中商官网
研究报告
中船防务（600685）
| 科目\年度 | 2025-09-30 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2018-12-31 | 2017-12-31 | 2016-12-31 | 2015-12-31 | 2014-12-31 | 2013-12-31 | 2012-12-31 |
经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -219600.00 | 331200.00 | 201500.00 | 436500.00 | -102400.00 | 373600.00 | -154500.00 | -81100.00 | -376100.00 | -105800.00 | 10600.00 | -2197.46 | -14800.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -42800.00 | -310000.00 | 347200.00 | -338200.00 | -347100.00 | -278500.00 | -179200.00 | 207300.00 | 579300.00 | 19300.00 | -36300.00 | 35500.00 | 124500.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 80800.00 | -162300.00 | 12200.00 | -126600.00 | -45700.00 | 119100.00 | 18000.00 | 59100.00 | -180700.00 | 152700.00 | 35200.00 | -99200.00 | -30400.00 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
-- | 1887700.00 | 1944300.00 | 1638000.00 | 1798700.00 | 1270100.00 | 2269100.00 | 1692300.00 | 2067500.00 | 2135400.00 | 2460000.00 | 2033400.00 | 721600.00 | 678600.00 |
| 收到的税费与返还 |
-- | 38100.00 | 34000.00 | 46800.00 | 64400.00 | 34600.00 | 107700.00 | 234200.00 | 84200.00 | 111600.00 | 99200.00 | 82900.00 | 24500.00 | 34400.00 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 |
-- | 60600.00 | 63800.00 | 107200.00 | 92400.00 | 60400.00 | 259300.00 | 62200.00 | 137600.00 | 97000.00 | 88000.00 | 172500.00 | 47200.00 | 22700.00 |
| 经营活动现金流入小计 |
-- | 1986400.00 | 2042000.00 | 1792000.00 | 1955500.00 | 1365200.00 | 2636100.00 | 1988700.00 | 2289300.00 | 2344000.00 | 2647200.00 | 2288800.00 | 793300.00 | 735700.00 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 |
-- | 1993700.00 | 1484200.00 | 1404800.00 | 1339100.00 | 1305100.00 | 1935600.00 | 1801600.00 | 2042000.00 | 2414000.00 | 2398700.00 | 1940900.00 | 595700.00 | 605800.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
-- | 139500.00 | 141600.00 | 117500.00 | 117800.00 | 110500.00 | 223800.00 | 211700.00 | 225300.00 | 227700.00 | 215400.00 | 195400.00 | 121600.00 | 94200.00 |
| 支付的各项税费 |
-- | 13900.00 | 12300.00 | 7240.01 | 2802.14 | 7925.59 | 19700.00 | 15700.00 | 27700.00 | 30400.00 | 45600.00 | 38700.00 | 22900.00 | 23300.00 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 |
-- | 58800.00 | 72700.00 | 60900.00 | 59300.00 | 44200.00 | 83300.00 | 114200.00 | 75400.00 | 48000.00 | 93300.00 | 103100.00 | 55400.00 | 27100.00 |
| 经营活动现金流出小计 |
-- | 2205900.00 | 1710800.00 | 1590500.00 | 1519000.00 | 1467600.00 | 2262500.00 | 2143200.00 | 2370400.00 | 2720100.00 | 2753000.00 | 2278100.00 | 795499.90 | 750500.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-- | -219600.00 | 331200.00 | 201500.00 | 436500.00 | -102400.00 | 373600.00 | -154500.00 | -81100.00 | -376100.00 | -105800.00 | 10600.00 | -2197.46 | -14800.00 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收回投资收到的现金 |
-- | 86.26 | 2531.59 | 474900.00 | 120400.00 | 244700.00 | 90000.00 | 99900.00 | 50200.00 | 206000.00 | 5050.00 | 19700.00 | 5562.24 | -- |
| 取得投资收益收到的现金 |
-- | 6961.66 | 4324.49 | 11500.00 | 15000.00 | 2052.63 | 3654.17 | 1429.88 | 6089.80 | 10800.00 | -5083.24 | 7390.89 | 21000.00 | 3410.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |
-- | 38000.00 | 33200.00 | 14100.00 | 309.11 | 542.33 | 74.94 | 84.76 | 290.24 | 304.12 | 41.67 | 1072.95 | 22.45 | 660.35 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |
-- | 7.07 | -- | -- | -- | -- | -- | 11.98 | 47000.00 | 59400.00 | 72500.00 | 44800.00 | -- | -- |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |
-- | 133200.00 | 407300.00 | 751700.00 | 35900.00 | 257300.00 | 407400.00 | 89500.00 | 291300.00 | 1330300.00 | 1117800.00 | 1001000.00 | 400500.00 | 257700.00 |
| 投资活动现金流入小计 |
-- | 178300.00 | 447400.00 | 1252200.00 | 171500.00 | 504600.00 | 501100.00 | 191000.00 | 394800.00 | 1606800.00 | 1190300.00 | 1074000.00 | 427100.00 | 261800.00 |
| 投资支付的现金 |
-- | 25000.00 | 11000.00 | 221000.00 | 345100.00 | 228600.00 | 92900.00 | 89200.00 | 23000.00 | 236700.00 | 64000.00 | 56100.00 | 7134.10 | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 |
-- | 20300.00 | 55400.00 | 24100.00 | 29400.00 | 45600.00 | 87000.00 | 78500.00 | 68800.00 | 80300.00 | 85600.00 | 76200.00 | 28600.00 | 19400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |
-- | -- | -- | -- | -- | 1070.64 | 99.00 | -- | -- | -- | 68000.00 | 60000.00 | -- | -- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |
-- | 175800.00 | 691000.00 | 660000.00 | 135200.00 | 576500.00 | 599600.00 | 202500.00 | 95800.00 | 710500.00 | 953499.90 | 918099.90 | 355900.00 | 117900.00 |
| 投资活动现金流出小计 |
-- | 221100.00 | 757400.00 | 905099.90 | 509700.00 | 851700.00 | 779599.90 | 370200.00 | 187600.00 | 1027500.00 | 1171000.00 | 1110300.00 | 391600.00 | 137300.00 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-- | -42800.00 | -310000.00 | 347200.00 | -338200.00 | -347100.00 | -278500.00 | -179200.00 | 207300.00 | 579300.00 | 19300.00 | -36300.00 | 35500.00 | 124500.00 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 吸收投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 28.60 | 0.75 | -- | 120.00 | 480100.00 | -- | -- | 158500.00 | 237100.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 |
-- | -- | -- | 28.60 | 0.75 | -- | 120.00 | 101.00 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 |
-- | 283900.00 | 288000.00 | 442600.00 | 364300.00 | 498400.00 | 1626200.00 | 990099.90 | 1027000.00 | 1295900.00 | 2472600.00 | 1887600.00 | 1271300.00 | 214000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 |
-- | -- | -- | -- | 8320.00 | 6000.00 | 25300.00 | 11700.00 | 16900.00 | 20600.00 | 17000.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 |
-- | 283900.00 | 288000.00 | 442700.00 | 372600.00 | 504400.00 | 1651700.00 | 1481900.00 | 1043900.00 | 1316400.00 | 2648200.00 | 2124700.00 | 1271300.00 | 214000.00 |
| 偿还债务支付的现金 |
-- | 180900.00 | 427700.00 | 395900.00 | 463100.00 | 533899.90 | 1492900.00 | 1420600.00 | 932800.00 | 1421700.00 | 2446000.00 | 1998500.00 | 1324000.00 | 234300.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 |
-- | 14000.00 | 12400.00 | 33600.00 | 35700.00 | 15600.00 | 37700.00 | 43100.00 | 51900.00 | 75400.00 | 49000.00 | 90900.00 | 46500.00 | 10200.00 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 |
-- | 263.07 | -- | -- | -- | 56.85 | -- | 6.15 | 687.60 | 39.52 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 |
-- | 8276.39 | 10200.00 | 1000.06 | 324.91 | 595.43 | 1906.76 | 100.34 | 131.60 | -- | 433.36 | -- | -- | 4.83 |
| 筹资活动现金流出小计 |
-- | 203100.00 | 450300.00 | 430500.00 | 499200.00 | 550100.00 | 1532600.00 | 1463800.00 | 984800.00 | 1497100.00 | 2495400.00 | 2089500.00 | 1370500.00 | 244400.00 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-- | 80800.00 | -162300.00 | 12200.00 | -126600.00 | -45700.00 | 119100.00 | 18000.00 | 59100.00 | -180700.00 | 152700.00 | 35200.00 | -99200.00 | -30400.00 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 |
-- | 2741.84 | 4287.24 | 4404.90 | -1973.23 | -1250.08 | 478.19 | 5940.42 | -23400.00 | 42800.00 | 22900.00 | 4425.97 | -6270.00 | -274.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 |
-- | -178900.00 | -136900.00 | 565300.00 | -30200.00 | -496400.00 | 214700.00 | -309800.00 | 161900.00 | 65300.00 | 89100.00 | 13900.00 | -72100.00 | 79000.00 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 |
-- | 970100.00 | 1107000.00 | 541700.00 | 571900.00 | 1068300.00 | 853700.00 | 1163500.00 | 1001500.00 | 923300.00 | 834100.00 | 820199.90 | 494300.00 | 296000.00 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 |
-- | 791300.00 | 970100.00 | 1107000.00 | 541700.00 | 571900.00 | 1068300.00 | 853700.00 | 1163500.00 | 988499.90 | 923300.00 | 834100.00 | 422200.00 | 375000.00 |