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研究报告
欧亚集团（600697）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 106900.00 | 188800.00 | 72800.00 | 127800.00 | 133600.00 | 122400.00 | 157500.00 | 166100.00 | 101700.00 | 36400.00 | 8676.15 | 51700.00 | 57300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -41700.00 | -36100.00 | -38700.00 | -45300.00 | -75200.00 | -86800.00 | -152900.00 | -191000.00 | -167400.00 | -176700.00 | -166600.00 | -122400.00 | -97200.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -96900.00 | -125400.00 | -66300.00 | -108800.00 | -59100.00 | -70600.00 | -30700.00 | 48300.00 | 111700.00 | 150400.00 | 176700.00 | 78200.00 | 43900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1523300.00 | 1534100.00 | 1294700.00 | 1625900.00 | 1575100.00 | 1701700.00 | 1643000.00 | 1491800.00 | 1383400.00 | 1369600.00 | 1514800.00 | 1201000.00 | 990099.90 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 71.25 | 826.09 | 2730.17 | 1039.06 | 5.29 | 168.79 | 2.63 | -- | -- | 1140.33 | 506.81 | 1153.49 | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 147800.00 | 147100.00 | 189000.00 | 277400.00 | 280500.00 | 239800.00 | 204400.00 | 135200.00 | 177000.00 | 155900.00 | 95800.00 | 66000.00 | 54700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1671100.00 | 1682100.00 | 1486400.00 | 1904300.00 | 1855600.00 | 1941700.00 | 1847400.00 | 1626900.00 | 1560400.00 | 1526600.00 | 1611100.00 | 1268100.00 | 1044800.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1208100.00 | 1134000.00 | 1023700.00 | 1296800.00 | 1254500.00 | 1393100.00 | 1322900.00 | 1178400.00 | 1247000.00 | 1239500.00 | 1366900.00 | 1038300.00 | 852400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 68600.00 | 69400.00 | 69600.00 | 73600.00 | 65500.00 | 76600.00 | 61800.00 | 50500.00 | 41200.00 | 41400.00 | 33700.00 | 27900.00 | 23300.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 55100.00 | 61400.00 | 67600.00 | 70600.00 | 58900.00 | 68800.00 | 72400.00 | 70200.00 | 64100.00 | 58000.00 | 46400.00 | 41400.00 | 36100.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 232300.00 | 228300.00 | 252700.00 | 335500.00 | 343200.00 | 280900.00 | 232800.00 | 161800.00 | 106400.00 | 151200.00 | 155500.00 | 108900.00 | 75700.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 1564200.00 | 1493200.00 | 1413500.00 | 1776500.00 | 1722000.00 | 1819400.00 | 1689900.00 | 1460900.00 | 1458700.00 | 1490200.00 | 1602500.00 | 1216500.00 | 987500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | 106900.00 | 188800.00 | 72800.00 | 127800.00 | 133600.00 | 122400.00 | 157500.00 | 166100.00 | 101700.00 | 36400.00 | 8676.15 | 51700.00 | 57300.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 338.07 | 93.40 | 1.06 | 297.43 | 94.38 | -- | 22800.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 228.64 | 677.29 | 70.37 | 365.42 | 128.87 | 66.65 | 103.77 | 37.75 | 446.26 | 37.64 | 38.94 | 3.11 | 2.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 165.83 | 448.26 | 27.84 | 44.53 | 14.46 | 75.33 | 454.05 | 25.82 | 39.79 | 41.94 | 0.06 | 27.01 | 4.86 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 31800.00 | 0.90 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1085.67 | 37500.00 | 4703.44 | -- | 1652.22 | 29.60 | 6.56 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 732.55 | 1218.95 | 99.27 | 707.38 | 32100.00 | 142.88 | 24400.00 | 37500.00 | 5189.50 | 79.58 | 1691.21 | 59.73 | 13.80 |
| 投资支付的现金 |
-- | 1965.00 | 3300.00 | 11700.00 | 7746.66 | 66500.00 | 892.41 | 8857.19 | 35000.00 | 14700.00 | 24500.00 | 63.42 | 10700.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 40500.00 | 34000.00 | 24500.00 | 38300.00 | 40800.00 | 86100.00 | 158800.00 | 193500.00 | 157900.00 | 152200.00 | 168300.00 | 111800.00 | 97200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9580.05 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | 2632.62 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.31 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 42500.00 | 37300.00 | 38800.00 | 46000.00 | 107300.00 | 87000.00 | 177300.00 | 228500.00 | 172600.00 | 176700.00 | 168300.00 | 122500.00 | 97200.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -41700.00 | -36100.00 | -38700.00 | -45300.00 | -75200.00 | -86800.00 | -152900.00 | -191000.00 | -167400.00 | -176700.00 | -166600.00 | -122400.00 | -97200.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 289800.00 | -- | -- | -- | 46300.00 |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2.52 | -- | -- | 8368.75 | -- | 14600.00 | 50000.00 | 10500.00 | 995.06 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | 2.52 | -- | -- | 8368.75 | -- | 14600.00 | 50000.00 | 10500.00 | 995.06 |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 783300.00 | 822900.00 | 870900.00 | 861800.00 | 707800.00 | 666600.00 | 636700.00 | 610500.00 | 417800.00 | 534100.00 | 418500.00 | 252800.00 | 286400.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 24400.00 | 5000.00 | -- | -- | 50000.00 | 50000.00 | 100000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 807800.00 | 827900.00 | 870900.00 | 861800.00 | 757799.90 | 716600.00 | 736700.00 | 618900.00 | 707599.90 | 548700.00 | 468500.00 | 263300.00 | 333700.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 844500.00 | 889499.90 | 875200.00 | 883300.00 | 753099.90 | 717899.90 | 707100.00 | 512900.00 | 549400.00 | 352200.00 | 261400.00 | 165000.00 | 275600.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 50400.00 | 58600.00 | 58300.00 | 80600.00 | 63800.00 | 69300.00 | 60300.00 | 57700.00 | 46500.00 | 46100.00 | 30400.00 | 20200.00 | 14200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 13600.00 | 13600.00 | 11400.00 | 26600.00 | 11500.00 | 13500.00 | 13400.00 | 9424.16 | 10600.00 | 7206.74 | 5403.03 | 2598.75 | 2598.75 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 9764.89 | 5189.48 | 3644.13 | 6781.71 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 904700.00 | 953299.90 | 937200.00 | 970600.00 | 816900.00 | 787200.00 | 767399.90 | 570600.00 | 595900.00 | 398300.00 | 291800.00 | 185200.00 | 289800.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -96900.00 | -125400.00 | -66300.00 | -108800.00 | -59100.00 | -70600.00 | -30700.00 | 48300.00 | 111700.00 | 150400.00 | 176700.00 | 78200.00 | 43900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 7.55 | 3.01 | 17.01 | -22.65 | -13.27 | 9.94 | 7.36 | -3.19 | 2.58 | 4.97 | -0.01 | -0.65 | -0.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -31700.00 | 27400.00 | -32100.00 | -26300.00 | -721.97 | -35000.00 | -26100.00 | 23400.00 | 46000.00 | 10200.00 | 18800.00 | 7424.14 | 4087.90 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 89900.00 | 62500.00 | 94600.00 | 121000.00 | 121700.00 | 156700.00 | 182800.00 | 159400.00 | 113500.00 | 103300.00 | 84500.00 | 77100.00 | 73000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 58200.00 | 89900.00 | 62500.00 | 94600.00 | 121000.00 | 121700.00 | 156700.00 | 182800.00 | 159400.00 | 113500.00 | 103300.00 | 84500.00 | 77100.00 |