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研究报告
物产中大（600704）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-801099.90 | 414900.00 | 40300.00 | -214100.00 | 441500.00 | 176100.00 | 538200.00 | 653099.90 | -832700.00 | -54400.00 | 375900.00 | 17700.00 | -188800.00 | -52900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-138300.00 | 31000.00 | -1002100.00 | -46600.00 | -651300.00 | -43400.00 | -118800.00 | 397700.00 | 521400.00 | -472400.00 | -41500.00 | 79900.00 | -70000.00 | -44700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1188200.00 | -277700.00 | 984199.90 | -181900.00 | 439200.00 | -139000.00 | -177000.00 | -1000400.00 | 470900.00 | 446300.00 | 136300.00 | -195200.00 | 190900.00 | 129100.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
55893700.00 | 67944100.00 | 68026700.00 | 65460200.00 | 62639800.00 | 44477900.00 | 39428500.00 | 34741800.00 | 31800800.00 | 24222500.00 | 21067700.00 | 24085200.00 | 4570800.00 | 4438600.00 |
| 收到的税费与返还 |
97500.00 | 117900.00 | 134000.00 | 163800.00 | 105600.00 | 49800.00 | 82900.00 | 75100.00 | 74400.00 | 126000.00 | 98400.00 | 63100.00 | 37200.00 | 40700.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
1142600.00 | 263400.00 | 346300.00 | 442400.00 | 211000.00 | 385300.00 | 337200.00 | 279900.00 | 78600.00 | 270500.00 | 77200.00 | 168000.00 | 67300.00 | 60500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
57133700.00 | 68325300.00 | 68507000.00 | 66066300.00 | 62956500.00 | 44970600.00 | 39890200.00 | 35138200.00 | 31994100.00 | 24646400.00 | 21264600.00 | 24339300.00 | 4701100.00 | 4569900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
55909500.00 | 66132900.00 | 66790000.00 | 64353300.00 | 60959800.00 | 43622200.00 | 38384100.00 | 33635000.00 | 31671300.00 | 23641600.00 | 19921900.00 | 23492800.00 | 4549700.00 | 4282700.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
448600.00 | 591700.00 | 589500.00 | 565099.90 | 500900.00 | 402700.00 | 382200.00 | 328400.00 | 279400.00 | 241900.00 | 218200.00 | 223200.00 | 108000.00 | 104700.00 |
| 支付的各项税费 |
350500.00 | 378700.00 | 520100.00 | 522800.00 | 477100.00 | 315700.00 | 285900.00 | 277700.00 | 298900.00 | 268900.00 | 297800.00 | 293600.00 | 130800.00 | 109300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
1226200.00 | 807200.00 | 651700.00 | 839300.00 | 577099.90 | 453800.00 | 299900.00 | 244000.00 | 577200.00 | 548400.00 | 450900.00 | 311900.00 | 100300.00 | 126200.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
57934800.00 | 67910500.00 | 68466700.00 | 66280400.00 | 62515000.00 | 44794500.00 | 39352000.00 | 34485200.00 | 32826800.00 | 24700800.00 | 20888700.00 | 24321600.00 | 4889900.00 | 4622900.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-801099.90 | 414900.00 | 40300.00 | -214100.00 | 441500.00 | 176100.00 | 538200.00 | 653099.90 | -832700.00 | -54400.00 | 375900.00 | 17700.00 | -188800.00 | -52900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2757600.00 | 1163700.00 | 1322900.00 | 1864800.00 | 1063800.00 | 1183100.00 | 849200.00 | 1203800.00 | 1811400.00 | 313800.00 | 683000.00 | 425500.00 | 90600.00 | 44500.00 |
| 取得投资收益收到的现金 |
72100.00 | 271100.00 | 150100.00 | 212200.00 | 121900.00 | 111400.00 | 21400.00 | 31500.00 | 92900.00 | 33900.00 | 37100.00 | 27400.00 | 2237.48 | 4594.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
60300.00 | 122400.00 | 52400.00 | 101400.00 | 47800.00 | 74000.00 | 68700.00 | 53900.00 | 110800.00 | 36700.00 | 29100.00 | 102000.00 | 14300.00 | 27600.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
12900.00 | 1423.55 | -- | 25100.00 | 2185.07 | -- | 33400.00 | 5060.35 | 10400.00 | 18000.00 | 5622.51 | 231700.00 | -- | 462.54 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
436100.00 | 102200.00 | 24200.00 | 19200.00 | 104200.00 | 20200.00 | 31200.00 | 373500.00 | 55400.00 | 73600.00 | 301200.00 | 74900.00 | -- | 954.13 |
| 投资活动现金流入小计 |
3339100.00 | 1660800.00 | 1549600.00 | 2222700.00 | 1339900.00 | 1388700.00 | 1004000.00 | 1667800.00 | 2081000.00 | 476000.00 | 1056000.00 | 861500.00 | 107100.00 | 78200.00 |
| 投资支付的现金 |
2630700.00 | 1300100.00 | 2010400.00 | 1680500.00 | 1423900.00 | 1142800.00 | 817899.90 | 592000.00 | 1161600.00 | 766900.00 | 865999.90 | 432200.00 | 103100.00 | 48600.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
116400.00 | 326700.00 | 253400.00 | 371800.00 | 355500.00 | 224800.00 | 284900.00 | 281700.00 | 301100.00 | 156200.00 | 66100.00 | 123200.00 | 61500.00 | 69300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
92600.00 | 2974.30 | 213800.00 | 80900.00 | 22900.00 | 18500.00 | -- | 5778.80 | 79400.00 | -- | -- | 13100.00 | 2493.37 | 5019.49 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
637700.00 | -- | 74100.00 | 136000.00 | 189000.00 | 46100.00 | 20000.00 | 390600.00 | 17500.00 | 25400.00 | 165400.00 | 213100.00 | 10100.00 | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
3477400.00 | 1629800.00 | 2551700.00 | 2269300.00 | 1991200.00 | 1432100.00 | 1122800.00 | 1270100.00 | 1559600.00 | 948499.90 | 1097600.00 | 781600.00 | 177100.00 | 122900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-138300.00 | 31000.00 | -1002100.00 | -46600.00 | -651300.00 | -43400.00 | -118800.00 | 397700.00 | 521400.00 | -472400.00 | -41500.00 | 79900.00 | -70000.00 | -44700.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1550000.00 | 1551000.00 | 1400000.00 | 1040000.00 | 228200.00 | 60000.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
44000.00 | 220200.00 | 73700.00 | 32300.00 | 443200.00 | 63800.00 | 397300.00 | 224700.00 | 51700.00 | 30600.00 | 270400.00 | 517700.00 | 6623.00 | 108700.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
44000.00 | 20300.00 | 73700.00 | 13800.00 | 204500.00 | 52000.00 | 17400.00 | 24900.00 | 51700.00 | 30600.00 | 9855.10 | 5651.71 | 6623.00 | 108700.00 |
| 取得借款收到的现金 |
14710700.00 | 16852600.00 | 18102400.00 | 14300300.00 | 13539600.00 | 11081800.00 | 8430000.00 | 6862900.00 | 6843200.00 | 4472200.00 | 3291300.00 | 4195200.00 | 2000300.00 | 1803600.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
551100.00 | 69900.00 | 63900.00 | 214300.00 | 306200.00 | 111500.00 | 99400.00 | 2126.04 | 345700.00 | 222200.00 | 44200.00 | 53800.00 | 68.00 | 913.69 |
| 筹资活动现金流入小计 |
15305800.00 | 17142800.00 | 18240000.00 | 14546900.00 | 14289000.00 | 11257000.00 | 8926700.00 | 7089700.00 | 8790600.00 | 6276100.00 | 5006000.00 | 5806700.00 | 2235100.00 | 1973200.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
13238100.00 | 16842000.00 | 16735300.00 | 14281800.00 | 13199100.00 | 11040500.00 | 8354300.00 | 7693200.00 | 8006200.00 | 5583700.00 | 4317400.00 | 5715400.00 | 1914900.00 | 1734900.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
338200.00 | 338600.00 | 348600.00 | 348600.00 | 328600.00 | 346300.00 | 328000.00 | 297300.00 | 299300.00 | 220200.00 | 255900.00 | 242100.00 | 122600.00 | 105600.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
99600.00 | 86500.00 | 63400.00 | 72600.00 | 60100.00 | 70000.00 | 74800.00 | 73900.00 | 45800.00 | 50700.00 | 64100.00 | 60100.00 | 20400.00 | 22700.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
541300.00 | 239800.00 | 171900.00 | 98400.00 | 322100.00 | 9105.59 | 421300.00 | 99600.00 | 14200.00 | 25900.00 | 296300.00 | 44400.00 | 6720.73 | 3617.11 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14117600.00 | 17420400.00 | 17255800.00 | 14728900.00 | 13849800.00 | 11396000.00 | 9103600.00 | 8090100.00 | 8319700.00 | 5829700.00 | 4869600.00 | 6001800.00 | 2044200.00 | 1844100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1188200.00 | -277700.00 | 984199.90 | -181900.00 | 439200.00 | -139000.00 | -177000.00 | -1000400.00 | 470900.00 | 446300.00 | 136300.00 | -195200.00 | 190900.00 | 129100.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-5638.25 | 2329.95 | -962.05 | 7794.54 | -4476.21 | -5972.83 | 395.60 | 1782.33 | -1722.00 | 979.92 | 772.78 | -11500.00 | -1.75 | -0.13 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
243200.00 | 170500.00 | 21400.00 | -434800.00 | 224900.00 | -12300.00 | 242800.00 | 52100.00 | 157900.00 | -79500.00 | 471400.00 | -109000.00 | -67900.00 | 31500.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
1255700.00 | 1085200.00 | 1063700.00 | 1498600.00 | 1273600.00 | 1285900.00 | 1043100.00 | 990999.90 | 833099.90 | 912599.90 | 441200.00 | 550200.00 | 342300.00 | 310800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
1498900.00 | 1255700.00 | 1085200.00 | 1063700.00 | 1498600.00 | 1273600.00 | 1285900.00 | 1043100.00 | 990999.90 | 833099.90 | 912599.90 | 441200.00 | 274400.00 | 342300.00 |