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研究报告
海尔智家（600690）
| 科目\年度 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
1113900.00 | 2654300.00 | 2653600.00 | 2025700.00 | 2323500.00 | 1761000.00 | 1508300.00 | 1914300.00 | 1670400.00 | 813600.00 | 560399.90 | 676900.00 | 651100.00 | 551900.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1002200.00 | -2007400.00 | -1734000.00 | -892600.00 | -806300.00 | -527400.00 | -1096200.00 | -764999.90 | -574200.00 | -3962600.00 | -1027300.00 | -363900.00 | -138200.00 | -118100.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -791399.90 | -792100.00 | -390000.00 | -1566000.00 | -102600.00 | -601300.00 | -1050200.00 | 51000.00 | 2985000.00 | -189600.00 | 715400.00 | -92500.00 | -46900.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 30679900.00 | 28948600.00 | 25830800.00 | 25984800.00 | 20793200.00 | 20415300.00 | 18974700.00 | 16763400.00 | 13662000.00 | 11081500.00 | 10293400.00 | 7941800.00 | 6450500.00 |
| 收到的税费与返还 |
126600.00 | 190700.00 | 186400.00 | 204800.00 | 175900.00 | 102900.00 | 89800.00 | 104900.00 | 113800.00 | 80500.00 | 61200.00 | 37500.00 | 38800.00 | 29600.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
151200.00 | 278900.00 | 289100.00 | 167000.00 | 188400.00 | 153900.00 | 213400.00 | 141100.00 | 113200.00 | 134900.00 | 99000.00 | 75900.00 | 44100.00 | 42400.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
16975100.00 | 31149500.00 | 29424000.00 | 26202600.00 | 26349100.00 | 21049900.00 | 20718500.00 | 19220700.00 | 16990500.00 | 13877500.00 | 11241700.00 | 10406800.00 | 8024700.00 | 6522500.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
11878500.00 | 21163800.00 | 19659900.00 | 17942700.00 | 18095400.00 | 14166200.00 | 14103600.00 | 13011500.00 | 11345700.00 | 10138000.00 | 8104800.00 | 7366800.00 | 5400000.00 | 4186400.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1884700.00 | 3153300.00 | 2965800.00 | 2724500.00 | 2440000.00 | 2209800.00 | 2228100.00 | 1965900.00 | 1748800.00 | 1217200.00 | 786500.00 | 752299.90 | 643800.00 | 561400.00 |
| 支付的各项税费 |
943499.90 | 1632600.00 | 1529400.00 | 1082600.00 | 1009100.00 | 802200.00 | 890899.90 | 905299.90 | 788400.00 | 634800.00 | 730500.00 | 627200.00 | 522400.00 | 494300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 2545500.00 | 2615300.00 | 2427200.00 | 2481100.00 | 2110800.00 | 1987600.00 | 1423700.00 | 1437200.00 | 1073900.00 | 1059600.00 | 983699.90 | 807399.90 | 728600.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
15861200.00 | 28495200.00 | 26770400.00 | 24176900.00 | 24025600.00 | 19289000.00 | 19210300.00 | 17306400.00 | 15320100.00 | 13063900.00 | 10681300.00 | 9729899.00 | 7373600.00 | 5970600.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1113900.00 | 2654300.00 | 2653600.00 | 2025700.00 | 2323500.00 | 1761000.00 | 1508300.00 | 1914300.00 | 1670400.00 | 813600.00 | 560399.90 | 676900.00 | 651100.00 | 551900.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
2007300.00 | 1722100.00 | 944500.00 | 1214700.00 | 668700.00 | 764600.00 | 192300.00 | 66500.00 | 60000.00 | 68200.00 | 105300.00 | 1157.83 | 4988.00 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 76500.00 | 82900.00 | 68600.00 | 70400.00 | 61700.00 | 58800.00 | 33300.00 | 28200.00 | 13100.00 | 10800.00 | 7023.63 | 81700.00 | 4199.97 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
1720.39 | 4234.08 | 17100.00 | 22900.00 | 29000.00 | 32400.00 | 26100.00 | 47100.00 | 20200.00 | 26100.00 | 1120.85 | 9891.60 | 36000.00 | 452.38 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | -- | -- | 1822.49 | -- | 86100.00 | -- | 66000.00 | 2362.07 | 4113.36 | 49800.00 | 40500.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
13100.00 | -- | -- | -- | -- | 18800.00 | 462.85 | 12500.00 | 19200.00 | 1004.25 | 1097.25 | 4308.42 | 1905.10 | -- |
| 投资活动现金流入小计 |
2067100.00 | 1802800.00 | 1044400.00 | 1308100.00 | 768100.00 | 963599.90 | 277600.00 | 225500.00 | 129900.00 | 112500.00 | 168100.00 | 62800.00 | 124600.00 | 4652.36 |
| 投资支付的现金 |
-- | 2362200.00 | 1708600.00 | 1353800.00 | 815200.00 | 681600.00 | 389100.00 | 302300.00 | 265400.00 | 144900.00 | 370900.00 | 186500.00 | 87100.00 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 1007200.00 | 1054200.00 | 820999.90 | 737200.00 | 778300.00 | 619400.00 | 676000.00 | 433500.00 | 262700.00 | 249200.00 | 227000.00 | 175700.00 | 122800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | 440900.00 | 15600.00 | 4002.60 | -- | 30900.00 | 270000.00 | 10400.00 | 5233.44 | 3664700.00 | 567200.00 | -- | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 17.84 | -- | 21800.00 | 21900.00 | 31.75 | 95200.00 | 1807.36 | 1.33 | 2713.61 | 8160.17 | 13300.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 3810300.00 | 2778400.00 | 2200600.00 | 1574400.00 | 1490900.00 | 1373700.00 | 990500.00 | 704100.00 | 4075100.00 | 1195500.00 | 426800.00 | 262800.00 | 122800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1002200.00 | -2007400.00 | -1734000.00 | -892600.00 | -806300.00 | -527400.00 | -1096200.00 | -764999.90 | -574200.00 | -3962600.00 | -1027300.00 | -363900.00 | -138200.00 | -118100.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 |
350000.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 679600.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | 26900.00 | 94600.00 | 98700.00 | 4151.39 | 133100.00 | 44100.00 | 297300.00 | 138000.00 | 9418.29 | 34200.00 | 711000.00 | 38100.00 | 18500.00 |
| 取得借款收到的现金 |
1381900.00 | 1364900.00 | 2094200.00 | 1837900.00 | 1205200.00 | 2873200.00 | 1846900.00 | 1568400.00 | 1869500.00 | 4344600.00 | 660299.90 | 669800.00 | 137900.00 | 116500.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
11200.00 | -- | -- | 100.00 | 109.11 | 1408.24 | 275.16 | 5510.25 | -- | 2471.66 | 1706.32 | -- | -- | 43900.00 |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 1391800.00 | 2188800.00 | 1936700.00 | 1209400.00 | 3007800.00 | 1891200.00 | 1871200.00 | 2687100.00 | 4356500.00 | 696299.90 | 1380800.00 | 176000.00 | 178900.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
1432000.00 | 956900.00 | 1885400.00 | 1476600.00 | 1955000.00 | 2350900.00 | 1902800.00 | 2241800.00 | 2324700.00 | 1168500.00 | 694000.00 | 507500.00 | 129400.00 | 116800.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
131800.00 | 998200.00 | 725600.00 | 515300.00 | 403600.00 | 429000.00 | 420400.00 | 383600.00 | 289900.00 | 180700.00 | 176400.00 | 149100.00 | 139100.00 | 108900.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 31800.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
390600.00 | 228100.00 | 369900.00 | 334800.00 | 416700.00 | 330500.00 | 169300.00 | 295900.00 | 21400.00 | 22300.00 | 15400.00 | 8859.81 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 2183100.00 | 2980900.00 | 2326700.00 | 2775400.00 | 3110400.00 | 2492500.00 | 2921400.00 | 2636000.00 | 1371500.00 | 885899.90 | 665400.00 | 268400.00 | 225700.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | -791399.90 | -792100.00 | -390000.00 | -1566000.00 | -102600.00 | -601300.00 | -1050200.00 | 51000.00 | 2985000.00 | -189600.00 | 715400.00 | -92500.00 | -46900.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | -25700.00 | 25100.00 | 76000.00 | -10500.00 | -63700.00 | 29400.00 | 27700.00 | -36200.00 | 21000.00 | 15400.00 | -13800.00 | -2686.57 | -890.51 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-48000.00 | -170200.00 | 152600.00 | 819000.00 | -59300.00 | 1067300.00 | -159800.00 | 126900.00 | 1111100.00 | -143000.00 | -641099.90 | 1014600.00 | 417800.00 | 386000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
5499500.00 | 5668300.00 | 5515700.00 | 4520200.00 | 4579100.00 | 3496800.00 | 3656100.00 | 3529200.00 | 2387800.00 | 2472600.00 | 3113600.00 | 2097400.00 | 1624300.00 | 1236200.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 5498100.00 | 5668300.00 | 5339200.00 | 4519800.00 | 4564200.00 | 3496300.00 | 3656100.00 | 3498800.00 | 2329500.00 | 2472500.00 | 3112000.00 | 2042100.00 | 1622200.00 |