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研究报告
湖南天雁（600698）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1470.03 | -3860.53 | 3360.12 | 4410.49 | 2119.10 | 863.11 | -1196.05 | -822.61 | 330.95 | -313.95 | 6517.61 | 1759.68 | 18000.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -869.95 | -5189.40 | -3351.60 | -2226.28 | -2044.36 | 4382.01 | -1338.67 | -1318.02 | -2047.93 | -7920.16 | -6006.45 | -3913.56 | -12500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -504.59 | 2365.51 | -- | -2815.90 | -2506.43 | -1672.09 | 199.28 | -1336.54 | 10100.00 | 10100.00 | 3954.38 | -10300.00 | 9958.02 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 22400.00 | 19000.00 | 22800.00 | 31700.00 | 39400.00 | 41200.00 | 44700.00 | 43500.00 | 33400.00 | 55200.00 | 46000.00 | 41500.00 | 76200.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 405.71 | -- | -- | -- | -- | 497.64 | -- | -- | -- | -- | 5.24 | 367.00 | 975.91 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 1644.70 | 1124.06 | 1642.21 | 2576.45 | 2573.65 | 2651.80 | 2672.97 | 1902.54 | 5098.11 | 2336.68 | 1618.22 | 3192.66 | 2608.56 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 24500.00 | 20100.00 | 24500.00 | 34300.00 | 42000.00 | 44400.00 | 47300.00 | 45400.00 | 38500.00 | 57600.00 | 47700.00 | 45100.00 | 79800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 11700.00 | 10600.00 | 7086.79 | 12100.00 | 20900.00 | 26000.00 | 31700.00 | 28900.00 | 20800.00 | 40200.00 | 21900.00 | 20700.00 | 34200.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 10500.00 | 10000.00 | 9806.04 | 11700.00 | 11200.00 | 10400.00 | 11400.00 | 12300.00 | 11800.00 | 11200.00 | 11300.00 | 13100.00 | 14100.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 1223.23 | 1157.13 | 1963.33 | 3375.02 | 2097.73 | 2356.05 | 2859.63 | 2403.33 | 2979.82 | 3257.32 | 4166.01 | 4828.81 | 8949.70 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2432.06 | 2202.03 | 2255.75 | 2674.59 | 5741.81 | 4792.51 | 2581.87 | 2622.11 | 2625.04 | 3248.36 | 3793.86 | 4706.04 | 4524.43 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 25900.00 | 24000.00 | 21100.00 | 29900.00 | 39900.00 | 43500.00 | 48500.00 | 46200.00 | 38200.00 | 57900.00 | 41100.00 | 43300.00 | 61800.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -1470.03 | -3860.53 | 3360.12 | 4410.49 | 2119.10 | 863.11 | -1196.05 | -822.61 | 330.95 | -313.95 | 6517.61 | 1759.68 | 18000.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 222.48 | 282.69 | 250.53 | 184.87 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 4243.35 | 9.51 | 16.99 | 39.20 | 42.07 | 41.08 | 0.61 | 53.02 | 3.91 | 0.82 | 87.80 | 4.04 | 4036.02 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -10100.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 6786.68 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.56 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 4243.35 | 9.51 | 16.99 | 39.20 | 42.07 | 7050.24 | 283.30 | 303.55 | 188.78 | 0.82 | 87.80 | 4.04 | -6099.92 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 1612.41 | -- | -- | -- | -- | 2890.00 | 0.00 | 2650.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 5113.30 | 5198.92 | 3368.59 | 2265.48 | 2086.43 | 1055.82 | 1621.97 | 1621.57 | 2236.71 | 7920.98 | 3204.25 | 3917.60 | 3777.50 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.80 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 5113.30 | 5198.92 | 3368.59 | 2265.48 | 2086.43 | 2668.23 | 1621.97 | 1621.57 | 2236.71 | 7920.98 | 6094.25 | 3917.60 | 6432.30 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -869.95 | -5189.40 | -3351.60 | -2226.28 | -2044.36 | 4382.01 | -1338.67 | -1318.02 | -2047.93 | -7920.16 | -6006.45 | -3913.56 | -12500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | 2368.71 | -- | -- | -- | 24600.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 20300.00 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 27800.00 | 31200.00 | 25500.00 | 14600.00 | 6242.28 | 2800.00 | 13000.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 2368.71 | -- | -- | -- | 24600.00 | 27800.00 | 31200.00 | 25500.00 | 14600.00 | 6242.28 | 2800.00 | 33300.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 2756.01 | 2141.50 | 25500.00 | 26500.00 | 31700.00 | 14500.00 | 4000.00 | 2000.00 | 11800.00 | 22000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | -- | -- | 59.89 | 364.93 | 749.97 | 1078.79 | 817.24 | 937.13 | 560.30 | 275.90 | 532.42 | 1273.09 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 504.59 | 3.20 | -- | -- | -- | 32.27 | -- | -- | -- | -- | 12.00 | 782.86 | 44.02 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 504.59 | 3.20 | -- | 2815.90 | 2506.43 | 26300.00 | 27600.00 | 32500.00 | 15400.00 | 4560.30 | 2287.90 | 13100.00 | 23300.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -504.59 | 2365.51 | -- | -2815.90 | -2506.43 | -1672.09 | 199.28 | -1336.54 | 10100.00 | 10100.00 | 3954.38 | -10300.00 | 9958.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -2844.57 | -6684.43 | 8.51 | -631.69 | -2431.69 | 3573.03 | -2335.44 | -3477.17 | 8422.07 | 1825.01 | 4465.54 | -12500.00 | 15400.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 23400.00 | 30100.00 | 30100.00 | 30800.00 | 33200.00 | 29600.00 | 32000.00 | 35400.00 | 27000.00 | 25200.00 | 20700.00 | 33200.00 | 17800.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 20600.00 | 23400.00 | 30100.00 | 30100.00 | 30800.00 | 33200.00 | 29600.00 | 32000.00 | 35400.00 | 27000.00 | 25200.00 | 20700.00 | 33200.00 |