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研究报告
*ST岩石（600696）
| 科目\年度 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7546.18 | 39800.00 | 6509.63 | 24900.00 | 5666.46 | -2657.99 | 38100.00 | -46100.00 | -35900.00 | -21800.00 | -13100.00 | 3377.26 | -622.78 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1399.39 | -59100.00 | -13100.00 | -9048.24 | 4127.21 | -15.78 | -113.07 | 2080.80 | 18000.00 | 21300.00 | 19600.00 | -490.23 | 52.47 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17.93 | -- | 5174.03 | 3456.20 | 20200.00 | -12600.00 | -8631.00 | 2425.29 | -46600.00 | 37000.00 | 22100.00 | 11800.00 | -6856.49 | -3493.29 | -4352.95 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1109.72 | -- | 9114.10 | 212200.00 | 133200.00 | 89300.00 | 11100.00 | 11800.00 | 127700.00 | 19600.00 | 6064.88 | 1082.35 | 19900.00 | 25700.00 | 24400.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | -- | 119.30 | 2937.74 | 937.02 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 648.29 | 1209.65 | 7039.41 | 41200.00 | 41300.00 | 31100.00 | 120600.00 | 3712.20 | 73700.00 | 49200.00 | 35300.00 | 12800.00 | 14500.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
1109.72 | -- | 9881.70 | 216300.00 | 141200.00 | 130400.00 | 52400.00 | 43000.00 | 248300.00 | 23300.00 | 79800.00 | 50300.00 | 55200.00 | 38500.00 | 38900.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | -- | 1592.28 | 57600.00 | 52400.00 | 49800.00 | 5601.78 | 7483.06 | 117900.00 | 5217.48 | 21100.00 | 14600.00 | 24300.00 | 21200.00 | 30300.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
445.61 | -- | 9402.75 | 21700.00 | 18100.00 | 6545.03 | 1579.47 | 1030.04 | 1088.21 | 852.96 | 1186.71 | 1596.65 | 944.93 | 806.59 | 832.63 |
| 支付的各项税费 |
-- | -- | 376.22 | 41000.00 | 17600.00 | 16500.00 | 753.17 | 1533.92 | 715.02 | 142.78 | 5296.43 | 3505.62 | 1208.67 | 2121.26 | 3940.97 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | -- | 6056.62 | 56300.00 | 46500.00 | 32700.00 | 38800.00 | 35600.00 | 90400.00 | 63200.00 | 88100.00 | 52400.00 | 41900.00 | 11000.00 | 4361.59 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | -- | 17400.00 | 176500.00 | 134600.00 | 105500.00 | 46700.00 | 45600.00 | 210100.00 | 69400.00 | 115700.00 | 72200.00 | 68300.00 | 35100.00 | 39500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -7546.18 | 39800.00 | 6509.63 | 24900.00 | 5666.46 | -2657.99 | 38100.00 | -46100.00 | -35900.00 | -21800.00 | -13100.00 | 3377.26 | -622.78 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 4650.72 | -- | -- | -- | -- | 5348.00 | 10700.00 | -- | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.12 | 716.13 | -- | -- | 8850.74 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | -- | 160.22 | 7.96 | 6.07 | 0.06 | -- | -- | 55.22 | -- | 22400.00 | 6709.22 | 352.64 | 54.50 | 65.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 28.42 | -- | -- | -- | 9771.94 | 10600.00 | -- | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.01 | 2038.38 | 8263.93 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | -- | 160.22 | 7.96 | 6.07 | 0.06 | 4679.14 | 0.00 | 96.35 | 2754.52 | 40500.00 | 22600.00 | 19900.00 | 54.50 | 65.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | -- | -- | 147.06 | -- | 6900.00 | -- | -- | -- | -- | 11400.00 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | -- | 1559.61 | 58900.00 | 13100.00 | 2148.30 | 51.94 | -- | 2.83 | 14.65 | 413.46 | 1326.13 | 294.67 | 544.73 | 12.53 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | 499.99 | 15.78 | 165.43 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.16 | 659.06 | 10600.00 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | -- | 1559.61 | 59100.00 | 13100.00 | 9048.30 | 551.93 | 15.78 | 209.42 | 673.71 | 22500.00 | 1326.13 | 294.67 | 544.73 | 12.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -- | -1399.39 | -59100.00 | -13100.00 | -9048.24 | 4127.21 | -15.78 | -113.07 | 2080.80 | 18000.00 | 21300.00 | 19600.00 | -490.23 | 52.47 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 14400.00 | -- | 400.00 | -- | -- | -- | 1765.08 | -- | 10000.00 | -- | 1500.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 14400.00 | -- | 400.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 10000.00 | -- | 1500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | -- | 18300.00 | 38600.00 | 3200.00 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 9284.71 | 5080.59 | 22300.00 | 1108.00 | 1799.87 | 66500.00 | 89900.00 | 54000.00 | 44000.00 | 6700.00 | -- | -- | 2710.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | -- | 27600.00 | 58100.00 | 25600.00 | 1508.00 | 1799.87 | 66600.00 | 89900.00 | 55700.00 | 44000.00 | 16700.00 | 0.00 | 1500.00 | 2710.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | -- | 20700.00 | 11700.00 | -- | -- | 100.00 | -- | -- | -- | -- | -- | 6800.00 | 700.00 | 2500.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | -- | 851.20 | 1067.41 | 120.08 | -- | 4.77 | 0.32 | -- | 137.02 | 132.43 | 30.00 | 56.49 | 520.85 | 616.27 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | 802.20 | 41900.00 | 5213.83 | 14100.00 | 10300.00 | 64200.00 | 136500.00 | 18600.00 | 21800.00 | 4903.17 | -- | 3772.44 | 3946.68 |
| 筹资活动现金流出小计 |
17.93 | -- | 22400.00 | 54600.00 | 5333.91 | 14100.00 | 10400.00 | 64200.00 | 136500.00 | 18700.00 | 21900.00 | 4933.17 | 6856.49 | 4993.29 | 7062.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-17.93 | -- | 5174.03 | 3456.20 | 20200.00 | -12600.00 | -8631.00 | 2425.29 | -46600.00 | 37000.00 | 22100.00 | 11800.00 | -6856.49 | -3493.29 | -4352.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -23.65 | -58.40 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
102.29 | -- | -3771.54 | -15800.00 | 13600.00 | 3265.45 | 1162.67 | -248.48 | -8576.59 | -7070.71 | 4165.17 | 11200.00 | -325.21 | -606.26 | -4923.25 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
207.78 | -- | 4419.90 | 20200.00 | 6627.26 | 3361.81 | 2199.14 | 2447.63 | 11000.00 | 18100.00 | 13900.00 | 2691.82 | 3017.03 | 3623.29 | 8546.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
310.07 | -- | 648.36 | 4419.90 | 20200.00 | 6627.26 | 3361.81 | 2199.14 | 2447.63 | 11000.00 | 18100.00 | 13900.00 | 2691.82 | 3017.03 | 3623.29 |