.00 | 231300.00 | 245800.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
159900.00 | 1565000.00 | 2232500.00 | 842699.90 | 1972300.00 | 2810600.00 | 2346300.00 | 1938200.00 | 1342700.00 | 1906300.00 | 2251800.00 | 1892500.00 | 1395800.00 | 250700.00 | 258900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
30500.00 | 125800.00 | 155400.00 | 147400.00 | 187500.00 | 203600.00 | 272400.00 | 272800.00 | 187200.00 | 151000.00 | 178000.00 | 232300.00 | 214500.00 | 17100.00 | 19700.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 6448.46 | 18100.00 | 3423.83 | 31200.00 | 5170.66 | 4717.08 | 8432.38 | 11600.00 | 12100.00 | 270.00 | 10200.00 | 4192.24 | 2687.23 | 2694.91 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
170.89 | 30100.00 | 37200.00 | 42400.00 | 182100.00 | 220000.00 | 50100.00 | 1292.30 | 700.00 | 30000.00 | 102.80 | 546.68 | 11800.00 | 30.00 | 1023.40 |
| 筹资活动现金流出小计 |
190600.00 | 1720900.00 | 2425100.00 | 1032500.00 | 2341900.00 | 3234100.00 | 2668800.00 | 2212300.00 | 1530600.00 | 2087200.00 | 2430000.00 | 2125300.00 | 1622100.00 | 267800.00 | 279600.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-18600.00 | -78800.00 | -169000.00 | -82100.00 | -309800.00 | -853500.00 | -653199.90 | 509300.00 | 1438200.00 | -156200.00 | -687900.00 | 248600.00 | 357600.00 | -36500.00 | -33800.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 0.57 | 36.83 | 191.41 | 5.90 | -51.25 | -38.59 | 93.61 | 84.82 | -95.46 | 61.85 | -132.55 | 12.16 | -281.45 | -77.43 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-12200.00 | 20800.00 | -129700.00 | -100800.00 | 60300.00 | -127500.00 | -27000.00 | -138400.00 | 276900.00 | 34400.00 | 267500.00 | 163900.00 | -161400.00 | 7634.28 | -1491.52 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
507300.00 | 486500.00 | 616200.00 | 717000.00 | 656700.00 | 784199.90 | 811200.00 | 949600.00 | 663200.00 | 628800.00 | 361300.00 | 197400.00 | 358700.00 | 28100.00 | 29600.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
495000.00 | 507300.00 | 486500.00 | 616200.00 | 717000.00 | 656700.00 | 784199.90 | 811200.00 | 940100.00 | 663200.00 | 628800.00 | 361300.00 | 197400.00 | 35700.00 | 28100.00 |